نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن: معامله کردن جایی که حد ضررها هستن

تا حالا شده حد ضررت رو دقیقاً روی یه سطح حمایتی “عالی” بذاری و بعدش ببینی که قیمت یهو میاد پایین، استاپت رو با ۱۰ دلار اختلاف می‌زنه و بعد بلافاصله برمی‌گرده بالا و می‌ره سمت هدفت؟

این فقط بدشانسی نبود. تو رو شکار کردن. تو سال ۲۰۲۶، الگوریتم‌ها دیگه بر اساس الگوها معامله نمی‌کنن؛ اونا بر اساس نقدینگی کار می‌کنن. و بزرگترین منبع نقدینگی همون حد ضرر توئه.

برای اینکه دیگه نابود نشی، باید دست از نگاه کردن به نمودارهای کندل استیک معمولی برداری و شروع کنی به نگاه کردن به نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن.

۱. تئوری: قیمت یه آهن‌رباست
مارکت میکرها (بازیکن‌های بزرگی که نقدینگی فراهم می‌کنن) یه مشکل دارن: حجم. اگه یه نهنگ بخواد ۵۰ میلیون دلار بیت کوین بخره، نمی‌تونه همینجوری “Market Buy” رو بزنه. قیمت بلافاصله سر می‌خوره و می‌ره بالا و یه ورود وحشتناک گیرش میاد.

اونا به یه فروشنده نیاز دارن. و کی مجبوره بفروشه؟ یه معامله‌گر لانگ که در حال لیکویید شدنه.

مکانیزم: وقتی یه معامله‌گر لانگ به قیمت لیکوییدیشنش می‌رسه، صرافی کیف پولش رو به زور می‌فروشه.

استراتژی: نهنگ قیمت رو به سمت خوشه‌ای از لیکوییدیشن‌های لانگ هل میده. تریدرهای خرد مجبور به فروش میشن، و نهنگ اون فشار فروش رو جذب می‌کنه تا سفارش خرید عظیم خودش رو پر کنه.

درس کلیدی: نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن دقیقاً بهت نشون میدن که این “خوشه‌ها”ی حد ضرر کجا قایم شدن. این مناطق مثل آهن‌ربا برای قیمت عمل می‌کنن.

۲. چطور نقشه رو بخونیم
ابزارهایی مثل کوین‌گلس، های‌بلاک یا کینگ‌فیشر این داده‌ها رو به تصویر می‌کشن.

رنگ‌ها:

مناطق زرد روشن/قرمز: اهرم‌های عظیم اینجا جمع شدن. میلیاردها دلار لیکویید میشه اگه قیمت به این سطح برسه. (آهن‌ربای با احتمال بالا).

مناطق تیره/آبی: نقدینگی خیلی کم. قیمت به سرعت از این مناطق عبور می‌کنه (مقاومت پایین).

۳. استراتژی “آبشار لیکوییدیشن”
ما قبل از اینکه نقدینگی گرفته بشه معامله نمی‌کنیم. ما بعدش معامله می‌کنیم.

آماده‌سازی (جاروی لانگ):

منطقه رو شناسایی کن: یه خوشه بزرگ و زرد روشن از نقدینگی رو تو ۹۴,۵۰۰ دلار می‌بینی. قیمت فعلی ۹۵,۲۰۰ دلاره.

صبر کن: تو ۹۵,۰۰۰ دلار لانگ نگیر. صبر کن.

شکار: قیمت به سرعت تا ۹۴,۴۵۰ دلار میریزه.

نقطه شروع: دفتر سفارش رو نگاه کن. آیا قیمت بلافاصله بالاتر از اون سطح برمی‌گرده؟ به این میگن “الگوی شکست نوسان” (SFP). نقدینگی گرفته شده.

ورود: بلافاصله بعد از بازیابی وارد پوزیشن لانگ شو. “سوخت” حرکت به سمت پایین تموم شده، بنابراین مسیر کمترین مقاومت حالا رو به بالاست.

۴. حد ضررت رو کجا بذاری
این کاربردی‌ترین نکته‌ایه که تا حالا خوندی: هرگز حد ضررت رو تو منطقه زرد نذار.

اگه نقشه حرارتی یه خوشه عظیم از استاپ‌ها رو تو ۹۴,۰۰۰ دلار نشون میده، و تو استاپت رو تو ۹۴,۰۰۰ دلار میذاری، در واقع داری داوطلب میشی تا نقدینگی خروج باشی.

راه حل: حد ضررت رو پایین‌تر از خوشه بذار (مثلاً تو ۹۳,۸۰۰ دلار). بذار بازار جمعیت رو شکار کنه، اما تو از اون شدو جون سالم به در ببر.

۵. هشدار “دلتا”
به دلتای لیکوییدیشن نگاه کن (لانگ‌ها در مقابل شورت‌ها).

اگه ۵ میلیارد دلار لیکوییدیشن لانگ پایین‌تر وجود داره و فقط ۲۰۰ میلیون دلار لیکوییدیشن شورت بالاتر… حدس بزن بازار کدوم سمتی میره؟

بازار همیشه دنبال مسیر بیشترین درد میره. اگه نابود کردن لانگ‌ها سود بیشتری داشته باشه، قیمت میاد پایین.

نتیجه‌گیری
معامله کردن بدون نقشه حرارتی لیکوییدیشن مثل رانندگی در شب بدون چراغ جلوئه. ممکنه یه مدت تو جاده بمونی، اما آخرش سقوط می‌کنی تو یه گودال.

تو نقدینگی نباش.

واکنش رو معامله کن، نه پیش‌بینی رو.

-TuffyCalls (تیم موبیته)

منبع: تریدینگ ویو