جو بازار در تاریخ ۱ دسامبر (۱۰ آذر) به سمت ترس شدید تغییر کرد. اکنون موقعیتهای شورت یا فروش در بازار مشتقات غالب هستند. چندین آلت کوین اصلی، عدم تعادل شدیدی را در نقشههای لیکوییدیشن خود نشان میدهند که میتواند یک رکورد جدید در لیکوییدیشنها را رقم بزند.
خلاصه تحلیل
- دادهها نشان میدهند که ۳ آلت کوین اتریوم، سولانا و ریپل پتانسیل خوبی برای صعود دارند و در این صورت، پوزیشنهای شورت (فروش) تریدرها روی این ۳ ارز دیجیتال لیکویید میشود.
- در صورت بازگشت غیرمنتظره بازار، این ۳ آلت کوین مجموعاً ۵.۵ میلیارد دلار حجم لیکوییدیشن بالقوه را شامل میشوند.
به گزارش بیاینکریپتو، تحلیل زیر به عوامل اساسی اشاره میکند که میتوانند باعث انحراف بازار از انتظارات کوتاهمدت در هفته اول دسامبر شوند.
۱. اتریوم (ETH)
نقشه لیکوییدیشن ۷ روزه اتریوم نشان میدهد که حجم لیکوییدیشن تجمعی از موقعیتهای شورت به طور قابل توجهی بیشتر از موقعیتهای لانگ است. این نشان میدهد که معاملهگران به شدت در حال شورت کردن ETH هستند.
اگر قیمت اتریوم این هفته به ۳,۱۵۰ دلار بازگردد، لیکوییدیشنهای شورت تجمعی میتوانند از ۴ میلیارد دلار فراتر روند.
فروشندگان شورت چه ریسکهایی را باید در نظر بگیرند؟ دادههای آنچین مربوط به موجودی ETH در صرافیها میتواند سیگنال مهمی باشد.
دادههای کریپتوکوانت نشان میدهد که عرضه اتریوم در صرافیها به پایینترین حد خود یعنی ۱۶.۶ میلیون ETH رسیده است. روند برداشت اتریوم از صرافیها در ماه گذشته، علیرغم کاهش قیمت ETH، تسریع یافته است.
تحلیلگری به نام Momin در پستی در ایکس نوشت:
با کاهش ذخایر ETH در صرافیها به پایینترین حد خود… من معتقدم اتریوم موج صعودی بعدی بازار را رهبری خواهد کرد.
اگرچه بسیاری از تحلیلها کاهش بیشتر را پیشبینی میکنند، اما انباشت مداوم، که در کاهش عرضه صرافیها منعکس شده است، میتواند به زودی با تضعیف فشار فروش، کمیابی را تشدید کند. این میتواند باعث بازیابی ناگهانی اتریوم شود.
۲. سولانا (SOL)
مشابه اتریوم، سولانا (SOL) نیز عدم تعادل واضحی را در نقشه لیکوییدیشن خود نشان میدهد. معاملهگران در اوایل دسامبر به طور فعال در حال شورت کردن SOL بودهاند.
اگر قیمت سولانا این هفته به ۱۴۵ دلار بازگردد، لیکوییدیشنهای شورت تجمعی میتوانند از ۱ میلیارد دلار فراتر روند.
آیا مبنایی برای بازیابی SOL در این هفته وجود دارد؟ شاخصهای آنچین سیگنالهای مثبتی را منعکس میکنند. نانسن گزارش داد که سولانا در طول هفته همچنان در تعداد تراکنشها پیشتاز بوده است.
در بازارهای پیشبینی، بسیاری از سرمایهگذاران همچنان انتظار محدوده قیمتی ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار را در دسامبر دارند. علاوه بر این، ETFهای سولانا مستقر در آمریکا، پنج هفته متوالی شاهد ورود سرمایه بودهاند.
اخیراً، آرتور هیز، همبنیانگذار BitMEX نیز اظهار داشت که تنها اتریوم و سولانا دارای موارد استفاده سازمانی لازم برای بقای بلندمدت هستند.
۳. ریپل (XRP)
نقشه لیکوییدیشن ۷ روزه ریپل نشان میدهد که فعالیتهای شورت غالب هستند. اگر قیمت ریپل این هفته به بالای ۲.۳۰ دلار بازگردد، لیکوییدیشنهای شورت تجمعی میتوانند از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر روند.
فروشندگان شورت باید چندین عامل را در نظر بگیرند.
اول اینکه ریپل مجموعهای از تحولات مثبت را تجربه کرده است. در پایان نوامبر، ریپل اعلام کرد که RLUSD توسط FSRA ابوظبی به لیست سبز اضافه شده است. علاوه بر این، سازمان پولی سنگاپور (MAS) گسترش مجوز مؤسسه پرداخت اصلی (MPI) را برای Ripple Markets APAC تأیید کرد.
علاوه بر این، مشابه سولانا، ، ETFهای ریپل ۶۴۳ میلیون دلار ورودی خالص در اولین ماه خود ثبت کردند که نشاندهنده تقاضای قوی برای ریپل علیرغم قیمت راکد آن است.
با این محرکها، بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند که XRP میتواند در این ماه به ۲.۶ دلار برسد. چنین حرکتی به شدت بر فروشندگان شورت تأثیر خواهد گذاشت.
افزایش عرضه استیبل کوینها نشاندهنده بازگشت احتمالی بازار است
عامل دیگری که ارزش بررسی دارد، گسترش مجدد عرضه استیبل کوینها است.
دادههای کوینگلس نشان میدهد که ارزش بازار ترکیبی تتر، یواسدی کوین، دای و FDUSD در ابتدای دسامبر به رکورد جدید ۲۶۷.۵ میلیارد دلار رسید.
افزایش عرضه استیبل کوین نشان میدهد که نقدینگی بازار ممکن است این ماه افزایش یابد. تحلیلگر تد خاطرنشان کرد که این روند صعودی به کاهش چهار هفتهای ارزش بازار استیبل کوین پایان میدهد. او گفت:
ارزش بازار استیبل کوین دوباره در حال افزایش است. این ارزش به مدت ۴ هفته متوالی کاهش یافته بود، که دلیل پشت افت قیمت را نیز توضیح میدهد. اگر از اینجا به بالا حرکت کند، نقدینگی جدیدی وارد بازار کریپتو خواهد شد که برای بیتکوین و آلتکوینها خوب است.
سه آلت کوین اصلی که در بالا ذکر شد، در صورت بازگشت غیرمنتظره بازار، مجموعاً ۵.۵ میلیارد دلار حجم لیکوییدیشن بالقوه را شامل میشوند.
اگر یک بازیابی واقعی رخ دهد، ممکن است رکورد جدیدی برای لیکوییدیشن ثبت شود. سرمایهگذاران ممکن است نیاز داشته باشند همه این عوامل را برای به حداقل رساندن ریسک موقعیتهای خود در نظر بگیرند.
