در هفته گذشته بیت کوین به ATH جدید ۱۲۲٬۶۰۰ دلار رسید و با این رشد قیمت، تمام هولدرهای بیت کوین در موقعیت سود قرار گرفتند. بر اساس داده‌های آنچین، اگر تاریخ تکرار شود و بیت کوین از الگوی رفتاری خود در چرخه‌های قبل پیروی کند، احتمال رشد قیمت بیت کوین تا محدوده ۱۳۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد.
خلاصه تحلیل
- بر اساس نمودار رنگی شاخص توزیع قیمت خرید، انباشت سنگینی در محدوده‌های ۹۳٬۰۰۰ تا ۹۷٬۰۰۰ دلار و ۱۰۴٬۰۰۰ تا ۱۱۰٬۰۰۰ دلار انجام شده و این محدوده‌ها حمایت‌های قوی بیت کوین محسوب می‌شوند.
- اگر بیت کوین روند صعودی خود را حفظ کند، مقاومت بعدی آن سطح انحراف معیار ۲+ قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت، یعنی ۱۳۶٬۰۰۰ دلار خواهد بود.
به گزارش گلس‌نود، بعد از چند هفته نوسان و تثبیت در بازه ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۱۰٬۰۰۰ دلار، قیمت بیت کوین به‌طور چشمگیری رشد کرد و به رکورد تاریخی جدید ۱۲۲ هزار دلار دست یافت. نمودار رنگی شاخص توزیع قیمت خرید (Cost Basis Distribution) نشان می‌دهد که در فاز تثبیت اخیر بیت کوین، انباشت سنگینی در محدوده‌های ۹۳٬۰۰۰ تا ۹۷٬۰۰۰ دلار و ۱۰۴ تا ۱۱۰ هزار دلار انجام شده است.
این محدوده‌ها که نواحی تراکم عرضه هستند، حمایت‌های قوی بیت کوین محسوب می‌شوند و در پول‌‌بک‌های آینده، قیمت را در این محدوده حفظ خواهند کرد.
ورود بیت کوین به فاز کشف قیمت
بیت کوین به یک فاز کشف قیمت جدید وارد شده و هم‌زمان با رشد قیمت بیت کوین، بخش زیادی از عرضه بیت کوین در سود قرار گرفته است. طبق شاخص صدک‌های توزیع قیمت خرید، قیمت اسپات بیت کوین بالاتر از صدک ۹۵ام این شاخص، یعنی ۱۰۷.۴ هزار دلار است.
این شاخص در شناسایی دوره‌های اوج بازار موثر است. جهش ناگهانی قیمت به بالای صدک ۹۵ام معمولا باعث می‌شود که بخش زیادی از هولدرها سودهای خود را نقد کنند و در نتیجه، میانگین قیمت خرید هولدرها به قیمت‌های بالاتر منتقل می‌شود (توزیع مجدد عرضه). اگر این فشار فروش بیش از حد زیاد باشد، باعث می‌شود که بازار حالت سرسنگین (Top-heavy) به خود بگیرد. بازار سرسنگین، بازاری است که در آن بسیاری از هولدرها کوین‌های خود را در قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند و بنابراین به‌شدت نسبت به تغییرات قیمت حساس‌اند.
بیت کوین به فاز هیجانی وارد شده است
بیت کوین پس از دستیابی به رکورد تاریخی ۱۲۲.۶ هزار دلار، تا محدوده ۱۱۵.۹ هزار دلار اصلاح شد که با توجه به افزایش فشار فروش از سمت هولدرها، یک اصلاح نرمال محسوب می‌شود. با رشد بیت کوین به بالای سطح ۱۲۰ هزار دلار، که سطح انحراف معیار ۱+ قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت است، فشار فروش از سمت هولدرها افزایش یافت و قیمت بیت کوین دچار اصلاح شد.
طبق تاریخچه بیت کوین، این سطح (انحراف معیار ۱+ قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت) همواره به‌عنوان یک مقاومت طبیعی برای بیت کوین عمل کرده است؛ مخصوصا زمانی که ریسک‌پذیری و تمایل سرمایه‌گذاران به انجام معاملات پرریسک بیشتر می‌شود. اگر بیت کوین روند صعودی خود را حفظ کند، مقاومت بعدی آن سطح انحراف معیار ۲+ قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت، یعنی ۱۳۶ هزار دلار خواهد بود.
