بیت کوین چندین منطقه حمایتی حیاتی را از دست داد؛ در حالی که داده‌ها نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به زیان‌های خود را ضی شدند و این موضوع نگرانی‌ها را از یک ریزش عمیق‌تر در قیمت BTC افزایش می‌دهد.
خلاصه تحلیل
- پس از سال ۲۰۲۳ بیت کوین برای اولین بار با خطر کلوز کندل زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای روبرو است.
- همه سطوح مهم قیمت تحقق‌یافته برای هولدرهای کوتاه‌مدت تبدیل به سطوح مقاومت شده‌اند.
به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین در روز پنجشنبه از حمایت ماه ژوئن (خرداد) خود در نزدیکی ۹۸,۰۰۰ دلار عبور کرد و اولین ساختار واضح کف‌های پایین‌تر و اوج‌های پایین‌تر را در نمودار روزانه از ماه فوریه ثبت کرد.
این کاهش در روز جمعه شدت گرفت زیرا قیمت بیت کوین به ۹۴,۵۰۰ دلار سقوط کرد و آن را در آستانه ۹۳,۵۰۰ دلار قیمت اوپن کندل سالانه قرار داد؛ سطحی که تمام دستاوردهای آن را برای سال ۲۰۲۵ از بین می‌برد.
روند دو ساله بیت‌کوین در خطر است
پس از دفاع از میانگین متحرک ساده (SMA) ۵۰ هفته‌ای در هفته گذشته با یک برگشت شدید، بیت‌کوین بار دیگر در مسیر کلوز کندل زیر این شاخص قرار دارد، مگر اینکه قیمت تا روز یکشنبه به بالای ۱۰۱,۰۰۰ دلار بازگردد.
این سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) به عنوان یک حمایت ساختاری عمل کرده و یک روند صعودی دو ساله را تعریف کرده است. کلور کندل هفتگی تایید شده زیر آن نه تنها آن روند را بی‌اعتبار می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی BTC به قدری ضعیف شده که یک اصلاح گسترده‌تر می‌تواند شکل بگیرد.
اکسل ادلر جونیور، تحلیلگر بیت‌کوین، به شدت این شکست اشاره کرد و پس از اینکه BTC در ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) ۱۰۰,۰۰۰ دلار را از دست داد، گفت:
هیچ حمایتی در بازار باقی نمانده است، تمام معیارهای کلیدی به مقاومت تبدیل شده‌اند.
داده‌ها نشان می‌دهند که چندین باند قیمت تحقق‌یافته برای دارندگان کوتاه‌مدت (STH) که زمانی مناطق برگشت‌پذیر قابل اعتمادی بودند، اکنون تبدیل به سطوح مقاومت شدند. قیمت تحقق‌یافته هولدرهای کوتاه‌مدت یک هفته‌ای تا یک ماهه در نزدیکی ۱۰۲,۴۰۰ دلار و باند STH یک ماهه تا ۳ ماهه در حدود ۹۸,۰۰۰ دلار، هر دو پس از بیش از ۱.۱ میلیارد دلار لیکوییدیشن، معکوس شده‌اند.
با این حال، کی-یانگ جو، مدیرعامل کریپتوکوانت، یک منطقه احتمالی برای تثبیت را برجسته کرد: میانگین هزینه هولد شش تا دوازده ماهه در نزدیکی ۹۴,۰۰۰ دلار. یک برگشت از این سطح می‌تواند یک کف تکنیکال را نشان دهد، اما کلوز کندل قاطعانه در یک بازه زمانی بالاتر زیر آن، خطر تسریع زیان‌ها و تأیید بازار خرسی را به همراه دارد.
داده‌های کریپتوکوانت نشان داد که کاهش قیمت به زیر ۹۸,۰۰۰ دلار، استرس حادی را در بین مشارکت‌کنندگان جدید و کوتاه‌مدت ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاران جدید ۳.۴۶ درصد کاهش یافته‌اند، در حالی که کسانی که در ماه گذشته خرید کرده‌اند با ۷.۷۱ درصد ضرر روبرو هستند. از همه مهم‌تر، گروه اصلی دارندگان کوتاه‌مدت، یعنی خریداران در شش ماه گذشته، اکنون با زیان شدید ۱۲.۷۹ درصد مواجه هستند.
این حجم از زیان محقق‌نشده، از لحاظ تاریخی با فازهای تسلیم (Capitulation) همسو بوده است، جایی که معامله‌گران واکنش‌پذیر با ترس می‌فروشند، اصلاحات را عمیق‌تر می‌کنند، اما همچنین راه را برای دارندگان بلندمدت قوی‌تر هموار می‌کنند.
با کاهش ۱۳ درصدی سود و زیان تحقق‌یافته کوتاه‌مدت، داده‌ها نشان می‌دهند که وحشت ممکن است در حال اتمام باشد. این اغلب آخرین مرحله قبل از شکل‌گیری یک ساختار پایدارتر برای بازیابی قیمت است.
