طلا هفته آینده: سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و چشم‌انداز برای معامله‌گران

🔥 نگاهی هفتگی به طلا — از PROJECTSYNDICATE
🏆 سقف/بسته شدن: ~$۴,۲۴۴ → ~$۴,۰۸۵ — خریداران از ۴.۲۰ هزار دلار رد شدن ولی فروشنده‌ها از محدوده ۴,۲۲۰ تا ۴,۲۵۰ دلار دفاع کردن؛ بسته شدن هفتگی ملایمه ولی هنوز راحت بالای ۴ هزار دلار و میانه‌محدوده هست.
📈 روند: صعودی ولی در حالت اصلاحی / دو طرفه؛ فعلاً تا زمانی که زیر بلوک عرضه ۴,۳۵۰ تا ۴,۳۷۵ دلار (ATH) هستیم، بازار رو برای معامله در محدوده در نظر می‌گیریم.
🛡 حمایت‌ها: ۳,۹۲۵ تا ۳,۹۳۵ دلار (نقدینگی صعودی تازه) → ۳,۸۰۰ تا ۳,۸۲۵ دلار (ناحیه تقاضای عمیق‌تر) — سطوح کلیدی که انتظار می‌ره توش خرید در افت قیمت اتفاق بیفته.
🚧 مقاومت‌ها: ۴,۲۲۰ تا ۴,۲۳۰ دلار (ناحیه محو شدن کوتاه‌مدت) → ۴,۳۵۰ تا ۴,۳۷۵ دلار (بلوک مقاومت سنگین ATH).
🧭 جهت‌گیری برای هفته آینده: ترجیح اینه که قدرت قیمت رو تا ۴,۲۲۰ تا ۴,۲۳۰ دلار محو کنیم و چرخش قیمت به سمت ۳,۹۲۵ تا ۳,۹۳۵ دلار رو هدف قرار بدیم. جایگزین اینه که در افت‌های قیمتی تا ۳,۹۲۵ تا ۳,۹۳۵ دلار خرید کنیم و روی محدوده به سمت ۴,۲۲۰ تا ۴,۲۳۰ دلار سوار بشیم. ابطال در صورت پذیرش پایدار بالای ۴,۳۵۰ تا ۴,۳۷۵ دلار؛ از دست دادن ۳,۸۰۰ تا ۳,۸۲۵ دلار خطر برگشت عمیق‌تر به میانگین رو داره.
________________________________________
________________________________________
🔝 نواحی مقاومت کلیدی
• ۴,۲۲۰ تا ۴,۲۳۰ دلار — سقف فوری هفتگی؛ با بلوک مقاومت اشاره شده شما همخوانی داره، ناحیه جذابی برای باز کردن پوزیشن‌های شورت در اولین تست‌هاست.
• ۴,۳۵۰ تا ۴,۳۷۵ دلار — ATH قبلی / “بلوک مقاومت سنگین”؛ هر افزایش ناگهانی اینجا کاندید محو شدنه، مگر اینکه قیمت با حجم بالا بالای اون پذیرفته بشه.
🛡 نواحی حمایت
• ۳,۹۲۵ تا ۳,۹۳۵ دلار — نقدینگی صعودی تازه؛ اولین حد سود ترجیحی برای پوزیشن‌های شورت و ناحیه اصلی خرید در افت قیمت.
• ۳,۸۰۰ تا ۳,۸۲۵ دلار — نقدینگی تازه عمیق‌تر؛ شکست اینجا سیگنالی برای یک اصلاح معنی‌دارتر خواهد بود، نه فقط یک پولبک در یک روند صعودی.
________________________________________
⚖️ سناریوی پایه
محدوده/تحکیم بین تقریباً ۳,۸۰۰ تا ۴,۲۳۰ دلار:
• اولین حرکت‌ها به سمت ۴,۲۲۰ تا ۴,۲۳۰ دلار برای چرخش به سمت ۳,۹۲۵ تا ۳,۹۳۵ دلار قابل فروشه.
• تا زمانی که قیمت‌های بسته شدن هفتگی همچنان بلوک ATH (۴,۳۵۰ تا ۴,۳۷۵ دلار) رو رد کنن، جهت‌گیری “قدرت رو بفروش، افت‌های نقدینگی خالص رو بخر” باقی می‌مونه.
🚀 محرک‌های شکست به بالا / شکست به پایین
• محرک صعودی: پذیرش پایدار بالای ۴,۳۵۰ تا ۴,۳۷۵ دلار در چندین جلسه که قیمت بالای اون محدوده رو نگه داره و ازش به عنوان حمایت استفاده کنه، لحن بازار رو دوباره به یک روند کامل برمی‌گردونه و مسیر رو به سمت و فراتر از سقف‌های قبلی (حدود ۴,۴۰۰+ دلار) باز می‌کنه.
• محرک نزولی: یک بسته شدن روزانه قاطع زیر ۳,۸۰۰ دلار، “پولبک سالم” فعلی رو به یک اصلاح عمیق‌تر تبدیل می‌کنه و فضا رو به سمت سطوح پایین‌تر قبلی زیر ۳,۷۵۰ دلار و احتمالاً افزایش نوسانات باز می‌کنه.
________________________________________
💡 محرک‌های بازار برای رصد
• فدرال رزرو و بازدهی واقعی: شانس کاهش نرخ بهره در دسامبر دوباره زیاد شده؛ هر واکنش تهاجمی یا داده‌های داغ‌تر می‌تونه رالی‌ها رو نزدیک مقاومت محدود کنه.
• ریسک مالی/سیاسی آمریکا: تعطیلی دولت و ریسک‌های مالی هنوز در پس‌زمینه‌اند؛ اخبار حل و فصل ممکنه برای مدت کوتاهی به طلا فشار بیاره، در حالی که بی‌ثباتی دوباره از قیمت حمایت می‌کنه.
• جریان‌ها و موقعیت‌گیری‌ها: تقاضای ETF و بانک‌های مرکزی همچنان حمایتیه، اما بعد از یک رشد ۶۰ درصدی از ابتدای سال، سرمایه‌های سریع به سرعت در قدرت قیمت سود می‌گیرن.
• رفتار بین دارایی‌ها: همبستگی بین سهام و طلا رو تماشا کن؛ اگه ریسک‌گریزی اتفاق بیفته و طلا هم مثل سهام بفروشه، افت قیمت ممکنه بیشتر بشه قبل از اینکه خریداران استراتژیک وارد بشن.
________________________________________
🔓 خطوط محرک صعودی / نزولی
• صعودی بالای: ۴,۳۵۰ تا ۴,۳۷۵ دلار (پذیرش پایدار؛ بلوک ATH به عنوان حمایت بازپس گرفته شده).
• نزولی زیر: ۳,۸۰۰ دلار (خطر لیکوئید شدن عمیق‌تر زیر سطوح نقدینگی فعلی رو باز می‌کنه).
________________________________________
🧭 استراتژی برای این هفته
نقشه اصلی – شورت از مقاومت (ایده اصلی شما):
• ناحیه ورود: پوزیشن‌های شورت رو حدود ۴,۲۲۰ تا ۴,۲۳۰ دلار، لبه جلویی بلوک مقاومت، وارد کن.
• TP #1: ۳,۹۲۵ تا ۳,۹۳۵ دلار (نقدینگی صعودی تازه)؛ در نظر بگیر که بیشتر حجم رو اینجا ببندی.
• رانر / امتداد: اگه مومنتوم بیشتر به سمت پایین کشیده شد، ۳,۸۰۰ تا ۳,۸۲۵ دلار رو برای آخرین برداشت سود زیر نظر بگیر؛ زیر این نقطه، وضعیت به حالت اصلاح عمیق‌تر تغییر می‌کنه.
• ریسک: ابطال قطعی اگه قیمت بالای ۴,۳۵۰ تا ۴,۳۷۵ دلار رو با بسته‌های روزانه بالای اون و تست‌های موفقیت‌آمیز بپذیره.
نقشه جایگزین – خرید در افت قیمت به سمت نقدینگی:
• ناحیه ورود: قیمت‌های خرید رو حدود ۳,۹۲۵ تا ۳,۹۳۵ دلار و، برای موقعیت‌گیری تهاجمی‌تر، تا ۳,۸۰۰ تا ۳,۸۲۵ دلار پله‌ای وارد کن.
• ناحیه خروج: اولین هدف دوباره تا ۴,۲۲۰ تا ۴,۲۳۰ دلار؛ در نظر بگیر که با نزدیک شدن به اون محدوده مقاومت، ریسک رو به شدت کم کنی.
• ریسک: اگه قیمت نتونست بالای ۳,۸۰۰ دلار رو بر اساس بسته شدن روزانه حفظ کنه یا اگه فروش با حجم بالا از اون سطح افزایش پیدا کرد، پوزیشن رو ببند یا کم کن.

منبع: تریدینگ ویو