تحلیل ارز‌های دیجیتالتحلیل تکنیکال

تحلیل بیت کوین در تایم فریم هفتگی؛ آیا BTC به کف خود رسیده است؟

به گفته‌ تحلیلگران بسته‌ شدن‌ کندل هفتگی بیت کوین بالای حمایت کلیدی آن، خبر خوبی برای بازار است.

خلاصه تحلیل

  • رکت کپیتال معتقد است بیت‌ کوین برای آنکه بتواند از این حرکت صعودی استفاده کند، باید بتواند سطح ۵۵٬۸۸۱ دلار را به عنوان حمایت خود حفظ کند.
  • واگرایی صعودی RSI در نمودار ۴ ساعته قیمت بیت‌ کوین می‌تواند شرایط خوبی ایجاد کند.

به گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت کوین BTC: روز ۹ سپتامبر (۱۹ شهریور) پس از واکنش اغراق آمیز بازار به گزارش حقوق و دستمزدهای ماه اوت، به بالای ۵۷٬۵۰۰ دلار رسید. داده‌های تریدینگ ویو نشان می‌دهد که بیت کوین نسبت به کف قیمت خود در هفته گذشته در سطح ۵۲٬۵۴۶ دلار، با رشدی ۸.۳ درصدی همراه بوده است.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین
نمودار روزانه قیمت بیت کوین

این بازگشت روزانه قیمت، بسیاری از معامله‌گران را به این فکر انداخته‌ است که آیا کف قیمت برای بیت کوین شکل گرفته‌ است یا خیر.

ثبت نام سریع در نوبیتکس

بررسی وضعیت کندل هفتگی قیمت بیت کوین

اصلاح قیمت بیت‌ کوین پس از انتشار ضعیف‌تر از انتظار گزارش دستمزد بخش غیر کشاورزی در ۵ سپتامبر (۱۵ شهریور) شتاب بیشتری گرفت. این اصلاح باعث شد قیمت بیت‌ کوین برای اولین بار پس از دوشنبه سیاه ۵ اوت (۱۵ مرداد) به زیر سطح ۵۵٬۰۰۰ دلار برسد. برخلاف عملکرد ضعیف قیمت در هفته گذشته، بیت کوین توانسته است بخشی از سطوح از دست رفته خود را پس بگیرد.

رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیلگر بازار رمز ارزها، اعلام کرد که کلوز کندل هفتگی BTC بالای سطح ۵۳٬۲۵۰ دلار خبر خوبی برای معامله‌گران است. به نظر او این موضوع باعث شده است تا BTC از کف خود (محدوده نارنجی رنگ) محافظت کند. رکت کپیتال توضیح داد:

بیت کوین برای آنکه بتواند از این حرکت صعودی استفاده کند و خط پایینی کانال مشکی رنگ را به دست بیاورد، باید بتواند سطح ۵۵٬۸۸۱ دلار (خط آبی رنگ) را به عنوان حمایت خود حفظ کند.

نمودار هفتگی قیمت بیت کوین
نمودار هفتگی قیمت بیت کوین

این تحلیلگر معتقد است رکتمبر (Rektember یا سپتامبر مخرب) از لحاظ تاریخی ماه خوبی برای دارایی‌های ریسکی نبوده است، با این حال آخرین فصل سال ۲۰۲۴ می‌تواند شاهد رشد قیمت بیت‌ کوین باشد.

او با انتشار جدولی از عملکرد ماهانه بیت کوین عنوان داشت:

فقط باید بتوانیم از سپتامبر جان سالم به در کنیم. اگر تاریخ تکرار شود، بیت کوین می‌تواند به سمت ۳ ماه متوالی با بازدهی مثبت حرکت کند.

به گفته سوئیس بلاک اینسایتس (Swissblock Insights) سپتامبر عمدتا به این دلیل که سودهای تابستانی برداشت می‌شوند و بسیاری از شرکت‌ها اهداف جدیدی برای سه ماهه پایانی سال تعیین می‌کنند، ریزشی بوده است.

تحلیلگران این شرکت عنوان داشتند که شاخص ریسک بیت کوین در سطح ۹۹.۶۲ قرار دارد. این شاخص در اواسط آگوست (انتهای مرداد) به این سطح رسیده‌ بود. البته بیت‌ کوین در آن زمان به پایین‌ سطح ۵۰٬۰۰۰ دلار سقوط کرده‌ بود.

به گفته آن‌ها، این سیگنال به طور واضح کف بیت‌ کوین را نمایش نداده‌‌ و احتمال سقوط قیمت به سطوح پایین‌تر وجود دارد. این تحلیلگران عنوان داشتند:

با این وجود، عقب‌نشینی شاخص ریسک بیت کوین حتی اگر وارد محدوده‌ای با ریسک کم نشده باشیم، می‌تواند نقطه ورود خوبی باشد. حرکت صعودی بعدی قیمت می‌تواند چشمگیر باشد.

شاخص ریسک بیت کوین
شاخص ریسک بیت‌ کوین‌

داده‌های جدید کوین گلس (CoinGlass) نشان می‌دهد خریداران بیت کوین سفارش‌های فروش (Ask) محدوده ۵۵٬۰۰۰ دلار تا ۵۶٬۷۰۰ دلار را پشت سر گذاشته‌اند. در زمان نگارش این تحلیل، ناحیه ۵۷٬۰۰۰ دلار با ۳۸٬۸۵ میلیون دلار نقدینگی، بیشترین نقدینگی به سمت بالا را دارد.

نقدینگی بیت کوین در صرافی‌ها
نقدینگی بیت کوین در صرافی‌ها

علاوه بر این، رشد قیمت بیت‌ کوین در تاریخ ۸ و ۹ سپتامبر (۱۸ و ۱۹ شهریور) باعث لیکویید شدن‌ ۵۴.۲ میلیون دلار پوزیشن‌های شورت (Short) آن شده‌ است.

حجم پوزیشن‌های لیکویید شده
حجم پوزیشن‌های لیکوییدشده‌

سیگنال‌های مثبت شاخص قدرت نسبی بیت کوین

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت‌ کوین یک واگرایی صعودی در RSI را نمایش می‌دهد که قبل از رشد قیمت اخیر مشاهده می‌شود. RSI یک شاخص نوسانی دنباله‌رو است که برای ارزیابی اینکه آیا بازار در شرایط اشباع خرید، اشباع فروش یا انباشت قرار دارد، استفاده می‌شود.

واگرایی صعودی در RSI زمانی اتفاق میافتد که کاهش BTC با افزایش فشار خرید آن همراه شود. در نتیجه پس از این اتفاق، تحرکات صعودی جدیدی اتفاق بیافتد.

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین
نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین

واگرایی صعودی می‌تواند نشان‌دهنده‌ این باشد که خریداران در حال به دست گرفتن‌ کنترل بازار هستند. به عبارت دیگر آن‌ها ممکن است بیت کوین را در کوتاه‌مدت به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در سطح ۵۹٬۰۰۰ دلار هدایت کنند.

سلب مسئولیت: تمام مطالب مجله نوبیتکس شامل اخبار، مقالات، تحلیل‌ها، معرفی بازی‌های تلگرامی و ایردراپ‌ها، تنها با هدف آموزش یا اطلاع‌رسانی به کاربران فضای ارزهای دیجیتال منتشر می‌شود. مجله نوبیتکس به‌هیچ‌وجه توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری، خرید و فروش یا مشارکت در پروژه‌های مرتبط با این حوزه نداشته و صرفاً با توجه به درخواست جامعه رمزارزی ایران محتوا تولید می‌کند. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، مانند سایر بازارهای مالی، با ریسک‌هایی همراه بوده و لازم است هر شخص با تحقیق و پذیرش کامل مسئولیت این خطرات احتمالی، برای فعالیت در این حوزه تصمیم‌گیری کند.

سلب مسئولیت: تمام مطالب مجله نوبیتکس شامل اخبار، مقالات، تحلیل‌ها، معرفی بازی‌های تلگرامی و ایردراپ‌ها، تنها با هدف آموزش یا اطلاع‌رسانی به کاربران فضای ارزهای دیجیتال منتشر می‌شود. مجله نوبیتکس به‌هیچ‌وجه توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری، خرید و فروش یا مشارکت در پروژه‌های مرتبط با این حوزه نداشته و صرفاً با توجه به درخواست جامعه رمزارزی ایران محتوا تولید می‌کند. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، مانند سایر بازارهای مالی، با ریسک‌هایی همراه بوده و لازم است هر شخص با تحقیق و پذیرش کامل مسئولیت این خطرات احتمالی، برای فعالیت در این حوزه تصمیم‌گیری کند.

احمد محمدیان

من فعالیتم در حوزه بلاکچین رو از تولید محتوا به صورت فریلنسری شروع کردم و کم کم با علاقه‌ای که به ریاضیات داشتم به این حوزه هم علاقه‌مند شدم. دوست دارم تو این حوزه تا جای ممکن تحقیق کنم و منطق پروژه‌های بلاکچینی رو متوجه بشم و معتقدم این موضوع میتونه به تحلیل‌های ما کمک بیشتری کنه.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *