اتریوم | حساب‌کتابش تموم شده | شورت اسکوییز داره آماده میشه؟

تریدرها،

اتریوم داره برای یه شورت اسکوییز بزرگ آماده میشه که می‌تونه قیمت رو حسابی بالا ببره.
بذارید ریاضیات، جریان سفارشات و حجم معاملات رو بهتون نشون بدم که همه‌شون یه مسیر رو نشون میدن.

۱. حساب فیبوناچی: اصلاح ۰.۵ به گسترش ۲.۰
اسنپ‌شات
https://www.tradingview.com/x/OgUqzlSJ/

در نقطه A، اتریوم آخرین موج صعودی انفجاری رو قبل از ریزش ثبت کرد. بعد از نقطه B، بازار فروش رفت و دقیقاً تا اصلاح ۰.۵ در نقطه C برگشت.

چرا از دید ریاضی ۰.۵ به ۲.۰ تبدیل میشه:

• اصلاح ۰.۵ یعنی قیمت ۵۰ درصد از حرکت قبلی برگشته.
  -> اگه AB هزار واحد باشه، اصلاح ۰.۵ یه برگشت ۵۰۰ واحدی میده.
• تو جدول چرخش فیبوناچی من، ۰.۵ با ۲.۰ جفت میشه چون دقیقاً وارونه همدیگه هستن.
  -> ۱ تقسیم بر ۰.۵ میشه ۲.
• پس وقتی بازار به اصلاح ۰.۵ احترام میذاره، پیش‌بینی طبیعی، گسترش ۲.۰ در جهت مخالفه.
  -> شما عملاً همون ساختار رو دارید میچرخونید: تو برگشت نصف میشه، تو گسترش دو برابر.

تو این چارت، اون گسترش ۲.۰ دقیقاً تو محدوده ۲۸۸۰ تا ۲۸۹۰ دلار میشینه. از نقطه C، اون اصلاح ۰.۵ شانسی نیست. اون لنگریه که از نظر ریاضی به هدف ۲.۰ میچرخه و اولین منطقه مهم اسکوییز رو در بالا تعریف می‌کنه.

۲. همگرایی گسترش فیبوناچی در تایم‌فریم بالا (HTF)

از اینجا به ساختار تایم‌فریم بالاتر نگاه می‌کنیم.

• یه گسترش فیبوناچی برمی‌داریم و میکشیمش:
• از بالاترین نقطه روی چارت (X)
• تا اولین کف نوسانی بزرگ (Y)
• بعد تا سقف نوسانی بعدی (Z)

این ساختار از سقف تا کف رو اندازه میگیره و بعد گسترش‌های اون نوسان کامل رو پیش‌بینی می‌کنه.
تو اون گسترش HTF، سطح ۱.۶۱۸ دقیقاً تو همون منطقه‌ایه که ۲.۰ از چرخش ۰.۵ قرار داره.

چرا ۱.۶۱۸ و ۲.۰ با هم یه همگرایی قوی رو نشون میدن:

• ۱.۶۱۸ گسترش کلاسیک نسبت طلاییه.
  -> خیلی از سیستم‌ها، هارمونیک‌ها و الگوریتم‌ها حدود ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ واکنش نشون میدن.
• ۲.۰ گسترش دقیق و وارونه اصلاح ۰.۵ از حرکت داخلیه.
  -> این دو سطح از دو نوسان متفاوت محاسبه میشن.
• یکی از ساختار اصلاح داخلی میاد.
• اون یکی از نوسان تایم‌فریم بالاتر میاد.

وقتی اندازه‌گیری‌های مستقل تقریباً یه محدوده قیمتی رو نشون میدن، اون منطقه الکی نیست. اونجاییه که گروه‌های مختلف تریدرها و مدل‌های متفاوت به طور طبیعی سفارشات، تارگت‌ها و استاپ‌هاشون رو جمع می‌کنن.

پس ۲۸۸۰ تا ۲۸۹۰ دلار یه همگرایی فیب واقعی‌ایه، نه یه حدس. این یه مقصد منطقی برای شورت اسکوییزه و دقیقاً داخل FVG فعلی قرار داره.

۳. پروفایل حجم در محدوده ثابت و گره حجم کم (LVN) در ۲۸۸۰ دلار

حالا حجم رو وارد بحث می‌کنیم.

وقتی یه پروفایل حجم در محدوده ثابت از کف نوسانی ۹ آوریل تا سقف نوسانی ۲۴ آگوست میکشیم، یه گره حجم کم (LVN) خیلی تمیز رو حدود ۲۸۸۰ دلار می‌بینیم. اون LVN داخل همون Fair Value Gap (شکاف ارزش منصفانه) قرار داره که قیمت الان دقیقاً داره توش معامله میشه.

این در واقع یعنی چی:

• گره حجم کم، منطقه‌ایه که از نظر تاریخی بازار زیاد توش معامله نکرده.
  -> قراردادهای خیلی کمی اونجا دست به دست شدن.
  -> مزایده اساساً از اون منطقه قیمتی پریده.

• تو یه مدل مزایده‌ای، مناطق با حجم بالا جاهایی هستن که بازار توش راحت‌تره.
  -> قیمت اونجا وقت میگذرونه، ارزش پذیرفته میشه، چرخش‌های بزرگ اتفاق میفتن.

مناطق با حجم کم برعکسن.

• بازار قبلاً اون منطقه رو رد کرده.
  -> قیمت به سرعت ازش عبور کرده چون یا خریدارها یا فروشنده‌ها کاملاً غالب بودن و درگیری واقعی وجود نداشته.

پس وقتی قیمت برمی‌گرده تو یه LVN داخل یه FVG مثل این، به من میگه:

• قیمت برگشته به یه بی‌اثری قدیمی که قبلاً علاقه‌ای به ایجاد ارزش توش نبوده.
• اگه خریدارها دارن اونجا جذب می‌کنن (که از معیارهای اسپات می‌بینیم)، پس LVN می‌تونه مثل یه سکوی پرتاب عمل کنه.
• یا قیمت مستقیم از LVN رد میشه و میره به منطقه حجم بالا بعدی.
• یا قیمت بهش میخوره، به شدت رد میشه و ازش به عنوان منطقه شروع حرکت بعدی استفاده می‌کنه.

تو این مورد، LVN در ۲۸۸۰ دلار با این‌ها هماهنگه:

• گسترش ۲.۰ از چرخش ۰.۵
• منطقه گسترش ۱.۶۱۸ HTF
• FVG فعلی

این یه همگرایی سه گانه از ریاضیات، حجم و بی‌اثریه. قیمت الکی اینجا فرود نیومده.

۴. A/D اسپات: انباشت صعودی پنهان
اسنپ‌شات
https://www.tradingview.com/x/ODPvppbx/

حالا میریم زیر کندل‌ها و به جریان سفارشات نگاه می‌کنیم.

اولین مورد، اندیکاتور A/D (انباشت / توزیع) هست که روی اسپات و عمدتاً تو تایم‌فریم ۴ ساعته و بالاتر اعمال شده.

چرا A/D روی اسپات و چرا تو ۴ ساعته به بالا:

• اسپات نشان‌دهنده اتریوم واقعی‌ای هست که خرید و فروش میشه.
  -> خبری از بازی‌های تامین مالی نیست، نویز مصنوعی کمتری داره.
  -> نشون میده که تقاضای واقعی از کجا داره وارد میشه.
• فیوچرز می‌تونه با پوشش ریسک، آربیتراژ و چرخش اهرم مخدوش بشه.
• تو تایم‌فریم‌های پایین نویز زیادی از اسکالپرها و اسپوفینگ‌های کوتاه‌مدت وجود داره.
  -> ۴ ساعته و بالاتر اون نویز رو حذف می‌کنه و بازیکنان بزرگ‌تر رو نشون میده.

چیزی که الان می‌بینیم:

• تو خط A/D اسپات، هم سقف‌ها و هم کف‌ها روند صعودی داشتن.
• قیمت، تو همین بازه، روند نزولی داره.

پس قیمت داره کف‌های پایین‌تر میزنه، A/D داره کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر میزنه.

این یعنی:

• تو حرکت‌های نزولی، حجم بیشتری توسط خریدارها جذب میشه تا اینکه توسط فروشنده‌ها به پایین هل داده بشه.
• فروشنده‌ها دارن جذب میشن.
• پول هوشمند داره اسپات رو انباشت می‌کنه در حالی که چارت هنوز برای بیننده عادی نزولی به نظر میرسه.

این دقیقاً همون انباشت صعودی پنهانِ کتابیه.

۵. CVD و OI: شورت‌گیرها دارن وارد اون انباشت میشن
اسنپ‌شات
https://www.tradingview.com/x/auzndoDo/

حالا وقتی CVD و OI رو وارد بحث می‌کنیم، قضیه جالب‌تر میشه.

۵.۱ CVD اسپات تجمیعی در برابر قیمت

در ۱۳ نوامبر:

• CVD اسپات تجمیعی حدود -۳۱.۶۱k بود.
• از اون نقطه شروع به روند صعودی کرد و سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر تشکیل داد.
• امروز حدود ۱۰۰.۹۱k هست.

تغییر در CVD اسپات:

• ۱۰۰.۹۱k منهای -۳۱.۶۱k = +۱۳۲.۵۲k

پس خرید خالص روی اسپات حدود ۱۳۲.۵k واحد افزایش یافته در حالی که:

• قیمت تقریباً از ۳۱۵۰ دلار به حدود ۲۹۸۸ دلار کاهش یافت
• این یه افت ۱۶۲ دلاریه
• ۱۶۲ تقسیم بر ۳۱۵۰ حدود ۵.۱ درصد میشه

پس ما داریم:

• یک تغییر بزرگ مثبت در تقاضای خالص اسپات
• تنها یک افت خالص کوچک در قیمت

اگه خرس‌ها واقعاً کنترل رو دست داشتن، این حجم جذب اسپات اجازه نمیداد قیمت تو این محدوده بمونه. شما باید یه ریزش خیلی شدیدتر رو زودتر تو این حرکت می‌دیدید. در عوض، خریدارها بی‌سروصدا فروش رو جذب کردن و بعد CVD خالص رو مثبت کردن در حالی که قیمت فقط حدود ۵ درصد پایین اومده.

این کاملاً با روایت انباشت صعودی جور در میاد.

۵.۲ CVD و OI فیوچرز

از طرف فیوچرز:

• CVD فیوچرز مارجین شده با استیبل‌کوین از حدود -۴۰۸k به حدود -۱.۳۴M کاهش پیدا کرد.
  -> تقریباً ۹۳۲k فروش خالص بیشتر.
• CVD قراردادهای مارجین شده با کوین از حدود -۸۸M به حدود -۸۰۷M کاهش پیدا کرد.
  -> تقریباً ۷۱۹M فروش خالص بیشتر.

همزمان:

• OI مارجین شده با استیبل‌کوین از ۴.۳۹M به ۴.۸۸M افزایش پیدا کرد.
  -> افزایشی حدود ۰.۴۹M که تقریباً ۱۱ درصد میشه.
• OI مارجین شده با کوین از ۱.۸۱B به ۱.۹۱B افزایش پیدا کرد.
  -> افزایشی حدود ۰.۱۰B که تقریباً ۵.۵ درصد میشه.

پس تریدرهای فیوچرز دارن:

• به شدت به قیمت خرید فشار میارن
• فشار خالص شورت رو افزایش میدن (CVD منفی‌تر میشه)
• پوزیشن‌ها رو باز نگه میدارن و حتی بیشتر اضافه می‌کنن (OI بالا میره)

همه اینها در حالی که:

• اسپات داره بی‌صصدا خرید میکنه
• CVD اسپات قویاً مثبته
• قیمت تو یه منطقه همگرایی سه‌گانه حدود ۲۸۸۰ دلار، داخل یه LVN و FVG قرار داره.

یه راه ساده برای فکر کردن بهش:

• اسپات، دست قویه‌ایه که آروم‌آروم داره خرید میکنه.
• فیوچرز، دست ضعیفه‌ایه که داره به شدت به این تقاضا شورت میزنه.
• قیمت در یه محدوده نسبتاً فشرده نگه داشته شده نسبت به حجم فروش فیوچرز.

به محض اینکه اون فروش کم بشه یا یه محرک وارد شه، همه اون شورت‌ها سوخت میشن. اونا باید تو یه منطقه LVN رقیق، از طریق یه همگرایی فیب و به مناطقی که قبلاً مشارکت کمی توش بوده، پوشش (کاور) بدن. این دقیقاً همون‌جوریه که حرکات عمودی سریع رو میبینی.

۶. همگرایی دامیننس تتر
اسنپ‌شات
https://www.tradingview.com/x/dc7THaaP/

حالا، وقتی به چارت دامیننس تتر در تایم‌فریم بالا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که از اصلاح ۰.۸۸۶ رد شده، ساختار رو شکسته و الان داره به یه خط روند نزولی احترام میذاره، در حالی که RSI داره واگرایی نزولی قوی نشون میده. این یعنی با اینکه دامیننس تتر سعی کرده بالاتر بره، هر حرکت صعودی مومنتوم کمتر و کمتری پشتش بوده، و خریداران دامیننس دارن ضعیف‌تر میشن. برای کریپتو، این مهمه، چون سقف‌سازی و برگشت دامیننس تتر اغلب نشونه چرخیدن سرمایه از استیبل‌کوین‌ها به دارایی‌های پرریسک‌تره. در همگرایی با همه چیزهایی که قبلاً بحث شد، این یه لایه دیگه به این تز اضافه می‌کنه. اسپات داره انباشت میشه، فیوچرز از سمت شورت بیش از حد شلوغه، اتریوم تو یه منطقه همگرایی قوی فیب و حجم نشسته، و همزمان دامیننس تتر داره نشانه‌های توزیع و پتانسیل نزول رو نشون میده. اگه دامیننس تتر از این رد شدن از ۰.۸۸۶ به خونریزی ادامه بده، از نظر ساختاری سناریویی رو حمایت می‌کنه که اتریوم به سمت تارگت‌های مورد بحث، اسکوییز میشه.

۷. تارگت‌ها و تصویر بزرگ‌تر

بر اساس این ساختار و جریان سفارشات، تارگت‌های صعودی که من زیر نظر دارم این‌ها هستن:

• ۳۸۰۰ دلار
• ۴۴۰۰ دلار

و اگه کریپتو مومنتوم مناسبی بگیره، یه الگوی شکست نوسان (Swing Fail Pattern) نهایی حدود ۵۱۰۰ دلار

منطق پشت این سطح‌ها:

۳۸۰۰ و ۴۴۰۰ دلار اعداد شانسی نیستن. اونا با گسترش‌های فیب تایم‌فریم بالاتر و پیوت‌های ساختاری قبلی و سطح‌های توزیع حجم همخوانی دارن. اونا رو مثل نقاط عطف طبیعی‌ای در نظر بگیرید که بازیکنان بزرگ‌تر سودشون رو برمی‌دارن، پوشش ریسک می‌کنن یا پوزیشن‌هاشون رو تغییر میدن.

۵۱۰۰ دلار جاییه که من می‌تونم یه سناریو SFP کلاسیک رو ببینم:

• ما به یه سقف جدید میرسیم.
• خریداران دیرهنگام تعقیب شکست میکنن.
• شورت‌گیرهای فعلی لیکویید میشن (اسکوییز میشن).

بعد از اینکه نقدینگی بالای سقف‌های قبلی برداشته شد، یه برگشت شدید خیلی محتمل میشه.

پس نقشه‌راه من اینه:

اول این منطقه همگرایی ۲۸۸۰ دلاری رو پس میگیریم و ازش خارج میشیم. بعد ۳۸۰۰ و ۴۴۰۰ دلار به آهنرباهای واقعی تبدیل میشن. اگه کل بازار کریپتو مومنتوم بگیره، ۵۱۰۰ دلار به عنوان یه سقف SFP کاملاً روی میزه.

ابطال (سناریو):

ابطال این تز خاص انباشت صعودی و اسکوییز فقط زمانی اتفاق میفته که اتریوم شروع کنه زیر ۲۴۷۰ دلار معامله بشه. تا زمانی که بالای اون سطح نگه داریم، هر ریزشی برای من هنوز تو محدوده انباشت صعودی بی‌سر و صداست، مگر اینکه جریان سفارشات داستان دیگه‌ای رو بگه.

نتیجه‌گیری

• ساختار فیب به ۲۸۸۰ دلار به عنوان یه سطح همگرایی کلیدی اشاره می‌کنه.
• پروفایل حجم در محدوده ثابت، این رو با یه LVN تمیز داخل یه FVG تأیید می‌کنه.
• A/D اسپات و CVD اسپات دارن انباشت صعودی رو نشون میدن در حالی که قیمت داره آروم آروم پایین میاد.
• CVD و OI فیوچرز نشون میدن که شورت‌گیرها دارن وارد اون جذب اسپات میشن.
• نقشه‌راه صعودی: ۳۸۰۰، بعد ۴۴۰۰ دلار، با یه SFP (الگوی شکست نوسان) احتمالی حدود ۵۱۰۰ دلار اگه روند ادامه پیدا کنه.
• ابطال فقط در صورتی که اتریوم شروع کنه زیر ۲۴۷۰ دلار معامله بشه. تا زمانی که این اتفاق نیفته، هر ریزشی برای من تو محدوده انباشت صعودی بی‌سر و صدا باقی میمونه، مگر اینکه جریان سفارشات تغییر کنه.
• همگرایی دامیننس تتر.

مثل همیشه. این مشاوره مالی نیست. با برنامه خودتون ترید کنید، ریسک خودتون رو مدیریت کنید. من فقط دارم ریاضیات، حجم و جریان سفارشاتی رو که پشت این شورت اسکوییز احتمالی روی اتریوم می‌بینم، توضیح میدم.

بازارها بی‌دلیل زمزمه نمی‌کنن. وقتی ریاضیات، حجم و جریان، همه یه ملودی رو زمزمه می‌کنن، ترجیح میدم قبل از اینکه جمعیت صدای ریزش رو بشنوه، گوش کنم.

——-

اگه این متن با اون بخش از وجودتون که عاشق ریاضیات تمیز و اسکوییزهای هیجان‌انگیزه ارتباط برقرار کرد، لایک کنید، کامنت بذارید و بوکمارکش کنید. وقتی کندل‌ها شروع به حرکت سریع کردن، دلتون میخواد یادتون بیاد که داستان از قبل کجا نوشته شده بود.

– تتا نوماد

منبع: تریدینگ ویو