تحلیل XAU/USD در تاریخ ۲۰۲۵/۱۱/۲۴

۱. تحلیل بنیادی:
الف) اقتصاد:

• دلار آمریکا:
دلار آمریکا بعد از یه دوره ضعف اخیر داره ثبات پیدا می‌کنه، چون بازارها انتظار دارن فدرال رزرو نرخ بهره رو تو سال ۲۰۲۵ پایین نگه داره، که این فشار روی طلا رو کم می‌کنه.

• بازار سهام آمریکا:
سهام آمریکا داره اصلاحات کوچیکی رو تجربه می‌کنه، که نشون‌دهنده احتیاط بازار قبل از انتشار صورت‌جلسه FOMC این هفته‌ست. وقتی سهام راکد می‌شه، طلا معمولاً سود می‌بره.

• فدرال رزرو:
داده‌های ضعیف اقتصادی اخیر باعث شده انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو تو سال ۲۰۲۵ بیشتر بشه. هر سیگنال حمایتی از فدرال رزرو، قیمت طلا رو بالا می‌بره.

• دولت ترامپ:
دولت ترامپ داره یه بسته محرک اقتصادی جدید و اصلاحاتی تو مالیات واردات رو بررسی می‌کنه. سیاست‌های حمایتی ممکنه باعث نوسان دلار آمریکا بشه، اما معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن رو بیشتر می‌کنه – که این به نفع طلاست.

• صندوق قابل معامله در بورس طلا (SPDR):
SPDR اخیراً خرید و فروش‌های متفاوتی رو نشون داده، که یعنی جریان سرمایه هنوز خیلی زیاد نشده ولی دیگه خروجی‌های سنگین هم نداره. این یه سیگنال خنثی‌ست ولی کمی از ثبات قیمت حمایت می‌کنه.

ب) سیاست:

تنش‌ها تو خاورمیانه و نگرانی‌ها بابت انتخابات آینده اتحادیه اروپا، جریان سرمایه‌های دفاعی رو فعال نگه داشته. این عوامل به حمایت از طلا کمک می‌کنه و ریسک افت شدید رو کم می‌کنه.

پ) احساسات بازار:

بازار تو یه حالت نسبتاً ریسک‌گریز قرار داره، با این حال که سرمایه به سمت دارایی‌های امن شیفت کرده، اما هنوز خیلی قوی نیست. این با حفظ پایه طلا و پتانسیل شکستن مقاومت‌ها در صورت عبور از سطوح فنی کلیدی، همسوئه.

۲. تحلیل تکنیکال:

• قیمت داره یه خط روند صعودی بلندمدت رو از اوایل نوامبر حفظ می‌کنه.
• یه الگوی مثلث فشرده‌سازی به سمت بالا شکسته شده – که یه سیگنال صعودی واضحیه.
• سطح ۴,۰۶۴ یه ناحیه بازآزمایی مهمیه که الان داره تست می‌شه.
• اگه این ناحیه حفظ بشه، اهداف صعودی گسترش پیدا می‌کنه.
• RSI تو تایم‌فریم M30 تو یه ناحیه متعادل قرار داره و اشباع خرید نیست – که برای حرکت صعودی بیشتر خوبه.

نتیجه‌گیری: روند تا وقتی که قیمت زیر خط روند و ناحیه ۴,۰۲۹ نشکنه، صعودی به نظر می‌رسه.

مقاومت‌ها: ۴,۰۹۶ – ۴,۱۲۵ – ۴,۱۹۳
حمایت‌ها: ۴,۰۲۹ – ۴,۰۰۰ – ۳,۹۶۴

۳. بازار دیروز (۲۰۲۵/۱۱/۲۱):

• طلا از ناحیه حمایتی ۴,۰۲۹ به شدت نوسان کرد و بعد از اون، در امتداد خط روند برگشت.
• خریداران در اواخر جلسه تسلط داشتن و پایه‌ای برای ریکاوری امروز ایجاد کردن.
• نوسانات داره کمتر می‌شه، که نشونه یه شکست احتمالیه.

۴. استراتژی امروز (۲۰۲۵/۱۱/۲۴):
🪙 فروش XAUUSD | ۴۱۴۷ – ۴۱۴۵

حد ضرر: ۴۱۵۳
حد سود ۱: ۴۱۳۷
حد سود ۲: ۴۱۲۹

🪙 خرید XAUUSD | ۳۹۶۴ – ۳۹۶۶

حد ضرر: ۳۹۶۰
حد سود ۱: ۳۹۷۲
حد سود ۲: ۳۹۷۸

منبع: تریدینگ ویو