طلا (XAUUSD) – برنامه معاملاتی هفتگی
انس طلا(XAU)
(۱۰ نوامبر تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵)
جهتگیری: خنثی تا صعودی، با تمرکز روی نواحی واکنش بین سطوح اصلی عرضه و تقاضا.
🌐 وضعیت بازار
مرور کلی: بعد از یک رشد قوی اوایل سه ماهه چهارم، طلا الان داره حول و حوش ۴۰۰۰ دلار تثبیت میشه، که نشوندهنده کشمکش بین انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و دادههای تورم آتی آمریکا (شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص قیمت تولیدکننده) هست.
جو بازار: جو فعلی بازار یکم به سمت ریسکگریزی تمایل داره، چون بازده اوراق قرضه آمریکا همچنان بالاست، ولی تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن همچنان وجود داره.
انتظارات: بازار احتمالاً تا زمانی که یک کاتالیست ماکروی واضح ظاهر بشه، در یک محدوده مشخص (رنج) یا اصلاحی باقی میمونه.
جهتگیری اصلی: اولویت با فروش از نواحی عرضه و خرید از نواحی تقاضا هست، اما همیشه قبل از ورود، منتظر تایید ساختاری (CHoCH / BOS) باشید.
📉 تحلیل تکنیکال (SMC + ساختار نقدینگی)
ساختار: بازار داره تو یک رنج (محدوده) H4 خنثی بین ۳۹۳۰ و ۴۱۳۰ حرکت میکنه.
تمرکز نقدینگی:
بالاتر از ۴۱۳۰: خوشهای از نقدینگی خرید (buy-side) — پتانسیل برای جمعآوری حد ضرر (stop-hunt sweeps).
پایینتر از ۳۹۳۰: نقدینگی فروش (sell-side)، ناحیه پایینتر تستنشده.
چشمانداز الگو:
ناحیه ۴۰۴۶–۴۰۵۲ دو بار تست شده و یک ناحیه احتمالی مینی-توزیع (mini-distribution) رو تشکیل داده.
ناحیه تقاضای ۳۹۲۸–۳۹۳۰ همچنان تستنشده باقی مونده — یک جمعآوری نقدینگی احتمالی قبل از برگشت.
منطق SMC:
یک شکست ساختار (BOS) / جمعآوری نقدینگی جعلی بالای ۴۱۳۰ میتونه باعث یک ستاپ فروش قوی بشه.
یک جمعآوری نقدینگی زیر ۳۹۳۰ + تغییر کاراکتر (CHoCH) صعودی میتونه یک ستاپ خرید رو تایید کنه.
🔑 نواحی قیمتی کلیدی
ناحیه قیمتی نوع توضیحات
۴۱۳۰–۴۱۲۸ 🔻 ناحیه فروش #۱ ناحیه عرضه اصلی D1 و خوشه نقدینگی بالای رنج
۴۰۴۶–۴۰۴۴ 🔻 ناحیه فروش #۲ بلاک اردر (OB) + نقطه کنترل (POC) + تله نقدینگی نزدیک سقفهای قبلی
۳۹۳۰–۳۹۲۸ 🟩 ناحیه خرید #۱ ناحیه تقاضای H4 + پتانسیل جمعآوری نقدینگی سمت فروش (SSL)
۳۹۲۲ ⚠️ آستانه حد ضرر زیر این سطح، جهتگیری صعودی کوتاهمدت باطل میشه
۴۰۵۲ / ۴۱۳۶ 🧱 سطوح حد ضرر حد ضررهای متناظر برای هر ستاپ فروش
⚙️ ستاپهای معاملاتی
✅ سناریوی فروش ۱ – عرضه بالا (جمعآوری نقدینگی بالای رنج)
ورود: ۴۱۳۰ – ۴۱۲۸
حد ضرر: ۴۱۳۶
حد سود ۱: ۴۰۴۶
حد سود ۲: ۳۹۹۵
حد سود ۳: ۳۹۳۰
منطق: جمعآوری نقدینگی بالای سقف رنج، با هدف واکنش توزیعی از عرضه اصلی.
✅ سناریوی فروش ۲ – رد شدن از عرضه در رنج
ورود: ۴۰۴۶ – ۴۰۴۴
حد ضرر: ۴۰۵۲
حد سود ۱: ۴۰۰۰
حد سود ۲: ۳۹۳۰
حد سود ۳: ۳۹۲۸
منطق: بلاک اردر (OB) + سطح ارزش (VAL) + همگرایی نقدینگی در سقف رنج؛ قبل از ورود، منتظر تایید تغییر کاراکتر (CHoCH) در تایم فریم M5 باشید.
✅ سناریوی خرید – جمعآوری نقدینگی از حمایت ساختاری اصلی
ورود: ۳۹۳۰ – ۳۹۲۸
حد ضرر: ۳۹۲۲
حد سود ۱: ۳۹۹۵
حد سود ۲: ۴۰۴۴
حد سود ۳: ۴۱۲۸ (دنبال کردن)
منطق: جمعآوری نقدینگی سمت فروش (SSL) زیر کف قبلی ← تایید تغییر کاراکتر (CHoCH) صعودی ← ورود ایدهآل تقاضای پول هوشمند.
🧠 نکات / برنامه معاملاتی روزانه
تمرکز روی سشن لندن برای ستاپهای خرید احتمالی نزدیک ۳۹۳۰–۳۹۲۸.
سشن نیویورک رو برای ستاپهای فروش در ۴۰۴۶–۴۱۲۸ زیر نظر داشته باشید، خصوصاً اگه قیمت ابتدا نقدینگی رو جمعآوری کنه.
از ورود به معامله در زمان انتشار اخبار مهم شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) / شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) خودداری کنید.
قبل از اجرا، از تاییدیه تایم فریم M5–M15 (تغییر کاراکتر (CHoCH)، پر شدن شکاف ارزش منصفانه (FVG)) استفاده کنید.
از معاملات زیاد خودداری کنید — برای کاهش ریسک جمعآوری حد ضرر، منتظر تایید ساختاری واضح باشید.
🏁 نتیجهگیری
طلا همچنان بین ۳۹۳۰ ↔ ۴۱۳۰ در حال نوسان (رنج) هست و هنوز هیچ شکست واضحی نشون نداده.
ستاپهای اصلی:
فروش از ۴۰۴۶–۴۱۲۸، با حد ضرر در ۴۰۵۲ / ۴۱۳۶.
خرید از ۳۹۳۰–۳۹۲۸، با حد ضرر در ۳۹۲۲.
استراتژی: هر دو طرف رنج رو با تایید ساختاری معامله کنید؛ از معامله داخل تعادل خودداری کنید.
برای این هفته، روی خرید در افت قیمت (buy-the-dip) زیر ۳۹۳۰ و فروش در صعود قیمت (sell-the-rally) بین ۴۰۴۶–۴۱۳۰ تمرکز کنید.
منبع: تریدینگ ویو
