شکست ساختار: شناسایی تغییرات واقعی روند

بازارها فازهای مختلفی دارن، و ساختار شفاف‌ترین راه برای خوندن این تغییرات هست. یه روند به خاطر کند شدن قیمت یا متفاوت به نظر رسیدن یه کندل برعکس نمیشه. وقتی که الگوی اصلی سقف‌ها و کف‌ها بشکنه، روند برعکس میشه.
فهمیدن این توالی همون چیزیه که تحلیل منضبط رو از حدس و گمان‌های واکنشی جدا می‌کنه.

تو یه روند صعودی، خریدارها از کف‌های بالاتر دفاع می‌کنن و قیمت رو به سمت سقف‌های بالاتر هُل میدن. تا وقتی این ساختار حفظ بشه، روند دست‌نخورده باقی می‌مونه. ممکنه نویز باعث پولبک‌های عمیق یا تردید موقتی بشه، اما روایت اصلی عوض نمیشه.

اولین نشونه آسیب‌پذیری وقتی ظاهر میشه که قیمت نتونه یه سقف بالاتر معنی‌دار بسازه. مومنتوم متوقف میشه، و فشار بعدی به سمت بالا شور و اشتیاق کمتری نشون میده.

تغییر واقعی وقتی اتفاق می‌افته که یه کف بالاتر از بین بره. این همون شکست ساختار هست. این نشون میده که خریدارها دیگه کنترل بازار رو ندارن، و فروشنده‌ها به اندازه کافی نقدینگی جذب کردن تا از یه نقطه دفاعی قبلی عبور کنن.

این یه پیش‌بینی نیست؛ این یه تغییر عینی تو رفتار بازار هست. یه کندل تکی اونو تعریف نمی‌کنه. توالی هست که این کارو می‌کنه.

برای روندهای نزولی، منطق برعکس هست. سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر کنترل رو تعریف می‌کنن. وقتی قیمت نتونه یه کف پایین‌تر تمیز بسازه و بعدش یه سقف پایین‌تر قبلی رو بشکنه، روند اعتبارش رو از دست میده. ساختار نقطه برگشت رو قبل از اینکه احساسات بهش برسن نشون میده.
اما، هر شکستی یه تغییر واقعی نیست. کریپتو بی‌شمار حرکت شارپ درون‌روزی ایجاد می‌کنه که سطوح رو نقض می‌کنه بدون اینکه روایت کلی رو تغییر بده.

تفاوت تو بستر ماجراست. یه شکست معتبر از اینها حمایت میشه:
– مومنتوم واضح به سمت شکست
– جذب نقدینگی قبل از تغییر
– ادامه حرکت بعد از شکسته شدن سطح
– یه ریتست که جهت جدید رو تایید کنه

این عوامل نویز رو فیلتر می‌کنن و تغییرات واقعی رو برجسته می‌کنن. فقط تماشا کردن اینکه قیمت ساختار رو بشکنه کافی نیست؛ باید ارزیابی کنی که آیا این حرکت تو داستان بزرگ‌تر روند جا میفته یا نه.
شکست ساختار به معنی برگشت فوری نیست. به معنی اینه که روند قبلی تموم شده. فاز بعدی ممکنه تثبیت، باز-تجمع، یا برگشت فوری باشه، اما سوگیری به محض تغییر ساختار عوض میشه.
معامله‌گرهایی که ساختار رو عینی می‌خونن، زودتر خودشون رو وفق میدن و از مبارزه با جهتی که دیگه کنترل نداره، اجتناب می‌کنن.

وقتی درک کنی که سقف‌ها و کف‌ها چطور با هم تعامل می‌کنن، شناسایی تغییرات واقعی تبدیل به یه فرآیند ساختارمند میشه به جای یه واکنش احساسی. ساختار سردرگمی رو به وضوح تبدیل می‌کنه و یه چارچوب قابل اعتماد برای پیمایش هم روندها و هم تغییرات بهت میده.

منبع: تریدینگ ویو