تحلیل تکنیکال و برنامه معاملاتی برای طلا ($GOLD)
نمودار تکنیکال الان داره یه الگوی جذاب و پرقدرت رو نشون میده. ساختار اصلی، یه کانال صعودیه که با یه سری از کفهای بالاتر و سقفهای بالاتر مشخص میشه. تو این کانال بزرگتر، حرکت قیمت شروع کرده به اینکه تو یه مثلث متقارن جمع بشه. این مثلث با خطوط روند همگرا شناخته میشه، جایی که مقاومت داره به سمت پایین میاد و حمایت به سمت بالا میره و یه شکل فنر مانند رو ایجاد میکنه.
این ترکیب الگوها خیلی مهمه. کانال صعودی جهتگیری صعودی اصلی رو فراهم میکنه، در حالی که مثلث متقارن یه دوره تثبیت و تعادل بین خریدارها و فروشندهها رو نشون میده. یه شکست قاطع از این مثلث، مخصوصاً با حجم بالا، معمولاً نشونه از سرگیری روند قبلیه و میتونه منجر به یه حرکت قدرتمند و جهتدار بشه.
۲. سطوح کلیدی تکنیکال و استراتژی اجرای معامله
برنامه معاملاتی ما بر اساس حل و فصل مورد انتظار این مثلث متقارن بنا شده.
حد ضرر (مدیریت ریسک): یه حد ضرر روی ۴,۲۰۰ گذاشته شده. این سطح باید به صورت منطقی پایینتر از یه ساختار حمایتی مهم، مثل حد پایینی کانال صعودی یا یه کف نوسانی مهم اخیر، قرار بگیره. هدفش اینه که اگه حرکت قیمت الگوی صعودی رو بیاعتبار کرد، معامله رو خودکار ببنده و اینطوری حداکثر ریسک ما رو مشخص و محدود کنه.
استراتژی سودگیری (خروج پلهای):
حد سود ۱ (TP1): 3,637.763 (0.382 فیبوناچی اصلاحی) – این هدف اصلی ما برای سودگیریه. سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی یه منطقه اصلاحی رایج و معتبره که میشه انتظار مقداری مقاومت رو تو یه پولبک داشت. با ثبت سود اینجا، سودمون رو قطعی میکنیم و ریسک رو برای بقیه موقعیت معاملاتی کم میکنیم.
۳. محرک حیاتی: مدیریت حرکت نزولی
تحلیل شامل یه برنامه احتمالی مشخص برای نتیجه نزولیه. سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی در ۳,۹۴۶.۱۰۶ یه سطح حد سود نیست، بلکه یه سطح محرک حیاتی برای اقدامه.
اگه قیمت افت کنه و زیر ۳,۹۴۶.۱۰۶ بسته بشه، به عنوان یه سیگنال هشدار اولیه عمل میکنه. این شکست نشون میده که فشار فروش داره بر فشار خرید غلبه میکنه و احتمال ادامه کاهش قیمت به سمت سطح TP1 ما در ۳,۶۳۷.۷۶ رو زیاد میکنه.
بنابراین، شکست زیر ۳,۹۴۶.۱۰۶ محرکیه که سیگنال فروش رو تایید میکنه و استراتژی سودگیری ما رو در TP1 فعال میکنه.
خلاصه:
ساختار فعلی یه ساختار صعودی (کانال صعودی) رو نشون میده که داره تثبیت میشه (مثلث متقارن). سناریوی اصلی ما اینه که منتظر یه شکست صعودی باشیم. اما، این برنامه به طور خاص استراتژی حرکت نزولی رو مشخص میکنه:
سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی در ۳,۹۴۶.۱۰۶ رو زیر نظر داشته باشید.
اگه این سطح شکسته بشه، یه سیگنال فروش رو فعال میکنه.
معامله رو با هدف سود در سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی (۳,۶۳۷.۷۶) و حد ضرر در ۴,۲۰۰ برای مدیریت ریسک، اجرا کنید.
این یه رویکرد مشخص و مبتنی بر قانون رو برای بهرهبرداری از یه حرکت نزولی احتمالی در الگوی بزرگتر ایجاد میکنه.
منبع: تریدینگ ویو
