آنفیبو XAUUSD – شکست فیبوناچی و برنامه ادامه روند
انس طلا(XAU)
سلام بچهها، آنفیبو اینجاست!
XAUUSD برنامه معاملاتی هفتگی
تصویر کلی
تو چارت ۴ ساعته، طلا از خط روند نزولی قبلی شکسته و الان تو یه کانال صعودی گاوی در حال حرکته. قیمت داره به سمت سقف این کانال فشار میاره و ناحیه واکنش کلیدی بعدی جاییه که:
- مقاومت کانال صعودی جدید
- خط روند نزولی قدیمی (حالا مقاومت احتمالی)
- و کلاستر (خوشه) فیبوناچی اکستنشن
همگی حدود ۴۲۴۰ تراز شدن.
اینجاست که انتظار دارم بازار خودشو نشون بده:
- یا یه پولبک اصلاحی کوتاهمدت بده،
یا تثبیت کنه و انرژی بسازه برای ادامه رالی به سمت اکستنشنهای بالاتر فیبوناچی (۲.۶۱۸ حدود منطقه ۴۳۷۰–۴۳۸۰).
بستر کلان – چرا دلار آمریکا هنوز مهمه
از دیدگاه کلان، دولت آمریکا و خزانهداری تأثیر مستقیمی روی شاخص دلار آمریکا (DXY) دارن از طریق:
- سیاست مالی (بودجهها، قوانین جدید، برنامههای هزینهای)
- اعلامیهها از طرف دولت
- نیازهای مالی خزانهداری و انتشار اوراق
همزمان، دادههای GDP آمریکا یه محرک اصلی برای حس و حال بازار دلاره:
- GDP قویتر از انتظار ← از DXY حمایت میکنه ← معمولاً روی طلا فشار میاره.
- GDP ضعیفتر یا نشانههای کندی ← روی DXY فشار میاره ← تمایل به حمایت از طلا داره.
پس با اینکه چارت به وضوح یه ساختار تکنیکال صعودی رو به ما نشون میده، قدرت یا ضعف دادههای آتی آمریکا به شدت تأثیر میذاره که آیا طلا میتونه یه شکست فراتر از این سطوح فیبوناچی رو حفظ کنه یا سقف بخوره و عمیقتر پولبک بزنه.
برنامه معاملاتی – استفاده از فیبوناچی و ساختار
برای هفته آینده، من با یک ستاپ فروش تاکتیکی تو مقاومت و یک ستاپ خرید ادامهدهنده روی اصلاح کار میکنم.
>>> سناریو #۱ – فروش کوتاهمدت در مقاومت فیبوناچی
اگه قیمت به ناحیه تلاقی حدود ۴۲۴۰+ گسترش پیدا کنه و رد بشه، من اونو به عنوان یه فرصت فروش خلاف روند در نظر میگیرم:
- ورود فروش: ۴۲۴۱ – ۴۲۴۳
- حد ضرر: ۴۲۴۸
- سطوح حد سود: ۴۲۱۰-۴۱۹۴-۴۱۶۵-۴۱۲۰
ایده: لمس اول به جعبه مقاومت فیبوناچی + خط روند رو رد کنیم، و یه حرکت اصلاحی رو به سمت حمایت میانی کانال و احتمالاً بخش پایینتر ساختار حدود ۴۱۲۰ هدف قرار بدیم اگه فروشندهها با قدرت وارد بشن.
>>> سناریو #۲ – خرید ادامه روند از حمایت ۴۱۹۴
اگه بازار به شکست احترام بذاره و فقط یه پولبک سطحی بده، من سعی میکنم از ناحیه حمایت/فیبوناچی کلیدی به روند بپیوندم:
- ورود خرید: حدود ۴۱۹۴
- حد ضرر: ۴۱۸۵
- سطوح حد سود:
ایده: از ۴۱۹۴ به عنوان یه ناحیه خرید ادامهدهنده استفاده کنیم، جایی که مقاومت شکسته شده + حمایت فیبوناچی همراستا میشن، با هدف سوار شدن بر حرکت بعدی صعودی درون کانال صعودی.
سطوح کلیدی تکنیکال برای هفته
- مقاومت / ناحیه فروش: ۴۲۴۱ – ۴۲۴۳
- مقاومت میانی: ۴۲۳۵، سپس بالاتر در باند اکستنشن فیبوناچی نزدیک ۴۳۷۰–۴۳۸۰
- حمایت / ناحیه خرید: ۴۱۹۴
- حمایتهای عمیقتر: ۴۱۶۵ و ۴۱۲۰ (کف ساختار اصلاحی)
تا زمانی که قیمت روی بلوک ۴۱۶۵–۴۱۲۰ در پایان روز باقی بمونه، سوگیری میانمدت همچنان صعودیه.
مدیریت ریسک
- ستاپ فروش رو تاکتیکی / کوتاهمدت در نظر بگیرید، در برابر ساختار صعودی تایمفریم بالاتر.
- همیشه قبل از ورود به پوزیشنهای فروش، منتظر تأییدیه واضح (ویک رد شدن، کند شدن، یا تغییر در ساختار ۴ ساعته / ۱ ساعته) در حدود ۴۲۴۰ باشید.
- نسبت ریسک به ریوارد رو در هر دو سناریو حداقل ۱:۲ نگه دارید؛ از اجبار به معامله در میانه رنج خودداری کنید.
- همزمان پوزیشنهای مخالف رو باز نکنید – سناریویی رو دنبال کنید که بازار اول تأیید میکنه.
اگه فاندامنتالهای قوی (مثلاً، GDP خیلی قوی، لحن مالی سختگیرانه) DXY رو به شدت بالا یا پایین ببره، آماده باشید تا به جای چسبیدن به برنامه، سوگیری رو دوباره ارزیابی کنید.
نتیجهگیری
طلا از یه ساختار نزولی به یه کانال صعودی تغییر کرده، و تلاقیهای فیبوناچی سطوح واضح و هدفمندی رو برای کار کردن در هفته آینده به ما میدن.
چه قیمت با یه پولبک کوتاهمدت از حدود ۴۲۴۰ واکنش نشون بده یا به ۴۱۹۴ به عنوان حمایت ادامه روند احترام بذاره، ما از قبل میدونیم:
- کجا تاکتیکی بفروشیم،
- کجا با روند بخریم،
- و اینکه ریسکمون چطور تعریف شده.
اجازه بدید سطحها راهنماتون باشن، با اطمینان معامله کنید و منضبط بمونید، بچهها!
💛📈
منبع: تریدینگ ویو
