قیمت طلا در روز سهشنبه افزایش یافت و در هر اونس با قیمت ۴,۳۰۵ دلار معامله شد. این یعنی طلا در فاصله کمی از بالاترین رکورد تاریخی اکتبر یعنی ۴,۳۸۱ دلار قرار گرفته است.
خلاصه تحلیل
- طلا تنها ۸۰ دلار کمتر از بالاترین رکورد خود در ماه اکتبر، معامله میشود و به دلیل انتظارات کاهش نرخ بهره، ۶۴ درصد نسبت به ابتدای سال افزایش یافته است.
- بیت کوین روز دوشنبه ۲۰۰ میلیون دلار از موقعیتهای خرید خود را لیکویید کرد و نسبت قدرت نسبی بیت کوین/طلا به زیر ۳۰ کف تاریخی بازار نزولی رسید اما تحلیلگران پیشبینی میکنند که سرمایه از طلا به بیت کوین منتقل شود.
به گزارش بیاینکریپتو، افزایش قیمت طلا نشاندهنده گرایش گستردهتر به سمت داراییهای امن است، زیرا سرمایهگذاران در مواجهه با سیاستهای پولی نامشخص، به دنبال پوششی در برابر تورم هستند. با توجه به اینکه بازارها ۷۶ درصد شانس برای کاهش نرخ بهره در ژانویه (دی) قائل هستند، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده افزایش یافته است.
واگرایی تاریخی نشانه نقطه عطف احتمالی است
دلار آمریکا، که در طول جلسه معاملاتی آسیا نزدیک به پایینترین سطح دو ماهه خود قرار داشت، شرایط مساعد بیشتری را برای طلا فراهم کرد. طلا از ابتدای سال بیش از ۶۴ درصد افزایش یافته و بهترین عملکرد سالانه خود را از سال ۱۹۷۹ ثبت کرده است. کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، خرید مداوم توسط بانکهای مرکزی و ورود پایدار سرمایه به صندوقهای ETF پشتوانه طلا، این افزایش را تغذیه کرده است.
بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، داراییهای موجود در صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) پشتوانه طلا، در تمام ماههای امسال به جز ماه مه (اردیبهشت) افزایش یافتهاند که نشاندهنده اشتهای پایدار سرمایهگذاران برای این دارایی امن است. با کاهش نرخها، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش مییابد و آن را در مقایسه با سرمایهگذاریهای دارای بهره، جذابتر میسازد.
در همین حال، قیمت بیت کوین پس از یک ریزش شدید که منجر به لیکویید شدن ۲۰۰ میلیون دلار موقعیتهای خرید در روز دوشنبه شد، همچنان در حدود ۸۶,۰۰۰ دلار در نوسان است. این ارز دیجیتال تقریباً ۳۰ درصد زیر اوج اکتبر (مهر) خود یعنی ۱۲۶,۲۱۰ دلار باقی مانده است. در حالی که طلا در زمانهای پرآشوب به عنوان یک دارایی امن عمل میکند، بیت کوین اغلب مانند یک دارایی پرریسک معامله میشود و هنگامی که سرمایهگذاران در جستجوری ثبات هستند، دچار خروج سرمایه میشود.
شکاف رو به افزایش بین طلا و بیت کوین توجه تحلیلگران بازار را به خود جلب کرده است. معاملهگر ارزهای دیجیتال مایکل ون دپوپه اشاره کرد که شاخص قدرت نسبی بیت کوین در برابر طلا برای چهارمین بار در تاریخ به زیر ۳۰ سقوط کرده است. او در پست خود نوشت:
این چهارمین بار در تاریخ بیت کوین است که شاخص RSI در برابر طلا به کمتر از ۳۰ رسیده است. سه بار قبلی که این اتفاق افتاده است: کف قیمت در بازار نزولی سال ۲۰۱۵، کف قیمت در بازار نزولی سال ۲۰۱۸ و کف قیمت در بازار نزولی سال ۲۰۲۲.
تحلیل تکنیکال از تحلیلگر دیگری به نام «misterrcrypto» این دیدگاه را تأیید میکند. او نشان میدهد که جفت بیت کوین/طلا برای چهارمین بار از سال ۲۰۱۹ در حال تست یک خط حمایت صعودی بلندمدت بوده است. نمره Z-Score آن، منفی ۱.۷۶ است که در منطقه اشباع فروش قرار دارد. لمسهای قبلی این سطح حمایت منجر به افزایشهای قابل توجهی شده است.
عوامل اقتصاد کلان
بازارها با دقت دادههای اقتصادی ایالات متحده در این هفته را رصد میکنند تا خلأ ایجاد شده توسط تعطیلی شش هفتهای دولت را پر کنند. اداره آمار کار در روز سهشنبه گزارشهای ترکیبی اشتغال مورد انتظار خود برای ماههای اکتبر و نوامبر (مهر و آبان) را منتشر میکند. با این حال، جزئیات کلیدی از جمله نرخ بیکاری اکتبر، که منجر به اولین شکاف در این سری دادههای حیاتی میشود، وجود نخواهد داشت.
اقتصاددانان افزایش ۵۰,۰۰۰ نفری در حقوق و دستمزد و نرخ بیکاری ۴.۵ درصدی را پیشبینی میکنند که با بازار کار کند اما باثبات مطابقت دارد. به گفته مایکل ویلسون، استراتژیست مورگان استنلی، حتی ضعف متوسط در این آمارها نیز احتمال کاهشهای بیشتر نرخ بهره تقویت خواهد کرد.
فدرال رزرو هفته گذشته یک کاهش نرخ بهره ۰.۲۵ درصدی را اجرا کرد اما با توجه به تورم پایدار، به احتمال توقف اشاره کرد. با این حال، استیون میران، رئیس فدرال رزرو، روز دوشنبه گفت که تورم کنونی بالاتر از هدف، پویاییهای اساسی را منعکس نمیکند و تأکید کرد که «قیمتها اکنون دوباره باثبات شدهاند.» سرمایهگذاران در حال حاضر ۷۶ درصد احتمال کاهش نرخ دیگری در ژانویه (دی) را در نظر گرفتهاند.
چشمانداز تکنیکال
دادههای بازار آپشن بیت کوین نشان میدهد که نرخ اوپن اینترست قابل توجهی حول تاریخ انقضای ۲۶ دسامبر (۵ دی) متمرکز شده است، با موقعیتگیری سنگین در قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار. تحلیلگران یک باند گاما بین ۸۶,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار را شناسایی کردهاند که نشاندهنده نوسانات افزایش یافته با تغییر موقعیت معاملهگران در آستانه پایان سال است.
نقره، که امسال با ۱۲۱ درصد افزایش بیش از دو برابر شده است، از رکورد بالای روز جمعه یعنی ۶۴.۶۵ دلار عقبنشینی کرد اما نزدیک به سطوح تاریخی باقی مانده است. افزایش قیمت این فلز ناشی از کاهش موجودیها، تقاضای صنعتی قوی و قرار گرفتن آن در فهرست مواد معدنی حیاتی ایالات متحده بوده است.
با نزدیک شدن طلا به سقفهای جدید و تثبیت بیت کوین در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی، هفتههای آینده ممکن است مشخص کند که آیا واگرایی تاریخی بین این دو دارایی از طریق چرخش، یا ناهمخوانی بیشتر، حل و فصل میشود یا خیر.
از نظر گردش پول منطقی سود طلارو ببریم روی بیت کوین واقعا قیمت ارزنده اس الان و ریسک بسیار مدیریت میشه البته که هرکس خودش میدونه !