شاخص‌های تکنیکال بیت کوین سیگنال‌هایی از داغ شدن بیش از حد صادر کرده‌اند، اما داده‌های آنچین چیز دیگری می‌گویند.
خلاصه تحلیل
- بیت کوین روز پنجشنبه به اوج تاریخی جدید ۱۲۴٬۴۵۰ دلار رسید.
- چندین شاخص تکنیکال احتمال سقف قیمتی در محدوده ۱۲۴٬۰۰۰ دلار را مطرح می‌کنند.
به گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت کوین به زیر مرز ۱۱۹٬۰۰۰ دلار رسیده است. این در حالی است که روز پنجشنبه به اوج تاریخی جدید ۱۲۴٬۴۵۰ دلار رسید. با وجود ثبت اوج تاریخی جدید، بیت کوین هنوز نشانه‌ای از پایان روند صعودی نشان نمی‌دهد و چندین شاخص آنچین حاکی از آن هستند که احتمال رشد بیشتری وجود دارد.
شاخص‌هایی مانند نرخ تامین مالی (Funding Rate) و جریان ورود سرمایه کوتاه‌مدت، همچنان نسبت به سقف‌های قبلی در سطوح پایینی قرار دارند و برداشت سود توسط سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت محدود بوده است (بر اساس داده‌های CryptoQuant).
نرخ تامین مالی بیت کوین که به عنوان نشانه‌ای از داغ‌شدن بازار استفاده می‌شود، افزایش در معاملات خرید (Long) را نشان می‌دهد. با این حال، این معاملات همچنان به‌مراتب کمتر از سقف‌های پیشین هستند که نشان می‌دهد بیت کوین هنوز تا رسیدن به شرایط داغ‌شدن کامل فاصله دارد.
افزایش ناگهانی نرخ تامین مالی می‌تواند باعث نگرانی معامله‌گران درباره افزایش نوسان و ریسک لیکویید شدن شود. با این حال، این نرخ‌ها فعلاً فقط به شکل ملایم مثبت هستند. این امر نشان می‌دهد معامله‌گران همچنان به رشد قیمت خوش‌بین‌اند و خریداران حاضرند برای نگه داشتن موقعیت‌هایشان به فروشندگان کارمزد بپردازند.
در همین حال، شاخص «نسبت سود خروجی خرج‌شده هولدرهای کوتاه‌مدت» (STH SOPR) نشان می‌دهد که علی‌رغم بازگشت این دسته از سرمایه‌گذاران به سود، افراد کمی اقدام به برداشت سود کرده‌اند.
این شاخص در حال حاضر روی ۱.۰۱ درصد قرار دارد که یعنی برداشت سود با نرخ بسیار پایین انجام می‌شود. در نتیجه برخلاف مارس ۲۰۲۴ و نوامبر ۲۰۲۴، فعالیت برداشت سود فعلاً نسبتاً محدود مانده است.
علاوه بر این ۳۰ شاخص اوج بازار صعودی CoinGlass نشان می‌دهند که بیت کوین هنوز هیچ نشانه‌ای از داغ‌شدن بازار ندارد و حتی احتمال قیمت ۱۸۷٬۰۰۰ دلاری نیز روی میز است.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
ترکیبی از چند شاخص تکنیکال به گفته تحلیلگر مشهور Captain Faibik نشان می‌دهد که بیت کوین ممکن است در محدوده ۱۲۴٬۰۰۰ دلار سقف زده باشد. او در تحلیل روز پنجشنبه خود گفت:
پس از جمع‌آوری نقدینگی در مسیر رسیدن به اوج تاریخی، BTC چند سیگنال نزولی نشان داده است، از جمله ظاهر شدن «کندل فروش شماره ۹ TD» در نمودار روزانه. واگرایی نزولی RSI روزانه نشان از کاهش مومنتوم دارد و تشکیل الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) حاکی از کاهش فشار خرید است که معمولاً پیش از افت قیمت دیده می‌شود.
کپتن فابیک ادامه داد:
این ترکیب نشان می‌دهد که احتمالاً سقف شکل گرفته و یک حرکت نزولی ممکن است در راه باشد.
شاخص RSI بیت کوین پس از رسیدن به شرایط اشباع خرید (Overbought) در چند تایم‌فریم مختلف، شروع به اصلاح کرده است. به عبارت دقیق‌تر RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته، ۱۲ ساعته و روزانه به ترتیب به ۷۲، ۷۱ و ۷۰ رسید.
اصلاح از ۱۲۴٬۰۰۰ دلار تا ۱۲۱٬۰۰۰ دلار پس از ورود به محدوده اشباع خرید رخ داد. شرایط اشباع خرید پیشین، مثلاً در اوج ۱۲۳٬۰۰۰ دلاری ماه جولای (تیر)، نیز باعث اصلاح ۶ درصدی تا ۱۱۵٬۰۰۰ دلار شده بود.
با این که این شاخص‌ها هشدار یک اصلاح احتمالی کوتاه‌مدت را می‌دهند، باید توجه داشت که RSI همیشه به معنی تغییر روند نیست. قیمت رمزارزها نوسان زیادی دارد و بیت کوین می‌تواند با تداوم رشد تقاضای نهادی و افزایش عرضه پول، به روند صعودی خود ادامه دهد.
