پول‌های امن به طلا برمی‌گردند چون داده‌های بازار کار آمریکا بدتر شده

قیمت‌ها توی سشن آسیا یه کم افت داشتن و حدود ۴,۰۷۵ دلار بر اونس معامله می‌شدن، چون بازار توجهش رو به صورت‌جلسه فدرال رزرو معطوف کرده بود. شتاب صعودی داره کم میشه، ولی فشار نزولی محدوده چون پول‌ها همچنان دنبال حمایت از احتمال تسهیل سیاست‌های پولی هستن.

داده‌های جدید ADP این دیدگاه رو تقویت می‌کنه که بازار کار آمریکا داره جونش رو از دست میده. بخش خصوصی توی چهار هفته منتهی به اول نوامبر، هفته‌ای به طور متوسط ۲,۵۰۰ شغل رو از دست داد، چون کلی شرکت بزرگ از آمازون تا تارگت اعلام کردن که قصد دارن کارمندانشون رو تعدیل کنن. یه گزارش از Challenger نشون داد که تعداد تعدیل نیروهای برنامه‌ریزی شده توی اکتبر بالاترین میزان در بیش از دو دهه اخیر بوده. درخواست‌های بیمه بیکاری به ۱.۹ میلیون نفر رسید و داده‌های فدرال رزرو کلیولند نشون داد که ماه گذشته ۳۹,۰۰۰ اعلامیه تعدیل نیرو منتشر شده.

این سیگنال‌ها درست زمانی دارن ظاهر میشن که بازار همچنان نگران ضعیف شدن اقتصاد آمریکاست، حتی با اینکه انتظارات برای کاهش نرخ بهره هنوز خیلی محکم نیست. با این حال، جو بازار عوض شده: ابزار FedWatch الان تقریباً ۵۰% احتمال کاهش نرخ بهره رو توی جلسه دسامبر فدرال رزرو نشون میده، در حالی که اوایل همین هفته زیر ۴۰% بود. این اتفاق به طلا کمک کرده که بعد از سه جلسه متوالی زیان‌ده، دوباره جون بگیره، مخصوصاً چون این فلز گرانبها معمولاً توی محیطی با نرخ بهره پایین سود می‌کنه.

اما، ریکاوری طلا هنوز نسبتاً شکننده‌ست. قیمت‌ها جمعه بیش از ۳% افت کردن و دوشنبه هم ۱% دیگه کم شدن، چون انتظارات برای تسهیل سیاست‌های فدرال رزرو بازنگری شد. این باعث شده بازار نسبت به سیگنال‌های سیاست‌های پولی و داده‌های اقتصادی حساس‌تر بشه.

تمرکز کوتاه‌مدت روی صورت‌جلسه جلسه اواخر اکتبر FOMC و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (nonfarm payrolls) آینده‌ست که هر دو این هفته منتشر میشن. پیش‌بینی‌ها نشون میده که رشد شغل توی آمریکا ممکنه توی سپتامبر به حدود ۵۵,۰۰۰ نفر کند بشه – سرعتی که نشون‌دهنده کاهش تقاضا برای استخدام هست.

چندین مقام فدرال رزرو لحن ملایم‌تری پیدا کردن. فرماندار والر بازار کار رو «ضعیف» توصیف کرد و اشاره کرد که تورم هسته‌ای داره به هدف ۲% نزدیک میشه. توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، انتظار داره داده‌های آینده سرنخ‌های بیشتری در مورد مسیر اقتصاد ارائه بدن. این اظهارات، همراه با تفسیر بازار از سیگنال‌های ضعیف بازار کار، داره محیطی رو ایجاد می‌کنه که در اون هر نقطه داده جدید پتانسیل تأثیر قابل توجهی روی قیمت‌گذاری طلا رو داره.

به نظر من، طلا احتمالاً توی یه محدوده باریک به معامله ادامه میده چون بازار منتظر تأیید واضح‌تر از فدرال رزرو هست و همزمان داره ریسک‌های کند شدن اقتصاد آمریکا رو ارزیابی می‌کنه. انتظارات برای کاهش نرخ بهره توی فاز فعلی، عامل کلیدی حمایت‌کننده از طلاست.

تحلیل و تفسیر بازار طلا – [۱۷ نوامبر – ۲۱ نوامبر]
[]
/chart/XAUUSD/iTStXS8n-GOLD-MARKET-ANALYSIS-AND-COMMENTARY-Nov-17-Nov-21/

تحلیل تکنیکال و پیشنهادات
روند ریکاوری و شرایط برای یه روند صعودی جدید
تحولات امروز صبح نشون میده که قیمت طلا داره بعد از یه اصلاح طولانی، سعی می‌کنه ریکاوری کنه و به محدوده ۴,۰۷۰ دلار بر اونس برگرده که با مرز پایینی کانال صعودی میان‌مدت مطابقت داره.

ساختار قیمت از ماه آگوست توی کانال صعودی مونده، اما بعد از اینکه قیمت دو بار نتونست از منطقه مقاومت قوی ۴,۲۱۶ دلار بر اونس (فیب ۰.۲۳۶) عبور کنه، مومنتومش به طور قابل توجهی ضعیف شده. سطح ۳,۹۷۲–۳,۹۹۰ دلار بر اونس (فیب ۰.۳۸۲) همچنان به عنوان یه منطقه حمایتی مهم عمل می‌کنه و اینکه قیمت توی کاهش اخیر این منطقه رو نشکسته، یه سیگنال مثبته.

RSI به منطقه اشباع فروش رسیده و داره بالا میاد، که نشون میده فشار فروش داره کم میشه و بازار وارد فاز تعادل مجدد میشه.

برای شکل‌گیری یه روند صعودی جدید، لازمه:
شرط لازم: قیمت بالای ۳,۹۷۲ دلار بر اونس باقی بمونه و بالاتر از خط روند صعودی کانال قیمتی حفظ بشه.
شرط کافی: بالای ۴,۱۲۸ دلار بر اونس بسته بشه و بعد بالای ۴,۲۱۶ دلار بر اونس تأیید بشه، که منطقه مقاومت کلیدی هست که بازگشت به یه روند صعودی قوی رو تعیین می‌کنه.

فقط زمانی که این دو شرط برآورده بشن، ساختار روند صعودی میان‌مدت به طور کامل بازیابی میشه.

فروش XAUUSD قیمت ۴۱۱۶ – ۴۱۱۴⚡️
↠↠ Stop Loss 4120

→Take Profit 1 4108
↨
→Take Profit 2 4102

خرید XAUUSD قیمت ۴۰۲۵ – ۴۰۲۷⚡️
↠↠ Stop Loss 4021

→حد سود ۱ ۴۰۳۳
↨
→حد سود ۲ ۴۰۳۹

منبع: تریدینگ ویو