چرا معاملهگرای خرد 90% ضرر میکنن؟ پول هوشمند اجازه نمیده دنبالش بری!
بیت کوین(BTC)
سلام. اگه به تریدینگ کنجکاو هستی یا سعی کردی بازارها رو شکست بدی؟
فکر کن پول هوشمند بارها و بارها چیکار کرده.
سلب مسئولیت:
این پست فقط و فقط به محتوای آموزشی و دیدگاههای جامعهمحور اختصاص داده شده. تمام اطلاعاتی که اینجا به اشتراک گذاشته میشه—شامل استراتژیها، چیدمانهای معامله و نظرات—فقط برای اطلاعرسانیه و نباید به عنوان توصیه مالی، سرمایهگذاری یا معاملهگری در نظر گرفته بشه.
بینندهها تنها مسئول تصمیمات سرمایهگذاری خودشون هستن.
معامله و سرمایهگذاری در بازارهای مالی ریسک داره، و این کانال مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر یا خسارتی که در نتیجه اقدامات بر اساس محتوای ارائه شده به وجود میاد، نخواهد داشت.
لطفاً قبل از گرفتن هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی واجد شرایط مشورت کنید.
توی این پست یاد میگیرید:
۱. چطور پرایس اکشن رو بخونید، نه فقط اندیکاتورها رو.
۲. چطور پول هوشمند رو دنبال کنید، نه جمعیت رو.
۳. آمار واقعی، مثالهای زنده، و هشدارهای صادقانه. نظم و انضباطی که برای تبدیل حساب معاملاتی به ثروت ماندگار لازمه.
۴. اگه آمادهای که دیگه دنبال میانبر نگردی و بالاخره اصول اولیه رو یاد بگیری که واقعاً چی کار میکنه، این پست رو درک کن.
بریم سر اصل مطلب: تریدینگ چیه؟
این عمل خرید و فروش ابزارهای مالیه، مثل سهام، ارزها، کالاها یا مشتقات، با تنها هدف کسب سود که توانایی تأثیرگذاری بر اقتصاد یک کشور رو داره و حالا برای هر کسی که گوشی موبایل داره قابل دسترسه.
ممکنه تعجب کنی که چطور تریدینگ روی کل اقتصاد تأثیر میذاره؟
تریدینگ نقدینگی عظیمی رو به بازارهای مالی اضافه میکنه، به شرکتها اجازه میده سرمایه برای توسعه جمعآوری کنن، و به سرمایهگذارها این امکان رو میده که در داستان رشد یک کشور شریک بشن. با این حال، تریدینگ بیرویه یا سوداگرانه گاهی اوقات میتونه نوسانات رو حتی یک بحران رو تحریک کنه، که بر مشاغل و صنایع در کل اقتصاد تأثیر میذاره.
پس وقتی برای همه در دسترسه، چرا بیشترشون شکست میخورن؟ چرا برای همه نیست؟
مسئله اینجاست — تریدینگ باب میل همه نیست. آمار بیرحمانه است: تقریباً ۹۰ درصد از معاملهگرهای خرد در طول زمان پول از دست میدن. فقط حدود ۱۰ درصد موفق به بقا میشن، و بخش حتی کوچکتری در بلندمدت موفق میشن. پس، اگه دنبال یه راه آسون یا پول سریع هستی، تریدینگ ممکنه برای تو نباشه.
راستش رو بخوای، اگه نتایج تضمینی میخوای و از عدم قطعیت خوشت نمیاد، بهتره انرژیت رو جای دیگه متمرکز کنی — این حقیقت تلخه.
در عین حال، چه کسایی تو تریدینگ موفق میشن؟
این یکی از سختترین شغلهای دنیاست — سختتر از مهندسی موشک یا جراحی قلب باز، چون اینجا، دشمنت روان خودته. اونایی که موفق میشن نظم، صبر، و انعطافپذیری دارن. اگه این هیجانزدهات میکنه، پس بریم ادامه.
بریم جلوتر، چرا بیشتر معاملهگرهای خرد ضرر میکنن؟
بیا در مورد اندیکاتورها و الگوها حرف بزنیم. تا حالا فکر کردی چرا این همه ابزار رایگان آنلاین هست که هر کدوم ادعا میکنن سود رو آزاد میکنن؟ اگه این ابزارها کار میکردن، همه پولدار نمیشدن؟ واقعیت تلخ اینه که مؤسسات بزرگ و بانکها منابع لازم رو دارن تا تمام الگوریتمها و چیدمانهای هر معاملهگر خرد رو ردیابی کنن. اندیکاتورها اغلب برای دستکاری تودهها طراحی شدن و به بازیگرهای بزرگ—پول هوشمند—کمک میکنن تا از معاملهگرهای خرد و کوچک تغذیه کنن. بیشتر این استراتژیها روی کاغذ خوب به نظر میرسن، اما تا ۵۰ درصد تو معاملات واقعی به شدت شکست میخورن.
بذار با یه مثال زنده بیشتر توضیح بدم: چطور پول هوشمند از معاملهگرهای خرد سود میکنه:
هر وقت معاملهگرهای خرد وارد یه منطقه فروش محبوب میشن، استاپ لاسهای جمعیشون دقیقاً بالای اون منطقه جمع میشن. پول هوشمند—صندوقهای پوشش ریسک و بازیگرهای نهادی—میتونن این تجمعات رو ببینن. پول هوشمند قبلاً تخصص و منابع لازم رو داره تا این تجمعات استاپ لاس رو ردیابی کنه. اونا قیمت رو برای مدت کوتاهی بالا میبرن، یا با فشار خرید یا با پوشش ریسک، استاپ لاسهای معاملهگرهای خرد رو فعال میکنن و اون پوزیشنها رو با تخفیف میخرن. معاملهگرهای خرد بازنده با وحشت خارج میشن، در حالی که پول هوشمند از برگشت قیمت لذت میبره.
پس، قیمت ورودی آدم معمولی اغلب میشه قیمت خروجی آدم ثروتمند، و اون کسی که نقدینگی رو فراهم میکنه همون کسیه که ضرر میکنه.
بنابراین، آمار تاکید میکنه که پولدارا پولدارتر میشن، فقرا فقیرتر.
آمار دروغ نمیگه. ۱ درصد برتر معاملهگرها بیش از ۸۰ درصد ثروت رو کنترل میکنن چون روانشناسی بازار، پرایس اکشن، و جریان نهادی رو میفهمن. بیشتر معاملهگرهای خرد دنبال سودهای آسون میگردن، فقط برای اینکه در نهایت بشن “سوخت” برای حرفهایها. اون جمله معروف که میگه، “تو تریدینگ، پول از افراد بیصبر به افراد صبور جریان پیدا میکنه،” کاملاً واقعیه.
با وجود این همه اوضاع، آیا معاملهگرهای خرد اصلاً میتونن برنده بشن؟
آیا امیدی هست که معاملهگرهای خرد به طور مداوم برنده بشن؟ بله، اما فقط با رویکرد درست!
اندیکاتورهای جادویی، الگوهای مخفی، یا آخرین اخبار فوری رو فراموش کن—مؤسسات میتونن همه اینا رو دستکاری کنن. اما یه چیزی هست که هیچکس نمیتونه دستکاری کنه: خود قیمت.
دنبال جمعیت نباش، اونا رو مثل یک گله ماهی تصور کن. به جاش، به شکم کوسههای بزرگ بچسب—با جریان نهادی قاطی شو و پرایس اکشن خالص رو مطالعه کن.
چرا پرایس اکشن پادشاهه؟
چرا به پرایس اکشن اعتماد کنیم؟ چون قیمت مجموع هر نیرویه—اخبار، احساسات، دستکاری، و اطلاعات واقعاً ارزشمند. اگه بتونی ردپای باقیمونده از پول هوشمند رو بخونی، دیگه فریب خرده نونهایی که به معاملهگرهای خرد بیخبر داده میشه رو نمیخوری.
استاپ لاسهای معاملهگرهای خرد عملاً سودیه برای مؤسسات. ورود یک معاملهگر خرد، بدون تحلیل درست، اغلب میشه سیگنالی برای بازیگرهای بزرگ که کار برعکس رو انجام بدن. قیمت رو دنبال کن—نه نویز رو.
یه کامنت بذار و سفر معاملاتی خودت، اشتباهاتت، یا سوالات داغت رو به اشتراک بذار.
منبع: تریدینگ ویو
