راهنمای معامله‌گر حرفه‌ای: چالش‌ها رو ببر. سرمایه رو نگه دار. بزرگتر شو

سلام معامله‌گرا، امروز قراره نگاهی به معاملات پروپ (prop trading) بندازیم. این می‌تونه راه حلی باشه برای معامله‌گرایی که استراتژی‌هاشون رو تست و اثبات کردن. تو این مقاله، قوانین ریسکی که معامله‌گرا رو با سرمایه نگه می‌داره، عادت‌هایی که ثبات ایجاد می‌کنه، و طرز فکری که رشد پایدار رو از قمار هیجانی جدا می‌کنه رو بررسی می‌کنیم. اگه بتونید تو این بخش از بازی حرفه‌ای بشید، بقیه‌اش خیلی آسون‌تر میشه.

۱️⃣ شما باید استراتژیتون رو روی سرمایه خودتون به خوبی تعریف و اثبات کرده باشید. شرکت‌های پروپ راه‌حلی برای وضعیت مالی بد نیستن. اگه با سرمایه کم خوب و با ثبات معامله نمی‌کنید، سرمایه بیشتر هم راه‌حل نیست. اول باید این مشکل رو حل کنید و یک استراتژی با نسبت برد خوب و ریسک به ریوارد مناسب داشته باشید. می‌تونید برای الهام گرفتن، استراتژی من رو بررسی کنید. تو این پست پایین توضیحش دادم.
👇 برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید
سیستم کامل برای معامله‌گران روزانه و نوسانی
<img src=" این رو درک کنید که تو شرکت‌های پروپ با سرمایه واقعی معامله نمی‌کنید. اونا فقط یک دمو با قوانین سخت‌گیرانه بهتون فروختن و اگه چالش رو قبول بشید و سود کنید، از سودی که از بقیه کسایی که چالش‌ها رو باختن به دست آوردن بهتون پرداخت می‌کنن. به همین خاطر قوانین طوری تنظیم شدن که قبول شدن و نگه داشتن حساب آسون نیست – اما اگه خودتون رو وفق بدید غیرممکن هم نیست.

۳️⃣ سرمایه ۱۰۰ هزار دلاری، ۱۰۰ هزار دلار نیست اگه حداکثر دراودان (افت سرمایه) شما ۱۰% باشه. در واقع حساب شما ۱۰ هزار دلاره – یعنی مقداری که واقعاً می‌تونید ریسک کنید. بنابراین، کسب ۱۰% برای گذراندن فاز اول با ۱۰% حداکثر دراودان، معادل کسب ۱۰۰% سود هستش. و فاز دوم با ۵% سود، ۵۰% دیگه رو اضافه می‌کنه. پس برای اینکه سرمایه دریافت کنید، عملاً باید ۱۵۰% سود کنید نه ۱۵%.

📍 اگه می‌دونیم که ۹۰% معامله‌گرا، ۹۰% سرمایه‌شون رو تو ۹۰ روز تو حساب‌های عادی از دست میدن. آمار شرکت‌های پروپ چطور خواهد بود؟ حتی بدتر. اما شما شانس دارید، اگه نسبت برد خوبی داشته باشید. که این رو با فیلتر کردن و انتخاب فقط بهترین ستاپ‌های معاملاتی به دست میارید. اسنپ‌شات <a href=" چندین بار این کار رو انجام دادم و هنوز تو شرکت‌های پروپ کریپتو و فارکس سرمایه دارم. مهم‌ترین چیز تو این بازی مدیریت ریسکه. اما قبل از اینکه مدیریت ریسک پویای خودم رو برای هر فاز و حساب سرمایه‌گذاری شده توضیح بدم، چند نکته از تجربه‌ام رو بهتون میگم.

🧩 قوانین اساسی برای پروپ تریدینگ

🧪۱) این یه بازی ساده نیست
شما باید آماده باشید که چالش رو ببازید و پول داشته باشید تا یکی دیگه بخرید. انتظار نداشته باشید که سرمایه بگیرید و حساب رو برای همیشه نگه دارید. مگر اینکه ۰.۱% در هر معامله ریسک کنید. ما می‌خوایم بیشتر ریسک کنیم، چون نمی‌خواید یک سال رو برای گذروندن چالش صرف کنید. تو یه نقطه‌ای ممکنه حسابتون رو حتی با مدیریت ریسک خوب از دست بدید. من بیش از ۳۰ چالش رو تو فازهای مختلف و حساب‌های سرمایه‌گذاری شده باختم. کل سرمایه‌گذاری من کم نبود، اما چندین برابر اون رو در سال ۲۰۲۵ برداشت کردم.

🧪 ۲) تعداد معاملات رو کم کنید – فقط بهترین ستاپ‌های معاملاتی رو بگیرید
من روی حساب پروپ کمتر از حساب‌های شخصی خودم معامله می‌کنم. اونجا فقط ستاپ‌های A+ رو می‌گیرم، اونایی که واضح هستن و به گرفتنشون اطمینان دارم. در واقع، روی حساب‌های شخصی خودم هم باید همینطور معامله کنم، اما اغلب بیشتر معامله می‌کنم.🤷‍♂️

تو تله‌ی معامله کردن هر روز و هر حرکت بالا و پایین نیفتید. روتین‌های خودتون رو داشته باشید. برای الهام گرفتن می‌تونید این مقاله رو بررسی کنید 👇 برای اطلاعات بیشتر روی عکس کلیک کنید
موفقیت در معامله‌گری با نحوه زندگی شما شروع میشه، نه با میزان معامله شما
<img src=") سرمایه پروپ رو رشد بدید نه درصد سود رو
اگه شما یک مدیر صندوق پوشش ریسک باشید که به طور مداوم ماهی ۳% سود میده، یک معامله‌گر ستاره برتر محسوب میشید. اما ما به عنوان معامله‌گران خرد، بیشتر می‌خوایم. چون ما اکثراً پورتفولیوهای میلیاردی نداریم. ولی اگه تو پروپ تریدینگ خوب کار کنید، ۳% زندگی‌تون رو تغییر میده و در واقع رسیدن بهش سخت نیست.

⁉️ چطور میشه ماهی ۳% به دست آورد؟
آیا ۳% سود در ماه سخته؟ اگه با ۰.۵% ریسک در هر معامله و نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ معامله کنید، در واقع به این معنیه که شما فقط باید ۳ معامله برنده داشته باشید. حالا به دفترچه معاملاتتون نگاه کنید، قطعاً تو یک ماه ۳ برد خوب داشتید. تنها کاری که باید بکنید اینه که اون معاملات غیرضروری دیگه رو حذف کنید.

حساب ۱۰۰ هزار دلاری سرمایه‌گذاری شده – ۳% سود – ۸۰% تقسیم سود = ۲۴۰۰ دلار پرداخت

چطور بیشتر به دست بیاریم؟ دنبال درصدهای سود بزرگتر نرید. حساب‌های سرمایه‌گذاری شده دیگه بگیرید و سرمایه‌تون رو بسازید. اگه ۴ چالش ۱۰۰ هزار دلاری دیگه رو هم پاس کنید، ۵۰۰ هزار دلار سرمایه تحت مدیریت (AUM) به دست میارید. بعد با ۳% سود و ۸۰% تقسیم سود = ۱۲۰۰۰ دلار پرداخت.

سپس دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنید و هدف‌تون رو برای ۱ میلیون دلار سرمایه تعیین می‌کنید تا با ۳% سود در ماه، به ۲۰ هزار دلار در ماه برسید.

🧪۴) صبور باشید و دید بلندمدت داشته باشید
انتظار نداشته باشید این تو یک یا دو ماه اتفاق بیفته. برنامه‌تون رو بنویسید که چطور حرفه‌ی معامله‌گری پروپ خودتون رو به دست میارید و روش کار می‌کنید. گرفتن ۱ میلیون دلار سرمایه، کاری برای حداقل یک ساله.

🧪۵) همه چالش‌ها رو همزمان معامله نکنید
بله، اگه خوب کار کنید سودهایی رو از دست میدید، اما اگه ضرر کنید، کاملاً روی پرتفوی شما تأثیر میذاره. معاملات رو جداگانه انجام بدید. من هر جفت ارز رو تو شرکت‌های پروپ مختلف و کریپتو رو هم جداگانه تو شرکت پروپ دیگه معامله می‌کنم.

🧪۶) با یک حساب ۱۰ هزار دلاری کوچک برای تمرین شروع کنید
معامله‌گری یک نظم اجراییه، خودتون رو با خرید چالش ۱۰۰ هزار دلاری یا ۲۰۰ هزار دلاری تو شروع کار تحت استرس قرار ندید. با ۱۰ هزار دلار شروع کنید فقط برای تمرین و معامله کردن تو چارچوب قوانین اونا. وقتی اینها رو به راحتی پاس کردید، آماده‌اید که بزرگ عمل کنید.

🧩 مدیریت ریسک پویا برای پروپ تریدینگ
وقتی صحبت از گذراندن موفقیت‌آمیز چالش‌های پروپ کریپتو میشه، یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر حیاتیه. پیدا کردن تعادل مناسب بین ریسک کم و ریسک زیاد کلیدیه. هر دو حالت افراطی معایب خودشون رو دارن؛ ریسک خیلی کم ممکنه منجر به طولانی شدن مراحل ارزیابی بشه در حالی که ریسک خیلی زیاد می‌تونه باعث از دست دادن سریع چالش‌ها و دست و پنجه نرم کردن با جنبه‌های احساسی معامله‌گری بشه.

بنابراین، می‌تونید یک رویکرد مدیریت ریسک پویا رو به کار بگیرید که نقاط قوت هر دو روش رو ترکیب می‌کنه. پروتکل‌های خاص مدیریت ریسک ممکنه تو فازهای مختلف حساب سرمایه‌گذاری شده متفاوت باشه، که معمولاً شامل دو فاز ارزیابی و مرحله تأمین مالی پس از تکمیل موفقیت‌آمیز هر دو میشه.

۱️⃣ فاز اول چالش:
تو این فاز، جایی که برای پیشرفت سریع به ۱۰% سود نیاز دارید، می‌تونید یک رویکرد مدیریت ریسک تهاجمی رو اتخاذ کنید. با مدیریت ریسک پویای زیر

با ریسک ۰.۵% در هر معامله شروع کنید
اگه موجودی شما ۱%+ افزایش پیدا کرد، ریسک در هر معامله رو به ۱% افزایش بدید
اگه موجودی شما ۳%+ افزایش پیدا کرد، ریسک در هر معامله رو به ۱.۲۵% افزایش بدید
اگه موجودی شما به ۰% برگشت، ریسک رو به ۰.۵% کاهش بدید
اسنپ‌شات <a href=" موجودی شما کمتر از ۳% افت کرد، ریسک در هر معامله رو به ۰.۲۵% کاهش بدید
اگه موجودی شما کمتر از ۵% افت کرد، ریسک رو به ۱% افزایش بدید

ممکنه تعجب کنید که چرا ریسک در هر معامله حتی وقتی دراودان از ۵% بیشتر میشه، به ۱% افزایش پیدا می‌کنه. این برای به حداقل رسوندن هزینه‌های فرصت زمانیه. به جای اینکه به آرامی از دراودان خارج بشید، می‌تونید ترجیح بدید ریسک رو افزایش بدید و سعی کنید یا به سرعت سربه سر بشید یا احتمال از دست دادن چالش رو بپذیرید.

اگه نمی‌تونید از دست دادن یک چالش رو تحمل کنید، پایبند بودن به ریسک کمتر مثل ۰.۲۵% در هر ستاپ تا زمانی که حساب به نقطه سربه سر برگرده، ممکنه گزینه بهتری باشه.

۲️⃣ فاز دوم ارزیابی – تأییدیه
وقتی فاز ۱ تکمیل شد و هدف سود کمتری مورد نیازه، یک رویکرد مدیریت ریسک کمتر تهاجمی به کار گرفته میشه:اسنپ‌شات <a href=" اینه که تو فاز دوم ارزیابی، هزینه‌های فرصت مبتنی بر زمان رو نسبتاً پایین نگه داریم. از دست دادن حساب فاز دوم به این معنیه که باید فاز اول رو تکرار کنیم، به همین دلیل رویکرد محتاطانه‌تری رو در پیش می‌گیریم و تلاش می‌کنیم تا دراودان احتمالی رو به حداقل برسونیم.

ریسک فقط زمانی افزایش پیدا می‌کنه که ما حداقل ۲%+ حاشیه امن داشته باشیم. اگه دراودان به زیر -۲% افت کنه، ریسک رو روی یک چهارم درصد نگه می‌داریم تا زمانی که دراودان به طور کامل جبران بشه و دوباره بالای آستانه -۲% برگرده. این رویکرد برای ایجاد تعادل بین حفظ سرمایه و برآورده کردن اهداف فاز دوم ارزیابی طراحی شده.

🎯 حساب سرمایه‌گذاری شده:
تو حساب سرمایه‌گذاری شده، جایی که هر دو فاز با موفقیت گذرونده شدن، حفظ حساب در اولویته، و بعد از اون دریافت اولین پرداخت و بازپرداخت هزینه ثبت‌نام. به حساب‌های سرمایه‌گذاری شده باید با رویکرد محافظه‌کارانه نگاه کرد، و پروتکل مدیریت ریسک به شرح زیر تنظیم میشه:اسنپ‌شات <a href=" ریسک در هر ستاپ با افزایش دراودان به عنوان یک اقدام حفاظتی برای جلوگیری از نقض قانون حداکثر دراودان عمل می‌کنه. این رویکرد ممکنه منجر به فرآیند طولانی‌تری برای خروج از دراودان بشه، اما یک جایگزین مطلوب‌تر برای از دست دادن کامل حسابه.

همانطور که گفته شد، هدف شما باید ساخت سرمایه بزرگ بلندمدت و تنوع‌بخشی بین شرکت‌های پروپ باشه. مثلاً، می‌تونید یک حساب رو برای معاملات نوسانی و دیگری رو برای معاملات روزانه اختصاص بدید. این تنوع‌بخشی فقط یک مثاله؛ امکانات مختلفی برای بررسی وجود داره.

👉 انتخاب شرکت‌های پروپ
راه‌اندازی یک شرکت پروپ آسونه، فقط به چند هزار دلار نیاز دارید و یک ستاپ کامل با پلتفرم و سیستم می‌خرید. بعد شروع می‌کنید به فروش حساب‌های دمو. به همین خاطر این روزا هزاران شرکت پروپ وجود داره. شما می‌خواید فقط با اونای جدی کار کنید. یعنی نه آسون‌ترین شرایط و نه ارزون‌ترین چالش‌ها. اما اینا احتمالاً بیشتر دوام میارن.

‼️از شرکت‌های پروپی که این ویژگی‌ها رو دارن دوری کنید:
– چالش‌های ارزون یا تخفیف‌های بزرگ
– شرایط آسون برای گذراندن چالش‌ها
– قوانین دراودان متحرک (Trailing Drawdown)
– تقسیم سود خیلی زیاد
– قوانین ثبات بیش از حد
– محدودیت‌های معامله اخبار
– نظرات بد زیاد (احتمالاً نظرات خوبشون بیشتر از بده – اینا تقلبیه)
– اگه کریپتو معامله می‌کنید، دنبال شرکت پروپ تو صرافی کریپتو باشید. نه تو بروکر CFD.

معامله‌گری آسون نیست و شرکت‌های پروپ اون رو حتی سخت‌تر می‌کنن، اما غیرممکن هم نیست.
انتظار شکست‌ها و ناامیدی‌ها رو تو مسیرتون داشته باشید. شما می‌تونید از پسش بربیاید، از پس همه چی برمیاید، همیشه راه‌حل پیدا می‌کنید. ادامه بدید، سودها رو دوباره سرمایه‌گذاری کنید و پورتفولیو بسازید.
هدف اصلی اینه که با پول اونا، بدون قوانین اونا، یک حساب شخصی بسازید.

موفق باشید

دیوید پرک معروف به دیو اف ایکس هانتر

منبع: تریدینگ ویو