XAUUSD – سطوح پرقدرت برای کنترل روز

🌐 وضعیت بازار

طلا امروز بعد از یه سشن با نوسان بالا دیروز، در فاز فشرده‌سازی شروع به کار می‌کنه، جایی که هم استخرهای نقدینگی پریمیوم و هم دیسکانت تا حدی جمع شدن. با این حال، ساختار بازار روی تایم‌فریم M30 همچنان درون‌روزی نزولیه، و قیمت مدام عرضه پریمیوم رو رد می‌کنه در حالی که نقدینگی رو پایین‌تر می‌سازه.

عوامل محرک اخیر:

دلار آمریکا بعد از حرف‌های تهاجمی مسئولان فدرال رزرو کمی قوی‌تر شد

بازار قبل از انتشار داده‌های PMI و تورم در «حالت انتظار» مونده

تقاضا برای دارایی‌های امن خنثی است ← تعصب بنیادی قوی وجود نداره، و این به تحلیل تکنیکال وزن بیشتری می‌ده

چشم‌انداز احساسات بازار:

سشن لندن: احتمال جمع‌آوری نقدینگی از هر دو طرف قبل از حرکت جهت‌دار

سشن نیویورک: انتظار گسترش بعد از جمع‌آوری نقدینگی

گرایش: درون‌روزی نزولی، مگر اینکه مناطق دیسکانت باعث تغییر ساختار بشن

طلا در حال حاضر در میانه محدوده درون‌روزی معامله می‌شه، یعنی ورودها باید فقط در مناطق نقدینگی پریمیوم یا دیسکانت عمیق انجام بشن.

📉 تحلیل تکنیکال (SMC + نقدینگی)
ساختار بازار

ساختار فعلی: سقف پایین‌تر → کف پایین‌تر

تعادل M30 → ۴۱۳۵–۴۱۴۰

قیمت زیر سطوح القای بالقوه نزدیک ۴۱۷۰–۴۱۸۰ در حال نوسانه

چندین OB (بلاک اردر) که هنوز میتیگیت نشدن، با ورودهای امروز مطابقت دارن

نقشه نقدینگی

نقدینگی سمت خرید (BSL): بالای ۴۱۷۶

BSL کوچک: بالای ۴۱۴۷

نقدینگی سمت فروش (SSL): زیر ۴۱۱۶ و عمیق‌تر در ۳۹۹۳

جیب‌های نقدینگی واضح برای کندل‌های دست‌ساز (engineered wicks) و تله‌ها

عدم تعادل (FVG)

FVG نزولی در ۴۱۷۶–۴۱۷۸ ← منطقه فروش بهینه

عدم تعادل دیسکانت کوچک در ۴۱۱۶–۴۱۱۸ ← منطقه واکنش خرید اسکالپ

عدم تعادل عمیق حدود ۳۹۹۳–۳۹۹۵ ← آهن‌ربای نقدینگی قوی برای سشن‌های بعدی

🔑 مناطق کلیدی قیمت (با توضیحات جذاب)
۴۱۷۸–۴۱۷۶ ▶️ عرضه پریمیوم – منطقه فروش با احتمال بالا

عدم تعادل پریمیوم بزرگ + OB نزولی میتیگیت نشده + القای BSL بالا. اینجا جاییه که معمولاً موسسات قبل از هل دادن قیمت به سمت پایین، پوزیشن‌هاشون رو تخلیه می‌کنن.

۴۱۴۸–۴۱۴۷ ▶️ منطقه فروش اسکالپ – تله نقدینگی کوچک

منطقه جمع‌آوری قبلی با نقدینگی فشرده. انتظار واکنش سریع داشته باشید، چون قیمت BSLهای کوچک رو شکار می‌کنه و بعد رد می‌شه.

۴۱۱۸–۴۱۱۶ ▶️ منطقه خرید دیسکانت – نقطه واکنش اسکالپینگ

میتیگیت شدن OB صعودی کوچک + نقدینگی SSL که پایین‌تر قرار داره. عالی برای برگشت‌های درون‌روزی کوچک یا تلاش برای CHoCH.

۳۹۹۵–۳۹۹۳ ▶️ منطقه خرید دیسکانت عمیق – استخر نقدینگی با ارزش بالا

خوشه بزرگ SSL + منطقه دیسکانت در تایم‌فریم بالاتر. اگه قیمت تا این حد پایین بیاد، انتظار واکنش‌های تهاجمی و برگشت احتمالی درون‌روزی رو داشته باشید.

⚙️ تنظیمات معاملات
✅ تنظیم فروش ۱ – عرضه اصلی پریمیوم

Entry: 4178–۴۱۷۶
Stoploss: 4184
TP1: 4160
TP2: 4148
TP3: 4120
منطق: جمع‌آوری BSL ← پر شدن عدم تعادل ← انتظار رد شدن شدید در لندن.

⚠️ تنظیم فروش ۲ – رد شدن پریمیوم اسکالپینگ

Entry: 4148–۴۱۴۷
Stoploss: 4126 (برای ایمنی طبق داده شده تنظیم شده)
TP: 4137 – ۴۱۲۸ – ۴۱۲۰
منطق: تله نقدینگی + منطقه القا ← اسکالپ سریع ایده‌آل.

✅ تنظیم خرید ۱ – تقاضای دیسکانت اسکالپینگ

Entry: 4118–۴۱۱۶
Stoploss: 4110
TP1: 4126
TP2: 4140
منطق: جمع‌آوری SSL + پتانسیل CHoCH کوچک. اسکالپ عالی در باز شدن نیویورک.

✅ تنظیم خرید ۲ – برگشت از دیسکانت عمیق

Entry: 3995–۳۹۹۳
Stoploss: 3987
TP1: 4010
TP2: 4040
TP3: 4110 (در صورت شکل‌گیری برگشت قوی)
منطق: منطقه برگشت نقدینگی با احتمال بالا. انتظار واکنش قوی.

🧠 نکات / برنامه سشن

قبل از انجام معاملات خرید در مناطق دیسکانت، منتظر تایید M5/M15 باشید

از خرید نزدیک مناطق پریمیوم خودداری کنید؛ ساختار ابتدا از تنظیمات فروش حمایت می‌کنه

انتظار کندل‌های استاپ‌هانت در سشن لندن را داشته باشید

سشن نیویورک احتمالاً حرکت گسترش واقعی رو فراهم می‌کنه

بلافاصله بعد از اخبار پرقدرت دلار آمریکا از معامله خودداری کنید

🏁 نتیجه‌گیری

طلا روی M30 در یک ساختار درون‌روزی نزولی باقی مونده، با دو منطقه فروش پریمیوم (۴۱۷۸ و ۴۱۴۸) که بهترین تنظیمات ریسک به ریوارد رو ارائه میدن. مناطق خرید دیسکانت (۴۱۱۶ و ۳۹۹۳) واکنش‌های با کیفیت بالا در خلاف جهت روند و برگشت‌های احتمالی رو فراهم می‌کنن.

فقط در نقاط اکستریم معامله کنید. از نویز وسط محدوده دوری کنید.

منبع: تریدینگ ویو