XAU/USD – امید به کاهش نرخ بهره در مقابل تله عرضه؟
انس طلا(XAU)
🌐 فضای بازار
طلا در حال حاضر نزدیک به سطوح بالا معامله میشه، چون بازارها دارن کم کم کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رو برای دسامبر پیشبینی میکنن. قیمت لحظهای طلا به بالای ۴,۱۳۰ دلار در هر اونس رسید که دلیلش دلار ضعیفتر و خیال راحت شدن از پایان تعطیلی دولت آمریکا بود.
رویترز
+۲
ساکسو بانک
+۲
با وجود این قدرت، تحلیلگرا هنوز طلا رو در یک محدوده اصلاحی میبینن و منتظر اطلاعات کلیدی تورم آمریکا و سیگنالهای سیاست پولی هستن.
اکونومیک تایمز
+۱
جو بازار برای طلا (یعنی صعودی) به سمت ریسکپذیری متمایله، اونم با توجه به انتظارات کبوترانه (کاهش نرخ بهره)، اما سقف صعود با مناطق عرضه و احتمال برگشت قیمت در صورت سورپرایز شدن دادههای دلار به سمت بالا، محدود شده.
برای جلسات آتی لندن ← نیویورک، انتظار نوسان و معامله در اطراف مناطق ساختاری رو داشته باشید تا شکست روندی.
جهتگیری برای امروز: صعودی مشروط، اما آماده برای جهتگیری نزولی در صورتی که عرضه باعث رد شدن قیمت بشه.
📉 تحلیل تکنیکال (SMC + ساختار نقدینگی)
قیمت در یک روند صعودی کلی قرار داره، اما در حال حاضر داره به مناطق عرضه با احتمال بالا نزدیک میشه؛ جاهایی که ممکنه عدم تعادلهای قبلی تکرار بشن.
ساختارهای کلیدی برای رصد:
یک BOS (شکست ساختار) احتمالی به سمت بالا اگه مناطق تقاضا حفظ بشن.
یک CHoCH (تغییر ماهیت) احتمالی اگه عرضه قیمت رو پس بزنه و قیمت پایینتر بره.
مناطق تقاضا: حمایت ساختاری قوی و استخرهای نقدینگی در منطقه ۳,۹۰۰ پایینتر قرار دارن.
مناطق عرضه: خوشههای عرضه تست نشده نزدیک ۴,۰۸۰+ وجود دارن که ممکنه در اونجا استاپرانها و خریدهای تلهای اتفاق بیفته.
عوامل تأیید: سوئیپهای نقدینگی (شکار استاپلاس)، شکست کاذب و سپس برگشت، کندلهای برگشتی در تایمفریمهای میانی (M5/M15).
منطق مثال: اگه قیمت وارد منطقه ۴,۰۸۰-۴,۰۷۸ بشه و فتیلهای نشون بده، بعدش رالی قیمت شکست بخوره ← احتمالاً یک تله عرضه و سناریوی فروش. برعکس، اگه قیمت به ۳,۹۹۰-۳,۹۸۸ سقوط کنه و بعد از سوئیپ برگرده ← CHoCH احتمالی به صعودی.
🔑 مناطق کلیدی قیمت
۴,۰۸۰ – ۴,۰۷۸ ▶️ منطقه فروش – عرضه با احتمال بالا، فروش واکنشدهنده.
۴,۱۶۱ – ۴,۱۶۳ ▶️ منطقه خرید – حمایت ساختاری بالاتر / منطقه هدف شکست برای خرید.
۴,۰۸۱ – ۴,۰۸۳ ▶️ منطقه خرید – منطقه تقاضای ساختاری میانی، تنظیم خرید کوچکتر.
۳,۹۹۰ – ۳,۹۸۸ ▶️ منطقه خرید – حمایت عمیق، پاداش بالا در صورت تأیید.
سطوح حد ضرر:
برای منطقه فروش: ۴,۰۸۶
برای منطقه خرید (۴,۱۶۱): ۴,۱۵۵
برای منطقه خرید (۴,۰۸۱): ۴,۰۷۵
برای منطقه خرید (۳,۹۹۰): ۳,۹۸۲
⚙️ تنظیمات معامله
✅ سناریو خرید ۱ – خرید در اوج ساختاری
ورود: ۴,۱۶۱ – ۴,۱۶۳
حد ضرر: ۴,۱۵۵
حد سود ۱: ~۴,۱۸۰ حد سود ۲: ~۴,۲۱۰ حد سود ۳: باز
منطق: یک بازگشت قوی در این منطقه نشوندهنده ادامه ساختار صعودیه، که برای جلسه لندن معتبره.
✅ سناریو خرید ۲ – واکنش در تقاضای میانی
ورود: ۴,۰۸۱ – ۴,۰۸۳
حد ضرر: ۴,۰۷۵
حد سود ۱: ~۴,۱۰۰ حد سود ۲: ~۴,۱۳۵ حد سود ۳: باز
منطق: خرید واکنشی در ساختار میانی؛ ریسک کمتر، خوب برای معاملات روزانه.
✅ سناریو خرید ۳ – انباشت در حمایت عمیق
ورود: ۳,۹۹۰ – ۳,۹۸۸
حد ضرر: ۳,۹۸۲
حد سود ۱: ~۴,۰۲۰ حد سود ۲: ~۴,۰۶۰ حد سود ۳: ~۴,۱۰۰+
منطق: سناریوی پرپاداش اگه قیمت پایینتر بره و از حمایت قوی برگرده.
⚠️ سناریو فروش – رد شدن عرضه در جلسه نیویورک
ورود: ۴,۰۸۰ – ۴,۰۷۸
حد ضرر: ۴,۰۸۶
حد سود ۱: ~۴,۰۴۰ حد سود ۲: ~۳,۹۹۰ حد سود ۳: ~۳,۹۳۰
منطق: منطقه عرضه با نقدینگی؛ اگه قیمت وارد بشه و رد شدن نشون بده ← تغییر به جهتگیری فروش.
🧠 یادداشتها / برنامه جلسه
جلسه لندن: تمرکز روی تنظیمات خرید از مناطق ۴,۰۸۱ و ۳,۹۹۰.
جلسه نیویورک: سناریوی فروش رو در حدود ۴,۰۸۰–۴,۰۷۸ برای فروش واکنشی رصد کنید.
از ورود درست در زمان انتشار اخبار خودداری کنید؛ منتظر تأیید ساختار (M5/M15) باشید.
ریسک رو در هر معامله ≤ ۲% نگه دارید؛ بعد از رسیدن به TP1 حد ضرر رو دنبال کنید.
از ریسکهای کلان آگاه باشید: دادههای تورم آمریکا و اظهارات فدرال رزرو ممکنه باعث حرکات ناگهانی بشن.
اگه قیمت بدون تأیید در منطقه گیر کنه یا نوسان زیاد داشته باشه ← از معامله دوری کنید به جای اینکه به زور وارد معامله بشید.
🏁 نتیجهگیری
جهتگیری امروز: صعودی مشروط، با ترجیح خرید از مناطق حمایتی تأیید شده ۴,۱۶۱–۴,۱۶۳، ۴,۰۸۱–۴,۰۸۳، و ۳,۹۹۰–۳,۹۸۸.
اما آماده باشید که اگه قیمت منطقه عرضه ۴,۰۸۰–۴,۰۷۸ رو فعال کرد و نشونههای رد شدن نشون داد، به سناریوی نزولی تغییر جهت بدید.
با نظم معامله کنید، منتظر تأیید باشید و ریسک رو به شدت مدیریت کنید.
منبع: تریدینگ ویو
