بیت کوین | بایاس صعودی | برگشت احتمالی و سطوح کلیدی برای رصد

معامله‌گرها،

بیت کوین الان توی یه ساختار کنج نزولی بزرگ در چارت روزانه قرار گرفته. کنج‌های از این مدل معمولاً موقع خستگی روند شکل می‌گیرن و می‌تونن قبل از برگشت‌های مهم، وقتی به مرز پایینی میرسن، اتفاق بیفتن. این الگو زمینه رو برای همه چیزایی که تو این تحلیل میاد، آماده می‌کنه.

در ادامه، توضیح کامل اینه که چرا به نظرم بیت کوین برای یه واکنش احتمالی آماده‌ست و مهم‌ترین سطوح کجاها هستن.

مرور تحلیل قبلی بیت کوین

تو تحلیل قبلی
BITCOIN – LEVELS TO WATCH []
/chart/BTCUSDT/Yr7i7McU-BITCOIN-LEVELS-TO-WATCH/

من به دو تا سناریو اشاره کردم. سناریو اول این دنباله رو توضیح می‌داد:

• قیمت تا ۱۰۷ هزار تا ۱۰۸ هزار بالا می‌ره
• اون حرکت سقف ضعیف رو جارو می‌کنه و به لنگر AVWAP می‌رسه
• اگه CVD اسپات کم بشه یا پرپس‌ها (قراردادهای دائمی) به سمت فروش خالص برن، احتمال رد شدن بالا می‌ره
• اون رد شدن، قیمت رو به سمت اواسط محدوده و احتمالاً تا ۱۰۱ هزار تا ۱۰۲ هزار برمی‌گردونه
• ادامه حرکت به سمت LVN تایم‌فریم بالاتر در ۹۸ هزار ممکن میشه

تقریباً تک تک این مراحل عالی اتفاق افتادن.

وضعیت فعلی بیت کوین
بیت کوین الان دقیقاً روی باند پایینی AVWAP که از ۷ آوریل ۲۰۲۵ لنگر انداخته شده، قرار گرفته.

این یعنی چی

AVWAP مخفف میانگین قیمت وزنی حجم لنگر انداخته شده‌ست. این شاخص میانگین موقعیت شرکت‌کننده‌های بازار رو از نقطه لنگر انتخابی محاسبه می‌کنه. کف ماه آوریل یه تغییر بزرگ تو ساختار روند ایجاد کرد. وقتی قیمت به باند پایینی AVWAP که به یه کف مهم لنگر انداخته شده می‌رسه، معمولاً به عنوان حمایت پویا عمل می‌کنه. این به خاطر اینه که میانگین ورود خریداران اولیه چرخه رو نشون میده.

اگه قیمت اینجا مقاومت کنه و شروع به برگشت کنه، نشون میده که دست‌های قوی دارن از موقعیت‌هاشون دفاع می‌کنن. اگه شکست بخوره، بازار در معرض یه ریزش عمیق‌تر به سمت کلاسترهای تقاضای پایین‌تر قرار می‌گیره.

تحلیل منطقه ارزش با پروفایل حجم محدوده ثابت

برای اینکه بفهمیم بیت کوین توی یه منطقه ارزش مهم هست یا نه، از پروفایل حجم محدوده ثابت (FRVP) استفاده می‌کنیم. این محدوده از کف ماه آوریل تا سقف ماه اکتبر لنگر انداخته شده.

با زوم کردن روی پروفایل سمت چپ، قیمت الان دوباره وارد منطقه ارزش اصلی کل این نوسان شده. خط افقی قرمز، نقطه کنترل رو نشون میده که سطحی با بیشترین حجم معامله شده تو کل این محدوده هست. کف فعلی تقریباً دقیقاً روی این سطح قرار گرفته.
هم‌گرایی بی‌نقص.

چرا این مهمه
وقتی قیمت بعد از یه فاز توزیع به منطقه ارزش برمی‌گرده، دو تا نتیجه احتمالی ظاهر میشه:

۱. برگشت
خریدارا از ارزش دفاع می‌کنن و قیمت به سمت گره‌های حجم بالا برمی‌گرده.

۲. شکست ادامه روند
قیمت زیر منطقه ارزش تثبیت میشه، یعنی حتی خریداران قبلی هم حاضر نیستن اینجا دوباره جمع کنن. این مسیر رو برای جیب‌های حجم پایین بعدی و مناطق تقاضای پایین‌تر باز می‌کنه.

الان، واکنش تو این سطح خیلی مهمه چون هم‌ترازی بی‌نقصی بین باند پایینی AVWAP و نقطه کنترل FRVP داریم.

سطوح ریاضی و ساختار فیبوناچی

حالا شواهد ریاضی رو جمع‌آوری می‌کنیم. ما الان روی یه سطح اصلی AVWAP و یه سطح اصلی FRVP هستیم. حالا بررسی می‌کنیم ببینیم بازار از نظر ریاضی بیش از حد کش اومده یا نه.

بیت کوین در گسترش ۱.۶۱۸

روی چارت اسپات چهار ساعته، یه گسترش فیبوناچی بر اساس روند از A به B اعمال می‌کنم و از C اون رو پروجکت می‌کنم.

قانون قرار دادن

از خودت بپرس:

آخرین سقف نوسانی معنی‌دار که روند قبلی رو تموم کرد و برگشت فعلی رو شروع کرد، چی بود؟

اون نوسان میشه A به B. اولین سقف پایین‌تر اصلاحی بعد از اون میشه C.

با استفاده از این ساختار، بیت کوین الان دقیقاً تا سطح ۱.۶۱۸ گسترش پیدا کرده. گسترش فیبوناچی ۱.۶۱۸ از نظر تاریخی با خستگی (روند) مرتبط بوده. ریزش‌های شدید معمولاً تو این نقطه مکث می‌کنن، نقدینگی جمع می‌کنن یا برمی‌گردن.

TOTAL در گسترش ۲.۰

برای تأیید اینکه این حرکت فقط مربوط به بیت کوین نیست، بازار کریپتو رو بررسی می‌کنیم. TOTAL کل بازار کریپتو رو نشون میده و وضعیت‌های تعادل رو میگه.

وقتی بیت کوین و TOTAL همزمان کش میان، احتمال واکنش بیشتر میشه.

با یه ریتریسمنت از A به B شروع می‌کنیم:

قیمت تقریباً به ۵۰ درصد رسید، ولی نه کامل. بعد ابزار رو از B به A برعکس می‌کنیم. این کار سطوح گسترش پایین رو نشون میده. قیمت الان دقیقاً روی گسترش ۲.۰ قرار گرفته.

چرا ۵۰ درصد به ۲.۰ وصل میشه

اگه یه حرکت تا نصفه ریتریس کنه، فاصله باقیمونده میشه پایه گسترش برعکس شده. دو برابر کردن اون فاصله، سطح ۲.۰ رو میده.

چون TOTAL کامل به ریتریسمنت پنجاه درصدی نرسید، یه قسمت کوچیک گم شده. برای اینکه این رو بصری نشون بدم، یه کادر بین ریتریسمنت واقعی و سطح پنجاه درصد می‌کشم. بعد اون کادر رو زیر گسترش ۲.۰ تکرار می‌کنم.

کادر تکرار شده دقیقاً روی کف فعلی میشینه و تقارن ریاضی رو نشون میده.

بررسی ریاضی اضافی

من ساختاری که بعد از کرش ۱۰ اکتبر شروع شد رو هم بررسی می‌کنم. با گسترش از B به A، پروجکشن‌های نزولی ظاهر میشن. قیمت دقیقاً به سطح ۱.۶۱۸ رسید.

تقارن کامل

• بیت کوین در ۱.۶۱۸
• TOTAL در ۲.۰
• ساختار داخلی در ۱.۶۱۸

وقتی هر سه تا هم‌تراز میشن، حرکت به تقارن گسترده بازار رسیده. این مناطق معمولاً واکنش‌ها یا برگشت‌های قوی ایجاد می‌کنن.

خلاصه تا اینجا

الان هم‌گرایی تو چهار دسته داریم:

• حمایت AVWAP
• حمایت نقطه کنترل FRVP
• گسترش‌های فیبوناچی روی BTC و TOTAL
• تقارن ریاضی در چندین نوسان

در ادامه، سوخت داخلی حرکت رو بررسی می‌کنیم: جریان سفارش.

تحلیل جریان سفارش

واگرایی CVD اسپات

هم روی چارت یک ساعته و هم سی دقیقه‌ای، CVD اسپات همچنان داره کف‌های پایین‌تری می‌سازه در حالی که قیمت ثابت مونده. این یعنی فروشنده‌های تهاجمی دارن فروش مارکت رو هل میدن ولی قیمت از ریزش خودداری می‌کنه. این فقط وقتی میتونه اتفاق بیفته که خریداران لیمیت منفعل، جریان (فروش) رو جذب کنن.

این جذب پنهان هست.

CVD فیوچرز با مارجین کوین

CVD با مارجین کوین همون الگو رو نشون میده: کف‌های پایین‌تر در حالی که قیمت ثابت مونده. این نشون‌دهنده شورتینگ تهاجمی بدون ادامه هست.

چرا مارجین کوین مهمه

فیوچرز با مارجین کوین از BTC به عنوان وثیقه استفاده می‌کنن. وقتی قیمت کم میشه، وثیقه ارزشش رو از دست میده. وقتی قیمت بالا میره، شورت‌گیرها بیشتر از دست میدن چون هم وثیقه‌شون و هم موقعیتشون بر خلافشون حرکت می‌کنه. شورت‌های با مارجین کوین سخت‌تر و سریع‌تر لیکویید میشن (گرفتار فشار میشن).

حجم معاملات باز

• حجم معاملات باز با مارجین استیبل کوین: ثابت مونده. معامله‌گرها تو فشار فروش همچنان دارن پوزیشن باز می‌کنن یا حفظ می‌کنن.
• حجم معاملات باز با مارجین کوین: تو دامپ فشرده شده و الان ثابته. این یعنی شورت‌ها تو بازار نشستن و میشه اونا رو مجبور به خروج کرد.

خلاصه

• قیمت ثابت
• CVD در حال ریزش
• حجم معاملات باز ثابت

این جذب (فروش) ترکیب شده با جمع شدن شورت هست. این معمولاً وقتی قیمت شروع به بالا رفتن می‌کنه، منجر به یه برگشت شدید میشه.

تحلیل حجم

چارت:

تجمع و توزیع (شاخص A/D)

شاخص A/D نشون میده که حجم وارد کندل‌ها میشه یا ازشون خارج میشه.

روی چارت یک ساعته، A/D در حال صعوده در حالی که قیمت ثابته. این یعنی خریدارا تو کندل‌های نزولی وارد میشن و فشار فروش رو جذب می‌کنن. قیمت هنوز این قدرت رو نشون نمیده که تو فازهای انباشت معمولیه.

حجم تعادلی (OBV)

OBV جریان حجم جهت‌دار رو اندازه می‌گیره.

تو آخرین کندل نزولی (ویک پایین)، OBV در واقع بالا رفته. این یعنی خریدارا حرکت رو جذب کردن، نه اینکه فروشنده‌ها قیمت رو پایین ببرن.

این واگرایی صعودی حجم کلاسیک بعد از یه لیکوییدیتی سویپ هست. هم اسپات و هم پرپس‌ها تأیید می‌کنن

این واگرایی‌ها هم روی اسپات و هم روی فیوچرز دائمی ظاهر میشن. تأیید اسپات قوی‌ترین شکل اعتباربخشیه چون خرید واقعی رو بدون اعوجاج اهرمی نشون میده.

ترکیب بالا رفتن A/D، واگرایی OBV، ریزش CVD اسپات، و ریزش CVD فیوچرز به شدت نشون میده که فشار فروش داره جذب میشه.

بعدش چی میشه

بر اساس همه چیزایی که بالا گفتم، انتظار دارم بیت کوین با گرفتن سقف محلی ضعیف در ۹۹,۸۶۲ شروع کنه. سقف‌های ضعیف وقتی شکل می‌گیرن که ساختار ویک‌ها نامنظمه و هیچ فروشنده واقعی از اون سطح دفاع نکرده. روی داده‌های تیک دقیق‌تر، این سقف حتی ضعیف‌تر به نظر میرسه.

گرفتن اون سقف، ساختار محلی فعلی رو میشکنه و احتمالاً یه شورت اسکوئیز رو فعال می‌کنه. اگه بیت کوین شروع کنه به بستن کندل‌های چهار ساعته بالای ۱۰۶,۲۰۰، سطح مهم بعدی ۱۰۸,۵۰۰ هست.

تزی اصلی

بیت کوین به اولین منطقه هدف میره و یه الگوی شکست نوسانی (Swing Failure Pattern) در حدود ۱۱۵,۷۰۰ انجام میده. با مومنتوم قوی، حرکت میتونه تا منطقه ۱۷,۳۰۰ تا ۱۸,۰۰۰ گسترش پیدا کنه.

ابطال و سمت نزولی

اگه بیت کوین حمایتش رو از دست بده و مدت زمان معنی‌داری زیر ۹۳,۰۰۰ بمونه، حمایت اصلی بعدی ۸۴,۶۱۷ هست. این نقطه کنترل بعدی از حراج AVWAP و یه سطح فوق‌العاده مهم برای رصد هست.

تمام سطوح مربوطه روی چارت‌ها مشخص شدن.

با امنیت معامله کن و ریسکت رو مدیریت کن.

از اعماق شن‌ها،

تتا نومد

——————-

اگه از تحلیلم خوشت اومد، یه لایک بزن و یه کامنت بذار تا آدمای بیشتری بتونن تحلیل واقعی رو بدون شلوغی ببینن.

منبع: تریدینگ ویو