5 نکته کلیدی ترید برای تازهکارها
بیت کوین(BTC)
خوش آمدید رفقا به یک پست دیگه! توی این مقاله قراره ۵ نکته کلیدی (ترفند) رو برای افرادی که تازه وارد دنیای ترید میشن توضیح بدیم.
وقتی پای ترید میاد وسط، قبل از اینکه بریم سراغ ۵ مرحله اصلی، اول یه «درک درست» لازمه. بذار کمکت کنم بفهمی وقتی وارد دنیای ترید میشی چه اتفاقاتی میفته.
ترید یه چالشه. نه یه چالش بازی ویدئویی، نه چالش یه امتحان ریاضی – یه *چالش* واقعی. چالشی که نابودت میکنه. ترید از نظر ذهنی، جسمی، روحی و مالی نابودت میکنه. یه سفر چشمبازکن.
ترید چیزای زیادی در مورد خودت بهت یاد میده، و خیلی چیزا در مورد انضباط، صبر و اینکه چطور میتونی بازارها رو تحلیل کنی.
یه جایی یه نقل قول دیدم، میگفت ترید: «ترید سختترین راه برای به دست آوردن پول آسونه» و راست میگن.
یاد میگیری چطور ریسک رو مدیریت کنی، احساست رو کنترل کنی، و الگوهای تصمیمگیری خودت رو بشناسی. اینا همش درسهای باارزشی هم برای زندگیه و هم برای ترید.
عالی به نظر میاد! اما بعدش میرسیم به ضررها، چیزی که از دست میدی تا همه اینا رو به دست بیاری. ترید چیزی نیست که یه شبه یاد بگیری – همه اون پستهایی که میبینی درباره یه جوون ۱۷ ساله که «رمز و راز رو فهمیده» همش مزخرفه. چرا؟ چون اونا هنوز درسهای زندگی رو یاد نگرفتن.
میتونی سریع پول دربیاری، ولی اگه ندونی چطور مدیریتش کنی، سریعتر از دستش میدی.
ترید همه انرژیت رو ازت میگیره. حس میکنی عقب افتادی، با هر ضرر بالاخره از پا میفتی و کلافه میشی. بازار امتحانت میکنه؛ بازار اصلا براش مهم نیست که تو کی هستی – تو ریسک رو وقتی وارد ترید میشی قبول میکنی و از اونجایی که خودت معاملات رو انجام میدی، خودتی در برابر خودت.
داری خودت رو امتحان میکنی. موافقت میکنی که صبر، اعتماد به نفس و طرز فکرت رو بسنجی. این کار باعث میشه حس کنی هیچ پیشرفتی نداری یا خیلی کند پیش میری.
هر روز و با هر معامله از خودت سوال میکنی، که اصلا «ترید» برای تو هست یا نه. بعضی وقتا حس میکنی تو یه چرخه گیر کردی. مدام اشتباه میکنی. این خستهکننده میشه ولی یادت باشه – فقط تجربه و نقاط قوت خودت بهت اجازه میده موفق بشی. فقط اونایی که میتونن سختیها رو تحمل کنن بدون اینکه تسلیم بشن، به هدفشون میرسن.
خب، بریم سراغ ۵ نکته کلیدی که تو رو آماده میکنه.
۱) مدیریت ریسک رو به سود اولویت بده:
اکثر تازهکارها اول روی «پول درآوردن» تمرکز میکنن تا حفظ سرمایه. واقعیت اینه که زنده موندن تو بازار خیلی مهمتر از برنده شدن تو هر معاملهای هست که میبینی یا باهاش برخورد میکنی.
نکات کلیدی:
ریسک هر معامله رو مشخص کن: یه قانون رایج اینه که تو هر معامله بیشتر از ۱-۲٪ از حساب تریدت رو ریسک نکنی. اینجوری حتی یه سری ضرر پشت سر هم هم تو رو از بین نمیبره.
همیشه از حد ضرر (استاپ لاس) استفاده کن: حداکثر ضرر مشخص برای هر معامله، انضباط رو بالا میبره و احساسات رو تحت کنترل نگه میداره.
اندازه پوزیشن: اندازه پوزیشن تو باید متناسب با چیزی باشه که حاضری تو هر معامله از دست بدی. معاملات بزرگتر، ضررها رو بیشتر میکنه، ولی سودها رو هم بیشتر میکنه.
چرا مهمه:
بدون مدیریت ریسک قوی، حتی یه استراتژی با نرخ برد بالا هم میتونه شکست بخوره. حفاظت از سرمایه باعث میشه وقتی فرصتها پیش میان، تو همچنان تو بازی باشی.
۲) یه برنامه ترید بساز و بهش پایبند باش.
ترید کردن تصادفی و واکنشی بهترین راه برای از دست دادن پوله. برنامهات رو به مرور زمان بساز.
نکات کلیدی:
استراتژیت رو تعریف کن: ساختن استراتژی طولانیترین بخشه، بکتست و فوروارد تست مداوم، اصلاح و بازسازی. اگه یه چیز کوچیک به استراتژیت اضافه کنی، اونو «عوض نکردی»، وقتی کلش رو حذف میکنی، اونو تغییر دادی.
نوع معاملاتت رو مشخص کن، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت یا معاملات نوسانی (swing trades).
قوانین واضحی تعیین کن: هیچ چیزی رو به شانس واگذار نکن، مثلاً «من فقط زمانی وارد معامله میشم که قیمت بالای 50ema بسته بشه و RSI بالای ۵۰ باشه»
ژورنالنویسی معاملات: حتماً همه معاملاتت رو ژورنال کن، «چطور ژورنال کنم؟» راحته. زمان، تاریخ، نماد، جفت ارز، چه مدل/سیستمی استفاده کردی، عکسها، نقطه ورود، حد سود (tp) و خروجت، چرا و برای چه مدت باز نگهش میداری رو ثبت کن.
چرا مهمه:
ثبات یک کلید اصلیه، با انضباط، روانشناسی و مدیریت ریسک گره خورده. تریدرهایی که از یک سیستم منظم پیروی میکنن بهتر از کسایی عمل میکنن که از روی احساسات impulsive (تکانشی/هیجانی) ترید میکنن. به عبارت دیگه «قمار»
۳) اول روی یک بازار و یک سیستم مسلط شو:
تازهکارها معمولاً خودشون رو زیادی پخش میکنن، همزمان فارکس، کریپتو، سهام و کالاها رو امتحان میکنن – متأسفانه من خودم اولش این اشتباه رو کردم که کار رو خیلی سخت کرد! – این کارو نکن. به یه بازار پایبند باش.
نکات کلیدی:
یه بازار انتخاب کن: هر بازار ریتم، نوسانات و نقدینگی خاص خودش رو داره. یاد گرفتن عمیق یه بازار بهت اجازه میده همه چیز رو در موردش بفهمی.
روی یک سیستم تمرکز کن: به جای امتحان کردن هر سیستم جدیدی از یوتیوب یا فرومها، روی یک رویکرد مسلط شو و بعداً اون رو اصلاح کن، مثلاً – تو با FVGs ترید میکنی، نرخ بردت ۵۰٪ هست، وقتی فیبوناچی رو اضافه میکنی ممکنه بشه مثلاً ۶۵٪
از حجم زیاد اطلاعات دوری کن: شبکههای اجتماعی و فرومهای ترید پر از توصیههای متناقض هستن، به رویکرد انتخابی خودت پایبند باش و اصلاحش کن. مردم میگن باید روزی ۱۲ ساعت ترید کنی. اگه این کارو کنی، شکست میخوری. خودت رو خسته و فرسوده میکنی و دچار فرسودگی شغلی (burnout) میشی که بلند شدن دوباره رو خیلی سخت میکنه. خودت رو محدود کن به اینکه چقدر ترید و مطالعه ترید در روز انجام میدی. مثلاً ۱۰ بکتست ترید، ۳ ترید واقعی، ۳ ترید ژورنال شده، ۱ ساعت مطالعه و تحقیق بازار.
بدون مدیریت ریسک قوی، حتی یه استراتژی با نرخ برد بالا هم میتونه شکست بخوره. حفاظت از سرمایه باعث میشه وقتی فرصتها پیش میان، تو همچنان تو بازی باشی.
چرا مهمه
عمق در ابتدا بر وسعت پیروز میشه. تسلط بر یک بازار و یک سیستم بهت اجازه میده اعتماد به نفس پیدا کنی و برتری خودت رو بهبود ببخشی.
۴) روانشناسی ترید رو درک کن.
ترید فقط اعداد نیست: همونطور که تو بخش «درک درست» اشاره شد، یه آزمون کنترل احساسات، ترس، طمع و بیصبریه.
نکات کلیدی:
احساسات در برابر منطق: مطمئن شو که واکنشهای احساسی مثل فومو (ترس از دست دادن فرصت) یا ترید انتقامی رو تشخیص میدی. قبل از واکنش نشون دادن به معاملهای که ممکنه علیه تو پیش بره، مکث کن.
انتظارات واقعبینانه داشته باش: بازارها آروم حرکت میکنن. گاهی اوقات برای ماهها، انتظار نداشته باش یه شبه سودهای کلان به دست بیاری. درست مثل DCA روی سود مرکب تمرکز کن. دانش و مجموعه مهارتهای خودت رو هم مرکب کن.
تمرین طرز فکر: تکنیکهایی مثل مدیتیشن و ژورنالنویسی و همچنین تجسم میتونن به کاهش استرس و حفظ انضباط کمک کنن.
چرا مهمه:
حتی یه سیستم عالی هم اگه احساسات کارهات رو هدایت کنه میتونه شکست بخوره. روانشناسی اغلب موفقیت بلندمدت رو تعیین میکنه، بیشتر از مهارت فنی.
۵) یادگیری رو اولویت قرار بده. بعدش کسب درآمد.
تازهکارها تو دام این میافتن که ترید یه راه «یک شبه پولدار شدن» هست. اما سرمایهگذاری واقعی اینه که یاد بگیری بازار چطور کار میکنه.
نکات کلیدی:
اول با حساب دمو و کاغذی ترید کن: قبل از اینکه پول واقعی استفاده کنی، تو حسابهای دمو تمرین کن – متعجب میشی که چند بار شکست میخوری. بهتره با پول مجازی شکست بخوری تا با حقوق هفتگی مکدونالدت.
هر معامله رو مرور کن: معاملات بازنده رو تحلیل کن، اما معاملات برنده رو هم همینطور. الگوها و زمینههای بهبود رو پیدا کن.
مداوم خودت رو آموزش بده: کتابهایی در مورد ذهن، در مورد عادتها بخون، تحلیل بازار رو ببین اما مهمتر از همه، چیزهایی رو که یاد میگیری به کار ببر و فقط اطلاعات جمع نکن و ازشون استفاده نکنی.
چرا مهمه:
درآمد فقط محصول جانبی تریده. هر چقدر سریعتر یاد بگیری و وفق پیدا کنی، سودت زودتر ظاهر میشه. ضررهای اولیه رو شهریه فرض کن. نه شکست.
از همه شما بابت خوندن خیلی ممنونم.
امیدوارم این مطلب به همه کسانی که سفر تریدشون رو شروع کردن کمک کنه. اگه سوالی داشتید، توی کامنتها بهم بگید!
منبع: تریدینگ ویو
