درک مدیریت ریسک در ترید

به همه خوش‌آمدید به مقاله تریدینگ ویو از King_BennyBag.
تو پست امروز در مورد اینکه چطور می‌تونیم مدیریت ریسک رو تو ترید بفهمیم و عملیش کنیم، صحبت می‌کنیم.

با تعریف اینکه مدیریت ریسک چیه شروع می‌کنیم.

تعریف مدیریت ریسک:
مدیریت ریسک فرایند شناسایی سرمایه فعلی‌تون و ارزیابی اینه که چقدر می‌تونید سرمایه‌گذاری کنید و از دست بدید. طوری که هیچ‌وقت دیگه اون پول رو نبینید.
شامل شناسایی ریسک‌ها، قبول کردن ریسک‌ها و مطمئن شدن از اینکه یه برنامه مشخص برای قبل، حین و بعد از هر ترید دارید، میشه.

سرمایه در مدیریت ریسک:
قبلاً گفته‌ بودم که هدف اصلی ترید اول از همه «حفاظت» از سرمایه‌تونه. وقتی یاد گرفتید چطور ازش محافظت کنید، بعد می‌تونید اون رو زیاد کنید و کم‌کم ریسک کنید.
برای اینکه مدیریت ریسک درستی داشته باشید، باید تصمیم بگیرید که چه مقداری رو به سرمایه‌گذاری‌ها یا تریدهاتون اختصاص میدید. مثلاً – شما فقط ۱% از سرمایه‌تون رو تو هر ترید ریسک می‌کنید.

چیزی رو سرمایه‌گذاری کنید که می‌تونید از دستش بدید:
فقط باید با پولی ترید کنید که توانایی از دست دادنش رو دارید، حتی بازم باید محتاط باشید و فرایند بالا رو روی همون سرمایه پیاده کنید. این کار عامل فشار احساسی رو از بین می‌بره و از تصمیماتی که ناشی از ترس از دست دادن (FOMO) هستند، جلوگیری می‌کنه.
قبل از ترید کردن، یه عدد مشخص برای پولی که می‌تونید از دست بدید (هیچ‌وقت دیگه نبینیدش) تعیین کنید، بدون اینکه روی زندگی‌تون تأثیر بذاره.

شناسایی ریسک‌ها:
با توجه به پست‌های قبلی‌ام، شما باید یه برنامه معاملاتی/ادج مشخص داشته باشید. این برنامه باید به شما اجازه بده نوسانات بازار، رویدادهای خبری، اشتباهات روان‌شناختی یا نقاط ابطال تکنیکال رو شناسایی کنید. این‌ها ریسک‌هایی هستند که باید قبل از ترید شناسایی بشن.
دونستن اینها به شما کمک می‌کنه اندازه پوزیشن مناسب رو به درستی اعمال کنید.

قبول کردن ریسک‌ها:
وقتی صحبت از قبول کردن ریسک‌ها میشه (که اکثر مردم این رو در نظر نمی‌گیرن)، یعنی اینکه سناریوی احتمالی ضرر کردنتون رو قبل از اینکه ترید رو انجام بدید، بپذیرید.
حد ضرر شما (همیشه از حد ضرر استفاده کنید!) باید طوری تعریف بشه که باعث لیکویید شدنتون نشه. باید اندازه پوزیشن درست رو حساب کنید و یاد بگیرید نتیجه ترید و تأثیرات ذهنی اون رو بپذیرید.
با این کار، تریدها و فرایندش مکانیکی میشه. دیگه احساسی نخواهد بود.
اگه ضرر خیلی بزرگه و بازم اون رو قبول می‌کنید، نباید اون ترید رو بگیرید چون شما رو به سمت ترید انتقامی سوق میده.

برنامه‌ریزی واکنش‌ها قبل، حین و بعد از ریسک‌ها:
در ترید و مدیریت ریسک، باید یه واکنش از پیش تعریف شده برای قبل، حین و بعد از تریدها داشته باشید. ریسک‌هاتون باید مشخص باشن.

قبل از ترید، باید نقطه ورود، حد ضرر (SL) و حد سود (TP) رو مشخص کرده باشید. به همراه یه سطح ابطال (اگه قیمت به یه نقطه خاص رسید، ترید رو انجام نمیدید) و حداکثر ریسک، مثلاً «من حداکثر ۵,۰۰۰ دلار روی این ترید ریسک می‌کنم»

حین ترید، باید به برنامه‌تون پایبند باشید، اگه جزئی از استراتژی‌تون نیست، حد ضرر یا حد سودتون رو تغییر ندید.

بعد از ترید، اگه بردین یا باختین، بفهمید چرا. آیا ترید معتبری بود، از ادج شما پیروی کرد؟ یا یه قمار کورکورانه انجام دادید. اگه باختید، بفهمید چرا، اگه بردید، بفهمید چطور می‌تونستید اون رو به سمت بالا مقیاس‌بندی کنید.

اعمال این ۳ عامل به چرخه نظم اجازه میده توسعه پیدا کنه و رشد کنه. سپس تصمیم‌گیری‌های تصادفی رو حذف می‌کنه.

مدیریت ریسک یه کلید حیاتی تو تریده. بدون اون – شما از قبل باختید.
من ۳ کلید موفقیت در ترید رو پایین گذاشتم. اینجا من به صورت عمیق توضیح میدم که یه فرد برای موفقیت تو ترید باید به چی مسلط بشه.

<a href="” target=”_blank”
rel=”noopener noreferrer”>3 کلید موفقیت در ترید
/chart/BTCUSDT.P/YSfP5id4-The-3-KEYS-to-Trading-SUCCESS/

منبع: تریدینگ ویو