با وجود واگرایی صعودی در RSI، خریداران بیت کوین نتوانستند جلوی ریزش قیمت را بگیرند و در صورت افزایش قدرت فروشندگان، خطر سقوط به سطوح پایین‌تر از ۱۰۸٬۰۰۰ دلار وجود دارد.
خلاصه تحلیل
- بیت کوین در آغاز معاملات وال‌استریت دوباره وارد فاز فروش شد و قیمت به محدوده ۱۰۸٬۰۰۰ دلار نزدیک شد.
- داده‌های تورم آمریکا نتوانست امیدی برای خریداران ایجاد کند، هرچند احتمال بالای کاهش نرخ بهره در سپتامبر (شهریور) همچنان وجود دارد.
به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین (BTC) پس از بازگشایی بازار وال‌استریت در روز جمعه به ۱۰۸٬۳۳۵ دلار رسید که پایین‌ترین سطح چند هفته اخیر بود. اجماع بازار نشان می‌دهد هدف بعدی می‌تواند محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ دلار باشد.
شرایط اقتصادی جهان
اخبار مربوط به تعرفه‌های تجاری آمریکا همچنان ادامه دارد. دیروز دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده تعرفه‌های جهانی رئیس‌جمهور ترامپ را غیرقانونی دانست. با این حال ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌ها با وجود این حکم همچنان اجرا می‌شود.
کسری تجاری آمریکا در ماه جولای (تیر) ۲۲ درصد افزایش یافته و به ۱۰۳.۶ میلیارد دلار رسیده است (بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان). رویترز گزارش داده که این مسئله می‌تواند در سه‌ماهه سوم به‌شدت بر رشد اقتصادی فشار بیاورد.
فروش سنگین سهام توسط مدیران و سهام‌داران عمده شرکت‌ها (Insider Sales) نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. از جمله فروش‌های بزرگ:
- جیم والتون (Walmart): ۹۶۱ میلیون دلار
- فرانک اسلوتمن (Snowflake): ۱۶۴ میلیون دلار
- دنیس ویلسون (Amer Sports): ۱۶۰ میلیون دلار
- تراویس بورزما (Dutch Bros): ۸۱.۵ میلیون دلار
- اندرو بیالکی (Klaviyo): ۷۳.۷ میلیون دلار
در چین پنج بانک بزرگ طبق گزارش فایننشال تایمز با حاشیه سود بی‌سابقه پایین و افزایش وام‌های معوق (بدحسابی مشتریان) روبه‌رو شده‌اند. بانک‌های خرد چین در سه‌ماهه اول سال، ۵.۲ میلیارد دلار بدهی معوق را از ترازنامه خود خارج کرده‌اند؛ یعنی ۸ برابر بیشتر از سال قبل. تمام این مسائل در کنار هم به نگرانی‌های کلان اقتصادی دامن زده و یکی از محرک‌های اصلی سقوط اخیر بیت‌کوین به شمار می‌رود.
تحلیل بیت کوین
بر اساس داده‌ها، قیمت بیت کوین نزدیک به ۴ درصد کاهش روزانه را تجربه کرد و به کمترین سطح از ۸ جولای (۱۷ تیر) سقوط کرد. فشار فروش نهنگ‌ها در بایننس به‌عنوان بزرگ‌ترین صرافی جهانی، دلیل اصلی این ریزش اعلام شد. همچنین طبق داده‌ها، حجم لیکوییدیشن‌های بازار کریپتو طی ۲۴ ساعت اخیر به حدود ۵۴۰ میلیون دلار رسید.
برخی تحلیل‌گران محدوده فعلی را منطقه کلیدی بازگشت قیمت توصیف کردند. معامله‌گر مشهور با نام Daan Crypto Trades در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت:
این ناحیه خوبی برای زیر نظر گرفتن است. دقیقاً روی سقف محدوده و ناحیه تجمیع قبلی قرار دارد.
معامله‌گر دیگری با نام Crypto Caesar نیز محدوده‌های مشابهی را مد نظر داشت و تأکید کرد که بیت کوین نتوانست سطح ۱۱۲٬۰۰۰ دلار را پس بگیرد. او با انتشار تصویر زیر از تحلیل خود نوشت:
بیت کوین نتوانست سطح ۱۱۲٬۰۰۰ را بازپس بگیرد. من در حال مشاهده این دو ناحیه هستم. برخی می‌خواهند شما باور کنید که این چرخه تمام شده است.
در شرایط فعلی، تنها نشانه مثبت از RSI در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت دیده می‌شود. به گفته Javon Marks، تحلیلگر شناخته‌شده، نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین همچنان یک واگرایی صعودی در RSI نشان می‌دهد؛ یعنی RSI کف‌های بالاتر ثبت می‌کند در حالی که قیمت کف‌های پایین‌تر می‌سازد. این وضعیت می‌تواند نشانه اولیه بازگشت صعودی باشد. این تحلیلگر در این رابطه تأکید کرد:
بیت کوین همچنان با یک واگرایی صعودی تأییدشده همراه است و می‌تواند مسیر یک بازگشت بزرگ تا ۱۲۳٬۰۰۰ دلار را در پیش داشته باشد.
او همچنین در این باره افزود:
این یعنی با وجود شرایط فعلی، احتمال یک رشد نزدیک به ۱۵ درصد و بازگشت به محدوده سقف تاریخی وجود دارد.
نگرانی دوباره از داده‌های اقتصاد کلان و فدرال رزرو
عوامل فصلی و اقتصادی نیز در تضعیف عملکرد قیمت بیت کوین نقش داشته‌اند. سپتامبر به‌طور سنتی ضعیف‌ترین ماه برای بیت کوین است و هم‌زمان بازارها نسبت به شاخص‌های تورمی آمریکا محتاط‌اند.
شاخص PCE که معیار تورمی مورد علاقه فدرال رزرو محسوب می‌شود، مطابق انتظار اعلام شد و بر نگرانی‌ها از بازگشت تورم افزود. با این حال، طبق ابزار FedWatch متعلق به CME Group، بازار همچنان انتظار دارد فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد؛ عاملی که به‌طور کلی به نفع دارایی‌های پرریسک مثل کریپتو است.
شرکت معاملاتی Mosaic Asset هشدار داد که وضعیت می‌تواند با انتشار داده‌های جدید تا تصمیم‌گیری فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر (۲۵ شهریور) تغییر کند. این شرکت در این رابطه گفت:
اگر آمار اشتغال هفته آینده بالاتر از انتظار منتشر شود، چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در خطر است.
