درک مدیریت ریسک در ترید

به همه شما خوش آمدید به مقاله تریدینگ ویو از King_BennyBag.
تو پست امروز قراره در مورد اینکه چطور میشه مدیریت ریسک رو تو ترید درک کرد و چطور باید انجامش داد، صحبت کنیم.

با تعریف مدیریت ریسک شروع می‌کنیم.

تعریف مدیریت ریسک:
مدیریت ریسک فرآیندیه که توش سرمایه فعلی‌ت رو شناسایی می‌کنی و ارزیابی می‌کنی که چقدر رو می‌تونی سرمایه‌گذاری کنی و از دست بدی. بدون اینکه دیگه هرگز ببینیش.
این شامل شناسایی ریسک‌ها، پذیرش ریسک‌ها و اطمینان از داشتن یک واکنش برنامه‌ریزی شده برای قبل، حین و بعد از هر ترید هست.

سرمایه در مدیریت ریسک:
قبلاً گفتم که هدف اول ترید اینه که سرمایه‌ت رو «حفاظت» کنی.
وقتی بدونی چطور ازش محافظت کنی، بعد می‌تونی اون رو چند برابر کنی و ذره ذره ریسک کنی.
برای داشتن مدیریت ریسک درست، باید تصمیم بگیری که چه مقداری رو به سرمایه‌گذاری‌ها یا تریدهات اختصاص میدی. مثلاً – تو هر ترید فقط ۱% از سرمایه‌ت رو ریسک می‌کنی.

با پولی که می‌تونی از دست بدی، سرمایه‌گذاری کن:
فقط باید با پولی ترید کنی که توانایی از دست دادنش رو داری، حتی با این حال باید محتاط باشی و فرآیند بالا رو روی همون سرمایه اعمال کنی. انجام این کار عامل فشار عاطفی رو از بین می‌بره و از تصمیم‌گیری‌هایی که ناشی از ترس از دست دادن (FOMO) هستند، جلوگیری می‌کنه.
قبل از ترید، یک عدد مشخص برای اینکه چقدر می‌تونی از دست بدی (هیچوقت دیگه نبینیش) تعیین کن، بدون اینکه روی زندگی‌ت تأثیر بذاره.

شناسایی ریسک‌ها:
طبق پست‌های قبلی‌م، باید یه برنامه/استراتژی ترید مشخص داشته باشی. این برنامه باید بهت اجازه بده که نوسانات بازار، رویدادهای خبری، اشتباهات روانشناختی، یا نقاط ابطال تکنیکال رو شناسایی کنی. این‌ها ریسک‌هایی هستن که باید قبل از ترید شناسایی بشن.
دونستن این‌ها بهت کمک می‌کنه که حجم پوزیشن مناسب رو به درستی اعمال کنی.

پذیرش ریسک‌ها:
وقتی صحبت از پذیرش ریسک‌ها میشه (که بیشتر مردم این رو در نظر نمی‌گیرن)، یعنی پذیرفتن سناریوی احتمالی از دست دادن سرمایه، قبل از اینکه ترید انجام بشه.
حد ضررت (همیشه از حد ضرر استفاده کن!) باید طوری تعریف بشه که باعث لیکویید شدن تو نشه. باید حجم پوزیشن مناسب رو محاسبه کنی و یاد بگیری که نتیجه ترید و تأثیرات روانی اون رو بپذیری.
با انجام این کار، تریدها و فرآیند مکانیکی میشن. دیگه احساسی نخواهد بود.
اگه ضرر خیلی بزرگ باشه و تو به هر حال اون ترید رو انجام بدی. نباید اون ترید رو انجام بدی چون باعث میشه به ترید انتقامی سوق پیدا کنی.

برنامه‌ریزی برای واکنش‌ها قبل، حین و بعد از ریسک‌ها:
در ترید و مدیریت ریسک، باید یک واکنش از پیش تعیین شده برای قبل، حین و بعد از تریدها داشته باشی. ریسک‌هات باید مشخص بشن.

قبل از ترید، باید ورود، SL و TP رو تعیین کنی. همچنین یک سطح ابطال (اگه قیمت به یه نقطه خاص برسه، تو اون ترید رو انجام نمیدی) و حداکثر ریسک، مثلاً «من حداکثر ۵,۰۰۰ دلار روی این ترید ریسک می‌کنم»

حین ترید، باید به برنامه‌ت پایبند باشی، حد ضرر (SL) یا حد سود (TP) رو اگه جزو استراتژی‌ت نیست، تنظیم نکن.

بعد از ترید، چه ببری چه ببازی، دلیلش رو پیدا کن. آیا یه ترید معتبر بود، آیا از استراتژی‌ت پیروی کردی؟ یا یه قمار کورکورانه انجام دادی؟ اگه باختی، دلیلش رو بفهم، اگه بردی، بفهم چطور می‌تونستی اون رو بیشتر کنی.

اعمال این ۳ عامل باعث میشه چرخه انضباط توسعه پیدا کنه و رشد کنه. سپس تصمیم‌گیری‌های تصادفی رو از بین می‌بره.

مدیریت ریسک یک کلید حیاتی در تریده. بدون اون – تو از قبل باختی.
۳ کلید موفقیت در ترید رو در پایین ضمیمه کردم. اینجا به طور عمیق توضیح میدم که یک فرد برای موفقیت در ترید باید چه چیزهایی رو تسلط پیدا کنه.

۳ کلید موفقیت در ترید []
/chart/BTCUSDT.P/YSfP5id4-The-3-KEYS-to-Trading-SUCCESS/

منبع: تریدینگ ویو