معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

اگر به طور کامل با بازار ارزهای دیجیتال بیگانه نباشید، بی‌درنگ یکی از اولین نکته‌هایی که بیش از دیگر موارد ذهن شما را به خود درگیر می‌کند یافتن راهکاری است تا سود معاملات خود را به حداکثر برسانید و معمولا این امر با پیروی از یک سبک یا یک استراتژی‌ معاملاتی کارساز می‌شود.

 ناپایداری و نوسانات شدید قیمت ارز های دیجیتال یکی از مسائلی است که بیشتر افراد را به سوی استراتژی ترید روزانه در بازار رمزارزها هدایت می‌کند. در این مقاله به بررسی بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال می‌پردازیم و نکات مرتبط با آنها را بررسی می‌کنیم. پیش از هرچیز بهتر است به طور خلاصه با ترید روزانه آشنا شویم.

ترید روزانه چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

به طور ساده، ترید روزانه نوعی خرید‌و‌فروش سریع است که در آن افراد دارایی‌هایی را خریداری کرده و همان روز به فروش می‌رسانند. ایده این سبک معاملاتی، سود بردن از حرکات کوتاه مدت قیمت، معامله ارزهای دیجیتال، قراردادهای اختیار، قراردادهای آتی و سایر ابزارهای مالی است. تریدرهای روزانه معمولاً از ترکیبی از استراتژی‌ها و تحلیل‌ها استفاده می‌کنند، که یکی از رکن‌های آن تحلیل تکنیکال است. 

در این سبک معامله‌گری افراد به دنبال شکار موقعیت‌های سرمایه‌گذاری روی روندهای کوتاه مدت و برگشت‌های قیمتی هستند. به دلیل طبیعت کوتاه‌مدت ترید روزانه، نگرانی خاصی از روندهای فاندامنتال یک دارایی وجود ندارد و تمرکز بر کسب سود لحظه‌ای از نوسانات بازار است. 

شایان ذکر است که بسیاری از معامله‌گران در سبک ترید روزانه ترجیح می‌دهند از ابزارهای مالی مانند وام یا لورج استفاده کنند که این مسئله ممکن است موفقیت معاملاتشان را افزایش یا کاهش دهد. در ادامه به معرفی بهترین استراتژی‌ ترید روزانه می‌پردازیم و با آنها بیشتر آشنا می‌شویم. 

آشنایی با پرکاربردترین استراتژی ترید روزانه

در مبحث استراتژی‌ ترید روزانه موارد گوناگونی وجود دارد اما روشی که کاربران ترجیح می‌دهند تا در معاملات خود استفاده کنند بررسی میزان ریسک به پاداش این نوع روش‌های معامله‌گری است. در بخش بعدی سهولت پیاده‌سازی مدنظر افراد قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب فهرستی از سبک‌های مختلف به وجود می‌آید که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک سبک معاملاتی پر ریسک و پر پاداش است که یک استراتژی ترید روزانه محبوب میان تریدها است. سعی اصلی در این روش، سوار شدن بر موج تغییرات قیمتی کوچک است تا در نهایت بتوان با فروش لحظه‌ای به سودی سریع رسید. در یک روش اسکالپینگ سعی می‌شود تا تعداد زیادی معاملات در فرصت بسیار کوتاه باز شوند. برخی از سودهای این روش در لحظه برای معامله‌گر مهیا می‌شود و موقعیت معاملاتی سریعا بسته می‌شود. البته روش آرام‌تری نیز وجود دارد که در این دیدگاه، حرکت‌های قیمت کمی بزرگ‌تر مدنظر قرار می‌گیرند و به معاملات کمتری ورود می‌شود، به همین خاطر اندازه موقعیت‌های معاملاتی نیز کوچک‌تر شده و در عین حال فرصتی که دارایی نگهداری می‌شود طولانی‌تر از روش ابتدایی است.

باید توجه داشت که اسکالپینگ مستلزم پایه‌ریزی یک استراتژی خروج بسیار سفت‌وسخت از معاملات است زیرا یک ضرر بزرگ از یک معامله ممکن است تمام سود کوچکی که از دیگر معاملات بدست آمده است را به خطر بیندازد.

رنج تریدینگ (Range Trading)

بازار ارزهای دیجیتال به طور مداوم بین بخش روند و تثبیت در نوسان هستند. رنج تریدینگ شامل شناسایی دوره‌هایی است که قیمت در محدوده تثبیت قرار دارد. این محدود بین سطوح کلیدی حمایت و مقاومت تعریف می‌شود که اغلب با الگوهای تثبیت کلاسیک مانند مستطیل یا مثلث‌های متقارن به نمایش گذاشته می‌شود. از آنجایی که در یک نمودار روزانه چنین الگوهایی بسیار تکرار می‌شوند، رنج تریدینگ یک استراتژی ترید روزانه محبوب محسوب می‌شود.

در این سبک معاملاتی معامله‌گران پس از مشاهده الگوهای اشاره شده در زمانی که قیمت به محدوده مقاومت نزدیک می‌شود موقعیت فروش یا شورت باز می‌کنند یا اگر از قبل، وارد موقعیت لانگ شده‌اند در حوالی این مقاومت‌ها موقعیت خرید یا لانگ خود را می‌بندند. 

از سوی دیگر اگر قیمت در نزدیکی محدوده حمایت باشد، ممکن است افراد تصمیم بگیرند وارد موقعیت خرید یا لانگ شوند و اگر از قبل یک موقعیت باز فروش یا شورت داشته‌اند، احتمالا در نزدیکی حمایت تصمیم به بستن این موقعیت می‌گیرند. برای کاهش ریسک ناشی از تغییرات غیرمنتظره قیمت، دستورهای حد ضرر فراتر از حد فاصل این محدوده قرار می‌گیرند.

آربیتراژ ارزهای دیجیتال

استراتژی ترید روزانه آربیتراژ یکی از روش‌های کم ریسک با بازگشت معمول است که تریدرهای روزانه در برنامه معاملاتی خود قرار می‌دهند. هدف آربیتراژ ارزهای دیجیتال استفاده از اختلاف قیمت‌های کوتاه‌مدتی است که میان صرافی‌های ارزهای دیجیتال به وجود می‌آید. فرض کنید در یک صرافی قیمت بیت کوین 54000 دلار است و همزمان در صرافی دیگری این قیمت به 54110 دلار رسیده است. معامله‌گران در این موقعیت به سرعت بیت کوین را از صرافی اول خریداری کرده و به صرافی دوم انتقال و به فروش می‌رسانند. این سبک معامله‌گری به سرعت بسیاری نیازمند است به همین دلیل ربات تریدر یا بات معامله‌گر بسیاری برای آربیتراژ وجود دارد. معمولا برای اینکه هزینه کارمزد صرافی‌ها باعث نشود که این اختلاف قیمت میان صرافی‌ها از دست برود و به خاطر سرعت‌عمل چاره‌ای جز متوسل شدن به این ربات‌ها وجود ندارد.

سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ یکی دیگر از استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال است که در ترید کوتاه‌مدت ممکن است با قبول ریسک بالا، پاداش زیادی در اختیار شما قرار دهد. سوئینگ تریدینگ بر شکار اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت متمرکز است بنابراین گاهی ترید به این سبک بین چند روز با چند هفته به طول می‌انجامد. ابزار اصلی سوئینگ تریدرها تحلیل تکنیکال است اما گاهی برای کاهش ضریب خطر به تحلیل فاندامنتال نیز اتکا می‌شود. معامله‌گران این سبک حتما برای هدف‌های معاملاتی خود از حد ضرر و حد سود استفاده می‌کنند چرا که نوسانات شبانه ممکن است تمامی پیش‌بینی‌ها را بهم بزنند.

تحلیل تکنیکال

همان‌طور که احتمالا در جریان هستید، تحلیل تکنیکال با استناد بر الگوهای چارت برای استراتژی‌های معاملاتی و پروتکل‌های مدیریت ریسک استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال در استراتژی ترید روزانه نیز کاربرد دارد زیرا این روش اساس بر سه اصل اعتقاد راسخ دارد:

•  بازار به همه چیز تخفیف می‌دهد
•   قیمت‌ها بر اساس روندها و خلاف روندها حرکت می‌کنند
•  تاریخ خود را تکرار می‌کند

ایده این که پرایس اکشن موضوعی تکرار شونده است، باعث شده است تا معامله‌گران زیادی با استناد بر برخی از همین الگوهای تکرار شونده خاص، به پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال بپردازند و در موارد بسیاری نیز موفق عمل کنند.

راه‌های فراوانی برای پیاده‌سازی یک استراتژی مبتنی بر تحلیل تکنیکال در ترید روزانه وجود دارد، از جمله استفاده از اندیکاتورها یا مطالعاتی که معمولاً بر اساس رفتار قیمت و یا حجم انجام شده‌اند. تمامی این موارد متکی بر این است که معامله‌گر توانایی شناسایی الگوهای قیمتی خاص را داشته باشد تا امتیاز برتری (دست بالاتر) در اختیار او قرار گیرد. 

با توجه به ذهنیتی که به آن اشاره شد معامله‌گران اغلب دو رویکرد را دنبال می‌کنند:

• معاملات دنباله‌ رو روند 
• معاملات خلاف روند 

معاملات دنباله‌ رو روند 

در این روش که با نام Trend Following نیز شناخته می‌شود معامله‌گران سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد معاملات خود را همراه با روند غالب شکل گرفته در نمودار پیش ببرند. در استراتژی ترید روزانه بازه‌زمانی اغلب کوتاه‌مدت و در شرایطی میان‌مدت انتخاب می‌شود. به طور کلی روندها را می‌توان در هر بازه‌زمانی معامله کرد و معامله‌گران اغلب برای اطمینان از تصمیمات خود از از اندیکاتورهایی همچون خطوط روند و میانگین متحرک استفاده می‌کنند.

معاملات خلاف روند

بر اساس تحلیل تکنیکال حرکات قیمت در روندها رخ می‌دهند که دو الگو قابل مشاهده است؛ یا شاهد پیشروی قیمت به یک سو (بالا یا پایین) هستیم و در ادامه آن، حرکات خلاف روند یا حرکات اصلاحی آغاز می‌شوند. معاملات خلاف روند بر روی این اصلاحات در روندهای بزرگتر حساب باز می‌کند. بنابراین این استراتژی ترید روزانه تا اندازه‌ای پر خطر تلقی می‌شود و حرکت بر خلاف روند امری است که به مهارت بیشتری نیاز دارد. هرچه قدرت روند شکل گرفته بیشتر باشد، طبیعتا معامله‌گران خلاف روند متحمل ریسک بیشتری می‌شوند چرا که در خلاف جهت مسیری حرکت می‌کنند که توان آن بر این افراد غالب است.

تحلیل احساسات بازار

یکی از استراتژی‌های بسیار کارآمد در ترید روزانه درک احساسات بازار است. احساسات بازار بر اساس تغییر نگرش و اعتماد همراهان بازار، باعث افزایش و سقوط بازارها می‌شود. احساسات بازار نشان دهنده خرد جمعی سرمایه‌گذاران و معامله گران نسبت به یک دارایی خاص یا کل بازار است. با تحلیل احساسات بازار، معامله‌گران می‌توانند تغییراتی را که ممکن است بر عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت‌ها تأثیر بگذارد، شناسایی کنند یا حداقل زودتر متوجه رخداد‌ها شوند. 

تحلیل احساسات بازار بر اساس بررسی برخی عناصر مشخص بدست می‌آید که شامل موارد زیر است:

•  شاخص ترس و طمع
•  نسبت سلطه بیت کوین
•  اخبار
•  رسانه‌های اجتماعی
•  گوگل ترندز

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع همانند یک ابزار اندازه‌گیری احساس است و احساسات بازار را در مقیاسی از ترس تا طمع می‌سنجد. این شاخص از ورودی‌های مختلفی تغذیه می‌شود که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سلطه کوین یا سکه
• مومنتوم و حجم
•  رسانه‌های اجتماعی
•  گوگل ترندز
•   اندازه‌گیری نوسانات

 افرادی که استراتژی ترید روزانه را دنبال می‌کنند اغلب این شاخص را برای پیش‌بینی رفتارهای بازار به طور دقیق دنبال می‌کنند. بر اساس این شاخص در صورتی که ترس بیش از حد خروجی این شاخص باشد، احتمالا فرصت مناسبی برای خرید به وجود آمده است، زیرا زمانی که با این احساس برخورد می‌کنیم احتمال برگشت روند و معکوس شدن بازارا افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، اگر شاخص طمع بیش از اندازه را نشان‌دهد معمولا این‌گونه برداشت می‌شود که بازار بیش از حد و اندازه صعودی بوده است و به زودی روند اصلاح آغاز می‌شود.

نسبت سلطه بیت کوین

نسبت سلط بیت کوین، ارزش بازار یا مارکت کپ بیت کوین را به کل بازار ارزهای دیجیتال می‌سنجد. این نسبت از آن جهت دارای اهمیت است که بر کل بازار تأثیر می‌گذارد، زیرا بسیاری از رمزارزهای کوچکتر از روند بیت کوین پیروی می‌کنند یا حداقل با آن همبستگی دارند. برای توضیح شاید بتوان به این توضیح بسنده کرد که وقتی نسبت سلطه بیت کوین کاهشی می‌شود، اغلب آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.

اخبار

اگرچه بسیاری بر این باورند که بار اخبار روی ارزهای دیجیتال همواره اثرگذار نیست اما برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخبار چقدر توانسته‌اند بازار را متاثر کنند و بررسی اخبار راهکار مناسبی برای ارزیابی احساسات بازار است.  اخبار می‌تواند به عنوان یک تایید یا تحلیل تکمیلی برای معامله‌گران کاربرد داشته باشد. در این مورد خاص شاید دنبال کردن تجمیع‌کنندگان اخبار ارز دیجیتال سهولت امور را برای کاربران افزایش دهد. راه دیگر دنبال کردن ربات‌هایی است که جابجایی‌های بزرگ را گزارش می‌کنند، چنین اخبار لحظه‌ای ممکن است شما را در جریان رخداد‌های آینده نیز قرار دهد.

رسانه‌های اجتماعی

بررسی رسانه‌های اجتماعی ممکن است دیدگاهی درباره احساسات بازار به دنبال‌کنندگان ارائه دهد. ساده‌ترین راه دنبال کردن افراد و اشخاص دارای اهمیت در شبکه‌های اجتماعی مانند اکس (توییتر سابق) و پلتفرم‌های مشابه است. البته ممکن است اخبار و اطلاعات غلط یا دوگانه باعث گمراهی افراد شود اما با کمک ابزارهای نظارتی و دسته‌بندی فیدها می‌توان تا حد زیادی این مسئله را مرتفع کرد.

شاخص‌های احساسات شبکه‌های اجتماعی داده‌ها را از سایت‌های از این جنس جمع‌آوری می‌کنند و سپس آنها را برای شناسایی روندها یا افزایش فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال، صنعت، مناطق یا کشورها، تجزیه و تحلیل می‌کنند.

گوگل ترندز

از گوگل ترندز می‌توان برای مشاهده روند موضوعات یا توکن‌های مرتبط با رمزارزها در موتور جست‌وجوی Google استفاده کرد. تجزیه و تحلیل اینکه آیا روند جست‌وجوهای خاص مانند ” Bullish on Bitcoin ” داغ شده یا رشد کرده است یا خیر، ممکن است بینش مفیدی در مورد انتظارات و چشم انداز بیت کوین ارائه دهد.

معاملات موقعیت‌های بلند‌مدت 

در حالی که معاملات موقعیت‌های بلند‌مدت ممکن است تمرکز اصلی همه تریدرهای روزانه نباشد، همچنان این استراتژی می‌تواند در رویکرد و عمل آنها نقش موثری داشته باشد. برای اجرای این استراتژی، بازه‌های زمانی بزرگ‌تر با در نظر گرفتن نمودارهای قیمت ماهانه و فصلی تحلیل می‌شود. اگر یک برنامه معاملاتی در نمودار ماهانه آغاز شود، طبیعتا انتظار می‌رود که موقعیت برای مدت زمان طولانی‌تری نسبت به بسیاری از استراتژی‌های دیگر نگه‌ داشته شود. دلیل این امر هم مشخص است برای استفاده از پتانسیل حرکت قیمت لازم است دیدگاه طولانی‌تری در نظر گرفته شود تا سود حداکثری به طور کامل به دست آید.

  استراتژی شکست یا Breakout 

در این استراتژی روزانه معامله‌گران منتظر می‌شوند تا شکست قیمت در یک یک سطح خاص شکسته شود با این امید که پس از آن قیمت در جهت شکست حرکت سریعی را آغاز خواهد کرد، بنابراین معامله‌گران روزانه نقطه ورود خود به معاملات را پس از ناحیه شکست قرار می‌دهد. مشخص است که  شکست در دو جهت بالا یا پایین رخ دهد. ستاپ معاملاتی در این استراتژی ممکن است با این سیگنال‌ها شروع شود:

•  شکست‌های خلاف روند مشاهده شود 
•  الگوهای ادامه دار به وجود آید
•  شکست قیمت در میانگین متحرک رخ دهد
•  قیمت‌های جدیدی در سقف یا کف یک روند مشاهده شود

استراتژی پولبک یا عقب نشینی

استفاده از استراتژی پولبک با عواملی مانند شناسایی روند و الگو امکان‌پذیر می‌شود. هدف اصلی این سبک معامله‌گری ورود به روندی است که مدتی از مسیر اصلی خود خارج شده و قرار است درست زمانی‌که دوباره به مسیر اصلی باز می‌گردد، وارد آن شویم. این استراتژی را می‌توان در روند صعودی و نزولی استفاده کرد. استراتژی پولبک متکی بر تحلیل زیرکانه‌ای از شناسایی سطوح حمایت کلیدی است که بتوان مطمئن شد که با برخورد قیمت به آن سطح، عقب‌نشینی قیمت کامل شده است، و سیگنال ایجاد یک ستاپ معاملاتی در خلاف جهت صادر شده است.

معاملات با فرکانس بالا (HFT)

معاملات با فرکانس بالا (HFT) توسط الگوریتم‌های ریاضی خودکار هدایت می‌شود. این معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، سفارشات را در کسری از ثانیه اجرا می‌کنند. این الگوریتم‌ها حجم بالایی از سفارش‌ها را مدیریت می‌کنند. در این سبک هدف سرمایه‌گذاری بر روی حرکت‌های دقیقه‌ای قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (اغلب فقط ثانیه‌ها یا کسری از ثانیه) است. سرعت سریع این معاملات استفاده از ربات‌های معامله‌گر را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل می‌کند. معامله‌گران معاملات با فرکانس بالا با مدیریت میزان و اندازه قابل توجهی از سفارشات، به نقدشوندگی بازار ارزهای دیجیتال کمک شایانی می‌کنند. هدف اصلی یک معامله گر با فرکانس بالا، بهینه سازی سرعت و به حداقل رساندن هزینه‌های تراکنش، اولویت دادن به اجرای کارآمد و تراکنش‌های مقرون به صرفه است.

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه افرادی است؟

باید توجه داشت که ترید روزانه نیازمند ذهنی تحلیل‌گر، آماده و فعال است تا در لحظه بتوان تصمیمات عقلانی درستی برای این سبک معامله‌گری گرفت. از طرف دیگر تجربیات در امور چارت خوانی و تحلیل تکنیکال از بخش‌های جدا نشدنی این استراتژی است. از سوی دیگر باید توجه داشت که ترید روزانه مناسب افرادی که مدیریت ریسک را سرلوحه کار خود قرار نمی‌دهند به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

سخن پایانی

آنچه استراتژی ترید روزانه را بیش از پیش جذاب می‌کند پتانسیل سودهایی است که با سرعت می‌تواند به دست آید. اگرچه جای تعجب ندارد که ترید روزانه با خطرات قابل توجهی نیز همراه است. برای اینکه بتوان با رویکرد استراتژی ترید روزانه به سود رسید لازم است درک وسیعی از بازارها و قابلیت تصمیم‌گیری سریع و آگاهانه را به دست آورده باشیم.

معامله‌گران روزانه باید از سرفصل‌های بازار، گزارش‌های اقتصادی و سایر عواملی که می‌توانند بر قیمت ارزهای دیجیتال در طول روز تأثیر گذارند، آگاه باشند. این معاملات ممکن است با استفاده از وام ارز دیجیتال یا استفاده از لورج یا اهرم نیز انجام شود، که طبیعتا میزان ریسک و ضرر معامله را در مقابل سود بیشتر دچار تغییر چشم‌گیری می‌کند. به این ترتیب، ترید روزانه به طور کلی برای معامله‌گران کم تجربه یا کسانی که توانایی مالی مقاومت در برابر ضرر را ندارند، رویکرد مناسبی نیست.

سؤالات متداول