ساختار بازار ۱۰۱: چطور حرکت قیمت رو درک کنیم
اکثر تریدرها مستقیم میرن سراغ اندیکاتورها، اسیلاتورها یا الگوها. اما هر چارت یه اساس عمیقتری داره که خیلی قبل از استفاده از هر ابزاری، جهت رو مشخص میکنه. ساختار بازار همون اساسه. وقتی بفهمی قیمت چطور سقفها، کفها و تغییرات بینشون رو شکل میده، دیگه به نویز واکنش نشون نمیدی و شروع میکنی به خوندن قصد بازار. این همون لایه پایهایه که بهت اجازه میده یه دید واضح و ثابت نسبت به بازار پیدا کنی.
قیمت حرکت میکنه چون خریدارها و فروشندهها حول سطوح کلیدی با هم تعامل دارن. ساختار نشون میده که مومنتوم (قدرت حرکت) کجا قویتر میشه، کجا ضعیف میشه یا برعکس میشه. با دنبال کردن اینکه سقفها و کفها چطور تغییر میکنن، میتونی روند، تثبیت و تغییرات جهت رو با وضوح خیلی بیشتری نسبت به هر اندیکاتوری تشخیص بدی. ساختار بازار عینیه. یه دیدگاه قاعدهمند بهت میده تا حرکت رو توی تمام تایمفریمها تفسیر کنی.
درک سقفها و کفها
چهار جزء ساختاری وجود داره که هر تریدری باید اونا رو بشناسه.
- سقف بالاتر (HH): قیمت از سقف قبلی عبور میکنه که نشون میده خریدارها کنترل بازار رو دستشون گرفتن.
- کف بالاتر (HL): قیمت یه پولبک میزنه اما بالاتر از کف قبلی میمونه، که ادامه روند رو تایید میکنه.
- سقف پایینتر (LH): قیمت میره بالا اما نمیتونه به سقفهای قبلی برسه، که نشون دهنده ضعف تقاضاست.
- کف پایینتر (LL): قیمت از کف قبلی میشکنه و میاد پایینتر، که نشون دهنده اینه که فروشندهها کنترل رو به دست گرفتن.
snapshot
این توالیها بلوکهای اصلی تشخیص روند هستن. وقتی درست ترسیم بشن، حدس و گمان رو از بین میبرن و مومنتوم پنهان بازار رو آشکار میکنن.
تشخیص روندهای صعودی و نزولی
روند صعودی: توالی از HH و HL. خریدارها دائماً قیمت رو بالاتر میبرن و از کفهای بالاتر دفاع میکنن.
روند نزولی: توالی از LH و LL. فروشندهها کنترل جهت رو دارن، قیمتهای بالاتر رو رد میکنن و بازار رو به سمت پایین حرکت میدن.
یک روند تا وقتی که ساختار نشکنه، پابرجا میمونه. به همین دلیله که تریدرهای باتجربه از پیشبینی برگشت روند خودداری میکنن و در عوض شواهد ساختاری رو دنبال میکنن. وقتی بازار HH و HL جدید ایجاد میکنه، دیدگاه (بایاس) همچنان صعودیه. وقتی LL و LH ظاهر میشن، دیدگاه به نزولی تغییر پیدا میکنه.
رنجها و تثبیت
بازارها تمام روز روند ندارن. بیشتر اوقات، اونا به صورت جانبی حرکت میکنن. یه رنج وقتی اتفاق میفته که سقفها و کفها تقریباً برابر میمونن و یه منطقه افقی با سقفهای مساوی و کفهای مساوی ایجاد میکنن. اینجا جاییه که فشردهسازی اتفاق میفته. نقدینگی بالای سقفهای رنج و زیر کفهای رنج جمع میشه، و روند معمولاً فقط بعد از اینکه یک طرف رنج شکسته بشه، ادامه پیدا میکنه.
توی رنجها، ساختار خنثی میشه. دیدگاه (بایاس) فقط وقتی شکل میگیره که قیمت از رنج خارج بشه و با تاییدیه پولبک بزنه.
snapshot
شکست ساختار (BOS) و تغییر روند
شکست ساختار وقتی اتفاق میفته که بازار الگوی روند فعلی رو نقض کنه. توی یه روند صعودی، شکست وقتی اتفاق میفته که قیمت یه LL ایجاد کنه. توی یه روند نزولی، شکست وقتی اتفاق میفته که قیمت یه HH تشکیل بده. این نشوندهنده یه تغییر احتمالی در مومنتومه.
شکستهای ساختار مهمن چون نقاط برگشت رو بدون تکیه بر سیگنالهای سلیقهای (ذهنی) شناسایی میکنن. اونا نشون میدن که کجا یک طرف کنترل رو از دست میده و طرف دیگه قدرت میگیره. همچنین نقاط ابطال واضحی رو برای مدیریت ریسک ایجاد میکنن.
چطور ساختار رو توی تایمفریمهای مختلف بخونیم
ساختار بازار وقتی در تایمفریمهای متعدد استفاده میشه، حتی قویتر هم میشه. تایمفریم بالاتر دیدگاه (بایاس) اصلی رو تعیین میکنه. تایمفریم پایینتر دقت ورود رو فراهم میکنه.
- هفتگی یا روزانه: روند ساختاری و مناطق اصلی.
- ۴ ساعته یا ۱ ساعته: پنجرههای اجرایی و تغییرات کلیدی.
- ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه: تایید ورود.
وقتی تمام سطوح ساختار با هم همراستا میشن، احتمال یک حرکت تمیز به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنه.
snapshot
اجتناب از اشتباهات رایج
خیلی از تریدرها با تمرکز روی هر نوسان کوچیک، ساختار رو اشتباه میخونن. ساختار با سوئینگهای معنیدار تعریف میشه، نه نویزهای ریز. یه اشتباه رایج دیگه اینه که فرض کنیم یک HH یا LL به تنهایی بلافاصله روند رو برمیگردونه. زمینه (کنتکست) مهمه. شکستهایی که با ادامه و پولبک همراه میشن، تغییر رو تایید میکنن. یه تریدر منظم منتظر میمونه تا ساختار واضح بشه، به جای اینکه بر اساس کندلهای تکی عمل کنه.
چطور ساختار رو به یه دیدگاه (بایاس) تبدیل کنیم
ساختار تصمیمگیری رو سادهتر میکنه.
- اگه بازار در حال ساختن الگوهای HH و HL هست، شما اولویت رو به موقعیتهای خرید (لانگ) میدی.
- اگه در حال ساختن الگوهای LH و LL هست، دنبال موقعیتهای فروش (شورت) میگردی.
- اگه سقفها و کفها برابر هستن، منتظر شکست (بریکآوت) میمونی.
منبع: تریدینگ ویو
