نکته – این یه مطلب در مورد طرز فکر و احساساته. قرار نیست یه ایده معاملاتی یا استراتژی‌ای باشه که بهتون پول بده. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، دارم وقت می‌ذارم تا با این پست کمک کنم سرمایه، انرژی و اراده‌تون حفظ بشه تا بتونین سیستم معاملاتی خودتون رو در آرامش، صبر و اعتماد به نفس، به بهترین شکل اجرا کنید.

این مجموعه ۵ قسمتی در مورد روانشناسی خروج از پوزیشن، از مطلب اخیر تریدینگ‌ویو به اسم «معضل حد ضرر» الهام گرفته شده. لینک مطلب اصلی رو می‌تونین آخر همین مقاله پیدا کنین.

بذارین یه سناریو رو بگیم:
دو تا تریدر، با یه ستاپ معاملاتی یکسان. یکی حد ضرر نزدیک می‌ذاره. اون یکی حد ضررشو دورتر تنظیم می‌کنه.

* اولی سریع استاپ می‌خوره – چند بار پشت سر هم با ضررهای کوچیک یا سر به سر از معامله خارج میشه. حس کلافگی بهش دست میده: «بازار همش داره منو شکار می‌کنه.»
* دومی تو شلوغی بازار پوزیشنشو نگه می‌داره، ولی می‌بینه ضرر کوچیکش هی داره بزرگتر میشه. با خودش حرف می‌زنه: «اگه زودتر از معامله می‌اومدم بیرون، الان اوضاعم خوب بود.»

بازار همونه. سبک‌ها متفاوته. هر کدوم از تریدرها قانع شدن که شاید راه اون یکی بهتر باشه.

رفتارها چطور با حد ضررهای نزدیک در مقابل دور خودشون رو نشون میدن:

* حد ضررهای نزدیک: معمولاً توسط تریدرهایی انتخاب میشه که دقت و کنترل براشون مهمه. طرز فکرشون اینه که «ترجیح می‌دم کوچیک و زیاد اشتباه کنم تا اینکه یه بار بزرگ اشتباه کنم.» هزینه‌اش چیه؟ یه سری ضررهای کوچیک که می‌تونن اعتماد به نفس آدمو از بین ببرن.
* حد ضررهای دور: مورد علاقه تریدرهایی هست که صبر و دیدگاه بلندمدت براشون اهمیت داره. طرز فکرشون اینه که «به معامله فرصت نفس کشیدن بده.» هزینه‌اش چیه؟ ضررهای بزرگ‌تر و خطر تبدیل شدن ضررهای قابل کنترل به ضررهای احساسی.

هیچ‌کدوم ذاتاً بهتر نیستن. انتخاب معمولاً از نوع تریدر شروع میشه – شخصیت، ارزش‌ها و باورهای شما یه تمایل طبیعی رو برای دقت (نزدیک) یا صبر (دور) شکل میدن. تله، خود این تمایل نیست؛ بلکه وقتیه که احساسات کوتاه‌مدت، این روال عادی رو تحت تاثیر قرار میدن.

روانشناسی زیربنایی:
سبک پایه‌ای شما از باورها و تمایلات عمیق‌تر نشأت می‌گیره:

تریدرهایی که حد ضرر نزدیک میذارن اغلب باور دارن:
* «اگه دقیق باشم، می‌تونم از اشتباه کردن جلوگیری کنم.»
* «ضررای کوچیک‌تر کمتر اذیت می‌کنن.»
* «کنترل از به حداقل رسوندن سریع ریسک به دست میاد.»

تریدرهایی که حد ضرر دور میذارن اغلب باور دارن:
* «بازار نیاز به فضا داره تا ثابت کنه حق با منه.»
* «یه برد بزرگ همه بقیه‌ی ضررهامو جبران می‌کنه.»
* «صبر منو از اینکه زود از بازار بندازن بیرون، محافظت می‌کنه.»

اما وقتی استرس یا هیجان میاد سراغ آدم، این تمایلات پایه‌ای ممکنه خراب بشن:

* تریدرهای با حد ضرر نزدیک، حد ضررشون رو بیش از حد نزدیک می‌کنن – از ترس، سودهای کوچیک رو زود میبندن.
* تریدرهای با حد ضرر دور، حد ضررشون رو دورتر می‌کنن – از روی امید، پوزیشن رو زیادی نگه می‌دارن.

نکته اصلی اینه که فرق بین چیزی که سبک شما رو نشون میده و چیزی که یه محرک احساسی رو نشون میده، بدونید.

چرا شرایط مهمه:

* تایم‌فریم: اسکالپرها طبیعتاً به حد ضررهای نزدیک‌تر نیاز دارن؛ تریدرهای سوئینگ می‌تونن حد ضررهای دورتر رو بذارن.
* نوسان‌پذیری: بازارهای آروم دقت رو تحمل می‌کنن؛ بازارهای وحشی (پرنوسان) به خاطرش تنبیه می‌کنن (ضرر می‌دن).
* استراتژی: سیستم‌های بریک‌اوت (شکست) اغلب به حائل‌های (بافرهای) بزرگ‌تر نیاز دارن؛ برگشت به میانگین (Mean Reversion) با کنترل دقیق رشد می‌کنه.

حد ضرر شما فقط به چارت مربوط نیست. به این بستگی داره که شما کی هستین، سیستمی که استفاده می‌کنین چیه و در چه بازاری دارین معامله می‌کنین.

نکات کاربردی… چطور این کار رو بکنیم:

* سوگیری طبیعی خودتون رو بشناسید: آیا به سمت امنیت از طریق کنترل (حد ضرر نزدیک) تمایل دارین یا امنیت از طریق فضا (حد ضرر دور)؟ آگاهی مهم‌تر از برچسب‌هاست.
* سبک حد ضررتون رو با تایم‌فریم و خلق و خوی خودتون هماهنگ کنین. سیستمی که برخلاف شخصیتتون باشه، انرژی‌تون رو از بین می‌بره.
* داده‌هاتون رو بررسی کنین: آیا حد ضررهای نزدیک خیلی زود شما رو از معامله بیرون می‌اندازن؟ آیا حد ضررهای دور خیلی زیاد ضرر می‌دن؟ تاریخچه معاملاتتون سرنخ‌ها رو تو خودش داره.
* نتیجه رو از فرآیند جدا کنین: استاپ خوردن شکست نیست – یه بازخورده. چه نزدیک، چه دور، ثبات از واکنش‌پذیری بهتره.

بازتعریف:
مسئله حد ضرر نزدیک در مقابل دور نیست. مسئله هماهنگیه، بین استراتژی شما، شرایط بازار و شخصیت شما. وقتی این سه تا با هم همخونی داشته باشن، حد ضرر کمتر در مورد ترس و بیشتر در مورد انضباط میشه.

نکته پایانی:
هر حد ضرری: اولیه، سر به سر، متحرک یا تارگت سود، در واقع یه آینه‌ست. نه تنها استراتژی شما رو نشون میده، بلکه رابطه شما با عدم قطعیت، کنترل و اعتماد به خودتون رو هم بازتاب میده.

برای بازار فرقی نمی‌کنه چطور از معامله خارج می‌شین. اما طرز فکر شما… و حسابتون، چرا.

هر تنظیم، هر جابجایی حد ضرر، هر تصمیمی برای نگه داشتن یا بستن پوزیشن، هم هزینه مالی داره و هم هزینه احساسی. یاد گرفتن اینکه این تصمیمات رو به وضوح ببینین، جاییه که رشد شروع میشه و شانس شما برای موندن در بازی بیشتر میشه.

یه نکته کوچیک برای کسایی که تو خبرنامه رایگان/برنامه «بازسازی ذهنیت قبل از بازار» تو وب‌سایت ما ثبت نام کردن: لطفا پوشه اسپم ایمیلتون رو چک کنین، ممکنه اونجا رفته باشه.

لینک مطلب روانشناسی خروج ۴ از ۵: تارگت سود – قطعیت در مقابل پتانسیل

روانشناسی خروج ۴ از ۵: تارگت سود – قطعیت در مقابل پتانسیل
[] /chart/BTCUSD/JoyAZPih-Exit-Psychology-4-5-The-Profit-Target-Certainty-vs-Potential/

لینک مقاله اصلی طبق قولی که دادیم:

معضل حد ضرر: نزدیک در مقابل دور و اینکه کی هر کدوم رو استفاده کنیم
[] /chart/USDJPY/TphTSgJx-The-Stop-Loss-Dilemma-Tight-vs-Loose-and-When-to-Use-Each/

این قسمت ۵ از مجموعه روانشناسی خروج هست.
👉 ممنون که تا اینجا باهام همراه بودین… و برای اونایی که تا آخرش موندن، یه جمع‌بندی جایزه هم هست که امروز می‌نویسم و فردا منتشرش می‌کنم. با ما همراه باشید.

منبع: تریدینگ ویو