دامیننس بیت کوین (BTC) در حال حاضر در سطح ۵۸.۵۵ درصد قرار دارد و در حال آزمایش کف محدودهای است که از آگوست ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) حفظ شده است. یک شکست تایید شده رو به پایین، سطح ۵۵.۵ درصد را هدف قرار میدهد، سطحی که بسیاری از معاملهگران آن را به شروع چرخش گسترده سرمایه به سمت آلت کوینها میدانند.
خلاصه تحلیل
- دامیننس بیت کوین به حمایت مهم ۵۸.۵ درصد رسیده و شکست این سطح میتواند مسیر افت تا محدوده ۵۵.۵ درصد را باز کند.
- تحلیلگران کاهش دامیننس به زیر ۵۵.۶ درصد را سیگنالی برای آغاز چرخش سرمایه به آلت کوینها و شکلگیری آلت سیزن میدانند.
به گزارش بیاینکریپتو، شاخص ترس و طمع کریپتو اخیراً عمدتاً در وضعیت ترس شدید (Extreme Fear) قرار دارد، در حالی که شاخص آلت سیزن در سطح ۴۵ خنثی باقی مانده است. در این گزارش نمودارهای هفتگی و روزانه دامیننس بیت کوین بررسی میشود تا ارزیابی کنیم که آیا آلت سیزن که مدتها انتظارش میرفت، سرانجام نزدیک است یا خیر.
دامیننس بیت کوین روند صعودی چند ساله خود را میشکند
نمودار هفتگی یک کانال موازی صعودی بلندمدت را نشان میدهد که به اواخر سال ۲۰۲۲ بازمیگردد. دامیننس بیت کوین در آگوست ۲۰۲۵ از این ساختار به سمت پایین شکست و به یک روند صعودی چند ساله پایان داد. این شکست، یک دوره خنثی (روند افقی) را آغاز کرد که تا آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) ادامه داشت.
در مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵)، این شاخص دوباره تا مقاومت نزدیک به ۶۱ درصد رشد کرد و با یک پسزدگی قوی مواجه شد. دامیننس بیت کوین اکنون دوباره در داخل محدوده قبلی، زیر سطح اصلاحی ۰.۲۳۶ فیبوناچی در ۵۹.۶۳ درصد معامله میشود.
نردبان فیبوناچی به اهداف نزولی در ۵۵.۶۶ درصد، ۵۲.۴۴ درصد و ۴۹.۲۳ درصد اشاره دارد. یک معاملهگر محبوب در ایکس (X) نقشه راه مشابهی را به اشتراک گذاشت و سطح ۵۵ درصد را سطح محرک برای حرکت آلت کوینها و ۴۶.۷۴ درصد را هدف نهایی خود نامید. سطح آخر او پایینتر قرار دارد زیرا او مبدا اصلاح را به شکل متفاوتی در نظر میگیرد.
نمودار روزانه به هدف شکست ۵۵.۵ درصدی اشاره دارد
با نگاهی دقیقتر، نمودار روزانه یک کانال موازی افقی را بین تقریباً ۵۸ درصد و ۶۰.۷۵ درصد نشان میدهد که آن هم به آگوست ۲۰۲۵ بازمیگردد. دامیننس اکنون در کف کانال قرار دارد و یک شکست نزولی احتمالی را آزمایش میکند.
علاوه بر این، یک خط روند صعودی از کف سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) به سمت پایین شکست. دامیننس بیت کوین در اواخر ژوئن این خط را به عنوان مقاومت دوباره آزمایش کرد و به سمت پایین برگشت. این تست مجدد ناموفق، سومین سیگنال نزولی را اضافه میکند و بر موقعیت نسبی آلت کوینها که از سال ۲۰۲۰ از بیت کوین عقب ماندهاند، فشار میآورد.
اگر کانال از دست برود، هدف اندازهگیری شده نزدیک به ۵۵.۵ درصد قرار دارد. این پیشبینی با حمایت ۰.۳۸۲ فیبوناچی هفتگی در ۵۵.۶۶ درصد همگرا میشود و یک منطقه تلاقی قوی ایجاد میکند. با این حال، اندیکاتور RSI روزانه در نزدیکی ۴۰ به آرامی بالاتر میرود و خنثی باقی میماند، بنابراین این حرکت هنوز به تایید نیاز دارد.
ترس شدید در تقابل با شاخص خنثی آلت سیزن
احساسات بازار یک لایه متضاد به تصویر تکنیکال اضافه میکند. شاخص ترس و طمع کریپتو عدد ۱۹ را ثبت کرد در حالی که قیمت بیت کوین هنوز بین ۶۰,۰۰۰ تا ۶۱,۰۰۰ دلار در نوسان بود. این شاخص نسبت به عدد ۱۱ در ۱ جولای (۱۰ تیر) و ۱۲ در هفته گذشته افزایش یافته است. این شاخص پس از اصلاح ماه ژوئن، به دلیل رویکرد انقباضی فدرال رزرو، تنشهای ژئوپلیتیکی و خروج بیسابقه سرمایه از ETFها، یک ماه کامل را در وضعیت ترس شدید سپری کرده است.
از نظر تاریخی، خوانشهای طولانیمدت زیر ۲۰ معمولاً در نزدیکی کفهای بازار تجمع یافتهاند. این شاخص در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) به پایینترین رکورد خود یعنی عدد پنج رسید.
در همین حال، شاخص آلت سیزن روی ۴۵ قرار دارد که تقریباً در نیمه راه بین فصل بیت کوین و آلت سیزن است. این شاخص تنها زمانی آلت سیزن را اعلام میکند که ۷۵ درصد از ۵۰ کوین برتر در یک دوره ۹۰ روزه عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشند.
از زمانی که ساختار فعلی دامیننس در اواخر سال ۲۰۲۲ شکل گرفت، هیچ آلت سیزن واقعی فرا نرسیده است. برخی از کارشناسان استدلال میکنند که این چرخش نمیتواند آغاز شود مگر اینکه نقدینگی جهانی دوباره گسترش یابد.
برای هولدرهای آلت کوین، این شرایط همچنان دوگانه باقی میماند. کلوز کندل هفتگی زیر ۵۵.۶۶ درصد، فرضیه چرخش سرمایه را تایید میکند، در حالی که بازپسگیری سطح ۵۹.۶۳ درصد، سرمایه را همچنان در بیت کوین نگه میدارد.
