هجوم سرمایه جدید به بیت کوین؛ تقریباً همه هولدرهای BTC در سود هستند!
در طی عملکرد خیره‌کننده بیت کوین، تقریبا تمام هولدرهای BTC در سود قرار گرفتند و تعدادی از سرمایه‌گذاران نیز سیو سود کرده و بخشی از دارایی‌های خود را فروختند. ورود حجم بالایی از سرمایه جدید به بازار باعث شد که ارزش بازار تحقق‌یافته بیت کوین از ۹۰۰ میلیارد دلار عبور کند به رکورد تاریخی جدید برسد. این یک دستاورد بزرگ در تاریخ BTC محسوب می‌شود.
خلاصه تحلیل
- عرضه در سود هولدرهای کوتاه‌مدت BTC در طول یک ماه اخیر بیش از ۷۱٪ افزایش یافته است.
- ارزش بازار تحقق‌یافته BTC برای اولین بار از ۹۰۰ میلیارد دلار عبور کرد.
به گزارش گلسنود، قیمت بیت کوین $105085▲ BTCBitcoin
تغییر قیمت: 0.29% ▲ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -حجم معاملات 24ساعت:16.98 میلیارد دلارحجم بازار:2.09 تریلیون دلاررتبه در بازار:1 پس از چند هفته تثبیت، از محدوده مقاومتی ۱۰۲٬۰۰۰ تا ۱۰۵٬۰۰۰ دلار عبور کرد و به رکورد تاریخی جدید رسید. قیمت BTC در مقایسه با ۶ هفته گذشته تقریبا ۴۰٪ رشد کرده است و این قدرت ریکاوری بیت کوین را نشان می‌دهد.
برای ارزیابی قدرت ریکاوری BTC، می‌توانیم تغییرات ۳۰روزه عرضه در سود بیت کوین را بررسی کنیم. در این صورت مشخص می‌شود که در طول ریکاوری بازار، کدام دسته از سرمایه‌گذاران BTC سود بیشتری برده‌اند.
طبق داده‌های آنچین، رشد اخیر قیمت بیت کوین اثر بزرگی بر سودآوری هولدرهای کوتاه‌مدت داشته است؛ به‌طوری که عرضه در سود هولدرهای کوتاه‌مدت BTC در طول یک ماه اخیر بیش از ۷۱٪ افزایش یافته است. در طول تاریخ BTC، این دومین رشد بزرگ در سودآوری هولدرهای کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
یک روش دیگر برای ارزیابی سودآوری هولدرها این است که تغییرات نسبت MVRV زیرگروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران BTC را از زمان ثبت کف ۷۴٬۰۰۰ دلار تا به الان بررسی کنیم:
- شاخص کلی MVRV بیت کوین از ۱.۷۴ به ۲.۳۳ افزایش یافته است (سود تحقق‌نیافته کل از ۷۴٪+ به ۱۳۳٪+ رسیده است).
- شاخص MVRV هولدرهای کوتاه‌مدت از ۰.۸۲ به ۱.۱۳ افزایش یافته است (سود تحقق‌نیافته این هولدرها از ۱۸٪- به ۱۳٪+ رسیده است).
- شاخص MVRV هولدرهای بلندمدت از ۲.۹۱ به ۳.۳۰ افزایش یافته است (سود تحقق‌نیافته این هولدرها از ۱۹۱٪+ به ۲۳۰٪+ رسیده است).
طبق داده‌های بالا، سودآوری تمام هولدرهای بیت کوین به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این اتفاق یک تکانه مثبت بود و باعث بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و ایجاد احساسات مثبت در بازار شد.
هم‌زمان با رشد بیت کوین و افزایش سودآوری سرمایه‌گذاران، بسیاری از هولدرها از این فرصت برای فروش و سیو سود استفاده می‌کنند. در چرخه صعودی، رفتار سیو سود نیروی مقابل تقاضای جدید است و فشار فروش از طرف هولدرها توسط تقاضای جدید جذب می‌شود.
برای بررسی وضعیت نیروهای عرضه و تقاضا می‌توانیم از شاخص ارزش بازار تحقق‌یافته (Realized Cap) استفاده کنیم. این شاخص کل سرمایه خالص ورودی به یک دارایی را اندازه می‌گیرد. در طول یک ماه اخیر، سرمایه کل ذخیره‌شده در شبکه بیت کوین ۴.۲٪ افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که در طی این مدت حجم زیادی از سرمایه وارد بازار BTC شده است.
رشد خالص سرمایه ورودی به بازار بیت کوین باعث شد که ارزش بازار تحقق‌یافته BTC برای اولین بار از ۹۰۰ میلیارد دلار عبور کند و به یک رکورد تاریخی جدید برسد. این یک نقطه عطف بزرگ در تاریخچه ۱۶ ساله BTC است و بر این موضوع تاکید می‌کند که سرمایه بسیار بزرگی در شبکه BTC ذخیره شده است.
در ادامه، نقاط عطف ارزش بازار تحقق‌یافته BTC و تاریخ دستیابی به این نقاط را مشاهده می‌کنید:
- ۱ میلیون دلار: فوریه ۲۰۱۱
- ۱۰ میلیون دلار: می ۲۰۱۱
- ۱۰۰ میلیون دلار: فوریه ۲۰۱۳
- ۱ میلیارد دلار: نوامبر ۲۰۱۳
- ۱۰ میلیارد دلار: می ۲۰۱۷
- ۱۰۰ میلیارد دلار: آگوست ۲۰۱۹
بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ ارزش بازار تحقق‌یافته بیت کوین از ۱ میلیون دلار به ۱ میلیارد دلار افزایش یافت؛ یعنی BTC در طی دو سال ۴ نقطه عطف بزرگ را پشت سر گذاشت. در آن دوره BTC یک دارایی کوچک بود و به همین دلیل در فاز اولیه کار خود به‌صورت نمایی یا تصاعدی رشد کرد. پس از آن حدود ۳.۵ سال طول کشید تا ارزش بازار تحقق‌یافته BTC در اواسط سال ۲۰۱۷ به نقطه عطف بعدی خود، یعنی ۱۰ میلیارد دلار برسد.
آخرین نقطه عطف برای BTC، ارزش بازار تحقق‌یافته ۱۰۰ میلیارد دلار بود که تقریبا ۶ سال قبل، در آگوست ۲۰۱۹ به آن دست یافت. این ۶ سال بلندترین بازه زمانی بین نقاط عطف ارزش بازار تحقق‌یافته بیت کوین بود. این نشان می‌دهد که با گذر زمان، سرعت و رشد و مقبولیت BTCکمتر شده و حالا زمان طولانی و سرمایه بسیار بزرگی لازم است تا ارزش بازار تحقق‌یافته BTCاز ۱ تریلیون دلار نیز عبور کند.
