درک نظم در ترید

سلام به همگی، خوش اومدید به یه پست دیگه. تو مقاله امروز قراره عمیق‌تر به ۳ تا کلید موفقیت تو ترید بپردازیم! که پایین ضمیمه شده.
امروز قراره کلید “نظم” رو بررسی کنیم.

درست مثل مدیریت ریسک و روانشناسی، این هم یه مهارت سخته که باید حفظش کرد.
تو دنیای مدرن الان یه مهارت به حساب میاد، چون بیشتر جامعه تو هیچ زمینه‌ای نظمی ندارن.

بریم که شروع کنیم.

تعریف:
وقتی صحبت از نظم تو ترید میشه. نظم تو ترید یعنی یه کاربر توانایی ذهنی (قدرت) لازم رو داره تا از سیستمش پیروی کنه. از برنامه تریدش، مدیریت ریسکش و روانشناسیش رو حفظ کنه، مهم نیست چه اتفاقاتی می‌افته.
نظم تو ترید معامله‌گرهای سودده رو از قماربازها جدا می‌کنه.
(پایین، مقاله معامله‌گر یا قمارباز رو که به این پست ربط داره، ضمیمه کردم، حتماً بخونیدش!)

معامله‌گر در مقابل قمارباز: چرا ترید قمار نیست

<img src="” alt=”Trader vs Gambler: Why Trading Isn’t Gambling” loading=”lazy”>
نظم تضمین می‌کنه که کاربر به جای فومو، غرور و طمع، بر اساس استراتژی و منطق تصمیمات درست بگیره.
البته فقط پیروی از قوانین نیست. نظم به دنیای بیرون یعنی پرورش عادت‌ها، طرز فکر و خویشتن‌داری هم ربط داره.

۱) درک نظم تو ترید
اول از همه، باید واقعاً بفهمی که منظورش چیه. بیشتر معامله‌گرهای مستقل اینو با لجبازی اشتباه می‌گیرن. فکر می‌کنن یعنی نگه داشتن معاملات یا تحمیل یه سیستم. در واقع، فقط مربوط به ثبات و خویشتن‌داریه!
ساده است، نه؟

مثال:
فرض کن یه سیستم داری. یه برنامه ترید. قانون ۱ درصد رو داره که تو هر معامله بیشتر از ۱ درصد حسابت رو ریسک نمی‌کنی. درک نظم یعنی باید بدونی چرا اون قانون وجود داره. برای محافظت از سرمایه توئه! نه اینکه بعد از چند تا ضرر برای جبرانش بشکنیش.

تشبیه واقعی:
یه دونده حرفه‌ای هر روز تمرین می‌کنه. حتی وقتی غمگین، خسته، ناراحت و بی‌انگیزه است این کارو می‌کنه. این نظمه. نظم نتایج بلندمدت رو به دنبال داره. نظم یعنی ادامه دادن، مهم نیست وضعیت فعلی چیه.

۲) اجرای نظم تو ترید
روند اجرا اصلاً پیچیده نیست. فقط تبدیل دانش به عمله. دونستن در موردش هیچ کاری نمی‌کنه، باید تلاشت رو حفظ کنی تا مداوم اونو تو هر مرحله از سیستمت به کار ببری.

چطور اجراش کنی:

– از برنامه‌ات پیروی کن: قبل از شروع هر روز معاملاتی، سیستمت رو بخون و به خودت بگو که ازش پیروی می‌کنی. حتی اگه هیچ موقعیت معاملاتی پیدا نشد، باز هم موفق میشی چون از برنامه‌ات پیروی کردی.

– قوانین ریسک رو تعیین کن: مدیریت ریسک و مدیریت حجم رو درست به کار ببر تا تسلیم ترس نشی. قانون ۱:۳ یا ۱:۴ رو اعمال کن.

– معاملاتت رو لعنتی ژورنال کن: هر معامله، دلیلش و اینکه آیا واقعاً از قوانینت پیروی کردی رو ثبت کن. فقط یه اسکرین شات اضافه نکن و هیچی دیگه. اگه معاملاتت رو درست ژورنال نکنی موفق نمیشی.

مثال:
یه معامله‌گر تازه‌کار ممکنه برنامه‌ریزی کنه که وقتی قیمت ۵۰ دلاره وارد بشه و با ریسک ۲ درصدی تو هر معامله تو ۵۵ دلار خارج بشه. حتی اگه قیمت به ۴۸ دلار افت کنه، به حد ضرر پایبند می‌مونه و ضرر رو می‌پذیره به جای اینکه اونو جابجا کنه و امیدوار باشه که «بازیابی میشه».

تشبیه واقعی:
بهش مثل بودجه‌بندی روزانه فکر کن، یا برای تعطیلات، یا رفتن بعدی‌ت به مک‌دونالد. یه برنامه بودجه هفتگی تعیین می‌کنی و بهش پایبند می‌مونی. حتی وقتی با تخفیف‌های ویژه وسوسه میشی، پایبندی به بودجه‌ات باعث میشه سلامت مالی بلندمدت داشته باشی. دقیقاً مثل مدیریت ریسک اما تو زندگی واقعی.

۳) حفظ نظم تو ترید
نظم نمیتونه یک شبه اتفاق بیفته، این یه فرایند از قدم‌های کوچیکه که به مرور زمان به ثبات قوی میرسی. حتی وقتی احساسات بالا میگیرن – نظم یه بار برای همیشه نیست. این یه تمرین روزانه است.

بعضی از استراتژی‌ها اینا هستن:

– معاملات قبلیت رو روزانه یا آخر هر هفته موقع بسته شدن بازار مرور کن. سود و زیانت رو ارزیابی کن.

– آگاهی عاطفی‌ات رو بالا ببر، حواست باشه چه احساساتی مثل ترس، طمع و اعتماد به نفس بیش از حد پیش میاد.

– به خودت برای پیروی از قوانین سیستمت پاداش بده، نه فقط نتایج سودده. اگه یه روز به خودت پاداش دادی چون هیچ موقعیت معاملاتی پیدا نشد و ترید نکردی، هنوز موفق بودی چون یه موقعیت رو «تحمیل» نکردی و قمار نکردی.

مثال:
یه معامله‌گر ممکنه تو ساعت اول روز ۳ تا ضرر رو تجربه کنه، حتی اگه همشون موقعیت‌های A++ بودن. به جای ترید انتقامی، به برنامه‌اش پایبند میمونه، ضرر رو می‌پذیره و چارت‌ها رو برای بقیه روز رها می‌کنه تا از نظر ذهنی ریکاوری کنه و تو یه زمینه دیگه، مثلاً باشگاه، یه برد به دست بیاره.

تشبیه واقعی:
با حفظ یه سبک زندگی سالم، باید همین رویکرد رو به کار ببری. بعد از چند روز استراحت، ورزش رو متوقف نمی‌کنی. نظم تو رو همسو نگه میداره حتی وقتی انگیزه‌ات و قدرت ذهنیت کم میشه.

۴) سازگاری بدون شکستن نظمت
خلاصه بگم، بازارها حرکت می‌کنن، بازارها تغییر می‌کنن، بازارها میتونن و تکامل پیدا خواهند کرد. معامله‌گرها باید سازگار بشن. نه فقط بذارن سیستمشون سازگار بشه، بلکه طرز فکر روانشناختی نظم خودشون رو هم سازگار کنن.

سازگار شدن میتونه گیج‌کننده باشه اما میشه با این کارها انجامش داد:

– استراتژی‌های جدید رو عوض نکن، سیستمت رو کمی تنظیم کن بعد اونو تو حساب‌های دمو بک‌تست و فوروارد تست کن. مثلاً پیپر تریدینگ.

– سیستم تریدت رو بر اساس داده‌ها و نتایج ماهانه به‌روز کن، نه احساسات.

– از ایجاد تغییرات ناگهانی بلافاصله بعد از ضررها خودداری کن.

مثال:
فرض کن یه استراتژی فارکس به دلیل حجم و نوسان کم دیگه کار نمی‌کنه. یه معامله‌گر منضبط تنظیمات رو تو حساب‌های دمو تست می‌کنه، بعد از اینکه داده‌های مثبت از تست‌ها به دست آورد، اونا رو تو برنامه‌اش وارد می‌کنه.

تشبیه واقعی:
یه آشپز ممکنه دستور پختش رو بر اساس در دسترس بودن یه ماده خاص تغییر بده اما اصول اصلی آشپزی رو نادیده نمی‌گیره. بحث سازگاری استراتژیکه، نه از روی هیجان.

۵) تقویت نظم از طریق طرز فکر و زندگی روزمره.
نظم تو حوزه ترید فقط با فرآیند نظم خارج از ترید تقویت میشه. دقیقاً همون فرآیند رو دنبال می‌کنه. عادت‌های روزانه و طرز فکر مستقیماً روی عملکرد ترید یه نفر تأثیر میذاره.

برای تقویت نظم، می‌تونی:

– روتین‌ها رو حفظ کن: تو زمان‌های مشخص از خواب بیدار شو. اگه ساعت ۳ صبح بیدار میشی که «سخت کار کنی»، خنگی – خودت رو خسته می‌کنی و روند رو سخت‌تر می‌کنی. روزت رو برنامه‌ریزی کن و اهدافت رو مرور کن. مثلاً هر صبح یه «دفع مغزی» داشته باش، همه ایده‌ها، افکار و احساسات رو بنویس یا تایپ کن و مرتبشون کن.

– تمرین ذهنی کن: مردم پیشنهاد میدن ژورنال شخصی بنویس یا مدیتیشن کنی. فقط صبح‌ها ۵ دقیقه پیاده‌روی کن. اولین کاری که صبح انجام میدی، نسیم تازه، هوا، نور خورشید و طبیعت رو حس کن. ذهن و بدنت رو به روشی طبیعی تحریک می‌کنی که بهت اجازه میده شفاف فکر کنی و ذهنت رو آموزش بدی.

– محیطت رو تغییر بده: خودت رو با آدمای سخت‌کوش، افرادی که به روتین‌ها، خودسازی، خودپروری پایبندن، و کسایی که تنبلی نمی‌کنن احاطه کن.

مثال:
معامله‌گرهایی که میتونن زمانشون رو خوب مدیریت کنن، ورزش کنن، سالم غذا بخورن میتونن استرسشون رو تو ترید بهتر از کسی که روی عادت‌های بیرونی تمرکز نمی‌کنه، کنترل کنن.

تشبیه واقعی:
یه دانش‌آموز مدرسه که هر روز و شب به طور مداوم درس میخونه به جای اینکه همه رو قبل از امتحان بچپونه تو مغزش، عملکرد بهتری داره. درست مثل یه معامله‌گر که میتونه عادت‌های ساختاریافته رو داخل و خارج از بازار حفظ کنه.

نتیجه‌گیری:
نظم تو ترید فراتر از پیروی از قانونه، این یه طرز فکر و سبک زندگیه، به دنیای بیرون از ترید هم ربط داره. درست مثل روانشناسی، اگه نتونی بیرون از بازار بهش مسلط بشی، تو بازار هم نمیتونی. این در مورد درک ضعف‌های خودته و تنظیم سیستم برای داشتن قوانین ساختاریافته‌ای که دستیابی به اونها رو برات آسون‌تر کنه.
یادت باشه، ترید فقط خوشی و راحتی نیست.
این در مورد ساختن یه سیستم و پیروی از اونه. این سخت‌ترین راه برای به دست آوردن پول «آسون»ـه.

برای اینکه بفهمی ۲ تا کلید دیگه چیه، ۳ تا پست پایین رو مرور کن که توشون ۳ تا کلید موفقیت تو ترید رو توضیح دادم و عمیق‌تر به هر کدوم پرداختم!

۳ کلید موفقیت در ترید

<img src="” alt=”The 3 KEYS to Trading SUCCESS” loading=”lazy”>

تسلط بر روانشناسی ترید؛ چرا طرز فکر سخت‌ترین مهارت است

<img src="” alt=”Mastering Trading Psychology; Why Mindset is the toughest skill” loading=”lazy”>

درک مدیریت ریسک در ترید

<img src="” alt=”Understanding Risk Management in Trading” loading=”lazy”>

منبع: تریدینگ ویو