بیت کوین | دیدگاه صعودی | برگشت احتمالی و سطوح کلیدی برای زیر نظر گرفتن

معامله‌گرا،

بیت کوین الان داخل یه ساختار کنج نزولی بزرگ روی چارت روزانه قرار گرفته. کنج‌های این‌مدلی معمولاً وقتی تشکیل می‌شن که روند دیگه جون نداره و می‌تونن قبل از برگشت‌های مهم، وقتی به مرز پایینی می‌رسیم، اتفاق بیفتن. این الگو راه رو برای همه چیزایی که تو این تحلیل میاد باز می‌کنه.

پایین‌تر، توضیح کامل اینه که چرا فکر می‌کنم بیت کوین برای یه واکنش احتمالی آماده‌ست و مهم‌ترین سطوح کجا قرار دارن.

مرور تحلیل قبلی بیت کوین

تو تحلیل قبلی
بیت کوین – سطوحی برای زیر نظر گرفتن
/chart/BTCUSDT/Yr7i7McU-BITCOIN-LEVELS-TO-WATCH/

من دو تا سناریو رو مطرح کردم. سناریوی اول این ترتیب رو نشون می‌داد:

• قیمت تا ۱۰۷ هزار به ۱۰۸ هزار بالا میره
• اون حرکت سقف ضعیف رو رد می‌کنه و به لنگر AVWAP می‌رسه
• اگه CVD اسپات کم بشه یا معاملات پرپتوئال وارد فاز خالص فروش بشن، برگشت احتمالی میشه
• اون برگشت قیمت رو دوباره به سمت میانه رنج و احتمالاً تا ۱۰۱ هزار به ۱۰۲ هزار می‌فرسته
• ادامه حرکت به سمت LVN تایم فریم بالاتر در ۹۸ هزار ممکن میشه

تک تک مراحل تقریباً بی‌نقص پیش رفتن.
تصویر
فعلی بیت کوین
بیت کوین الان دقیقاً روی باند پایین AVWAP که از ۷ آوریل ۲۰۲۵ لنگر انداخته، قرار گرفته.
تصویر
یعنی چی

AVWAP مخفف میانگین قیمت وزنی حجم لنگر شده‌ست. این شاخص، میانگین موقعیت شرکت‌کننده‌های بازار رو از نقطه لنگر انتخابی محاسبه می‌کنه. کف ماه آوریل یه تغییر بزرگ تو ساختار روند بود. وقتی قیمت به باند پایین AVWAP که به یه کف مهم این‌طوری لنگر شده میرسه، اغلب به عنوان حمایت دینامیک عمل می‌کنه. چون این نشون‌دهنده میانگین ورود خریداران ابتدای چرخه است.

اگه قیمت تو این ناحیه حفظ بشه و شروع به بازپس‌گیری کنه، نشون میده که دست‌های قوی دارن از موقعیت‌هاشون دفاع می‌کنن. اگه موفق نشه، بازار خطر یه ریزش عمیق‌تر به سمت خوشه‌های تقاضای پایین‌تر رو داره.

تحلیل ناحیه ارزشی با پروفایل حجمی محدوده ثابت

برای اینکه بفهمیم بیت کوین تو یه ناحیه ارزشی مهم قرار داره یا نه، از یه پروفایل حجمی محدوده ثابت (FRVP) استفاده می‌کنیم. این محدوده از کف ماه آوریل تا سقف ماه اکتبر لنگر شده.
تصویر
زوم کردن روی پروفایل سمت چپ، قیمت الان دوباره وارد ناحیه ارزشی اصلی این حرکت کامل شده. خط قرمز افقی، نقطه کنترل رو نشون میده که سطحی با بالاترین حجم معامله شده تو کل رنج هست. کف فعلی تقریباً دقیقاً روی این سطح قرار داره.
تطابق بی‌نقص پیکسلی.

چرا این مهمه
وقتی قیمت بعد از یه فاز توزیع دوباره به ناحیه ارزشی برمی‌گرده، دو تا نتیجه احتمالی ظاهر میشه:

۱. برگشت
خریدارا از ارزش دفاع می‌کنن و قیمت دوباره به سمت گره‌های حجم بالا میره.

۲. شکست ادامه روند
قیمت زیر ارزش تثبیت میشه، یعنی حتی خریدارای قبلی هم حاضر نیستن اینجا دوباره جمع‌آوری کنن. این راه رو برای پاکت حجم پایین بعدی و مناطق تقاضای پایین‌تر باز می‌کنه.

همین الان، واکنش تو این سطح خیلی مهمه چون یه تطابق بی‌نقص بین باند پایین AVWAP و نقطه کنترل FRVP داریم.

سطوح ریاضی و ساختار فیبوناچی

حالا شواهد ریاضی رو جمع می‌کنیم. ما روی یه سطح اصلی AVWAP و یه سطح اصلی FRVP نشستیم. حالا بررسی می‌کنیم که آیا بازار از نظر ریاضی کشیده شده یا نه.

بیت کوین در اکستنشن ۱.۶۱۸

روی چارت اسپات چهار ساعته، یه اکستنشن فیبوناچی بر اساس روند رو از A به B اعمال می‌کنم و از C اون رو پروژکت می‌کنم.
تصویر
جایگذاری

از خودت بپرس:

آخرین سقف مهمی که روند قبلی رو تموم کرد و برگشت فعلی رو شروع کرد چی بود؟

اون حرکت میشه A به B. اولین سقف پایین‌تر اصلاحی بعد از اون میشه C.

با استفاده از این ساختار، بیت کوین الان دقیقاً تا سطح ۱.۶۱۸ کشیده شده. اکستنشن فیبوناچی ۱.۶۱۸ از نظر تاریخی با خستگی روند ارتباط داره. افت‌های تند اغلب تو این نقطه متوقف میشن، نقدینگی رو می‌گیرن، یا برمی‌گردن.

TOTAL در اکستنشن ۲.۰

برای اینکه مطمئن شیم این حرکت فقط مخصوص بیت کوین نیست، بازار کریپتو رو چک می‌کنیم. TOTAL کل بازار کریپتو رو نشون میده و شرایط تعادل رو نمایش میده.

وقتی بیت کوین و TOTAL همزمان کشیده میشن، احتمال واکنش بیشتر میشه.

با یه ریتریسمنت از A به B شروع کن:
تصویر
تقریباً به علامت پنجاه درصد رسید اما کامل نه. بعد ابزار رو از B به A برگردون. این کار سطوح اکستنشن پایین‌تر رو نشون میده. قیمت الان دقیقاً روی اکستنشن ۲.۰ قرار گرفته.

چرا ۵۰ درصد به ۲.۰ وصل میشه

اگه یه حرکت نصف راه رو ریتریس کنه، فاصله باقی‌مونده میشه مبنای اکستنشن برعکس شده. دو برابر کردن اون فاصله سطح ۲.۰ رو به ما میده.

چون TOTAL کامل به ریتریسمنت پنجاه درصد نرسید، یه قسمت کوچیک گم شده. برای اینکه این رو نشون بدیم، من یه کادر بین ریتریسمنت واقعی و سطح پنجاه درصد می‌کشم. بعد اون کادر رو زیر اکستنشن ۲.۰ کپی می‌کنم.

تصویر
کپی شده دقیقاً روی کف فعلی می‌شینه و تقارن ریاضی رو نشون میده.

بررسی ریاضی اضافه

من ساختاری رو هم چک می‌کنم که بعد از کرش ۱۰ اکتبر شروع شد.
با اکستند کردن از B به A، پروجکشن‌های نزولی ظاهر میشن. قیمت دقیقاً به سطح ۱.۶۱۸ خورد.
تصویر
کامل

* بیت کوین در ۱.۶۱۸

* TOTAL در ۲.۰

* ساختار داخلی در ۱.۶۱۸

وقتی هر سه با هم همسو میشن، حرکت به تقارن گسترده بازار رسیده. این مناطق معمولاً واکنش‌های قوی یا برگشت‌هایی رو ایجاد می‌کنن.

خلاصه تا اینجا

الان تو چهار دسته هم‌گرایی داریم:

• حمایت AVWAP
• حمایت نقطه کنترل FRVP
• اکستنشن‌های فیبوناچی روی BTC و TOTAL
• تقارن ریاضی در چندین نوسان

بعد، سوخت داخلی حرکت رو بررسی می‌کنیم: جریان سفارشات.

تحلیل جریان سفارشات

تصویر
CVD اسپات

روی هر دو چارت یک ساعته و سی دقیقه‌ای، CVD اسپات همچنان داره کف‌های پایین‌تری رو میزنه در حالی که قیمت ثابت مونده. این یعنی فروشنده‌های تهاجمی دارن بازار رو به سمت فروش هل میدن اما قیمت حاضر نیست بشکنه. این فقط وقتی میتونه اتفاق بیفته که خریداران حد (لیمیت) منفعل جریان رو جذب کنن.

این جذب پنهانه.

CVD فیوچرز با مارجین کوین

CVD با مارجین کوین همون الگو رو نشون میده: کف‌های پایین‌تر در حالی که قیمت ثابت مونده. این نشون‌دهنده شورتینگ تهاجمی بدون ادامه است.

چرا مارجین کوین مهمه

فیوچرز با مارجین کوین از BTC به عنوان وثیقه استفاده می‌کنه. وقتی قیمت کم میشه، وثیقه ارزشش رو از دست میده. وقتی قیمت بالا میره، شورت‌ها حتی بیشتر ضرر می‌کنن چون هم وثیقه‌شون و هم موقعیتشون بر خلافشون حرکت می‌کنه. شورت‌های با مارجین کوین سخت‌تر و سریع‌تر لیکویید میشن.

اوپن اینترست

• اوپن اینترست با مارجین استیبل کوین: ثابت مونده. معامله‌گرا همچنان موقعیت‌ها رو تو فشار فروش باز یا حفظ می‌کنن.
• اوپن اینترست با مارجین کوین: تو ریزش فشرده شد و الان ثابته. این یعنی شورت‌ها تو بازار نشستن و میتونن مجبور به بستن پوزیشن بشن.

خلاصه

* قیمت ثابت

* CVD در حال کاهش

* اوپن اینترست ثابت

این جذب همراه با جمع شدن موقعیت‌های شورت (فروش) هست. این اغلب وقتی قیمت شروع به بالا رفتن می‌کنه، منجر به یه برگشت تند میشه.

تحلیل حجم

چارت: تصویر
تجمع و توزیع (A/D)

شاخص A/D نشون میده که حجم وارد کندل‌ها میشه یا ازشون خارج میشه.

روی چارت یک ساعته، A/D در حال بالا رفتنه در حالی که قیمت ثابت مونده. این یعنی خریدارا دارن تو کندل‌های با شدو پایین وارد میشن و فشار فروش رو جذب می‌کنن. قیمت هنوز این قدرت رو نشون نمیده، که برای فازهای انباشتگی طبیعیه.

حجم در تعادل (OBV)

OBV جریان حجمی جهت‌دار رو اندازه‌گیری می‌کنه.

تو آخرین شدو پایین، OBV در واقع بالا رفت. این یعنی خریدارا حرکت رو جذب کردن به جای اینکه فروشنده‌ها قیمت رو به پایین هل بدن.

این واگرایی حجمی صعودی کلاسیک بعد از جمع‌آوری نقدینگیه. هم اسپات و هم پرپتوئال تایید می‌کنن

این واگرایی‌ها هم تو اسپات و هم تو فیوچرز پرپتوئال ظاهر میشن. تایید اسپات قوی‌ترین شکل اعتبارسنجیه چون نشون‌دهنده خرید واقعی بدون تحریف اهرمه.

ترکیب بالا رفتن A/D، واگرایی OBV، کاهش CVD اسپات، و کاهش CVD فیوچرز به شدت نشون میده که فشار فروش داره جذب میشه.

چی میشه بعدش

تصویر
اساس همه چیزایی که بالا گفته شد، انتظار دارم بیت کوین با رد کردن سقف محلی ضعیف در ۹۹,۸۶۲ شروع کنه. سقف‌های ضعیف وقتی تشکیل میشن که ساختار شدو نامنظمه و هیچ فروشنده واقعی از سطح دفاع نکرده. روی داده‌های ریز (تیک)، این سقف حتی ضعیف‌تر به نظر میرسه.

رد کردن اون سقف ساختار محلی فعلی رو میشکنه و احتمالاً باعث یه شورت اسکوییز میشه. اگه بیت کوین شروع به بستن کندل‌های چهار ساعته بالای ۱۰۶,۲۰۰ کنه، سطح مهم بعدی ۱۰۸,۵۰۰ هست.

تز اصلی

بیت کوین به ناحیه هدف اول فشار میاره و یه الگوی شکست نوسان (SFP) حدود ۱۱۵,۷۰۰ انجام میده. با مومنتوم قوی، حرکت میتونه تا منطقه ۱۷,۳۰۰ تا ۱۸,۰۰۰ گسترش پیدا کنه.

ابطال و سناریوی نزولی

اگه بیت کوین حمایت رو از دست بده و زمان قابل توجهی زیر ۹۳,۰۰۰ بمونه، حمایت اصلی بعدی ۸۴,۶۱۷ هست. این نقطه کنترل بعدی از حراج AVWAP و یه سطح فوق‌العاده مهم برای زیر نظر گرفتنه.

همه سطوح مربوطه روی چارت‌ها علامت‌گذاری شدن.

امن معامله کن و ریسک رو مدیریت کن.

از اعماق شن‌ها،

تتانومد

——————-

اگه از تحلیلم خوشت اومد، یه لایک بده و کامنت بذار تا آدمای بیشتری بتونن تحلیل واقعی رو بدون سر و صدا ببینن.

منبع: تریدینگ ویو