راهنمای معامله‌گر پروپ: چالش‌ها رو برنده شو. سرمایه رو حفظ کن. رشد کن.

سلام معامله‌گرها، امروز می‌خوایم به معاملات پروپ تریدینگ نگاهی بندازیم. این می‌تونه یه راه حل باشه برای معامله‌گرایی که استراتژی‌هاشون رو تست و اثبات کردن. تو این مقاله، قوانین ریسکی که باعث می‌شه معامله‌گرها سرمایه داشته باشن، عادت‌هایی که ثبات ایجاد می‌کنه و طرز فکری که رشد پایدار رو از قمار احساسی جدا می‌کنه رو بررسی می‌کنیم. اگه بتونی این بخش از بازی رو استادانه انجام بدی، بقیه کار خیلی راحت‌تر می‌شه.

۱️⃣ باید استراتژی‌ت رو خوب تعریف کرده باشی و روی سرمایه‌ت اثباتش کرده باشی. شرکت‌های پروپ، راه حل وضعیت مالی بد نیستن. اگه با سرمایه کم خوب و با ثبات معامله نمی‌کنی، سرمایه بیشتر هم راه حل نیست. اول باید این مشکل رو حل کنی و یه استراتژی با نسبت برد خوب و ریسک به ریوارد مناسب داشته باشی. می‌تونی برای الهام گرفتن، استراتژی من رو ببینی. تو این پست پایین توضیحش دادم.
👇 Click the picture to learn more
Complete system for Day & Swing Traders
[]
/chart/BTCUSDT.P/PkQJvVm4-Complete-system-for-Day-Swing-Traders/ 2️⃣ بفهم که تو شرکت‌های پروپ، با سرمایه واقعی معامله نمی‌کنی. اونا فقط یه حساب دمو با قوانین سخت‌گیرانه بهت فروختن و اگه قبول بشی و سود کنی، از پولی که از بقیه کسایی که تو چالش‌ها باختن به دست آوردن، بهت پرداخت می‌کنن. برای همین قوانین جوری تنظیم شدن که قبول شدن و حفظ حساب آسون نیست – ولی اگه خودت رو وفق بدی، غیرممکن هم نیست.

۳️⃣ سرمایه ۱۰۰ هزار دلاری، ۱۰۰ هزار دلار نیست اگه حداکثر ضرر مجاز (دراودان) ۱۰٪ باشه. در واقع حساب تو ۱۰ هزار دلاره – همون مقداری که واقعاً می‌تونی ریسک کنی. بنابراین، کسب ۱۰٪ سود برای قبولی در فاز اول با ۱۰٪ حداکثر دراودان، معادل کسب ۱۰۰٪ سود هست. و فاز دوم با ۵٪، ۵۰٪ دیگه بهش اضافه می‌کنه. پس برای گرفتن سرمایه، عملاً باید ۱۵۰٪ سود کنی نه ۱۵٪.

📍 اگه می‌دونیم که ۹۰٪ معامله‌گرها، ۹۰٪ سرمایه‌شون رو تو ۹۰ روز تو حساب‌های عادی از دست می‌دن. آمار شرکت‌های پروپ چی خواهد بود؟ حتی بدتر. اما تو یه شانس داری. اگه نسبت برد خوبی داشته باشی. که این رو با فیلتر کردن و انتخاب فقط بهترین ستاپ‌های معاملاتی به دست میاری. snapshot [https://www.tradingview.com/x/5oeKxojL/]https://www.tradingview.com/x/5oeKxojL/ من بارها این کار رو انجام دادم و هنوز تو شرکت‌های پروپ کریپتو و فارکس سرمایه دارم. مهم‌ترین چیز تو این بازی، مدیریت ریسکه. اما قبل از اینکه مدیریت ریسک پویای خودم رو برای هر فاز و حساب سرمایه‌گذاری شده توضیح بدم، چند تا نکته از تجربه‌م بهت می‌گم.

🧩 قوانین ضروری برای معاملات پروپ

🧪۱) این یه بازی ساده نیست. باید آماده باشی که چالش رو ببازی و پول برای خرید یه چالش دیگه داشته باشی. انتظار نداشته باش برای همیشه سرمایه بگیری و حساب رو نگه داری. مگر اینکه تو هر معامله ۰.۱٪ ریسک کنی. ما می‌خوایم بیشتر ریسک کنیم، چون نمی‌خوای یه سال رو برای قبولی تو چالش بگذرونی. تو یه نقطه‌ای ممکنه حسابت رو حتی با مدیریت ریسک خوب هم از دست بدی. من تو فازهای مختلف و حساب‌های سرمایه‌گذاری شده، بیش از ۳۰ چالش رو از دست دادم. کل سرمایه‌گذاری من کم نبود، اما چندین برابر بیشتر تو سال ۲۰۲۵ برداشت کردم.

🧪 ۲) تعداد معاملات رو کم کن – فقط بهترین ستاپ‌های معاملاتی رو بگیر. من تو حساب پروپ کمتر معامله می‌کنم تا تو حساب‌های شخصی‌م. اونجا فقط ستاپ‌های A+ رو می‌گیرم، یعنی اونایی که واضح هستن و من به انجامشون اطمینان دارم. در واقع، تو حساب‌های شخصی‌م هم باید همینطور معامله کنم، ولی اغلب اوقات بیشتر معامله می‌کنم.🤷‍♂️ تو دام این نیفت که هر روز و هر حرکت بالا و پایین رو معامله کنی. روال‌های خودت رو داشته باش. برای الهام گرفتن می‌تونی این مقاله رو ببینی 👇 برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کن.
Trading Success Starts With How You Live, Not How Much You Trade
[]
/chart/BTCUSDT.P/sSzhIt6c-Trading-Success-Starts-With-How-You-Live-Not-How-Much-You-Trade/
🧪۳) سرمایه پروپ رو رشد بده نه درصد سود رو. اگه مدیر صندوق پوشش ریسک بودی که ماهانه ۳٪ سود رو به طور مداوم ارائه می‌داد، به عنوان یک معامله‌گر ستاره برتر در نظر گرفته می‌شدی. اما ما به عنوان معامله‌گرهای خرد، بیشتر می‌خوایم. چون ما اغلب پورتفوهای میلیاردی نداریم. اما اگه تو معاملات پروپ خوب کار کنی، ۳٪ می‌تونه زندگی رو تغییر بده و در واقع رسیدن بهش سخت نیست.

⁉️ چطور ماهانه به ۳٪ دست پیدا کنیم؟ آیا کسب ۳٪ سود در ماه سخته؟ اگه تو هر معامله ۰.۵٪ ریسک کنی با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲، عملاً یعنی فقط باید ۳ تا معامله برنده داشته باشی. حالا به ژورنال معاملاتت نگاه کن، حتماً تو یه ماه ۳ تا برد خوب داشتی. تنها کاری که باید بکنی اینه که اون معاملات اضافی و غیرضروری رو حذف کنی.

$ 100K Funded account – 3% gain – 80% Profit split = $2400 payout

چطور بیشتر به دست بیاری؟ دنبال درصدهای سود بالاتر نرو. حساب‌های سرمایه‌گذاری شده دیگه بگیر و سرمایه‌ات رو بساز. اگه ۴ چالش ۱۰۰ هزار دلاری دیگه رو قبول بشی، ۵۰۰ هزار دلار سرمایه AUM به دست میاری. بعد با ۳٪ سود و ۸۰٪ تقسیم سود = ۱۲ هزار دلار پرداخت.

بعد دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنی و هدف ۱ میلیون دلار سرمایه رو داری تا با ۳٪ سود در ماه، به ۲۰ هزار دلار در ماه برسی.

🧪۴) صبور باش و دید بلندمدت داشته باش. انتظار نداشته باش این اتفاق تو یه ماه یا دو ماه بیفته. برنامه‌ات رو بنویس که چطور می‌خوای تو مسیر شغلی معامله‌گری پروپ پیش بری و کار کنی. گرفتن ۱ میلیون دلار سرمایه، حداقل کار یک ساله.

🧪۵) همه چالش‌ها رو همزمان معامله نکن. بله، اگه خوب کار کنی سودهایی رو از دست می‌دی، اما اگه ضرر کنی، کاملاً روی پورتفوی تو تاثیر می‌ذاره. معاملات رو جداگانه انجام بده. من هر جفت ارز رو تو پروپ‌های مختلف و کریپتو رو هم جداگانه تو یه شرکت پروپ دیگه معامله می‌کنم.

🧪۶) با یه حساب ۱۰ هزار دلاری کوچیک شروع کن برای تمرین. معامله‌گری یه رشته عملکردیه، خودت رو با خرید چالش ۱۰۰ هزار دلاری یا ۲۰۰ هزار دلاری تو شروع کار تحت استرس قرار نده. با ۱۰ هزار دلار شروع کن فقط برای تمرین و معامله کردن تو چارچوب قوانین اونا. وقتی اینا رو راحت قبول شدی، آماده‌ای که بزرگ‌تر بشی.

🧩 مدیریت ریسک پویا برای معاملات پروپ. وقتی صحبت از موفقیت تو چالش‌های پروپ کریپتو میشه، یه استراتژی مدیریت ریسک موثر حیاتیه. پیدا کردن تعادل درست بین ریسک کردن خیلی کم و خیلی زیاد، کلیدیه. هر دو حالت افراطی معایب خودشون رو دارن؛ ریسک خیلی کم ممکنه منجر به فازهای ارزیابی طولانی بشه، در حالی که ریسک خیلی زیاد می‌تونه باعث از دست دادن سریع چالش‌ها و دست و پنجه نرم کردن با جنبه‌های احساسی معامله‌گری بشه. بنابراین، می‌تونی یه رویکرد مدیریت ریسک پویا رو به کار ببری که نقاط قوت هر دو روش رو ترکیب می‌کنه. پروتکل‌های مدیریت ریسک خاص ممکنه تو فازهای مختلف حساب سرمایه‌گذاری شده متفاوت باشه، که معمولاً شامل دو فاز ارزیابی و مرحله تامین سرمایه بعد از اتمام موفقیت‌آمیز هر دو فاز میشه.

۱️⃣ فاز اول چالش: تو این فاز، که برای پیشرفت سریع ۱۰٪ هدف سود لازمه، می‌تونی یه رویکرد مدیریت ریسک تهاجمی داشته باشی. با مدیریت ریسک پویای زیر:
با ریسک ۰.۵٪ تو هر معامله شروع کن.
اگه بالانس تو ۱٪ زیاد شد، ریسک هر معامله رو به ۱٪ افزایش بده.
اگه بالانس تو ۳٪ زیاد شد، ریسک هر معامله رو به ۱.۲۵٪ افزایش بده.
اگه بالانس تو به ۰٪ برگشت، ریسک رو به ۰.۵٪ کم کن. snapshot [https://www.tradingview.com/x/5NfxvZTA/]https://www.tradingview.com/x/5NfxvZTA/
اگه بالانس تو زیر ۳٪ افت کرد، ریسک هر معامله رو به ۰.۲۵٪ کم کن.
اگه بالانس تو زیر ۵٪ افت کرد، ریسک رو به ۱٪ افزایش بده.

شاید تعجب کنی که چرا ریسک هر معامله به ۱٪ زیاد میشه حتی وقتی دراودان از ۵٪ بیشتر میشه. این برای کم کردن هزینه‌های فرصت زمانیه. به جای اینکه آروم آروم از دراودان خارج بشی، می‌تونی ترجیح بدی ریسک رو زیاد کنی و سعی کنی یا سریع به سربه سر برسی یا احتمال از دست دادن چالش رو بپذیری.

اگه نمی‌تونی از دست دادن یه چالش رو بپذیری، پایبندی به ریسک کمتر مثل ۰.۲۵٪ برای هر ستاپ تا زمانی که حساب به سربه سر برگرده، ممکنه گزینه بهتری باشه.

۲️⃣ فاز دوم ارزیابی – تایید. بعد از اتمام فاز ۱، و وقتی هدف سود کمتری لازم باشه، یه رویکرد مدیریت ریسک کمتر تهاجمی به کار گرفته میشه:snapshot [https://www.tradingview.com/x/Lrf4f1XO/]https://www.tradingview.com/x/Lrf4f1XO/ هدف اینه که هزینه‌های فرصت زمانی رو تو فاز دوم ارزیابی نسبتاً پایین نگه داریم. از دست دادن حساب فاز دوم به این معنیه که باید فاز اول رو تکرار کنیم، به همین دلیل ما یه رویکرد محتاطانه‌تر رو در پیش می‌گیریم و تلاش می‌کنیم دراودان احتمالی رو به حداقل برسونیم. ریسک فقط زمانی افزایش پیدا می‌کنه که حداقل ۲٪ بالانس اضافی داشته باشیم. اگه دراودان زیر ۲٪- افت کرد، ریسک ۰.۲۵٪ رو حفظ می‌کنیم تا زمانی که دراودان کاملاً جبران بشه و دوباره بالای حد ۲٪- برگرده. این رویکرد برای ایجاد تعادل بین حفظ سرمایه و دستیابی به اهداف فاز دوم ارزیابی طراحی شده.

🎯 حساب سرمایه‌گذاری شده: تو حساب سرمایه‌گذاری شده، جایی که هر دو فاز با موفقیت پشت سر گذاشته شده، حفظ حساب به اولویت اصلی تبدیل میشه، و بعد از اون دریافت اولین پرداخت و بازپرداخت هزینه ثبت‌نام. حساب‌های سرمایه‌گذاری شده باید با احتیاط مدیریت بشن، و پروتکل مدیریت ریسک به شرح زیر تنظیم میشه:snapshot [https://www.tradingview.com/x/QncyMGOz/]https://www.tradingview.com/x/QncyMGOz/ کاهش ریسک در هر ستاپ با افزایش دراودان، به عنوان یک اقدام حفاظتی برای جلوگیری از نقض قانون حداکثر دراودان عمل می‌کنه. این رویکرد ممکنه منجر به فرآیند طولانی‌تری برای خروج از دراودان بشه، اما جایگزین مطلوب‌تری برای از دست دادن کامل حساب هست.

همونطور که گفته شد، هدف شما باید ساخت سرمایه بزرگ بلندمدت و تنوع بخشیدن بین شرکت‌های پروپ باشه. مثلاً، ممکنه یک حساب رو برای معاملات نوسانی (Swing trades) و دیگری رو برای معاملات روزانه (Day trades) اختصاص بدی. این تنوع فقط یک مثال هست؛ امکانات مختلفی برای بررسی وجود داره.

👉 انتخاب شرکت‌های پروپ. تاسیس یه شرکت پروپ آسونه، فقط چند هزار دلار نیاز داری و یه ستاپ کامل با پلتفرم و سیستم می‌خری. بعد شروع می‌کنی به فروختن حساب‌های دمو. برای همین این روزها هزاران شرکت پروپ وجود داره. تو فقط می‌خوای با شرکت‌های جدی کار کنی. که یعنی نه با آسون‌ترین شرایط و نه با ارزون‌ترین چالش‌ها. اما این‌ها به احتمال زیاد بیشتر دوام میارن.

‼️ از شرکت‌های پروپ که موارد زیر رو دارن، دوری کن:
– چالش‌های ارزون یا تخفیف‌های بزرگ
– شرایط آسون برای قبولی در چالش‌ها
– قوانین دراودان شناور (Trailing Drawdown)
– تقسیم سودهای خیلی بزرگ
– قوانین ثبات (Consistency rules) خیلی زیاد
– محدودیت‌ها تو معامله اخبار
– نقد و بررسی‌های بد خیلی زیاد (احتمالاً نقد و بررسی‌های خوب بیشتری دارن تا بد – که جعلیه)
– اگه کریپتو معامله می‌کنی، دنبال شرکت پروپ تو صرافی کریپتو بگرد. نه تو بروکر CFD.

معامله‌گری آسون نیست و شرکت‌های پروپ حتی سخت‌ترش می‌کنن، اما غیرممکن هم نیست. تو مسیرت انتظار شکست و ناامیدی رو داشته باش. تو می‌تونی از پسش بربیای، از پس همه چی برمیای، همیشه راه حلی پیدا می‌کنی. ادامه بده، سودها رو دوباره سرمایه‌گذاری کن و پورتفوی بساز. هدف اصلی اینه که با پول اونا یه حساب شخصی بسازی، بدون قوانین اونا. موفق باشی

دیوید پرک معروف به دیو اف‌ایکس هانتر

منبع: تریدینگ ویو