پیشبینی قیمت بیت کوین، طلا و نقره در آستانه جلسه فدرال رزرو؛ آیا رالی بازارهای مالی پایدار میماند؟
بیت کوین، طلا، و نقره در روز سهشنبه شاهد افزایش ناگهانی قدرت بودند، آن هم در آستانه آنچه به نظر میرسد کاهش نرخ بهره دیگری توسط فدرال رزرو باشد.
خلاصه تحلیل
- با افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، بیت کوین، طلا و نقره رشد کردهاند و به سطوح مقاومت مهم نزدیک میشوند؛ بیت کوین محدوده شکست ۹۸٬۰۰۰ تا ۱۰۳٬۰۰۰ دلار را هدف گرفته، طلا به منطقه مناسب خرید مجدد نزدیک شده و نقره وارد فاز کشف قیمت شده است.
- با وجود مومنتوم قوی، خطر داغ شدن بیش از حد و اصلاح بازار همچنان پابرجاست و چشمها به سخنرانی پاول دوخته شده است.
به گزارش بیاینکریپتو، بیت کوین و همچنین دو پناهگاه امن دیگر یعنی طلا و نقره، ممکن است در حوالی تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو با نوسانات مواجه شوند، حتی در حالی که قیمت نقره (XAG) برای اولین بار در تاریخ از ۶۰ دلار برای هر اونس فراتر رفته و اکنون در سال ۲۰۲۵، ۱۰۸ درصد افزایش یافته است.
اهداف بالاتر قیمت BTC، XAU و XAG پیش از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
تمام نگاهها به تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو در فردا و کنفرانس مطبوعاتی بعدی جروم پاول است. این یکی از مهمترین رویدادهای اقتصاد کلان برای بیت کوین و پناهگاههای امن کالایی در این هفته است.
دادههای ابزار FedWatch نشان میدهد که شرطبندان نرخ بهره، ۸۷.۶ درصد احتمال میدهند که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد.
کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو عموماً یک عامل حمایتی برای قیمت بیت کوین است، زیرا نقدینگی را به بازارهای مالی تزریق میکند.
طلا معمولاً پاکترین و سریعترین ذینفع کاهش نرخ بهره است، در حالی که نقره اغلب در ابتدا از طلا عقب میماند، سپس در طول حرکات قوی تورمزا عملکرد بهتری از خود نشان میدهد. به همین دلیل است که نقره پس از کاهش نرخ بهره، زمانی که شتاب ایجاد میشود، تمایل به حرکات صعودی شدید دارد.
- طلا ابتدا و با پیشبینیپذیری بیشتری واکنش نشان میدهد.
- بیت کوین با گسترش نقدینگی سود میبرد.
- نقره اغلب برنده مرحله پایانی شتاب میشود.
با این حال، بر اساس روند کنونی قیمت، این افزایش قیمتها همین الان هم، پیش از جلسه فدرال رزرو، در ارزش این سه دارایی لحاظ شدهاند و معاملهگران در بحبوحه احتمالات تقریباً قطعی، پیشدستی کرده و کاهش نرخ بهره را لحاظ کردهاند.
تحلیل قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین با سوگیری صعودی معامله میشود و از زمان رسیدن به کف ۸۰,۶۰۰ دلار در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان)، در یک کانال موازی صعودی تثبیت شده است. تا زمانی که قیمت در این ستاپ محدود بماند، چشمانداز افزایش بیشتر همچنان زنده است.
بر اساس شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی)، شتاب در حال افزایش است که میتواند BTC را به سمت بالا سوق دهد. موقعیت آن بالاتر از آستانه ۵۰، نشاندهنده شتاب قابل توجه خریداران است. اما هنوز چیزهای زیادی را باید در نظر گرفت زیرا این سطح میانی نیز مستعد حمله نزولی است.
قیمت بیت کوین با مقاومت فوری ناشی از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه در ۹۷,۰۱۵ دلار روبرو است. این مانعی در مسیر BTC به سمت حیاتیترین سطح اصلاحی فیبوناچی، ۶۱.۸ درصد، در ۹۸,۰۱۸ دلار است.
این یک نقطه ورود کلیدی برای خریداران دیرهنگام خواهد بود، به طوری که اگر قیمت BTC به وضوح و با حجم بالا از این سطح عبور کند، نشانهای از تقویت روند خواهد بود. چنین سوگیری جهتداری باعث میشود که این ارز به ۱۰۳,۳۹۹ دلار، که با میانرده ۵۰ درصد مشخص شده است، افزایش یابد.
در یک سناریوی بسیار صعودی، BTC میتواند به سطح اصلاحی فیبوناچی ۳۸.۲ درصد برسد که نشاندهنده یک روند قوی است.
برعکس، اگر سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸ درصد به عنوان مقاومت عمل کند، زمینهساز تغییر روند خواهد بود.
فروشندگانی که در سطوح فعلی اقدام به فروش کنند، ممکن است شاهد از دست رفتن سطح اصلاحی فیبوناچی ۷۸.۶ درصد به عنوان حمایت باشند، حرکتی که میتواند از کانال موازی صعودی خارج شود.
چنین سوگیری جهتداری میتواند قیمت را به سمت کف حمایتی ۸۰,۶۰۰ دلار سوق دهد. چنین حرکتی به منزله کاهش تقریباً ۱۵ درصدی از سطوح فعلی خواهد بود.
تحلیل قیمت طلا
قیمت طلا ممکن است به سمت کفهای ۴,۱۹۹ دلار کاهش یابد و احتمالاً خط روند حمایتی صعودی را نقض کند، قبل از اینکه به سمت بالا بازگردد. بر اساس RSI، شتاب در حال کاهش است. این قیمت طلا را در معرض خطر اصلاح قرار میدهد.
با این حال، با توجه به اینکه RSI هنوز بالای آستانه ۵۰ قرار دارد و حمایت نزولی قوی توسط همگرایی میانگینهای متحرک نمایی (EMA) ۵۰ و ۱۰۰ روزه به ترتیب در ۴,۲۰۲ دلار و ۴,۲۰۳ دلار ارائه میشود، قیمت میتواند به سمت بالا حرکت کند.
حمایت حیاتی در محدوده بین ۴,۱۷۸ دلار و ۴,۱۹۲ دلار قرار دارد. اگر این منطقه حفظ شود، ساختار صعودی دستنخورده باقی خواهد ماند.
در همین حال، مقاومت کلیدی در ۴,۲۴۱ دلار است و یک شکست واضح بالای این سطح تراکم عرضه، احتمالاً باعث شتابگیری خواهد شد.
در چنین سوگیری جهتداری، هدف ۴,۲۶۰ دلار خواهد بود، یا در یک سناریوی بسیار صعودی، ۴,۳۰۰ دلار قبل از بازپسگیری احتمالی اوج تاریخی (ATH) ۴,۳۸۱ دلار.
بنابراین، سطوح قیمت فعلی میتواند یک منطقه کلاسیک بارگذاری مجدد (Reload Zone) باشد و هر کاهش قیمتی فرصت خریدی برای خریداران دیرهنگام فراهم میکند.
تحلیل قیمت نقره
قیمت نقره یکی از قویترین روندهای صعودی را در تاریخ بازار سهام تجربه میکند، که شش برابر افزایش از ابتدای سال برای S&P 500 است. قیمت نقره اکنون در مسیر بزرگترین افزایش ۱۲ ماهه از سال ۱۹۷۹ قرار دارد.
پس از ثبت یک اوج تاریخی جدید ۶۰.۷۹۴ دلار، نقره در سطوح کشف قیمت قرار دارد و پتانسیل افزایش بیشتر را دارد.
در نمودار ۱۵ دقیقهای زیر، قیمت نقره یک بریکاوت واضح صعودی را نشان میدهد. قیمت نقره با قاطعیت از بالاترین محدوده قبلی در نزدیکی ۵۸.۸۳ دلار عبور کرده و به سمت کشف قیمت شتاب گرفته است. ینعی دوره تثبیت قیمت تمام شده و روند صعودی آغاز شده است.
تمام EMAهای کلیدی (۵۰/۱۰۰/۲۰۰) اکنون به صورت صعودی چیده شدهاند و به سمت بالا حرکت میکنند که نشاندهنده همسویی قوی روند کوتاهمدت و قدرت روند است.
شتاب از این حرکت حمایت میکند، همانطور که RSI عدد بالای ۷۳ نشان میدهد که حاکی از فشار خرید قوی است. با این حال، این موقعیت RSI همچنین نسبت به گرم شدن بیش از حد کوتاهمدت بازار و خطر عقبنشینی یا تثبیت جزئی قبل از ادامه هشدار میدهد.
از نظر ساختاری، مقاومت قبلی در ۵۸.۸۰ تا ۵۹.۰۰ دلار اکنون به عنوان اولین حمایت عمل میکند، در حالی که هدف روانشناختی و فنی بعدی در حدود ۶۱.۰۰ تا ۶۱.۵۰ دلار قرار دارد.
تا زمانی که قیمت نقره بالای EMA ۵۰ روزه صعودی (قرمز) باقی بماند، روند خرید در کف حفظ میشود و ریسک نزولی تنها در صورت شکست پایدار به زیر ۵۹.۰۰ دلار افزایش مییابد.
