قیمت دوج کوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲ درصد اصلاح داشته و تمام سود هفتگی خود را از دست داده است. به این ترتیب، عملکرد هفت‌روزه آن وارد محدوده منفی شده است. برخی داده‌های آن‌چین نشان می‌دهند که احتمال ادامه روند نزولی همچنان وجود دارد.
خلاصه تحلیل
- قیمت دوج‌کوین ۲ درصد افت کرده و در صورت از دست رفتن حمایت ۰.۲۱ دلار، خطر اصلاح ۱۵ درصدی تا سطح ۰.۱۸ دلار وجود دارد.
- کاهش سهم هولدرهای ۱ تا ۳ ماهه و ۶ تا ۱۲ ماهه همراه با بالا بودن عرضه در سود نشان می‌دهد احتمال فشار فروش و افت بیشتر همچنان بالا است.
به گزارش بی‌این‌کریپتو، هفته قبل، استخر ماینینگ Qubic کنترل ۵۱ درصدی هش ریت مونرو را به دست گرفت و موفق شد ۶ بلاک را بازسازمان‌دهی کند. حالا بعد از یک رأی‌گیری در دیسکورد، دوج کوین (با ارزش بازار ۳۵ میلیارد دلاری) بیشتر از ۳۰۰ رای کسب کرد و در مجموع از کاسپا و زی‌کش جلو زد.
استخر Qubic ادعا کرده بود این اقدام در شبکه مونرو صرفاً یک نمایش فنی شفاف بوده و سوءاستفاده مخرب محسوب نمی‌شود ولی قیمت مونرو حدود ۵۰ درصد سقوط کرد و صرافی‌هایی مثل صرافی کراکن هم واریز مونرو را متوقف کردند؛ هرچند معاملات و برداشت‌ها همچنان باز هستند.
حالا فشار فروش دو گروه اصلی هولدرهای دوج کوین و همچنین داده‌های مربوط به عرضه در سود، از احتمال ادامه روند نزولی آن حمایت می‌کند. اگر یک سطح حمایتی کلیدی شکسته شود، قیمت دوج کوین می‌تواند حتی تا حدود ۱۵ درصد از قیمت فعلی کاهش یابد.
شاخص HODL Waves نشان می‌دهد که دو گروه مهم از هولدرهای دوج کوین در حال کم کردن دارایی‌هایشان هستند:
- گروه اول کسانی هستند که بین ۶ تا ۱۲ ماه دوج کوین نگه داشته بودند و سهمشان در دو هفته گذشته از ۱۵.۴۶ درصد به ۱۴.۷۰۵ درصد رسیده است.
- گروه دوم کسانی هستند که بین ۱ تا ۳ ماه هولدر بوده‌اند و کاهش بیشتری داشته‌اند؛ سهم آن‌ها از ۸ درصد به تنها ۴.۶۱۴ درصد افت کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد که هم تریدرهای کوتاه‌مدت و هم سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت در حال فروش هستند. چنین رفتاری معمولاً بیانگر کاهش اعتماد به بازگشت سریع قیمت است.
نگران‌کننده‌تر این است که این فروش‌ها پس از رشد قیمت رخ نداده، بلکه در زمان افت قیمت انجام شده است. بنابراین هولدرها به جای برداشت سود، با ضرر یا بازدهی اندک دارایی‌های خود را فروخته‌اند. این مسأله می‌تواند نشانه ترس عمیق‌تر از افت‌های بیشتر باشد.
در واقع، شاخص HODL Waves ابزاری است که توزیع توکن‌ها بر اساس مدت نگهداری را نشان می‌دهد و تغییرات آن می‌تواند نمایانگر تغییر احساسات سرمایه‌گذاران باشد.
از سوی دیگر، داده‌های مربوط به مقدار عرضه در سود نیز هشداردهنده است. اکنون حدود ۷۶.۹۵ درصد از کل عرضه در سود قرار دارد. تجربه گذشته نشان داده هر زمان این رقم از ۷۳ درصد بالاتر رفته، اصلاح قیمتی آغاز شده است.
آخرین بار در ۳۰ جولای (۸ مرداد) وقتی این نسبت در همین محدوده بود، قیمت دوج کوین از ۰.۲۲ دلار تا ۰.۱۹ دلار کاهش یافت.
در آن زمان تنها پس از افت عرضه در سود به ۶۱.۷۹ درصد، روند صعودی دوباره آغاز شد. بنابراین احتمال تکرار همان الگو وجود دارد و تا زمانی که این نسبت کاهش نیابد، فشار فروش در هر رشد قیمتی ادامه خواهد داشت.
این موضوع دوباره به شاخص HODL Waves مربوط می‌شود. وقتی میزان عرضه در سود بالا باشد و هولدرهای میان‌مدت و بلندمدت شروع به فروش کنند، معمولاً نشان‌دهنده ترس از دست دادن سود یا پیش‌دستی برای جلوگیری از سقوط بیشتر است.
از منظر تکنیکال، دوج کوین اکنون روی سطح حمایتی ۰.۲۱ دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند ساختار بازار را کاملاً نزولی کند. حمایت بعدی در ۰.۲۰ دلار قرار دارد اما هدف نزولی بزرگ‌تر در ۰.۱۸ دلار است که به معنی افت ۱۵ درصدی خواهد بود.
در همین حال، شاخص قدرت خریداران و فروشندگان (BBP) نیز منفی شده و نشان می‌دهد قدرت فروشندگان از خریداران پیشی گرفته است. این شاخص که با نام شاخص «Elder Ray» نیز شناخته می‌شود، قدرت خریداران و فروشندگان را با مقایسه میانگین متحرک و اوج و کف قیمتی می‌سنجد و مشخص می‌کند که کدام گروه کنترل بازار را در دست دارند.
نتیجه این است که اگر سطح ۰.۲۱ دلار حفظ نشود، احتمال تحقق سناریوی نزولی بسیار بالاست. با این حال، اگر قیمت بتواند از ۰.۲۳ دلار عبور کند، سناریوی نزولی از بین می‌رود.
