XAUUSD – فشرده‌سازی نقدینگی قبل از یک شکست بزرگ؟

🌐 فضای کلی بازار
برای هفته ۱۷ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵، طلا همچنان داخل یک محدوده تثبیت H4 بزرگ حرکت می‌کنه، با دو نقطه نهایی نقدینگی اصلی:
Upper Liquidity Zone: 4218–۴۲۲۰ → ۴۳۳۲–۴۳۳۴
Lower Liquidity Zone: 3980–۳۹۷۸ → ۳۸۹۰–۳۸۸۸
1️⃣ حس و حال H4
طلا زیر مقاومت اصلی H4 معامله می‌شه و هنوز هیچ برگشت صعودی تایید شده‌ای در تایم‌فریم‌های بالاتر نداره.
کندل‌های اخیر H4 مهندسی نقدینگی واضحی رو نشون می‌دن که علامت می‌ده پول هوشمند داره قبل از یک حرکت جهت‌دار قوی، سفارش‌ها رو جمع می‌کنه.
2️⃣ روانشناسی بازار
محیط کمی متمایل به ریسک‌پذیریه، اما طلا با تضعیف دلار، تقاضای پناهگاه امن خودش رو حفظ می‌کنه.
به نظر می‌رسه تریدرهای نهادی قبل از صورتجلسه FOMC دارن خودشون رو آماده می‌کنن.
3️⃣ جهت‌گیری کلی H4
خنثی → نزولی در نقاط بالا
صعودی → پتانسیل برگشت نزدیک به نقاط پایین
بازار احتمالا ادامه می‌ده:
جمع‌آوری نقدینگی بالایی → افت → تست مناطق کم‌تقاضا → برگشت.
📉 تحلیل تکنیکال H4 (SMC + نقدینگی)
ساختار بازار
H4 در یک ساختار نزولیه و به طور مداوم سقف‌های پایین‌تر رو تشکیل می‌ده.
سقف‌های نوسانی اخیر روی ۴۲۱۸–۴۲۲۰ و سقف اصلی دست‌نخورده روی ۴۳۳۲–۴۳۳۴ باقی مونده.
مناطق نقدینگی
4332–۴۳۳۴: یک خوشه بزرگ نقدینگی سمت خرید (BSL)، که برای هفته‌ها دست‌نخورده مونده.
3890–۳۸۸۸: یک خوشه قوی نقدینگی سمت فروش (SSL)، که چندین بار بهش احترام گذاشته شده.
بلاک‌های سفارش و عدم تعادل‌ها
H4 Supply OB: 4330–۴۳۳۵ (تست نشده).
H4 Demand OB: 3890–۳۸۸۸ (همگرایی چند تایم‌فریم).
یک FVG بزرگ بین ۳۹۸۰–۴۰۴۰، که احتمالا پر می‌شه.
🔑 مناطق قیمتی کلیدی H4
4332–۴۳۳۴ ▶️ عرضه‌ی اصلی H4 – منطقه جمع‌آوری BSL
سطح نقدینگی با تاثیر بالا.
قیمت احتمالا قبل از برگشت قوی، از بالای اون جمع‌آوری می‌کنه.
4218–۴۲۲۰ ▶️ عرضه‌ی روزانه – منطقه پر کردن عدم تعادل
یک سقف نوسانی جزئی با نقاط نقدینگی.
رد شدن مداوم در تست‌های قبلی → ایده‌آل برای فروش‌های اسکالپ سریع.
3980–۳۹۷۸ ▶️ تقاضای روزانه H4 – منطقه خرید اسکالپ
رد شدن‌های کوچک و مکرر نشان‌دهنده جمع‌آوری فعال پول هوشمنده.
3890–۳۸۸۸ ▶️ تقاضای اصلی H4 – خوشه قوی پایین
قوی‌ترین پایگاه تقاضا در H4.
یک منطقه برگشت صعودی با احتمال بسیار بالا.
⚙️ سناریوهای معاملاتی (نیاز به تایید H4)
🔻 سناریو فروش ۱ – جمع‌آوری و ریزش (با احتمال بالا)
Entry: 4332–۴۳۳۴
Stoploss: 4339
TP1: 4300
TP2: 4220
TP3: 3980
منطق:
جمع‌آوری نقدینگی اصلی + خنثی‌سازی بلاک سفارش عرضه → انتظار برگشت قوی.
🔻 سناریو فروش ۲ – رد شدن عرضه‌ی روزانه
Entry: 4218–۴۲۲۰
Stoploss: 4226
TP1: 4185
TP2: 4120
TP3: 4040
منطق:
پر شدن عدم تعادل + نقدینگی بالای ضعیف → رد شدن سریع در H4 معموله.
🔺 سناریو خرید ۱ – تقاضای روزانه H4
Entry: 3980–۳۹۷۸
Stoploss: 3972
TP1: 4010
TP2: 4080
TP3: 4218
منطق:
جمع‌آوری SSL + واکنش از تقاضای محدوده پایین‌تر و FVG.
🔺 سناریو خرید ۲ – منطقه برگشت اصلی H4 (با احتمال بالا)
Entry: 3890–۳۸۸۸
Stoploss: 3882
TP1: 3925
TP2: 3980
TP3: 4120 / Open
منطق:
تقاضای اصلی H4 با ساختار قوی پایین → ایده‌آل برای ورودهای نوسانی.
🧠 نکات H4 / برنامه جلسه
تمرکز کنید روی فروش از مناطق با نقدینگی بالا و خرید از مناطق با نقدینگی پایین.
همه ورودها نیاز به تایید H4 یا M30–H1 دارن (رد شدن کندل با سایه، شکست ساختار، تغییر کاراکتر).
از معامله کردن داخل محدوده میانی شلوغ ۴۰۴۰–۴۱۵۰ خودداری کنید.
انتظار نوسانات قوی رو حوالی صورتجلسه FOMC داشته باشید.
صبر کلید کاره—اجازه بدید نقدینگی جمع بشه قبل از ورود.
🏁 نتیجه‌گیری (خلاصه جهت‌گیری H4)
نقشه راه XAUUSD برای ۱۷–۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ حول چهار منطقه اصلی پول هوشمند بنا شده:
4332–۴۳۳۴ → فروش با احتمال بالا
4218–۴۲۲۰ → فروش اسکالپ
3980–۳۹۷۸ → خرید اسکالپ
3890–۳۸۸۸ → خرید با احتمال بالا
این مناطق جاهایی هستن که پول هوشمند بیشترین فعالیت رو داره و بهترین سناریوهای ریسک به ریوارد رو برای هفته ارائه می‌دن.

منبع: تریدینگ ویو