درک مدیریت ریسک در ترید
بیت کوین(BTC)
سلام به همه، دوباره برگشتیم به مقاله تریدینگ ویو از King_BennyBag.
توی پست امروز میخوایم در مورد اینکه چطور میشه مدیریت ریسک رو تو ترید درک کرد و اجراش کرد، حرف بزنیم.
اول از همه با تعریف مدیریت ریسک شروع میکنیم.
تعریف مدیریت ریسک:
مدیریت ریسک یعنی اینکه سرمایه فعلیت رو شناسایی کنی و ارزیابی کنی که چقدر میتونی سرمایهگذاری کنی و از دست بدی. رقمی که دیگه هرگز نبینیش.
این شامل شناسایی ریسکها، قبول کردن ریسکها و اطمینان از داشتن یک برنامه مشخص برای قبل، حین و بعد از هر ترید هست.
سرمایه در مدیریت ریسک:
قبلاً گفتهام که هدف اصلی ترید، اول از همه “حفاظت” از سرمایهات هست.
وقتی یاد گرفتی چطور ازش محافظت کنی، میتونی اون رو چند برابر کنی و ذره ذره ریسک کنی.
برای مدیریت ریسک درست، باید تصمیم بگیری چه مقداری رو به سرمایهگذاریها یا تریدهات اختصاص میدی. مثلاً – توی هر ترید فقط ۱% از سرمایهات رو ریسک میکنی.
مقدار قابل از دست دادن رو سرمایهگذاری کن:
فقط با پولی باید ترید کنی که میتونی از دست دادنش رو تحمل کنی، حتی در این صورت هم باید محتاط باشی و فرآیند بالا رو روی همین سرمایه اعمال کنی. این کار عامل فشار احساسی رو از بین میبره و از تصمیماتی که ناشی از ترس از دست دادن (FOMO) هستن، جلوگیری میکنه.
قبل از ترید، یک عدد مشخص برای اینکه چقدر میتونی از دست بدی (هرگز دیگه نبینیش) بدون اینکه روی زندگیت تأثیر بذاره، تعیین کن.
شناسایی ریسکها:
با توجه به پستهای قبلیم، باید یک برنامه/استراتژی ترید مشخص داشته باشی. این برنامه باید بهت اجازه بده نوسانات بازار، اخبار مهم، اشتباهات روانی یا نقاط باطل شدن تحلیل تکنیکال رو شناسایی کنی. اینا ریسکهایی هستن که باید قبل از ترید شناسایی بشن.
دونستن اینا بهت کمک میکنه اندازه پوزیشن رو درست انتخاب کنی.
قبول کردن ریسکها:
وقتی صحبت از قبول کردن ریسکها میشه (که بیشتر مردم بهش فکر نمیکنن)، یعنی قبل از اینکه ترید رو انجام بدی، سناریوی احتمالی ضرر رو بپذیری.
حد ضرر (همیشه از حد ضرر استفاده کن!) باید طوری تعریف بشه که لیکوییدت نکنه. باید اندازه پوزیشن رو درست محاسبه کنی و یاد بگیری نتیجه ترید رو قبول کنی و تأثیرات روانیش رو بپذیری.
با این کار، تریدها و کل فرآیند مکانیکی میشن. دیگه احساسی نخواهد بود.
اگه ضرر خیلی بزرگه و با این حال ترید رو انجام میدی، نباید اون ترید رو بگیری چون باعث میشه وارد تریدهای انتقامی بشی.
برنامهریزی برای پاسخها قبل، حین و بعد از ریسکها:
تو ترید و مدیریت ریسک، باید یک پاسخ از قبل تعریف شده برای قبل، حین و بعد از تریدها داشته باشی. ریسکهات باید مشخص باشن.
قبل از ترید، باید نقطه ورود، حد ضرر (SL) و حد سود (TP) مشخصی داشته باشی. همینطور یک سطح باطل شدن (اگه قیمت به یک نقطه خاص رسید، اون ترید رو انجام نمیدی) و یک حداکثر ریسک، مثلاً «من حداکثر ۵۰۰۰ دلار روی این ترید ریسک میکنم»
حین ترید، باید به برنامهات پایبند باشی، حد ضرر یا حد سودت رو تغییر نده مگر اینکه بخشی از استراتژیت باشه.
بعد از ترید، چه ببری چه ببازی، دلیلش رو پیدا کن. آیا ترید معتبری بود؟ آیا از استراتژیت پیروی کردی؟ یا اینکه یه قمار کورکورانه کردی؟ اگه باختی، دلیلش رو بفهم، اگه بردی، بفهم چطور میتونستی بیشترش کنی.
اعمال این ۳ عامل به چرخه نظم و انضباط اجازه میده توسعه پیدا کنه و رشد کنه. بعدش هم تصمیمگیریهای تصادفی رو از بین میبره.
مدیریت ریسک یک کلید خیلی مهم تو ترید هست. بدون اون – تو از همین الان باختی.
۳ کلید موفقیت تو ترید رو در ادامه گذاشتم. اینجا به صورت عمیق توضیح میدم که هر فردی برای موفقیت تو ترید باید تو چه چیزایی استاد بشه.
منبع: تریدینگ ویو
