یه راه ساده برای دیدن تحلیل‌های چند تایم‌فریم

اینم یه مشکل دیگه که خیلی از تریدرها باهاش درگیرن. ارزش واقعی استفاده از چند تایم‌فریم اینه که بدونی دنبال چی بگردی و کِی دنبالش بگردی!

همونطور که تو خیلی از پست‌هام گفتم، همه اینا برمی‌گرده به تئوری داو؛ لازم نیست کارو برای خودت سخت کنی. به جاش، رویکردت رو ساده کن و چند تا تایم‌فریم رو با هم هماهنگ کن، از نتیجه‌هاش تعجب می‌کنی.

بذارید یه مثال بزنم؛
عکس

تو این عکس بالا، یه حرکت صعودی واضح و یه سقف، بعدش یه پولبک رو می‌بینی.

چرا از این سقف استفاده نکنیم؟ یه تغییر کاراکتر واضح به سمت پایین داشت.
عکس

خب، جواب اینه – شما اینا رو به عنوان تایم‌فریم‌های جداگونه می‌بینید. با اینکه دقیقاً تو همون تایم‌فریم عکس من دیده می‌شن. یکی رو می‌تونی روند اصلی (Primary) و اون یکی رو روند فرعی (Secondary) صدا کنی.

برای اطلاعات بیشتر، این پست رو ببین.

سطح دشواری رو برای خودت ببر بالا.
[]
/chart/NZDUSD/uAQYoj0f-Increase-the-difficulty-level-on-yourself/

اگه از قبل با این ایده آشنایی، پس قدم بعدی که باید بفهمی اینه. روند اصلی تو چه فازی قرار داره؟

عکس

این وقتی مهم میشه که میری سراغ تایم‌فریم‌های ورود، چون کاری که داری می‌کنی اینه که یه جهت‌گیری کلی رو بفهمی. وقتی اینو گرفتی، حتی می‌تونی حرکات خلاف روند رو هم ترید کنی (اگه دوست داشتی).

خب، با این اوصاف. بیا تایم‌فریم دوم رو اضافه کنیم.
عکس

همونطور که می‌بینی، خط نارنجی روند اصلی رو نشون میده، در حالی که مسیر سفید داخلی الان روند فرعی رو نشون میده. چرا این مهمه‌؟ چون تو این مرحله، روند بزرگتر هم می‌تونه یکی از این دو کارو انجام بده: بره بالا یا بیاد پایین.

بالا – عکس

پایین – عکس

وقتی روند بزرگتر رو فهمیدی، حرکت داخلی کمک می‌کنه تا فاز بعدی اون درجه بالاتر اتفاق بیفته. البته، برگشت‌ها هم خواهند بود (اما این برای یه پست دیگه است).

برای مثال، فرض کنیم با یه روند صعودی کار می‌کنیم؛
عکس

قیمت میره بالا و بعدش پولبک می‌زنه.

اگه دامنه‌ها رو بدونیم، که من اخیراً تو چند تا پست اینو پوشش دادم (مکانیکی). می‌تونیم سریع دامنه تایم‌فریم بالاتر رو شناسایی کنیم. عکس

وقتی قیمت بالای این دامنه بشکنه، تو یه مرحله‌ای، انتظار داری یه تغییر کاراکتر تو تایم‌فریم پایین‌تر ببینی، که این صرفاً شروع یه پولبک تو این تایم‌فریم بالاتر هست. چند تا راه برای استفاده از این فرصت وجود داره (بازم، یه پست دیگه).

اما با این مثال کار کنیم. اولین حرکت بالای دامنه، شب یا وقتی پای میزت نبودی اتفاق افتاد. حالا اطلاعات رو داری که با فاز بعدی کار کنی.

عکس

فرض می‌کنیم قیمت تو یه روند صعودی بزرگتره، می‌خوای شروع کنی به هماهنگ کردن این تایم‌فریم‌ها.
عکس

این قضیه هر کجای حرکت که باشی صدق می‌کنه.
عکس

اینا فقط مثالن.

این عکس بالا، روند ماشه (تریگر) رو در راستای تایم‌فریم بالاتر نشون میده. این عکس پایین، برعکسش رو نشون میده.

عکس

البته، اینجا ریسک بیشتری درگیره چون روند بزرگتر داره برعکس میره، اما تا وقتی اینو بدونی، فرصت‌ها تو هر دو جهت خودشون رو نشون میدن.

اینجا چند تا مثال در مورد اینکه کجا و چطور از این استفاده کنی آورده شده.
عکس

گزینه دوم اینه که از تایم‌فریم بالاتر (فرعی) استفاده کنی نه ماشه، اما مفهومش دقیقاً همونه.
عکس

در نهایت، گزینه سوم اینه که از هر سه تایم‌فریم استفاده کنی.

اولاً، می‌دونی حرکت بزرگتر رو به بالاست. ثانیاً، دومی شروع کرده به هم‌راستا شدن. در نهایت، روند ماشه (کوچیکتر) تغییر کاراکتر خودش رو داشته و الان انتظار داری حرکت به سمت بالا ادامه پیدا کنه.
عکس

این یه نسبت ریسک به ریوارد بالاتر میده و اغلب از نظر نتیجه، احتمال بیشتری داره. به این دلیل ساده که دو تایم‌فریم بالاتر حالا با هم توافق دارن.

بعضی از پست‌های دیگه که به این مربوط میشن.

دامنه‌های مکانیکی []
/chart/EURUSD/yveSUMkV-Mechanical-ranges/

نقدینگی داخلی و خارجی []
/chart/BTCUSD/cgtZxGJC-Internal-and-external-liquidity/

ترفندهای الگویی شوکه کننده که ترید کردنشون رو آسون می‌کنه!
[]
/chart/BTCUSD/Nam0Rd6U-Shocking-Pattern-Tricks-That-Make-Trading-Them-Easy/

خلاصه!

موفق باشی.

سلب مسئولیت

این ایده به عنوان مشاوره مالی محسوب نمی‌شه. این فقط برای اهداف آموزشیه، تریدر اصلی ما بیش از ۲۵ سال تجربه تو سهام، ETF‌ها و فارکس داره. بنابراین هر ستاپ معاملاتی ممکنه زمان نگهداری، شرایط ورود یا خروج متفاوتی داشته باشه و با پست/ایده‌ای که اینجا به اشتراک گذاشته شده، فرق کنه. شما می‌تونید از اطلاعات این پست برای ساختن برنامه معاملاتی خودتون برای ابزار مورد بحث استفاده کنید. ترید کردن ریسک داره؛ درصد بالایی از تریدرهای خرد پول از دست میدن. لطفاً اینو موقع ورود به هر معامله‌ای در نظر داشته باشید. ایمن بمونید.

منبع: تریدینگ ویو