بیت کوین در آستانه تقاطع طلایی؛ سیگنال صعودی یا تله گاوی؟

الگوهای تقاطع طلایی در نمودار بیت کوین اغلب باعث رالی قیمت آن شدند. البته برخی موارد هم از این قاعده مستثنی بودند مانند تله گاوی در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸).

خلاصه تحلیل

• بیت کوین به یک تقاطع طلایی نزدیک می‌شود.
• عوامل فاندامنتال تقریباً مثبت هستند اما واگرایی نزولی و وضعیت اشباع خرید نشان از اصلاح قیمت می‌دهند.

به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین $106193▲ BTCBitcoinتغییر قیمت: 0.84% ▲ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -حجم معاملات 24ساعت:35.25 میلیارد دلارحجم بازار:2.11 تریلیون دلاررتبه در بازار:1 احتمالاً تا آخر ماه مه (اوایل خرداد) یک الگوی تقاطع طلایی در نمودار خود تشکیل می‌دهد.

تا تاریخ ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت)، میانگین متحرک ۵۰ روزه (خط قرمز) نزدیک بود یک کلوز کندل بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه (خط آبی) داشته باشد. آخرین‌ بار این اتفاق در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) رخ داد و یک تقاطع طلایی تشکیل داد.

در تقاطع طلایی قبلی، همزمان با انتصاب مجدد دونالد ترامپ، قیمت بیت کوین بیش از ۶۰ درصد رشد داشت. در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) هم تقاطع طلایی پس از یک رالی ۴۵ درصدی شکل گرفت که از تب ETFهای BTC نشات می‌گرفت. همچنین، در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) قیمت بیت‌کوین ۵۰ درصد افزایش یافت.

با این حال، این الگو همیشه موفق نبوده است. در فوریه  ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸)، صلیب طلایی با ریزش ۶۲ درصدی همراه شد که عمدتاً به‌خاطر بحران کرونا و افت بازارهای جهانی بود.

این تجربه نشان می‌دهد که نباید فقط به الگوهای تکنیکال تکیه کرد و باید عوامل اقتصاد کلان و اتفاقات غیرمنتظره را نیز در نظر گرفت.

در حال حاضر، عوامل فاندامنتال نسبتاً مثبت هستند. افزایش عرضه پول (M2) و کاهش تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا از دیدگاه صعودی حمایت می‌کنند و احتمال ثبت رکورد جدید برای بیت کوین را افزایش داده‌اند.

با این حال، شاخص RSI در اوایل مه از سطح ۷۰ عبور کرده که نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید است. پس ممکن است BTC قبل از جهش، تا محدوده ۹۲٬۴۰۰ تا ۹۵٬۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کند که در حال حاضر سطوح حمایت خط میانگین متحرک ساده است.

در عین حال، واگرایی نزولی بین قیمت و RSI نیز ریسک افت قیمت در کوتاه‌مدت را افزایش داده است. با این وجود، برخی تحلیل‌گران انتظار دارند قیمت BTC در ماه‌های آینده به ۱۵۰٬۰۰۰ دلار برسد. از طرف دیگر در تاریخ ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت) مجموع موقعیت‌های باز در قراردادهای فیوچرز بیت کوین به رکورد ۷۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به هفته قبل ۸ درصد رشد داشت.

این افزایش قابل‌توجه در حجم معاملات اهرمی، احتمال جهش به سقف تاریخی جدید را مطرح کرده است. تقاضای نهادی نقش کلیدی در این رشد داشته و بورس CME با ۱۶.۹ میلیارد دلار و بایننس با ۱۲ میلیارد دلار بیشترین سهم را در موقعیت‌های باز دارند. این شرایط می‌تواند فشار بر موقعیت‌های فروش را افزایش دهد.