ChatGPT گفت: XAU/USD – سطوح کلیدی و برنامه معاملاتی

🌐 وضعیت بازار

بازار طلا الان همزمان درگیر تقاضای پناهگاه امن به خاطر بالا رفتن عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادیه، و از طرف دیگه با قدرت دلار آمریکا و انتظارات متغیر در مورد سیاست‌های فدرال رزرو دست و پنجه نرم می‌کنه. مثلاً، داده‌های ضعیف آمریکا اوایل این هفته امیدواری برای کاهش نرخ بهره رو بیشتر کرد – که باعث شد طلا بره بالا.
Trading Economics
+۳
Reuters
+۳
Forex
+۳

تحلیلگرا میگن که طلا ممکنه قبل از انتشار داده‌های کلان مهم‌تر (تورم، بازار کار، اظهارات فدرال رزرو) تو یه فاز اصلاحی یا تثبیتی بمونه.
Outlook Business
+۱

نگاهی به حس و حال بازار:

طلا وقتی سود می‌کنه که ریسک‌پذیری کم بشه و بازده واقعی پایین بیاد → صعودی.

طلا ضرر می‌کنه اگه دلار آمریکا قوی بشه یا فدرال رزرو احتیاط رو نشون بده → نزولی.
با نزدیک شدن به سشن‌های لندن → نیویورک، انتظار نوسانات و یه کشمکش بین جمع‌آوری نقدینگی و واکنش‌های ساختاری رو داشته باشید.
سوگیری امروز: به شرط رسیدن به نواحی تقاضا صعودی (اما آماده برای برگشت نزولی از نواحی عرضه).

📉 تحلیل تکنیکال (SMC + ساختار نقدینگی)

به نظر میاد قیمت تو یه نوسان بزرگ‌تره، با خوشه‌های عرضه مشخص در بالا و نواحی تقاضا در پایین.

دنبال سیگنال‌های ساختاری باشید: BOS (شکست ساختار) برای ادامه روند، یا CHoCH (تغییر ماهیت) برای برگشت روند.

رفتار نقدینگی:

عرضه: نواحی‌ای که قیمت ممکنه واردشون بشه، برای جمع‌آوری حد ضررها (استاپ‌لاس) رو پوشش بده (sweep کنه)، بعد برگرده (خریدها رو به دام بندازه و بعد بفروشه).

تقاضا: نواحی‌ای که قیمت ممکنه توشون افت کنه، نقدینگی پایین رو جمع‌آوری کنه (sweep کنه)، بعد برگرده بالا → موقعیت‌های خرید (لانگ) خوبی هستن.

تاییدیه: قبل از اقدام، مراقب جمع‌آوری نقدینگی (liquidity sweep) + کندل برگشتی (rejection candle) + ساختار در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (M5/M15) باشید.

منطق مثال: اگه قیمت به ناحیه فروش (۴,۳۴۳-۴,۰۴۱) برسه و یک فتیله (wick) در بالا و بعدش مومنتوم فروش نشون بده → سناریوی فروش (شورت). اگه قیمت به نواحی خرید (۴,۱۲۱-۴,۱۲۳) یا پایین‌تر برگرده و الگوی برگشتی نشون بده → سناریوی خرید (لانگ).

🔑 نواحی قیمتی کلیدی

۴,۳۴۳ – ۴,۰۴۱ ▶️ ناحیه فروش – خوشه عرضه اصلی؛ محرک برگشت احتمالی.

۴,۲۴۷ – ۴,۲۴۶ ▶️ ناحیه فروش – عرضه ثانویه برای کوتاه‌مدت.

۴,۱۷۴ – ۴,۱۷۲ ▶️ ناحیه خرید – تقاضای ساختاری؛ فرصت خرید (لانگ) میان‌مدت.

۴,۱۲۱ – ۴,۱۲۳ ▶️ ناحیه خرید – ورود از تقاضای پایین‌تر؛ تمرکز برای خرید (لانگ) روزانه.

سطوح حد ضرر (استاپ‌لاس):

برای فروش ۴,۳۴۳-۴,۰۴۱: حد ضرر در ۴,۳۴۹.

برای فروش ۴,۲۴۷-۴,۲۴۶: حد ضرر در ۴,۲۵۳.

برای خرید ۴,۱۷۴-۴,۱۷۲: حد ضرر در ۴,۱۶۶.

برای خرید ۴,۱۲۱-۴,۱۲۳: حد ضرر در ۴,۱۱۵.

⚙️ موقعیت‌های معاملاتی

✅ سناریوی خرید ۱ – تقاضای ساختاری (میان‌مدت)

ورود: ۴,۱۷۴ – ۴,۱۷۲

حد ضرر: ۴,۱۶۶

حد سود ۱: ~۴,۲۰۰ حد سود ۲: ~۴,۲۴۰ حد سود ۳: باز

منطق: قیمت به این ناحیه تقاضا برمی‌گرده و از طریق پوشش (sweep)/برگشت (rejection) تایید می‌شه → سوگیری خرید (لانگ).

✅ سناریوی خرید ۲ – تقاضای واکنشی روزانه

ورود: ۴,۱۲۱ – ۴,۱۲۳

حد ضرر: ۴,۱۱۵

حد سود ۱: ~۴,۱۵۰ حد سود ۲: ~۴,۱۹۰ حد سود ۳: باز

منطق: خرید (لانگ) واکنشی از ناحیه تقاضای پایین‌تر؛ برای سشن لندن خوبه.

⚠️ سناریوی فروش ۱ – برگشت از عرضه اصلی

ورود: ۴,۳۴۳ – ۴,۰۴۱

حد ضرر: ۴,۳۴۹

حد سود ۱: ~۴,۲۰۰ حد سود ۲: ~۴,۱۲۰ حد سود ۳: ~۴,۰۴۶

منطق: قیمت وارد ناحیه عرضه اصلی شده؛ منتظر برگشت واضح (فتیله، کندل برگشتی) باشید و بعد فروش (شورت) بگیرید.

⚠️ سناریوی فروش ۲ – عرضه ثانویه

ورود: ۴,۲۴۷ – ۴,۲۴۶

حد ضرر: ۴,۲۵۳

حد سود ۱: ~۴,۲۰۰ حد سود ۲: ~۴,۱۶۰ حد سود ۳: ~۴,۱۲۱

منطق: ناحیه عرضه کوتاه‌مدت؛ محدوده کمتر اما اگه مومنتوم ضعیف بشه، هنوز معتبره.

🧠 نکات / برنامه سشن

سشن لندن: روی موقعیت‌های خرید از نواحی ۴,۱۲۱ و ۴,۱۷۴ تمرکز کنید.

سشن نیویورک: موقعیت‌های فروش رو اگه قیمت به ۴,۲۴۷-۴,۲۴۶ یا ۴,۳۴۳-۴,۰۴۱ رسید و برگشت (rejection) نشون داد، رصد کنید.

از ترید کورکورانه تو نواحی بدون تاییدیه خودداری کنید – منتظر ساختار در تایم‌فریم M5/M15 باشید.

مدیریت ریسک: هر معامله حداکثر ۲% از حساب رو ریسک کنه؛ اندازه رو بر اساس اون تنظیم کنید.

مراقب داده‌های کلان/صحبت‌های فدرال رزرو باشید که ممکنه باعث فعال شدن استاپ‌ها و شکست‌های کاذب بشن.

بعد از رسیدن به حد سود ۱، استاپ رو دنبال کنید؛ بعد از حرکت قوی، کم کردن حجم موقعیت رو در نظر بگیرید.

🏁 نتیجه‌گیری

سوگیری امروز: صعودی مشروط اما برای برگشت نزولی انعطاف‌پذیره.
نواحی اصلی خرید (لانگ): ۴,۱۷۴-۴,۱۷۲ و ۴,۱۲۱-۴,۱۲۳.
نواحی اصلی فروش (شورت): ۴,۳۴۳-۴,۰۴۱ (اصلی) و ۴,۲۴۷-۴,۲۴۶ (ثانویه).
با نظم معامله کنید — ورود فقط بعد از تاییدیه، حد ضرر (استاپ‌لاس) دقیق، و ریسک/پاداش واضح.

منبع: تریدینگ ویو