یالا خاومو — طلا (XAUUSD) — هفتگی نهادی

📘 یالا خاومو — طلا (XAUUSD)
چشم‌انداز جامع — هفتگی نهادی
هفته دوشنبه ۱۷ تا جمعه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵
همه زمان‌ها به وقت آفریقا/قاهره (UTC+2). فقط برای آموزش — توصیه مالی نیست.

قیمت لحظه‌ای (XAUUSD): حدود ۴,۰۸۰ دلار در هر اونس
GC1 (دسامبر ۲۵، ماه فعلی): حدود ۴,۱۸۴ دلار در هر اونس
GC2 (فوریه ۲۶، ماه بعدی): حدود ۴,۲۲۰ دلار در هر اونس
اسپرد مدت‌دار (GC2–GC1): تقریباً ۰.۹%+ ← کنتانگو ملایم

────────────────────────────────
منحنی آتی GC — راهنمای سریع
────────────────────────────────
• کنتانگو ← GC2 > GC1 (منحنی صعودی):
ساختار عادی. هزینه‌های نگهداری و حمل‌ونقل در قیمت لحاظ شده‌اند. این به طور خودکار
برای طلا نزولی نیست.
• بک‌واردیشن ← GC2 < GC1 (منحنی نزولی):
اغلب نشان‌دهنده تقاضای فوری قوی یا فشار کوتاه‌مدت عرضه/جریان است. می‌تواند
برای قیمت لحظه‌ای کوتاه‌مدت صعودی باشد.
• اسپرد مدت‌دار (%) ← (GC2 − GC1) / GC1 × ۱۰۰:
نشان می‌دهد که منحنی آتی چقدر شیب‌دار است. اسپرد مثبت بزرگتر = بازار قیمت‌گذاری
“صعود/حمل بیشتر در آینده” را انجام می‌دهد. اسپرد کم یا منفی = فشار یا تقاضای نزدیک‌تر
به زمان حال.

برداشت فعلی: کنتانگوی ملایم و سالم ← طلا گران است اما در بک‌واردیشن اضطراری نیست؛
بازار هنوز با نگهداری پوزیشن تا اوایل ۲۰۲۶ راحت است.

────────────────────────
۰) خلاصه‌ی هفتگی و نقشه
────────────────────────
• تصویر کلی:
– طلا درست زیر بالاترین قیمت‌های تاریخی اخیر (بالای ۴,۲۰۰ که ماه گذشته ثبت شد) معامله می‌شود.
– ماه گذشته: یک پولبک ملایم حدود ۳%- از سقف‌ها، اما همچنان در سطح بسیار بالایی در مقیاس چندساله.
– ۵ تا ۷ جلسه گذشته: جریان دوطرفه قوی، با نوسانات شدید درون‌روزی در هر دو جهت
و بسته‌شدن کندل‌ها حوالی ۴,۰۵۰–۴,۱۵۰.

• برداشت ساختاری خاومو:
– پایین: منطقه “Uploading” (انباشت نهادی) چند هفته‌ای که در آن افت‌های قبلی
با قدرت خریداری شدند.
– بالا: منطقه “Offloading” جدید نزدیک به سقف‌های تاریخی اخیر که بازیگران بزرگ
شروع به توزیع حجم در اوج قدرت کردند.
– نوسان و اسپردها:
• نوسان بالا باقی مانده اما از اوج مطلق فاصله گرفته است.
• اسپردها و دامنه‌های درون‌روزی در اواسط هفته گسترش یافتند و تا جمعه کمی
آرام‌تر شدند.

← تفسیر برای ۱۷–۲۱ نوامبر:
• این یک “هفته تصمیم‌گیری در یک دامنه بالا” است، نه یک روند جدید و مشخص.
• بازار احتمالا بین این دو انتخاب خواهد کرد:
– (الف) چرخش عمیق‌تر به سمت منطقه Uploading اگر فاکتورهای کلان = انقباضی / رشد-خوب باشد، یا
– (ب) فشار دوم به سمت یا فراتر از سقف‌ها اگر فاکتورهای کلان = انبساطی / رشد-نگران‌کننده باشد.

────────────────────────────
۱) نوار دارایی‌های متقاطع (نقشه ریسک)
────────────────────────────
• شاخص دلار (DXY) حدود ۹۹.۲:
– از اوج‌های اواسط سال خود پایین‌تر آمده، نزدیک‌تر به کف دامنه اخیر خود.
– سوگیری: ضعف ملایم دلار نسبت به اوایل ۲۰۲۵.

• اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۶,۷۳۴:
– نزدیک به محدوده رکورد، اما با پولبک‌های اخیر و نوسانات درون‌روزی.
– سرمایه‌گذاران هنوز در بخش هوش مصنوعی/تکنولوژی “افت‌ها را می‌خرند”، اما حساسیت به سیگنال‌های فدرال رزرو بالاست.

• VIX حدود ۱۹–۲۰:
– نسبت به حالت “آرام” (۱۲–۱۵) بالا، اما زیر سطح وحشت (>۲۵).
– به شما می‌گوید: این بازاری است که می‌تواند با اخبار سرعت بگیرد؛ طلا از این نوسان بهره می‌برد.

• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا حدود ۴.۱–۴.۲%:
– هنوز از نظر تاریخی بالا است.
– نظرسنجی‌ها/پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده انتظار برای حرکات صعودی فقط اندک در ماه‌های آینده،
با کاهش نرخ‌ها در انتهای منحنی است.
– طلا با بازده‌های اسمی بالا به لطف موارد زیر همزیستی دارد:
• روایت کاهش ارزش (بدهی، کسری بودجه)،
• خرید بانک مرکزی،
• عدم قطعیت در مورد رشد واقعی.

← نتیجه‌گیری خاومو:
– نوار دارایی‌های متقاطع کمی ریسک‌پذیر اما شکننده است.
– هر غافلگیری در لحن فدرال رزرو، داده‌ها یا ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند رژیم
درون‌روزی را به سرعت تغییر داده و روی طلا تأثیر بگذارد.

──────────────────────────────
۲) تقویم کلان: ۱۷–۲۳ نوامبر
──────────────────────────────
تمرکز: چه چیزی می‌تواند طلا را تکان دهد، نه هر نقطه داده جزئی.

دوشنبه ۱۷ نوامبر
• شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا (تورم، کانادا)
– تأثیر مستقیم بر دلار کانادا، غیرمستقیم بر احساس ریسک کالاها.
– غافلگیری صعودی بزرگ‌تر از حد انتظار می‌تواند روایت “تورم چسبنده” را احیا کند.

سه‌شنبه ۱۸ نوامبر
• صورت‌جلسه جلسه RBA (استرالیا)
– سیگنال احساس ریسک آسیا-اقیانوسیه.
– لحن انبساطی (داویش) ← حمایت از طلا از طریق بازده‌های ضعیف‌تر دلار استرالیا /
نگرانی‌های رشد جهانی.
– لحن انقباضی (هاوکیش) ← تأثیر مستقیم محدود، اما می‌تواند ریسک در آسیا را افزایش دهد.

چهارشنبه ۱۹ نوامبر — روز کلیدی
• صورت‌جلسه FOMC (جلسه اکتبر)
– رویداد اصلی هفته برای طلا.
– بازار به دنبال موارد زیر خواهد بود:
– کمیته چقدر دچار اختلاف است؟
– چقدر نگران تورم در مقابل رشد هستند؟
– اشاراتی در مورد زمان‌بندی/سرعت کاهش نرخ‌ها تا سال ۲۰۲۶.
– کمتر انقباضی / نگران‌تر در مورد رشد:
← بازده اوراق قرضه کاهش می‌یابد، دلار تضعیف می‌شود ← حمایت‌کننده برای طلا.
– بیشتر انقباضی / نگران در مورد تورم:
← بازده‌ها کمی افزایش می‌یابد، دلار قوی‌تر می‌شود ← فشار بر طلا (حداقل در ابتدا).

پنجشنبه ۲۰ نوامبر
• تصمیم نرخ بهره PBoC / موضع اعتباری چین
– تسهیلات اضافی / حمایت اعتباری = روایت بهتر تقاضای کالا (مثبت غیرمستقیم برای طلا).
– ناامیدی یا علائم بیشتر کندی = ریسک‌گریزی در چرخه‌ای‌ها، اما می‌تواند از طلا
به عنوان پناهگاه امن نیز حمایت کند اگر احساسات بدتر شود.

جمعه ۲۱ نوامبر
• خرده‌فروشی بریتانیا
• شاخص‌های PMI اولیه (آلمان، منطقه یورو، بریتانیا، آمریکا)
– دماسنج رشد جهانی.
– شاخص‌های PMI ضعیف ← صحبت از رکود / رکود اقتصادی ← حمایت میان‌مدت بیشتر از طلا
(کاهش نرخ‌ها + جریان‌های پناهگاه امن).
– شاخص‌های PMI قوی ← حمایت کوتاه‌مدت از سهام و احتمالا دلار ← می‌تواند طلا را
نزدیک به سقف دامنه‌اش محدود کند.

یکشنبه ۲۳ نوامبر (خارج از هفته معاملاتی اصلی)
• خرده‌فروشی نیوزلند
– برای طلا مستقیماً جزئی است، اما بخشی از پازل رشد جهانی.

──────────────────────────────
۳) تعطیلات / بررسی نقدینگی
──────────────────────────────
• تعطیلات فدرال مهمی در آمریکا بین ۱۷ تا ۲۱ نوامبر نیست.
• روز شکرگزاری در پنجشنبه ۲۸ نوامبر است (هفته بعد)، با جمعه سیاه ۲۸–۲۹
نوامبر.
• اروپا: تعطیلات مهمی در سراسر اتحادیه اروپا در این هفته نیست؛ فقط رویدادهای محلی
معمول با تأثیر محدود بر نقدینگی جهانی.

← برداشت: این هفته، هفته‌ای با نقدینگی کامل است. حرکات اطراف صورت‌جلسه FOMC و PMI‌ها
احتمالا جریان‌های “واقعی” هستند، نه فقط نویز تعطیلات.

────────────────────────────────────
۴) ساختار خاومو — تشخیص دامنه
────────────────────────────────────
(مفهومی: Uploading در مقابل Offloading، مگابارها و رفتار دلتا)

• مناطق Uploading (سمت حمایت):
– در طول هفته‌های اخیر پس از حرکت به سمت حدود ۴,۲۰۰+ در پولبک‌ها ساخته شده‌اند.
– مشخصات:
• دلتای حجم مثبت در روزهای نزولی،
• کندل‌های واکنش قوی (مگابارها) که فروش‌ها را متوقف می‌کنند،
• RVOL بالا در کف‌ها (ورود خریداران).
– هر بازبینی تاکنون باعث جهش شده و این مناطق را به عنوان
“حمایت نهادی پویا” تقویت کرده است.

• مناطق Offloading (سمت مقاومت):
– نزدیک یا کمی بالاتر از بالاترین قیمت‌های اخیر.
– ویژگی‌ها:
• افزایش RVOL در حرکت‌های صعودی با دلتای کاهنده (توزیع در اوج قدرت)،
• کندل‌های ردکننده / کیل بارها،
• خوشه‌های پرنوسان که در آن‌ها ادامه حرکت صعودی متوقف می‌شود.
– این رفتار، “توزیع در نقاط شدید” کلاسیک است، نه شتاب شکست واضح.

• رژیم نوسان:
– بالا اما نه سهموی.
– دیدگاه خاومو: ما در یک “عمل تعادل در ارتفاع بالا” هستیم:
← سرمایه‌داران بزرگ با دقت ریسک را در قیمت‌های بالا جابجا می‌کنند، نه اینکه
صرفاً با وحشت خرید یا فروش کنند.

──────────────────────────────
۵) رژیم هفتگی (روند در مقابل تعادل)
──────────────────────────────
روند سطح بالا (مفهومی چند تایم‌فریم):

• ماهانه:
– روند صعودی سکولار قوی همچنان دست‌نخورده (ساختار سقف‌های بالاتر/کف‌های بالاتر).
– منطقه بیش از حد گسترش‌یافته؛ هر پولبک عمیق هنوز “درون” یک روند صعودی بلندمدت است،
مگر اینکه کف‌های ماهانه کلیدی قبلی شکسته شوند.

• هفتگی:
– قیمت در/درست زیر سقف‌های قبلی قرار دارد و یک باند افقی وسیع در حال شکل‌گیری است
(دامنه چند هفته‌ای).
– خاومو این را اینگونه می‌خواند:
“توزیع و انباشت مجدد در ارتفاع بالا” — نه برگشت تأیید شده،
نه ادامه حرکت انفجاری تأیید شده.

• روزانه:
– تناوب: فشارهای صعودی شدید به دنبال تکان‌های شدید نزولی.
– بازآزمایی‌های پرنوسان ارزش نزدیک به میانه دامنه هفتگی بین Uploading
و Offloading.

← برچسب رژیم برای ۱۷–۲۱ نوامبر:
“در سطح بالا متوازن با قابلیت انتخابی جهت‌دار حول صورت‌جلسه FOMC.”

به عبارت دیگر: روند در تایم‌فریم‌های بزرگ صعودی است، اما این هفته در مورد
“چه کسی دامنه را برنده می‌شود” است: خریدارانی که از Uploading دفاع می‌کنند
در مقابل فروشندگانی که به Offloading تکیه می‌کنند.

──────────────────────────────
۶) آزمایشگاه سناریوهای هفتگی (بدون ورودی)
──────────────────────────────
⚠ اینها فقط سناریوهای ساختاری برای مطالعه هستند — سیگنال معاملاتی نیستند،
ورودی ندارند، حد ضرر/حد سود ندارند.

سناریوی الف — “افت و سپس بارگیری مجدد” (سوگیری طرفدار طلا)
• تنظیمات:
– اوایل هفته: طلا با پیش‌بینی بازار از صورت‌جلسه FOMC به آرامی پایین می‌آید یا به
پهلو حرکت می‌کند.
– ما آزمایشاتی را به سمت/داخل مناطق Uploading شناخته‌شده روی نقشه خاومو شما می‌بینیم.
• لحن FOMC:
– کمتر انقباضی / نگران‌تر در مورد رشد و پایداری بدهی.
• واکنش بازار:
– بازده اوراق آمریکا کمی کاهش می‌یابد، دلار تضعیف می‌شود.
– طلا دلتا + مگابارهای حمایتی را از نیمه پایینی دامنه نشان می‌دهد.
• نتیجه:
– هفته به سمت قسمت میانی تا بالایی باند اخیر بسته می‌شود.
– تحت این سناریو، افت‌ها “برای بارگیری مجدد استفاده می‌شوند” تا اینکه
یک برگشت کامل شروع شود.

سناریوی ب — “فشار انقباضی فدرال رزرو” (فشار بر طلا)
• تنظیمات:
– بازارها وارد چهارشنبه می‌شوند و هنوز نزدیک به میانه یا باند بالایی دامنه اخیر هستند.
• لحن FOMC:
– صورت‌جلسه نشان‌دهنده نگرانی بیشتر در مورد تورم، و فوریت کمتر برای کاهش نرخ‌ها است.
• واکنش بازار:
– بازده اوراق ۱۰ ساله دوباره بالاتر می‌رود؛ دلار تثبیت می‌شود یا قوی‌تر می‌شود.
– سهام دچار نوسان یا اصلاح می‌شوند.
– طلا نتواند ارزش میانی دامنه را حفظ کند و به شدت به سمت باند پایینی می‌چرخد.
• نتیجه:
– هفته یک کندل هفتگی نزولی (با سایه بالایی بلندتر) را ثبت می‌کند، با آزمایش‌ها
یا حتی شکست‌های موقت زیر مناطق Uploading اخیر.
– این روند صعودی بلندمدت را از بین نمی‌برد اما از ساختار اصلاحی عمیق‌تر
تا اواخر نوامبر هشدار می‌دهد.

سناریوی ج — “ریسک‌پذیر به صورت جانبی” (گسترش دامنه بدون تصمیم)
• تنظیمات:
– PMI‌ها و داده‌ها “خوب اما نه ترسناک” منتشر می‌شوند،
– صورت‌جلسه FOMC متعادل است، هیچ چیز تکان‌دهنده‌ای جدید نیست.
• واکنش بازار:
– سهام با کمی نوسان نزدیک به سقف‌ها می‌مانند،
– دلار فقط کمی حرکت می‌کند،
– طلا oscillates بین Uploading و Offloading با no decisive break.
• نتیجه:
– یک کندل هفتگی با دامنه وسیع دیگر در همان باند بسته می‌شود.
– XAUMO takeaway: continuing accumulation/distribution در altitude; bigger move
postponed to December or post-Thanksgiving.

سناریوی د — ریسک دُم (رویداد شوک)
• می‌تواند باشد:
– شعله‌ور شدن تنش‌های ژئوپلیتیکی،
– رویداد اعتباری غافلگیرکننده،
– تیتر خبری اشتباه عمده در سیاست.
• واکنش:
– مگابارهای نوک‌تیز، RVOL بزرگ، تغییر قیمت سریع در DXY، بازده‌ها و سهام.
– تمرکز خاومو از “تنظیم دقیق دامنه” به موارد زیر تغییر می‌کند:
• شناسایی مناطق Uploading/Offloading جدید که توسط شوک ایجاد شده‌اند.

──────────────────────────────
۷) چک‌لیست اجرای هفتگی خاومو
──────────────────────────────
از این برای ساختاردهی برنامه خود استفاده کنید (نه برای معامله خودکار):

قبل از باز شدن دوشنبه:
[ ] مناطق Uploading کلیدی خود را علامت بزنید (خوشه‌های حمایتی چند هفته‌ای).
[ ] مناطق Offloading کلیدی خود را علامت بزنید (سقف‌های توزیع چند هفته‌ای).
[ ] میانه دامنه اخیر را یادداشت کنید — جایی که “ارزش منصفانه” معامله می‌شده است.

هر روز (قبل از لندن):
[ ] جریان‌های شبانه آسیا را بررسی کنید:
– آیا توکیو/آسیا افت‌ها را خریدند یا رالی‌ها را فروختند؟
– فعالیت غیرعادی RVOL / مگابار؟
[ ] تقویم کلان روز را بررسی کنید (آیا مبتنی بر رویداد است یا کاملاً فنی؟).

قبل از نیویورک (به خصوص چهارشنبه روز FOMC):
[ ] مجدداً ارزیابی کنید:
– آیا طلا به Uploading نزدیک‌تر است یا Offloading؟
– آیا DXY، SPX و بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا با حالت ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز همسو هستند؟
[ ] تصمیم بگیرید که بازار به کدام سناریو (A/B/C/D) نزدیک‌تر است و چه چیزی
آن برداشت را باطل می‌کند.

پایان هفته:
[ ] قیمت بسته شدن هفتگی کجا قرار گرفت؟
– نزدیک سقف‌ها ← Offloading به چالش کشیده شد یا جذب شد.
– نزدیک کف‌ها ← Uploading تحت فشار قرار گرفت یا شکسته شد.
– میانه ← دامنه هنوز غالب است.
[ ] نقشه گیت خاومو خود را به‌روزرسانی کنید و ساختار تایم‌فریم بالاتر خود را برای
هفته‌های پایانی سه ماهه چهارم دوباره ترسیم کنید.

──────────────────────────────
خلاصه هفته
──────────────────────────────
• محیط:
– طلا در یک تعادل در ارتفاع بالا قرار دارد: روند صعودی سکولار بزرگ، اما
بین مناطق Uploading و Offloading نهادی گیر کرده است.
– صورت‌جلسه FOMC + PMI‌های جهانی کاتالیزورهای اصلی برای شکست دامنه یا
تأیید تعادل ادامه دار هستند.

• پیام عملی خاومو:
– به هر دو جهت احترام بگذارید: یک غافلگیری انبساطی می‌تواند یک فشار دیگر را
به سمت سقف‌ها تحریک کند، یک غافلگیری انقباضی می‌تواند بازآزمایی عمیق‌تری
از حمایت را رقم بزند.
– به جای پیش‌بینی، بگذارید ساختار + حجم + دلتا + جلسات به شما نشان دهند:
“کجا دارند کامیون را بار می‌کنند؟” در مقابل “کجا دارند آن را خالی می‌کنند؟”

این گزارش کامل فقط برای آموزش، جهت‌دهی و برنامه‌ریزی است —
نه برای اجرای معاملات، نه جایگزینی برای مدیریت ریسک خودتان،

================================

📘 نقشه دقیق آموزشی — XAUUSD (هفته آینده)
قیمت لحظه‌ای مرجع (بسته شدن جمعه): حدود ۴,۰۸۰ دلار در هر اونس
سقف‌ها/کف‌های اخیر: کف حدود ۴,۰۳۲ • سقف‌ها حدود ۴,۲۱۵–۴,۲۵۰

⚠️ سیگنال نیستند. فقط به عنوان سطوح مطالعاتی استفاده کنید. ریسک به عهده خودتان است.

────────────────────────
۱) مطالعه انباشت “افت کم‌عمق”
────────────────────────
ایده: بازار از منطقه پایین‌تر جمعه دفاع می‌کند و بالای ۴,۰۳۰ دوباره بارگیری می‌کند.

• منطقه ورودی مطالعه (خریداران مورد توجه):
← ۴,۰۴۰ – ۴,۰۶۵
(درست بالای کف ۴,۰۳۲ و سطح رند ۴,۰۵۰)

• ابطال ساختاری برای این ایده:
← بسته شدن H4 زیر ۴,۰۱۰
(یعنی کل باند حمایتی کم‌عمق شکست خورده، توجه به منطقه عمیق‌تر معطوف می‌شود).

• اهداف آموزشی اگر این منطقه حفظ شود:
← TP1 (میانه دامنه): ۴,۱۲۰ – ۴,۱۳۵
(تعادل درون‌روزی اخیر / مقاومت جزئی)
← TP2 (آزمایش باند بالایی): ۴,۱۷۰ – ۴,۱۹۰
(خوشه‌ای از بسته‌های روزانه اخیر / مقاومت‌ها)

منطق ریسک: وقتی زیر ۴,۰۱۰ هستید، دیگر یک “افت کم‌عمق” را معامله نمی‌کنید؛
در قلمرو اصلاح عمیق هستید.

────────────────────────
۲) مطالعه انباشت “افت عمیق”
────────────────────────
ایده: منطقه کم‌عمق شکست می‌خورد، بازار وارد حمایت ساختاری بزرگ‌تر حوالی ۴,۰۰۰ می‌شود.

• منطقه ورودی مطالعه:
← ۳,۹۸۰ – ۴,۰۰۵
(روانشناختی ۴,۰۰۰ + کف‌های اوایل نوامبر نزدیک ۴,۰۰۴–۴,۰۰۵)

• ابطال ساختاری:
← بسته شدن روزانه زیر ۳,۹۵۰
(ساختار نوسانی قبلی را می‌شکند؛ مسیر را به سمت اواسط ۳,۸۰۰ که در برخی پیش‌بینی‌ها
ذکر شده باز می‌کند).

• اهداف آموزشی اگر این منطقه فروش را جذب کند:
← TP1: ۴,۰۶۰ – ۴,۰۸۰ (بازگشت به ارزش / منطقه مرجع)
← TP2: ۴,۱۲۰ – ۴,۱۴۰ (همان مقاومت میانه دامنه مانند سناریوی ۱).

منطق ریسک: زیر ۳,۹۵۰ دیگر “خرید افت در یک روند قوی” نیستید،
بلکه در حال تغییر روند احتمالی هستید.

────────────────────────
۳) “محو آفلودینگ” — مطالعه فروش دامنه
────────────────────────
ایده: بازیگران بزرگ به توزیع در اوج قدرت نزدیک به سقف هفته گذشته ادامه می‌دهند.

• منطقه ورودی مطالعه (فروشندگان مورد توجه):
← ۴,۱۸۵ – ۴,۲۱۵
(بسته‌های روزانه اخیر و سقف‌های درون‌روزی؛ تحلیل‌های متعدد ۴,۲۰۳–۴,۲۱۹ را به عنوان
مقاومت کلیدی علامت‌گذاری می‌کنند)

• ابطال ساختاری:
← بسته شدن H4 بالای ۴,۲۴۵
(منطقه رد بالا / ناحیه سایه حدود ۴,۲۴۵–۴,۲۵۰ را پاک می‌کند).

• اهداف آموزشی نزولی اگر فروشندگان دفاع کنند:
← TP1: ۴,۱۴۰ – ۴,۱۵۰
(منطقه حمایت/تغییر اخیر قبل از افت جمعه)
← TP2: ۴,۰۸۰ – ۴,۰۹۵
(باند مرجع فعلی / تسویه جمعه).

منطق ریسک: اگر قیمت بالای ۴,۲۴۵ را بر اساس بسته شدن قبول کند، این ایده “محو کردن سقف”
از بین می‌رود — شما در سمت اشتباه یک شکست هستید.

────────────────────────
۴) مطالعه ادامه “شکست و حفظ”
────────────────────────
ایده: بازار بالاخره بالای باند رد را می‌پذیرد و یک حرکت صعودی جدید را می‌سازد.

• شرط فعال‌سازی (به خودی خود ورودی نیست):
← بسته شدن H4 / روزانه بالای ۴,۲۴۵ با RVOL > 1 و عدم رد کامل فوری.

• منطقه ورودی مطالعه (بازآزمایی پس از شکست):
← ۴,۲۳۰ – ۴,۲۴۵
(بازآزمایی مقاومت شکسته شده به عنوان حمایت).

• ابطال ساختاری:
← بسته شدن دوباره داخل / زیر ۴,۲۰۰
(شکست ناموفق ← تله گاوی، بازگشت به دامنه یا برگشت).

• اهداف آموزشی صعودی:
← TP1: ۴,۲۸۵ – ۴,۳۰۰
(باند مقاومتی پیش‌بینی شده بعدی از نردبان‌های S/R فعلی).
← TP2: ۴,۳۲۵ – ۴,۳۵۰
(گسترش بر اساس دامنه‌های روزانه اخیر حدود ۱۷۰–۲۰۰ دلار در هر اونس اضافه شده
بالای ۴,۱۷۰–۴,۱۹۰).

منطق ریسک: اگر شکست نتواند ۴,۲۰۰ را در بازآزمایی حفظ کند، آن را توزیع تلقی کنید،
نه ادامه حرکت.

────────────────────────
چگونه از این (به صورت آموزشی) استفاده کنیم
────────────────────────
۱) چهار منطقه را روی نمودار خود علامت بزنید:
• ۴,۰۴۰–۴,۰۶۵
• ۳,۹۸۰–۴,۰۰۵
• ۴,۱۸۵–۴,۲۱۵
• ۴,۲۳۰–۴,۲۴۵

۲) برای هر برخورد در هفته آینده، بپرسید:
• حجم چه کاری انجام می‌دهد (عادی / RVOL بالا / در حال خشک شدن)؟
• دلتا چه کاری انجام می‌دهد (خریداران یا فروشندگان تهاجمی کنترل را به دست می‌گیرند)؟
• آیا DXY و بازده اوراق ۱۰ ساله حرکت را تأیید می‌کنند یا آن را محو می‌کنند؟

۳) فقط سپس برنامه معاملاتی خود را طراحی کنید (یا در حالت بی‌طرف بمانید).
این سطوح یک **نقشه** هستند، نه دستورات.

🏆 برندگان با اندیکاتورهای خاومو معامله می‌کنند.

فقط برای آموزش — توصیه مالی نیست.

منبع: تریدینگ ویو