بیت کوین (BTC) – بعد از این افت شدید چی می‌شه؟

تحلیل تکنیکال بر اساس مناطق هوشمندِ رِنج [دکتر حافظ]

🟦 مقدمه

بعد از یه حرکت نزولی قوی، بیت کوین به یه نقطه حساس رسیده. ریزش اخیر، BTC رو مستقیم وارد Low Range Zone کرده، ناحیه‌ای که از قدیم واکنش‌های قوی نشون داده و معمولا باعث شروع رالی‌های برگشتی می‌شه.

بازار الان بین ساپورت‌های مهم تایم‌فریم بالاتر و مقاومت میانی رِنج قرار گرفته و این موضوع، این نقطه رو به یه جای حساس برای تعیین حرکت اصلی بعدی BTC تبدیل می‌کنه.

نمودار Smart Range Zones ضمیمه شده، رِنج‌های دقیق High–Mid–Low رو نشون می‌ده، به علاوه دو منطقه حمایتی Main Support Zones عمیق که با هم یه نقشه راه واضح از ساختار بازار رو تشکیل می‌دن.

🔍 تحلیل تکنیکال با جزئیات

۱. ساختار بازار بر اساس رِنج

سیستم Smart Range، مناطق کلیدی زیر رو به وضوح مشخص کرده:

🔵 High Range Zone (حدود ۱۲۴,۰۰۰ تا ۱۲۸,۰۰۰ دلار)

• نشان‌دهنده ناحیه توزیع بالاییه.
• عرضه قوی؛ ریزش‌های قبلی از اینجا شروع شده.
• حرکت صعودی باید این منطقه رو پس بگیره تا بتونه به سمت سقف‌های جدید (ATHs) بره.

🟦 Mid Range Zone (حدود ۱۰۴,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار)

• حمایت قبلی بوده که الان به شدت شکسته شده.
• احتمالا روی هر حرکت برگشتی، به عنوان مقاومت اصلی عمل می‌کنه.
• یه منطقه بازآزمایی کلاسیک که معمولا ادامه روند (نزولی) در اون اتفاق می‌افته.

🟩 Low Range Zone (حدود ۸۸,۰۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ دلار)

• BTC در حال حاضر داره داخل این منطقه واکنش نشون می‌ده.
• از نظر تاریخی، این منطقه بزرگترین برگشت رو تو ماه جولای/آگوست ایجاد کرده بود.
• اگه خریدارا اینجا رو حفظ کنن، یه برگشت به سمت Mid Range خیلی محتمل می‌شه.

۲. بلوک‌های حمایتی تایم‌فریم بالاتر

زیر Low Range، نمودار شما دو ناحیه تقاضای قوی رو نشون می‌ده:

🟥 Main Support 1 (حدود ۷۴,۵۰۰ تا ۷۶,۰۰۰ دلار)

• منطقه مهمی که هنوز تست نشده.
• اگه به اینجا برسه، احتمالا یه برگشت بزرگ در تایم‌فریم بالاتر ایجاد می‌کنه.

🟥 Main Support 2 (حدود ۸۲,۰۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ دلار)

• اولین بلوک حمایتی عمیق در HTF (تایم‌فریم بالاتر) هست.
• با چندین کلاستر حجمی تاریخی همخونی داره.
• برای انباشت اسپات بلندمدت عالیه.

اگه BTC رِنج پایین رو تمیز بشکنه، این حمایت‌ها اهداف منطقی بعدی برای نقدینگی می‌شن.

۳. پرایس اکشن و رفتار کندل‌ها

• فتیله‌های بلند رو به پایین داخل Low Range، نشون‌دهنده جذب خریدار هستن.
• قدرت حرکت داره کم می‌شه، که نشون می‌ده فروشنده‌ها دارن دامیننس‌شون رو از دست می‌دن.
• کندل‌های قوی و هیجانی قبلی، نشون می‌ده که احتمالا لیکوئید شدن‌های ناشی از ترس، الان آروم‌تر شده.

۴. سنتیمنت بازار و نقدینگی

• این افت با لیکوئید شدن‌های اهرم بالا همزمان شده.
• شاخص ترس احتمالا بالا رفته، که از نظر تاریخی با ورود به مناطق کف هماهنگه.
• دامیننس بیت کوین ثابته: هنوز گردش بزرگی از آلت‌کوین‌ها نیست.
• اخبار ماکرو همچنان محتاطانه هستن ولی نه به شدت نزولی.

سنتیمنت فعلی بیشتر به یه برگشت تکنیکال تمایل داره تا یه تغییر روند کامل.

📈 سناریوهای احتمالی برای حرکت بعدی BTC

🟢 سناریو ۱: رالی برگشتی به سمت Mid Range (محتمل‌ترین)

• BTC رِنج پایین رو (۸۸ تا ۹۲ هزار) حفظ می‌کنه.
• شورت‌کننده‌ها سود می‌گیرن ← قیمت رو بالا می‌برن.
• یه برگشت به ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار (Mid Range) محتمله.
• اینجا، BTC با مقاومت اصلی روبرو می‌شه.

سطح کلیدی برای شکستن جهت ادامه روند صعودی:

👉 ۱۱۰,۰۰۰ دلار

🔵 سناریو ۲: تثبیت تو Low Range (خنثی)

BTC ممکنه:

• بین ۸۸ تا ۹۵ هزار به صورت سایدوی حرکت کنه
• یه پایه برای حرکت جهت‌دار قوی‌تر بسازه
• این اتفاق بعد از افت‌های شدید معمولیه

یه تثبیت سالم خواهد بود و نقدینگی رو برای حرکت بعدی آماده می‌کنه.

🔴 سناریو ۳: شکست به سمت حمایت‌های اصلی (ادامه روند نزولی)

اگه خریدارا نتونن Low Range رو حفظ کنن:

هدف اول

👉 Main Support 2 (۸۲ تا ۸۶ هزار)

هدف دوم (منطقه حداکثر درد)

👉 Main Support 1 (۷۴ تا ۷۶ هزار)

یه افت اینقدر عمیق نیاز به موارد زیر داره:

• وحشت ماکرو
• آبشارهای بزرگ لیکوئید شدن
• از دست رفتن حمایت ساختاری فعلی

🎯 خلاصه

• BTC وارد Low Range Support Zone شده، ناحیه‌ای که از نظر تاریخی واکنش‌های قوی داشته.
• یه برگشت به سمت Mid Range (۹۸ تا ۱۰۲ هزار) در حال حاضر محتمل‌ترین سناریو هست.
• اگه این منطقه حفظ نشه، اهداف عمیق‌تری مثل ۸۶ هزار و ۷۶ هزار باز می‌شن.
• معامله‌گرا باید Low Range رو برای سیگنال‌های تایید زیر نظر داشته باشن.

منبع: تریدینگ ویو