XAUUSD – خوندن نیت‌های پنهون بازار

🌐 بررسی وضعیت بازار

طلا هفته جدید رو با نوسانات کم شروع کرده، ولی کلاً ساختار نزولی رو تو تایم‌فریم H1 حفظ کرده. قیمت داره مدام کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر می‌سازه، که این نشون می‌ده اسمارت مانی هنوز داره تو مناطق گرون (پریمیوم) پخش می‌کنه و تو مناطق خیلی ارزون (دیسکانت) جمع می‌کنه.

عوامل محرک فعلی بازار

قدرت دلار ثابت مونده → که طلا رو تحت فشار نگه داشته

بازار منتظر داده‌های دلار در اواسط هفته‌ست → ممکنه اوایل جلسات تحت تأثیر نقدینگی باشن

هنوز جریان‌های نهادی تعهد صعودی قوی‌ای نشون ندادن

گرایش امروز:
🔻 نزولی تا زمانی که قیمت با یه تغییر ساختار (CHoCH) معتبر، مناطق مهم پریمیوم رو پس بگیره.
🔺 ستاپ‌های خرید فقط تو مناطق نقدینگی دیسکانت عمیق (۳۹۹۶, ۴۰۳۰) معتبرن.

📉 تحلیل تکنیکال (نقدینگی + ساختار SMC)
ساختار بازار

روند H1: نزولی

منطقه پریمیوم اصلی بالا: ۴۱۴۶–۴۱۴۸

تعادل میانی محدوده: ۴۰۶۰–۴۰۸۰

خوشه‌های تقاضای دیسکانت: ۴۰۳۰ و ۳۹۹۴

مشاهده نقدینگی

نقدینگی سمت خرید (BSL):

بالای ۴۱۴۶

بالای شدوی نقدینگی ۴۰۷۱

نقدینگی سمت فروش (SSL):

پایین ۴۰۳۰

پایین ۳۹۹۴ (جیب نقدینگی اصلی)

عدم تعادل / FVG

FVG نزولی قوی در ۴۱۴۶–۴۱۴۸

عدم تعادل جزئی در ۴۰۶۸–۴۰۷۱

عدم تعادل دیسکانت واضح در ۴۰۳۲–۴۰۳۰

خلاء نقدینگی عمیق نزدیک ۳۹۹۶–۳۹۹۴

🔑 مناطق قیمتی کلیدی (توضیحات واضح و قانع‌کننده)
۱️⃣ ۴۱۴۸–۴۱۴۶ → تله نقدینگی پریمیوم – منطقه اصلی فروش

این منطقه شامل:

منطقه عرضه H1 که هنوز پر نشده (Unmitigated)

BSL سنگین که بالای سقف‌های نوسانی اخیر قرار گرفته

پر شدن FVG نزولی اصلی

➡️ یه تله پریمیوم کلاسیک که توسط نقدینگی مهندسی شده، جایی که اسمارت مانی خریداران شکست رو جارو می‌کنه قبل از اینکه قیمت به شدت برگرده.

۲️⃣ ۴۰۶۸–۴۰۷۱ → جارو کردن نقدینگی میانی – منطقه اسکلپ فروش

ویژگی‌ها:

خوشه‌های استاپ‌های درون‌روزی از خریدهای قبلی

یه FVG کوچیک که به عنوان ترغیب عمل می‌کنه

نزدیک تعادل قرار گرفته → عالی برای فیک‌اوت‌ها (فیک شکست‌ها)

➡️ انتظار شدوهای سریع و برگشت‌های تند رو داشته باشین، عالی برای اسکلپ‌های کوتاه و دقیق.

۳️⃣ ۴۰۳۲–۴۰۳۰ → واکنش دیسکانت – منطقه اسکلپ خرید

این ناحیه ارائه می‌ده:

SSL تمیز که دقیقاً پایین‌تر قرار داره

منطقه تقاضای میکرو

یک نقطه برگشت رایج در طول چرخه‌های نزولی

➡️ عالی برای اسکلپ‌های سریع خرید با ریسک کم، مخصوصاً در طول دستکاری بازار لندن.

۴️⃣ ۳۹۹۶–۳۹۹۴ → برگشت دیسکانت عمیق – منطقه خرید طلا

یک منطقه انباشت با ارزش بالا:

شامل SSL مهم در تایم‌فریم‌های بالاتر

همراستا با ساختار دیسکانت عمیق

اغلب توسط اسمارت مانی برای بارگذاری مجدد موقعیت‌های خرید استفاده می‌شه

➡️ اگه قیمت به این منطقه برسه، احتمال برگشت صعودی قوی خیلی زیاده.

⚙️ ستاپ‌های معاملاتی (ورودهای با دقت بالا)
✔️ فروش طلا – شورت اصلی پریمیوم

ورود: ۴۱۴۸–۴۱۴۶

حد ضرر: ۴۱۵۴

حد سود ۱: ۴۱۲۰

حد سود ۲: ۴۰۸۰

حد سود ۳: ۴۰۳۰
منطق: جارو کردن BSL → پر شدن FVG → حرکت نزولی.

✔️ اسکلپ فروش – جارو کردن میانی محدوده

ورود: ۴۰۶۸–۴۰۷۱

حد ضرر: ۴۰۷۷

حد سود ۱: ۴۰۵۰

حد سود ۲: ۴۰۳۸
منطق: نقدینگی مهندسی شده → انتظار برگشت فوری.

✔️ اسکلپ خرید – واکنش نقدینگی دیسکانت

ورود: ۴۰۳۲–۴۰۳۰

حد ضرر: ۴۰۲۴

حد سود ۱: ۴۰۴۵

حد سود ۲: ۴۰۶۸
منطق: جارو کردن SSL → احتمال CHoCH → برگشت درون‌روزی.

✔️ خرید طلا – لانگ دیسکانت عمیق

ورود: ۳۹۹۶–۳۹۹۴

حد ضرر: ۳۹۸۸

حد سود ۱: ۴۰۲۰

حد سود ۲: ۴۰۶۰

حد سود ۳: ۴۱۴۰
منطق: منطقه انباشت قوی نهادی → احتمال تشکیل کف بالاتر H1.

🧠 نکات جلسه

از معامله کردن تو منطقه میانی خودداری کن تا از نوسانات بی‌جهت در امان باشی.

بهترین حرکت‌ها بعد از جارو کردن نقدینگی تو لندن یا در طول حرکت قیمت نیویورک شکل می‌گیرن.

ورودها رو با تغییر ساختار M5/M15 + حرکت قیمت تأیید کن.

هیچ‌وقت تو مناطق پریمیوم خرید نکن؛ هیچ‌وقت تو مناطق دیسکانت عمیق فروش نکن.

🏁 نتیجه‌گیری

طلا ساختار نزولی‌اش رو حفظ کرده و ستاپ‌های فروش رو تو تله‌های نقدینگی پریمیوم ۴۱۴۶–۴۱۴۸ و ۴۰۶۸–۴۰۷۱ ترجیح می‌ده.

ستاپ‌های خرید فقط تو مناطق دیسکانت قوی ۴۰۳۰ و ۳۹۹۴ معتبر می‌مونن، جایی که نقدینگی از یه واکنش صعودی تمیز حمایت می‌کنه.

بذار نقدینگی تله رو بسازه. بعد با دقت حمله کن.

منبع: تریدینگ ویو