بیت کوین – ورق داره برمی‌گرده

معامله‌گرا،

۵ نوامبر من یه سناریو چیدم که بیت کوین تا ۱۰۷ هزار تا ۱۰۸ هزار بالا بره و بعد اول تا ۹۸ هزار و بعد تا ۸۹ هزار پایین بیاد.

<a href="“>بیت کوین – سطوح مهم
/chart/BTCUSDT/Yr7i7McU-BITCOIN-LEVELS-TO-WATCH/

کل این سناریو الان دقیقاً مو به مو اجرا شده. به ۱۰۸ هزار رسیدیم، تا ۹۸ هزار ریختیم و بعد تا ۸۹ هزار ریزش کردیم. دقیقاً جایی که انتظار داشتم قیمت از همین سطح برگرده: ۸۸.۹۱۲ دلار

پس الان سؤال اصلی ساده‌ست. حالا چی؟ میریم پایین‌تر یا میریم بالا؟

بیا بیت کوین رو بی‌طرفانه و فقط با خوندن ساختار، سطوح و جریان سفارش‌ها بررسی کنیم.

سطوح، ساختار و جریان سفارش‌ها

AVWAP در هسته ساختار
snapshot
https://www.tradingview.com/x/yIMfWk6D/

بیت کوین الان دقیقاً نزدیک AVWAP از لنگر ۶ آگوست ۲۴ معامله میشه. این همون خط آبی روی چارت شماست و سطح دقیقش ۹۰.۸۸۱ هست. این لنگر با یه حرکت قوی با حجم بالا شروع شد.

وقتی حجم سنگین یه حرکت رو شروع میکنه، AVWAP از اون نقطه میشه یه سطح مرجع اصلی برای کل حراجی آینده. ما الان دقیقاً روش نشستیم، که دقیقاً همون جاییه که انتظار جذب (Absorption) یا یه واکنش قوی رو دارید.

بازار اساساً داره تصمیم میگیره که این AVWAP نگه میداره یا میشکنه.

تکمیل AB=CD
snapshot
https://www.tradingview.com/x/x7XPa7oV/

حرکت اندازه‌گیری شده کامل AB=CD دقیقاً توی منطقه AVWAP تکمیل شده. این یه تکمیل هارمونیک تمیزه و دلایل واکنش قیمت تو این نقطه رو تقویت میکنه. AB=CD یعنی حرکت نزولی متقارنه و معمولاً نشونه خستگی توی یک روند هست.

پروفایل حجم با محدوده ثابت
snapshot
https://www.tradingview.com/x/rWdWZA4m/

با استفاده از FRVP از شروع حراجی HTF فعلی (از ۷ آوریل تا الان)، میبینیم که قیمت مستقیماً وارد LVN شده که داخل FVG هفتگی قرار داره. این منطقه عدم تعادل و مشارکت پایینی داشت. وارد شدن یه کندل به LVN داخل FVG معمولاً به این معنیه که بی‌اثری الان تمیز شده و حراجی برای اون سمت رنج به پایان رسیده.

شکست کنج

بیت کوین از نظر تکنیکالی از کنج نزولی خارج شد، اما این شکست تمیز به نظر نمیاد.
ما بیرون از کنج هستیم، اما مومنتوم روی شکست ضعیفه. تایید واقعی وقتی میاد که قیمت از بیرون دوباره وارد کنج بشه و از بدنه کنج دوباره بالا بره.

ورود دوباره به کنج به شما میگه که این ریزش فقط برای جمع‌آوری نقدینگی بوده و نه ادامه ساختاری. اگه دوباره برگردیم تو کنج، اهداف صعودی محتمل‌تر میشن.

جریان سفارش – داده‌ها چی میگن

CVD اسپات و فیوچرز
snapshot
https://www.tradingview.com/x/leupMHzM/
snapshot
https://www.tradingview.com/x/vJk3N9Lp/
در نمودارهای ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و ۱ ساعته، CVD اسپات داره یک واگرایی صعودی ایجاد میکنه. قیمت هی کف‌های پایین‌تر میزنه، اما CVD اسپات بالاتر میمونه. این نشون میده که خریداران اسپات در کف‌ها وارد میشن و فشار فروش رو جذب میکنن.

CVD فیوچرز هم در قراردادهای با پشتوانه استیبل کوین و هم با پشتوانه کوین، داره به پایین رفتن ادامه میده. قیمت این کف‌های پایین‌تر رو دنبال نمیکنه. این یه واگرایی صعودی پنهان ایجاد میکنه و تایید میکنه که فروشنده‌های تهاجمی دارن وارد بازار میشن، در حالی که خریداران لیمیت، فشار رو جذب میکنن.

این یه نشونه کلاسیک از جذب (absorption) هست. فروش ادامه داره، اما بازار از شکستن به سمت پایین با همون شدت، خودداری میکنه.

موقعیت‌های باز (Open Interest) – یه تغییر

اوایل ریزش، موقعیت‌های باز در حال کاهش بود. این یعنی پوزیشن‌ها بسته میشدن. بیشتر اینها مربوط به شورت‌هایی بود که سودشون رو میگرفتن یا از حرکت خارج میشدن. وقتی OI در یه روند نزولی کاهش پیدا میکنه، ادامه حرکت سخت‌تر میشه چون حرکت سوختش رو از دست میده.

نزدیک انتهای اسکرین‌شات‌ها، یه تغییری وجود داره. OI هم در قراردادهای با پشتوانه استیبل کوین و هم با پشتوانه کوین، دوباره شروع به افزایش میکنه.

این افزایش در OI وقتی اتفاق میفته که:

• CVD همچنان کف‌های پایین‌تر میزنه
• قیمت دیگه کف جدید نمیزنه
• قیمت شروع به تثبیت میکنه

این به ما میگه که پوزیشن‌های جدیدی در کف‌ها باز میشن. با توجه به رفتار CVD، بیشتر اینها شورت‌های جدیدی هستن که وارد بازار میشن.

وقتی شورت‌های جدید وارد میشن و قیمت نمیشکنه، احتمال اینکه اون شورت‌ها گیر بیفتن بیشتر میشه. اگه خریداران وارد بشن، این سناریو اغلب منجر به شورت اسکوئیز میشه.

اینجوریه که برگشت‌ها در یه بازار کنترل‌شده شکل میگیرن.

نرخ تامین مالی (Funding rate) – بایننس

فاندینگ مثبته ولی خیلی کمه. این یعنی فشار لانگ افراطی وجود نداره. ازدحامی در سمت لانگ نیست. بازار کشیده نشده. با ورود شورت‌های تازه در کف‌ها و خنثی ماندن فاندینگ، اگه حمایت حفظ بشه، بازار میتونه به سرعت برگرده.

این یعنی چی

ترکیب:

• واگرایی CVD اسپات
• واگرایی صعودی پنهان در CVD فیوچرز
• افزایش موقعیت‌های باز در کف‌ها
• فاندینگ خنثی
• قیمت از ریزش بیشتر خودداری میکنه – پس قیمت باید خودش رو نگه داره.

نشون میده که بازار در حال جذب فروش تهاجمی در یه سطح کلیدی هست. اگه خریداران از سطح فعلی دفاع کنن، این میتونه شورت‌های تازه باز شده رو مجبور به پوشش کنه، که حرکت صعودی بعدی رو تغذیه میکنه.

هدف‌ها

۱۰۹ هزار

• این اولین هدف صعودی هست.
• یک گپ CME ETH در این سطح وجود داره و گپ‌های این نوع معمولاً پر میشن.
• ۱۰۹ هزار همچنین با گسترش فیبوناچی ۱.۱۱۳ از آخرین موج همخوانی داره.
• این باعث میشه اگه قیمت همچنان AVWAP رو نگه داره و فشار فروش رو جذب کنه، این اولین سطح منطقی باشه.

۱۱۲ هزار

• سطح اصلی بعدی ۱۱۲ هزار هست.
• این منطقه شامل «single prints» در CME هست و با سطح AVWAP در چارت CME بیت کوین مطابقت داره.
• ۱۱۲ هزار همچنین با گسترش ۱.۲۷۲ موج هم‌راستا میشه.
• از دیدگاه چرخش فیبوناچی، ۱.۲۷۲ ایستگاه بعدی بعد از ۱.۱۱۳ هست و اغلب به عنوان هدف ادامه روند در میانه چرخه عمل میکنه.

۱۱۸.۸۰۰

• هدف نهایی روی ۱۱۸.۸۰۰ قرار داره.
• این گسترش کامل ۱.۶۱۸ موج هست و از نظر ریاضی حراجی رو تکمیل میکنه.
• اگه بازار از حمایت AVWAP برگرده، این سطح میشه نقطه پایان طبیعی حرکت.

تا زمانی که قیمت AVWAP رو روی ۹۰.۸۸۱ حفظ کنه و بازار به جذب فروش فیوچرز ادامه بده، هر سه هدف صعودی در دسترس هستن.

ابطال

ساختار فقط در صورتی تغییر میکنه که قیمت زیر ۸۸ هزار بشکنه. یه ریزش واضح زیر ۸۸ هزار، در رو برای حمایت اصلی تایم‌فریم بالا در ۸۵ هزار باز میکنه.

۸۵ هزار همگرایی قوی داره. با ریتریس فیبوناچی ۰.۷۸۶ در حرکت HTF هم‌راستا میشه و دقیقاً روی منطقه POC (نقطه کنترل) در پروفایل حجمی با محدوده ثابت قرار میگیره.

زیر اون سطح، حراجی کاملاً به یه ساختار پایین‌تر منتقل میشه.

خلاصه

• بیت کوین سناریو نزولی رو کاملاً اجرا کرد.
• قیمت الان دقیقاً روی AVWAP در ۹۰.۸۸۱ نشسته.
• AB=CD تکمیل شده.
• LVN داخل FVG هفتگی پاک شده.
• CVD فیوچرز هنوز داره به پایین فشار میاره ولی قیمت اینطور نیست. این یعنی جذب (absorption).

اما نکته اصلی، OI هست. OI اوایل در LTF داشت کاهش پیدا میکرد، اما الان دوباره داره افزایش پیدا میکنه، و این در حالیه که CVD همچنان داره پایین میره و قیمت ثابت مونده.
این یعنی شورت‌های جدیدی وارد بازار میشن و دارن جذب میشن.

اگه AVWAP حفظ بشه، انتظار یه برگشت رو داشته باشید.
هدف‌ها:

• ۱۰۹ هزار
• ۱۱۲ هزار
• ۱۱۸.۸ هزار

اگه ۸۸ هزار بشکنه، ۸۵ هزار بعدی هست.

——–

فهرست اختصارات

AVWAP
میانگین متحرک وزنی حجم لنگر انداخته (Anchored Volume Weighted Average Price). یه سطح حمایت یا مقاومت پویا بر اساس حجم از یک لنگر انتخابی.

AB=CD
یک حرکت اندازه‌گیری شده هارمونیک که در آن AB برابر CD است.

FRVP
پروفایل حجم با محدوده ثابت (Fixed Range Volume Profile). نشون میده حجم در چه محدوده‌ای معامله شده.

LVN
گره کم حجم (Low Volume Node). یک سطح کم‌علاقه که معمولا قیمت از اونجا شدیدا برمیگرده.

FVG
گپ ارزش منصفانه (Fair Value Gap). عدم تعادلی که توسط حرکات قیمتی تهاجمی ایجاد شده.

CVD
دلتا حجم تجمعی (Cumulative Volume Delta). فشار خرید در مقابل فروش رو ردیابی میکنه.

OI
موقعیت‌های باز (Open Interest). تعداد پوزیشن‌های فیوچرز باز.

POC
نقطه کنترل (Point of Control). سطحی با بالاترین حجم معاملات.

——–

اگه از این نوع تحلیل خوشتون میاد، لایک کنید و نظر بذارید. همه چیز اینجا رایگان به اشتراک گذاشته میشه تا افراد بیشتری بتونن از هیاهو دور بشن و بالاخره ببینن واقعاً زیر سطح چه خبره. نه امید واهی، نه ترس. فقط داده واقعی، ساختار واقعی و جریان سفارش واقعی.

هدف ساده‌ست. کمک به معامله‌گرا تا دیگه حدس نزنن و شروع کنن به فهمیدن اینکه بازار واقعاً چی میگه.

تیزبین باشید.
بی‌طرف بمونید.
و یادتون باشه… چارت خیلی قبل‌تر از اینکه حرف بزنه، زمزمه میکنه.

– تتا نوماد

منبع: تریدینگ ویو