جدیدترین مطالعات سنتیمنت از یکی از جنبه‌های پویای بازار پرده برمی‌دارد که پیش از این کشف نشده بود و بر قیمت ریپل و سایر ارزهای دیجیتال اصلی تأثیر می‌گذارد.
خلاصه تحلیل
- واگرایی بین رفتار نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خرد می‌تواند باعث نوسانات شود.
- ردیابی فعالیت دو دسته نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خرد می‌تواند تحلیل‌های دقیق‌تری به ما بدهد.
به گزارش بی‌این‌کریپتو، این شرکت تحلیلی برای اولین بار، رفتار نهنگ‌ها (هولدرهای بزرگ) و کیف پول‌های خرد را به صورت بصری ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه اقدامات متضاد آن‌ها می‌تواند نوسانات قابل توجهی در قیمت ایجاد کند. درک این رابطه به معامله‌گران دیدگاهی منحصر به فرد نسبت به حرکات بازار و فرصت‌های مهم بالقوه می‌دهد.
حرکات پنهان نهنگ‌های ریپل باعث افزایش غیرمنتظره قیمت ریپل می‌شود
الگوی نمودار سنتیمنت شش ارز دیجیتال اصلی از جمله بیت کوین، اتریوم، ریپل، کاردانو، رپد اتریوم و لیدو استیکد اتریوم را ردیابی می‌کند.
این تحلیل نشان می‌دهد که وقتی نهنگ‌ها در حال انباشت هستند در حالی که کیف پول‌های خرد می‌فروشند، قیمت‌ها اغلب افزایش می‌یابند. برعکس، وقتی نهنگ‌ها دارایی‌های خود را کاهش می‌دهند در حالی که کیف پول‌های کوچک‌تر می‌خرند، بازارها تمایل به کاهش دارند.
با استفاده از XRP به عنوان اولین مثال، علیرغم عملکرد ضعیف قیمت ریپل در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، کیف پول‌های خرد همچنان به خرید ادامه دادند که ناشی از حس فومو پایدار در بازار بود.
در همین حال، سهامداران بزرگ به صورت انتخابی در حال انباشت بودند و باعث ایجاد دوره‌های کوتاه افزایش مومنتوم شدند. سودآورترین سیگنال‌ها زمانی ظاهر شد که نهنگ‌ها به آرامی وارد پوزیشن خرید می‌شدند در حالی که کیف پول‌های خرد در حال فروش ریپل بودند.
این واگرایی بر اهمیت ردیابی فعالیت دارندگان بزرگ و کوچک تأکید می‌کند. کیف پول‌های کوچک ریپل تمایل دارند از جمع پیروی کنند، در حالی که نهنگ‌ها موقعیت‌های خود را به صورت استراتژیک حفظ می‌کنند و زمینه را برای حرکات غیرمنتظره قیمت فراهم می‌آورند.
بیت‌کوین، اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها رفتار مشابهی را نشان می‌دهند
بیت‌کوین مثال واضح‌تری را ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که دوره‌های صعودی بزرگ (نوارهای سبز) زمانی رخ داد که نهنگ‌ها به آرامی وارد پوزیشن خرید شدند در حالی که کیف پول‌های خرد در حال فروش بودند. این امر باعث ایجاد مومنتوم صعودی و افزایش قیمت بیت کوین شد.
در مقابل، زمانی که نهنگ‌ها در حال فروش بودند و معامله‌گران خرد به خرید ادامه می‌دادند، قیمت‌ها عموماً کاهش یافتند.
اتریوم نیز الگوی مشابهی را دنبال کرد. بین ژوئن و آگوست ۲۰۲۵ (خرداد و مرداد ۱۴۰۴)، انباشت استراتژیک ETH توسط سهامداران کلیدی منجر به افزایش تقریباً ۸۷ درصدی قیمت اتریوم شد، حتی در شرایطی که کیف پول‌های خرد در حال فروش بودند.
مطالعه سنتیمنت نشان می‌دهد که این حرکات متضاد اغلب نوسانات را با اطمینان بیشتری نسبت به شاخص‌های معمولی پیش‌بینی می‌کنند.
مطالعه سنتیمنت به سایر کوین‌های اصلی نیز گسترش می‌یابد. نهنگ‌های ADA به طور پیوسته در طول کاهش قیمت کاردانو انباشت کرده‌اند و قیمت آن را تثبیت نموده‌اند، در حالی که کیف پول‌های خرد به دنبال رالی‌های کوچک‌تر هستند.
لیدو استیکد اتریوم (Lido Staked ETH) نشان‌دهنده خرید متمرکز نهنگ‌ها پیش از افزایش قیمت است، حتی زمانی که کیف پول‌های خرد عمدتاً غیرفعال باقی می‌مانند.
این الگوها تأیید می‌کنند که نظارت بر رفتار دسته‌بندی کیف پول‌ها می‌تواند سیگنال‌های مهمی در چندین ارز دیجیتال، نه فقط بیت‌کوین، اتریوم و ریپل، ارائه دهد.
فراتر از تعامل بین نهنگ‌ها و کیف پول‌های خرد، سنتیمنت پیشنهاد می‌کند که شناسایی الگوریتمی پنجره‌های بهینه خرید و فروش می‌تواند نقطه عطف بعدی باشد در تعیین اینکه چه کسانی قیمت‌ها را هدایت می‌کنند. چنین دانشی می‌تواند معامله‌گران را قادر سازد تا بر روی روندهای نوظهور سریع‌تر عمل کنند.
بنابراین، درک این نیروهای پنهان می‌تواند زمان‌بندی حرکات بزرگ بعدی قیمت و اینکه واقعاً چه کسانی آن‌ها را هدایت می‌کنند، آشکار سازد.
معامله‌گرانی که فعالیت نهنگ‌ها در مقابل کیف پول‌های خرد را در استراتژی‌های خود ادغام می‌کنند، ممکن است مزیت بهتری در پیش‌بینی نوسانات گسترده‌تر بازار کریپتو به دست آورند.
