گپ CME بیت کوین چیه؟ چطور از اندیکاتور گپ BTC استفاده کنیم؟
بیت کوین(BTC)
گپ CME بیت کوین چیه؟ چطور از اندیکاتور گپ BTC استفاده کنیم؟
«گپ» در بازار فیوچرز CME (بورس کالای شیکاگو) که یه دید کلی از حرکت سرمایه‌گذارهای بزرگ بهمون می‌ده، یکی از اندیکاتورهای مهمیه که خیلی از تریدرهای حرفه‌ای با دقت زیر نظرش دارن.
1️⃣ گپ CME بیت کوین چیه؟
CME یکی از راه‌های اصلی برای سرمایه‌گذارهای بزرگ (نهادی) هست تا بتونن بیت کوین بخرن و بفروشن. اما، بازار فیوچرز بیت کوین CME آخر هفته‌ها (از جمعه بعدازظهر تا یکشنبه بعدازظهر، به وقت شیکاگو، آمریکا) تعطیل می‌شه. علاوه بر این، بعد از بسته شدن بازار تو روزهای کاری هم یک ساعت استراحت معاملاتی داره.
در مقابل، صرافی‌های اسپات مثل بایننس و اوکی‌اکس که ما معمولاً می‌بینیم، ۲۴ ساعته فعالن.
این تفاوت همون جاییه که «گپ» ایجاد می‌شه. مخصوصاً آخر هفته‌ها که بازار مدت طولانی‌تری تعطیله، گپ‌ها معمولاً بزرگ‌ترن.
* گپ نزولی: وقتی قیمت باز شدن بعد از بسته شدن بازار CME از قیمت بسته شدن کمتر باشه، این اتفاق میفته. یعنی قیمت بیت کوین تو بازار اسپات، تو ساعت‌های غیرکاری افت کرده.
* گپ صعودی: وقتی قیمت باز شدن بعد از بسته شدن بازار CME از قیمت بسته شدن بیشتر باشه، این اتفاق میفته. یعنی قیمت بیت کوین تو بازار اسپات، تو ساعت‌های غیرکاری حسابی بالا رفته.
* تغییر ناگهانی روانشناسی بازار: این یعنی احساسات سرمایه‌گذارها تو آخر هفته به شدت به یک سمت متمایل شده.
* بلوک‌های اردر پرنشده: ناحیه گپ به عنوان محلی تفسیر می‌شه که ممکنه اردرهای (فشار خرید/فروش) بالقوه پرنشده وجود داشته باشن.
* پدیده پر شدن گپ: خیلی از تریدرها به این باور دارن که «گپ‌ها پر میشن» و ازش به عنوان یه استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنن. این نشون می‌ده که قیمت تمایل داره در جهت مخالف گپ حرکت کنه و در نهایت سعی کنه ناحیه گپ رو پوشش بده. با این حال، این پدیده «اجباری» نیست و اینکه آیا گپ فوراً پر می‌شه یا خیلی بعدتر، باید از طریق تحلیل‌های مختلف قضاوت بشه.
۲️⃣ چطور گپ‌های CME رو راحت پیدا کنیم؟
اندیکاتور «یافتن خودکار گپ‌های بیت کوین CME در تایم‌فریم‌های مختلف» تحلیل کندل‌های CME رو اتوماتیک می‌کنه و به صورت بصری روی نمودار نشون می‌ده.
اسنپ‌شات
⚡ ویژگی‌ها و نحوه استفاده از اندیکاتور
* تشخیص گپ در تایم‌فریم‌های مختلف: کندل‌های ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای، ۳۰ دقیقه‌ای، ۱ ساعته، ۴ ساعته و حتی ۱ روزه! این اندیکاتور گپ‌های CME رو که در تایم‌فریم‌های مختلف اتفاق میفتن، همزمان تشخیص می‌ده و نشون می‌ده. چه تریدر کوتاه‌مدت باشین چه سرمایه‌گذار بلندمدت، می‌تونین گپ‌ها رو بر اساس سبک تریدتون چک کنین.
* نمایش خودکار کادر و برچسب: نواحی گپ تشخیص داده شده، به شکل کادرهای مستطیلی روی نمودار کشیده میشن. گپ‌های صعودی با رنگ سبز و گپ‌های نزولی با رنگ قرمز نمایش داده میشن تا به راحتی بشه اونا رو تو یه نگاه تشخیص داد. اندازه هر گپ (درصد) هم به عنوان یه برچسب بالای کادر مربوطه نمایش داده می‌شه.
* عملکرد هایلایت: گپ‌های بزرگ‌تر از یه آستانه مشخص (مثلاً ۰.۵%) با رنگی که بیشتر به چشم میاد، هایلایت میشن. «گپ‌های بزرگ» می‌تونن تاثیر بیشتری روی بازار داشته باشن، پس باید بهشون توجه کرد.
* همگام‌سازی قیمت نمودار: قیمت نمودارهای اسپات از صرافی‌های دیگه ممکنه با قیمت فیوچرز CME فرق داشته باشه. این اندیکاتور، قیمت کادرهای گپ رو با استفاده از حالت “Chart_price” با سطح قیمت نموداری که الان دارین می‌بینین، تنظیم می‌کنه. با استفاده از حالت “Chart_price”، می‌تونین سطح قیمت کادر گپ رو روی نمودار اسپات راحت‌تر درک کنین و برنامه‌های معاملاتی مستقیم روی نمودار صرافی دیگه‌ای که دارین می‌بینین، بریزین.
* هشدارهای لحظه‌ای: می‌تونین وقتی یه گپ جدید CME تشخیص داده می‌شه، هشدارهای لحظه‌ای دریافت کنین. همچنین می‌تونین هشدارها رو طوری تنظیم کنین که فقط در مورد گپ‌های یک تایم‌فریم خاص بهتون اطلاع بدن. این قابلیت وقتی نمی‌تونین آخر هفته‌ها یا تو زمان‌های خاصی تو روزهای کاری نمودار رو دائم چک کنین، فوق‌العاده کاربردیه.
اسنپ‌شات
3️⃣ استراتژی‌های معاملاتی
💡 استراتژی پر کردن گپ:
* وقتی یه گپ صعودی اتفاق میفته: اگه قیمت از بالای یه گپ صعودی رد بشه ولی بعد دوباره به ناحیه گپ برگرده تا اونو پر کنه، می‌شه یه پوزیشن لانگ نزدیک کف گپ در نظر گرفت، یا یه پوزیشن شورت اگه قیمت نتونه از بالای گپ برگرده بالا. همچنین، یه استراتژی دیگه هم اینه که قبل از پر شدن گپ، یه پوزیشن شورت تو یه منطقه مقاومتی در نظر گرفت.
* وقتی یه گپ نزولی اتفاق میفته: اگه قیمت از پایین یه گپ نزولی رد بشه ولی بعد دوباره به ناحیه گپ برگرده تا اونو پر کنه، می‌شه یه پوزیشن شورت نزدیک بالای گپ در نظر گرفت، یا یه پوزیشن لانگ اگه قیمت نتونه از پایین گپ پایین‌تر بره. همچنین، یه استراتژی دیگه هم اینه که قبل از پر شدن گپ، یه پوزیشن لانگ تو یه منطقه حمایتی پایین‌تر در نظر گرفت.
💡 استفاده از گپ‌ها به عنوان مناطق حمایت/مقاومت:
* ناحیه‌های گپ قدیمی CME می‌تونن به عنوان خطوط حمایت یا مقاومت قوی عمل کنن وقتی قیمت تو آینده دوباره به اون سطوح برسه.
* مشاهده کنین که آیا قیمت وقتی به بالای یه گپ نزولی می‌رسه، با مقاومت روبرو می‌شه و دوباره افت می‌کنه، یا وقتی به کف یه گپ صعودی می‌رسه، حمایت پیدا می‌کنه و دوباره بالا می‌ره. گپ‌هایی که تو چند تایم‌فریم با هم همپوشانی دارن، می‌تونن اهمیت قوی‌تری داشته باشن.
اسنپ‌شات
💡 تایید روند و سیگنال‌های برگشتی:
* اگه یه گپ نزولی قوی ایجاد بشه و بلافاصله پر نشه، ولی قیمت همینطور پایین بره، این می‌تونه نشونه شروع یا ادامه یه روند نزولی قوی باشه.
* اگه یه گپ صعودی قوی ایجاد بشه و بلافاصله پر نشه، ولی قیمت همینطور بالا بره، این می‌تونه نشونه شروع یا ادامه یه روند صعودی قوی باشه.
* می‌تونین از حرکت قیمت بعد از ایجاد گپ برای سنجش مومنتوم بازار و استفاده از استراتژی‌های دنبال کردن روند یا معکوس شدن روند استفاده کنین.
* مثلاً، اگه یه گپ نزولی ایجاد بشه ولی ظرف چند روز سریع پر بشه و از بالای گپ عبور کنه، این می‌تونه به عنوان یه نشونه اولیه از پایان بازار نزولی تفسیر بشه.
💡 تحلیل چند تایم‌فریم:
وقتی دنبال سطوح حمایت/مقاومت کلیدی هستین، فقط گپ‌های تایم‌فریم فعلی که دارین می‌بینین رو چک نکنین، بلکه گپ‌های تایم‌فریم‌های بالاتر رو هم ببینین (مثلاً گپ‌های ۴ ساعته یا روزانه روی یه نمودار ۱ ساعته). گپ‌های تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، مناطق مورد علاقه قوی‌تری برای بازار هستن. وقتی تو تایم‌فریم‌های کوچیک‌تر تصمیم معاملاتی می‌گیرین، موقعیت گپ‌های مهم از تایم‌فریم‌های بالاتر رو برای مدیریت ریسک یا تعیین اهداف ورود/خروج در نظر بگیرین.
* گپ‌های کوتاه‌مدت (۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه): بیشتر گپ‌ها تو محدوده ۱% اتفاق میفتن و می‌تونن برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت، اسکالپینگ با لوریج بالا یا دی‌تریدینگ استفاده بشن. اینا برای استراتژی‌های ورود/خروج سریع مناسبن، با احتیاط در برابر حرکات ناگهانی و برگشتی. معمولاً قبل از بسته شدن کندل ۴ ساعته بعد از باز شدن بازار پر میشن.
* گپ‌های میان‌مدت (۱ ساعت، ۴ ساعت): می‌تونن برای سوینگ تریدینگ یا پوزیشن تریدینگ مرجع باشن. اینا می‌تونن بسته به حرکت قیمت بعد از ایجاد گپ، به مناطق حمایت/مقاومت مهمی تبدیل بشن.
* گپ‌های بلندمدت (۱ روزه): می‌تونن به عنوان نقاط عطف مهم تو روندهای بازار یا سطوح حمایت/مقاومت مهم از دید بلندمدت عمل کنن. اگه یه «گپ بزرگ» اتفاق بیفته، احتمال تغییر تو جهت کلی بازار رو هم باید در نظر گرفت. اینا معمولاً تو ساعت‌های غیرکاری آخر هفته اتفاق میفتن و گاهی گپ‌های بزرگی با بیش از ۳% هم دیده میشن.
اسنپ‌شات
یه گپ کوتاه‌مدت تو روز کاری که ۴ ساعت پیش پر شد.
اسنپ‌شات
یه گپ بلندمدت آخر هفته که بعد از ایجاد یه گپ بزرگ ۴ درصدی، افزایش روند رو نشون داد.
4️⃣ نتیجه‌گیری
اندیکاتور «تشخیص خودکار گپ CME بیت کوین در تایم‌فریم‌های مختلف» یه ابزار قوی هست که بهتون کمک می‌کنه نقاط نوسان قیمت مهم تو بازار رو از دست ندین.
با این حال، هیچ اندیکاتوری رو نباید کورکورانه باور کرد. گپ‌ها ممکنه به طور کامل پر نشن، یا قیمت ممکنه بلافاصله بعد از رد شدن از یه گپ، در جهت مخالف حرکت کنه. به جای اینکه فقط به پر شدن گپ تکیه کنین، خیلی مهمه که اونو همراه با اندیکاتورهای دیگه تحلیل کنین تا نرخ بردتون رو بالا ببرین.
امیدواریم از اطلاعاتی که از این اندیکاتور به دست میارین استفاده کنین و اونو با روش‌های تحلیل فعلی‌تون (الگوهای نموداری، اندیکاتورهای کمکی، تحلیل اقتصاد کلان و غیره) ترکیب کنین تا استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تری بسازین.
📌اگه این محتوا براتون مفید بود، لطفاً با یه بوست و کامنت از ما حمایت کنین. تشویق کوچیک شما، یه قدرت بزرگه برای ساختن تحلیل‌ها و محتواهای بهتر. با فالو کردن هم می‌تونین از پست‌های ما باخبر بشین.
منبع: تریدینگ ویو
