آیا بازدهی ۱۰ ساله قراره بالا بره؟ اینجاست که چطور میتونه به بیت کوین، طلا و سهام ضربه بزنه
چرا بازدهی ۱۰ ساله آمریکا مهمه
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا یکی از مهمترین معیارهای مالی توی دنیاست. این شاخص نشون دهنده انتظارات سرمایه گذارا در مورد تورم، رشد و سیاستهای فدرال رزروه. چون روی همه چیز از نرخ وام مسکن گرفته تا ارزشگذاری سهام و قدرت دلار آمریکا () تاثیر میذاره، فهمیدن مسیر حرکتش به معاملهگرا کمک میکنه تا تغییرات بزرگ بازار رو پیشبینی کنن.
سناریوهای کلیدی که باید حواسمون بهشون باشه
۱. بازدهی در حال افزایش (بازدهی صعودی / اوراق قرضه نزولی)
نشونه انتظارات اقتصادی قویتر یا تورم چسبندهتره.
معمولاً دلار آمریکا رو قویتر میکنه و روی داراییهای پرریسک مثل سهام تکنولوژی و کریپتو فشار میاره.
بازارها شروع به قیمتگذاری کاهش کمتر نرخ بهره یا حتی انقباض احتمالی میکنن.
۲. بازدهی در حال کاهش (بازدهی نزولی / اوراق قرضه صعودی)
نشون دهنده افزایش خطر رکود، تورم ملایمتر یا انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزروه.
از بازارهای سهام و داراییهای پرریسک (از جمله کریپتو) حمایت میکنه.
معمولاً دلار آمریکا رو ضعیف میکنه.
۳. حرکت جانبی / دامنه باثبات
نشون دهنده عدم قطعیت اقتصادی یا انتظارات متعادله.
بازارها تا زمانی که دادههای کلان جدید یا سیگنالهای فدرال رزرو برسن، در فاز تثبیت میمونن.
چرا معاملهگرا دنبالش میکنن:
حرکتهای کوچیک توی بازدهی ۱۰ ساله میتونن نقدینگی جهانی، احساسات ریسکپذیری و جریانهای ارزی رو تغییر بدن — همین باعث میشه که یه شاخص اصلی برای پیشبینی جهت بازار باشه.
با توجه به دادهها و سیگنالهای فعلی، پیشبینی کوتاهمدت من اینه که بازدهی ثابت بمونه یا کمی بالاتر بره، اما احتمال کاهش چشمگیر در کوتاهمدت کم به نظر میرسه.
—————————————————–
حالا بیایید به نمودار بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا در تایم فریم روزانه نگاه کنیم.
بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا در حال حاضر نزدیک خطوط حمایت و ۴.۰۰% (عدد رند) حرکت میکنه.
از نظر تحلیل تکنیکال کلاسیک، میتونیم انتظار داشته باشیم که روند صعودی بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا با یک الگوی سر و شانه معکوس شروع بشه.
از نظر تئوری امواج الیوت، به نظر میرسه که بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا تونسته موج اصلی ۴ رو با یک اصلاح سه گانه (WXY) کامل کنه.
من انتظار دارم که بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا بعد از شکستن خط گردن و منطقه مقاومت(۴.۲۴%-۴.۱۴%) به خطوط مقاومت حمله کنه.
—————————————————–
تاثیر افزایش بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
•بیت کوین():
بازدهی بالاتر ۱۰ ساله معمولاً نقدینگی رو کم میکنه و هزینههای تامین مالی رو بالا میبره، که این باعث فشار روی داراییهای پرریسک میشه. بیت کوین معمولاً وقتی بازدهی بالا میره، با افت کوتاهمدت یا حرکت کندتر روبرو میشه.
•طلا():
طلا اغلب برعکس بازدهی حرکت میکنه. افزایش بازدهی، هزینه فرصت نگهداری طلا رو زیاد میکنه و جذابیتش رو کمتر. این معمولاً به ضعف یا تثبیت در طلا منجر میشه.
•سهام (سرمایه):
بازدهی بالاتر شرایط مالی رو سختتر میکنه و ارزشگذاریها رو پایین میاره، به خصوص برای سهام تکنولوژی و سهام رشدی. سهام به طور کلی وقتی بازدهی به شدت بالا میره، با فشار فروش روبرو میشن.
اگه دوست دارید تحلیل تکنیکال در تایم فریم هفتگی رو ببینید، پیشنهاد میکنم به لینک زیر نگاهی بندازید.👇
تحلیل بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا (اونچه که باید بدونیم)!
<a href="
” target=”_blank”>[]
/chart/US10Y/FQC3wu1E-US-10-Year-Government-Bond-Yield-Analysis-What-we-need-to-know/
—————————————————–
💡 لطفاً به نظرات همدیگه احترام بذارید و موافقت یا مخالفتتون رو مؤدبانه بیان کنید.
📌تحلیل بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا ()، تایم فریم روزانه.
🛑 همیشه برای هر موقعیتی که باز میکنید، حد ضرر (SL) تعیین کنید.
✅ این فقط نظر منه؛ خوشحال میشم نظرات شما رو هم ببینم!
🔥 اگه این مطلب براتون مفید بود، لطفاً این پست رو BOOST کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.
منبع: تریدینگ ویو
