روش آسون برای تشخیص و معامله برگشت قیمت

سلام تریدر، تو پست قبلی، جهت‌گیری روزانه (Daily Bias) رو توی شرایط رونددار مشخص کردیم.
<a href=" حالا بیا نگاهی به شرایط برگشتی بندازیم.

ما به جهت‌گیری روزانه نگاه می‌کنیم، اما همونطور که بارها تو پست‌هام گفتم – قیمت فرکتاله (fractal) پس می‌تونی از این روش تو هر تایم‌فریمی استفاده کنی. ولی اگه بخوام بهت پیشنهاد بدم، دنبال جهت‌گیری تایم‌فریم‌های بالاتر روی Daily و Weekly و ساختار H4 / H1 و ورودهای M15 باش.

⁉️نقدینگی کجاست؟ همیشه کندل کلوز روزانه/هفتگی رو دنبال کن.

قبل از اینکه الگوی برگشتی خودم رو بهت نشون بدم، بیا اول ببینیم قیمت چطور توی یک روند باقی می‌مونه.

📈 ادامه روند

اگه کندل روزانه امروز بالای سقف روز قبل بسته شده و هنوز به سطح کلیدی نرسیده، پس نقدینگی بالای سقف امروزه. چرا؟ چون مردم قصد دارن زودتر سقف‌ها رو بفروشن، پس به احتمال زیاد قیمت به اونجا میره. پس ما صعودی هستیم. اسنپ‌شات کلوز صعودی <a href="

📈 برگشت

اگه کندل امروز بالای سقف روز قبل شدو زده، اما پایین بسته شده، پس می‌تونیم انتظار داشته باشیم نقدینگی زیر کف روز قبله. چرا؟ چون به احتمال زیاد تریدرها وارد یک شکست فیک سقف شدن و استاپ‌لاسشون رو زیر کف روز گذاشتن. اینا نشانه‌های برگشت قیمته. اسنپ‌شات <a href="

هر برگشت قابل توجهی، بالای/پایین سقف/کف روز قبل شدو زده و داخلش بسته شده، اگه روی PDH (Previous Day High) دیده نشد، پس روی هفتگیه. اسنپ‌شات <a href="

🧩 تئوری نقدینگی

همیشه خوبه که به بازار از این زاویه نگاه کنی که بقیه دارن چیکار می‌کنن. سال ۲۰۱۴ وقتی توی بروکر کار می‌کردم، این فرصت رو داشتم که اوردر بوک رو ببینم. تونستم ببینم تریدرها چطور وارد بازار میشن و کجا استاپ‌لاس‌هاشون رو میذارن. در واقعیت، خیلی‌ها قیمت رو تعقیب می‌کنن و همیشه تو سقف‌ها میخرن و تو کف‌ها میفروشن و بیشتر اوقات استاپ‌لاس‌هاشون رو زیر/بالای کف/سقف کندل شکسته شده پنهان می‌کنن.

پس اگه این درست باشه، می‌تونه شبیه عکس پایین باشه. می‌بینیم قیمت داره میره بالا. روی کندل‌های شدودار تمرکز کن. این همون چیزیه که الان می‌بینیم. اما در یک لحظه خاص، اون کندل صعودی به نظر می‌رسید و به احتمال زیاد تریدرها با امید به ادامه روند وارد شدن. و استاپ‌لاسشون رو زیر کف‌های روز قبل گذاشتن. اسنپ‌شات <a href="

چون اون کندل با شدو زیر سقف روز قبل بسته شد، حالا تریدرها توی پوزیشن‌های خرید (long) گیر افتادن و استاپ‌ران (stop run) علیهشون شروع میشه. این فرصت ماست، این رنج (range) ماست – جهت‌گیری جدید ما.

همین اتفاق برای حالت صعودی هم می‌افته، تریدرها شکست کف‌ها رو میفروشن و استاپ‌لاسشون رو بالای سقف‌های روز قبل میذارن. این رفتارها باعث ایجاد یک خوشه استاپ‌لاس (stop loss cluster) اونجا میشه – که همون نقدینگیه و احتمال زیادی داره که بازار به زودی به اونجا بره. این فرصت ماست – جهت‌گیری جدید ما اسنپ‌شات <a href="

پس بر اساس کندل کلوزها، ما می‌تونیم کندلی رو تعریف کنیم که دستکاری شده و این همون رنج شماست. من همیشه سقف/کف رنج و ۵۰٪ اون رو علامت‌گذاری می‌کنم چون همیشه هدف اول یا سود جزئی (partial profit) هنگام معامله این رنج‌هاست. من تو این پست بیشتر در مورد معامله در رنج توضیح دادم 🔗برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کن 👇

سیستم کامل برای تریدرهای روزانه و سوینگ

<img src="

/chart/BTCUSDT.P/PkQJvVm4-Complete-system-for-Day-Swing-Traders/ اگه پست لینک شده بالا رو خونده باشی، باید بدونی که کندل کلوزها فقط یک الگو هستن.

‼️ ما نمی‌خوایم فقط تریدر الگو باشیم، ما باید کانتکست بازار رو بفهمیم تا فقط ستاپ‌های با احتمال بالا رو فیلتر کنیم. هر ستاپ باید موارد زیر رو داشته باشه

۱️⃣سطح کلیدی

الگوی ما بدون سطح کلیدی هیچی نیست. تو نمی‌خوای تریدر الگو باشی، ما باید کانتکست بازار رو اضافه کنیم تا هر معامله‌ای از یک سطح کلیدی شروع بشه. سطوح کلیدی بالای/پایین رنج‌ها ظاهر میشن اسنپ‌شات <a href="

۲️⃣ نقدینگی

هر رنج یا دستکاری رنج باید بالای سقف/کف‌های قبلی بره. این احتمال رو افزایش میده که تریدرها وارد شکست شدن تا ما بتونیم بر علیهشون معامله کنیم اسنپ‌شات <a href="

۳️⃣ تعریف رنج

رنج‌های کوچیک رو نادیده بگیر. نه تنها اونا نسبت ریسک به ریوارد مناسبی بهت نمیدن، بلکه فومو یا پانیک هم ایجاد نکردن. ما می‌خوایم کندل‌های رنج بزرگ و پرقدرت ببینیم. دوباره چارت‌ها رو بررسی کن، میبینی که نوسانات بزرگ همیشه قبل از برگشت اتفاق میفتن. اسنپ‌شات <a href="

۴️⃣ رنج‌های چند تایم‌فریم

برای احتمال بالاتر و بهترین ستاپ‌های ریسک به ریوارد، رنج‌های تایم‌فریم بالا (HTF) رو با رنج‌های تایم‌فریم پایین (LTF) ترکیب کن، مثلاً توی چارت پایین می‌بینیم رنج‌های ماهیانه، هفتگی و حتی رنج روزانه در کف‌ها. اسنپ‌شات <a href=" یه ورود H1 روی روزانه وجود داشت. و ما بالای روز قبل بستیم = بلاک سفارش روزانه (Daily order block) در لبه رنج ماهانه و هفتگی = به احتمال زیاد بالاتر میره.

✍️تکلیف خونه

اینجا هدف این نیست که بهت نشون بدم این رنج‌ها چند بار کار میکنن یا نه. می‌تونی به پروفایل من نگاه کنی و معاملات موفق و ناموفق زیادی رو ببینی. بله، ضرر هم هست. ما انسانیم و اشتباه می‌کنیم. پس دنبال جام مقدس (holy grail) نباش، ولی اگه می‌خوای چیزی یاد بگیری، هیچ راهی بهتر از یادگیری روی مثال‌های واقعی نیست.

اینا چارت‌هایی هستن با رنج‌های فعلی که من می‌بینم. با جهت‌گیری من برای هفته آینده. برو سراغ چارت‌هات، پیداشون کن و ببین پرایس اکشن چطور توسعه پیدا می‌کنه. شاید چیزی برای ابزار تریدینگت پیدا کنی.

🧪دلار – رنج CLS ماهیانه و رنج CLS هفتگی اسنپ‌شات <a href="

🧪GBPUSD – رنج CLS ماهیانه و رنج CLS هفتگی اسنپ‌شات <a href="

🧪EURUSD – رنج CLS ماهیانه و رنج CLS هفتگی اسنپ‌شات <a href="

🧪USDCHF – رنج CLS ماهیانه و رنج CLS هفتگی اسنپ‌شات <a href="

مفید رو بپذیر، بی‌فایده رو رد کن…

ممنون که خوندی. هفته معاملاتی خوبی داشته باشی.

دیوید پرک معروف به دیو اف‌اکس هانتر

منبع: تریدینگ ویو