اینجا جاییه که تریدرها معمولاً خراب میکنن
بیت کوین(BTC)
بعد از ۲۵ سال تو این بازی بودن، باورش سخته که میبینم همون مشکلات همیشگی برای تریدرهای جدید، هنوزم هستن.
خلاصه بگم، زیادی پیچیده کردن!!!
تریدرهای جدید معمولاً دنبال اینن که هر چقدر میتونن اطلاعات جمع کنن، ابزار، صفحهنمایش، اندیکاتور، تایمفریم و فیدهای خبری اضافه میکنن. هر چیزی که دنبال یه کنج باشه.
بیش از ۱۰۰ سال برگردیم عقب، چارلز داو – بله، همون داو که پشت #DJI (متوسط صنعتی) بود – یه چارچوب خیلی ساده برای درک بازارها گذاشت.
من اینجا تو تریدینگویو [/u/TradingView/] چند تا پست در مورد نظریه داو نوشتم، اینم یکیشه.
سطح سختی رو برای خودت ببر بالا.
/chart/NZDUSD/uAQYoj0f-Increase-the-difficulty-level-on-yourself/
تو این پست، این عکس رو میبینید.
اسنپشات
برای بعضی از شما که با اصول امواج الیوت یا تکنیکهای وایکوف آشنا هستید، ممکنه برخی عناصر یه همچین عکسی رو تشخیص بدید.
هم ریچارد وایکوف و هم رالف الیوت یه چیزی رو کشف کرده بودن. اما در طول سالها، این تکنیکها “اضافه شدن” و هیبریدها رو ساختن و بعدش هم معمولاً فرضیات جدیدی مطرح میشن. پیچیده بودن کلید کاره… یا حداقل خودشون اینطور فکر میکنن.
وقتی سعی میکنید یه چرخه موج الیوت رو تو نمودار ۵ دقیقهای روی ابزاری معامله کنید که هنوز توسط بازیگران نهادی به طور کامل پذیرفته نشده، دارید برای خودتون دردسر درست میکنید.
روانشناسی تو ترید از ۹۹.۹٪ جنبههای دیگه ترید مهمتره، حتی شاید بیشتر. بنابراین در حالی که مردم تمایل دارن به بخش تحلیل تکنیکال ترید اضافه کنن، اغلب روانشناسی کنترلکننده بازار رو نادیده میگیرن.
من درباره روانشناسی از نظر مدیریت ریسک ساده و حرکتهای با احتمال بالا حرف نمیزنم. من درباره اون بخشی از مطالعات روانشناسی حرف میزنم که تودههای مردم رو کنترل میکنه.
احساسات یه چیزه، روانشناسی که احساسات رو هدایت میکنه، جاییه که تریدرهای شکستخورده و در حال تقلا، به سادگی نادیدهاش میگیرن.
من یه پست نوشتم – سعی کردم کمی چاشنی طنز بهش اضافه کنم. اینم یه پست سیمپسونهاست.
“آه، ۲۰ دلار؟ من یه بادوم میخواستم!”
/chart/BTCUSD/WeODlxRk-Aw-20-Dollars-I-Wanted-A-Peanut/
=========================================
بذارید یه مثال بزنم؛
مردم معمولاً از اندیکاتورهای آماده و ساده استفاده میکنن؛ حالا وقتی میلیونها نفر از همون ابزارها استفاده میکنن، چرا هنوز ۹۰٪+ تریدرها پول از دست میدن؟
اینم یه اسنپشات از مکدی و آراسآی کنار همدیگه.
اسنپشات
حالا به حرکت قیمت دقیق نگاه کنید. چه اطلاعات اضافیای از این اندیکاتورهای تاخیری به دست میارید (سوال بلاغی).
.
بیایید این رو به یه روش ساده ببینیم؛ بدون اندیکاتور، نمودار تمیز، نظریه داو در کانون توجه.
اسنپشات
وقتی قیمت بالا میره معمولاً انباشت رو میبینید، بعدش وقتی قیمت به ناحیه مورد علاقه بعدیاش میرسه و شروع به پولبک میکنه (خیلی سادهسازی شده)، یه الگوی توزیع رو میبینید، حتی تو تایمفریمهای کوچکتر، چون همیشه تو همون تایمفریم مشخص نیست.
در کل، حرکت قیمت یه حرکت ساده موج الیوت از نقطه صفر، بالا تا یک و فشار به پایین برای دو رو ایجاد کرده.
جایی که این قضیه جالب و ساده میشه…
روانشناسی پشت این قضیه است. حرکت رو به بالا اغلب توسط خریداران اولیه ایجاد میشه (بله، چیز واضحی رو میگم) این خریداران در حال انباشت بودن. بعدش، وقتی خردهفروشها چون RSI اینطور میگه، وارد میشن. قیمت پولبک میزنه. این پولبک اغلب عمیقاً به منطقهای که تازه ازش خارج شده برمیگرده، خردهفروشها اغلب از تایمفریمهای کوچک و استاپهای تنگ استفاده میکنن – ۵ پیپ، ۱۰ پیپ. بنابراین اغلب یه پولبک ۱۱ پیپی (مثال) میبینید و اون حس رو پیدا میکنید که “چرا همیشه استاپ من رو میزنه و بعد به سمتی که میخوام میره”؟
شتاب ناشی از زدن این استاپها، بعداً یه حرکت ایمپالس ۲-۳ تو اصطلاحات EW ایجاد میکنه. این یعنی استاپها تبدیل به اردرهای مخالف میشن. در نتیجه، شتاب برای شکستن سقف حرکت ۱ ایجاد میشه. استاپهای جدید از پوزیشنهای شورت فعال میشن و تریدرهای مومنتوم وارد پوزیشن میشن. همه اینا یه رالی بزرگتر رو تغذیه میکنن.
حالا، وقتی این رو تجزیه میکنید. میتونید محدودهها رو بکشید و داخل این محدودهها کار کنید تا سوگیری کلی رو بفهمید. و درست همینطور، اغلب اوقات تو سمت درست بازار هستید.
اینم یه پست مفصلتر در مورد این جنبه.
محدودههای مکانیکی
/chart/EURUSD/yveSUMkV-Mechanical-ranges/
برای مثال اینجا:
اسنپشات
نوسان بزرگتر یه محدوده ایجاد میکنه. یه سقف و کف مشخص همونطور که تو این عکس نشون داده شده.
بعدش که حرکت داخلی اتفاق میفته؛ به نظریه داو فکر کنید؛
اسنپشات
بازار داره یه سرنخ خیلی واضح میده. ما تازه یه سقف جدید رو شکستیم و بازار دنبال نقدینگیه.
اون حرکت داخلی یه حرکت فراکتالی در درون خودش خواهد داشت؛ بیایید بهش بگیم حرکت محرک.
اسنپشات
یادتون باشه، روند بزرگتر سوگیری جهتدارش رو تغییر نمیده مگر اینکه کف قدیمی یا سقف جدید رو بشکنه.
اسنپشات
حالا، هرچند قیمت مجبور نیست. قیمت میتونه تا تهِ کف هم پولبک بزنه و روند بزرگتر رو تغییر نده.
اسنپشات
وقتی این رو خوب یاد بگیرید، دیگه سعی نمیکنید بازار رو پیشبینی کنید و به جاش با حرکت قیمت کار میکنید.
کمتر، واقعاً، بیشتره!
آخر هفته خوبی داشته باشید!!!
سلب مسئولیت
این ایده به عنوان مشاوره مالی محسوب نمیشه. فقط برای اهداف آموزشیه، تریدر اصلی ما بیش از ۲۵ سال تجربه تو سهام، ETFها و فارکس داره. بنابراین، هر تنظیمات معامله ممکنه زمان نگهداری، شرایط ورود یا خروج متفاوتی داشته باشه و با پست/ایدهای که اینجا به اشتراک گذاشته شده، فرق کنه. میتونید از اطلاعات این پست برای ساختن برنامه معاملاتی خودتون برای ابزار مورد بحث استفاده کنید. معاملهگری ریسک داره؛ درصد بالایی از تریدرهای خرد پول از دست میدن. لطفاً وقتی وارد هر معاملهای میشید، این رو در نظر داشته باشید. ایمن بمونید.
منبع: تریدینگ ویو
