XAU/USD – یه عقب‌نشینی نزولی نشون میده یه اصلاح عمیق‌تر در راهه

طلا توی تایم‌فریم H1 داره نشونه‌های واضحی از ضعف مومنتوم نشون میده، چون قیمت نزدیک ۴۲۳۲ تا ۴۲۳۵، یعنی جایی که خریدارها بارها نتونستن ازش بالاتر برن، یه مقاومت سقف تخت تشکیل داده. این نشونه شروع اولیه یه اصلاح عمیق‌تر احتمالیه.

حرکت فعلی قیمت یه پولبک تکنیکالی ضعیف رو به سمت EMA9 نشون میده، در حالی که ساختار جدید سقف پایین‌تر – کف پایین‌تر، فشار نزولی کوتاه‌مدت رو تایید می‌کنه. یه خط روند نزولی ایجاد شده که نشون میده فروشنده‌ها دارن کم‌کم دوباره کنترل رو به دست میارن.

سطوح کلیدی تکنیکال
مقاومت

• ۴۲۳۲ – ۴۲۳۵: منطقه مهم رد شدن (ساختار سقف تخت).
• EMA9 حدود ۴۱۹۴: در طول پولبک به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کنه.

حمایت

• ۴۱۱۵ – ۴۱۲۰: خط گردن حیاتی ساختار؛ شکستن اون راه رو برای افت بیشتر باز می‌کنه.
• ۳۹۸۵ – ۴۰۰۰: حمایت قوی، که با کف نوسانی اصلی قبلی هم‌راستاست.

تحلیل تکنیکال – ابزارها و سیگنال‌ها

• فیبوناچی: افت قبلی از سطح ۳۸.۲% برگشت خورده؛ واکنش ضعیف نشون میده قیمت ممکنه برگرده تا سطوح ۵۰% تا ۶۱.۸% رو تست کنه، که با ۴۱۱۵ هم‌راستاست.
• خط روند: خط روند نزولی کوتاه‌مدت داره اصلاح رو هدایت می‌کنه. فقط یه شکست واضح بالای اون، مومنتوم رو تغییر میده.
• EMA9: قیمت داره EMA رو تست می‌کنه اما نتونسته اون رو پس بگیره، که نشون‌دهنده کاهش قدرت خریده.
• RSI: واگرایی نزولی از سقف قبلی، سناریوی نزولی رو تقویت می‌کنه.

استراتژی معاملاتی

چشم‌انداز بازار

ساختار کوتاه‌مدت داره نزولی میشه. ریکاوری فعلی اصلاحی به نظر میرسه، نه یک حرکت انفجاری – که نشون میده فروشنده‌ها ممکنه به زودی دوباره کنترل رو به دست بگیرن مگر اینکه قیمت از ۴۲۱۵ تا ۴۲۲۵ بالاتر بره.

اگه این تحلیل به تریدتون کمک می‌کنه، برای استراتژی‌های روزانه بیشتر XAU/USD آزادانه فالو کنید.

منبع: تریدینگ ویو