پول‌های دفاعی با بدتر شدن داده‌های کار آمریکا به سمت طلا برمی‌گردند

قیمت‌ها در معاملات آسیایی کاهش کمی رو تجربه کردند و حدود
۴,۰۷۵ دلار در هر اونس معامله شدند، چون بازار حواسش به صورتجلسه فدرال رزرو بود. حرکت
صعودی داره ضعیف میشه، ولی فشار نزولی محدوده چون جریان پول همچنان به دنبال
حمایت از چشم‌انداز سیاست‌های تسهیلیه.

داده‌های جدید ADP این دیدگاه رو تقویت میکنه که بازار کار آمریکا داره جونش رو از دست میده. بخش خصوصی در چهار هفته منتهی به ۱ نوامبر، به طور متوسط هفته‌ای ۲,۵۰۰ شغل از دست داد، چون شرکت‌های بزرگی مثل آمازون و تارگت برنامه‌های خودشون رو برای کاهش نیرو اعلام کردند. گزارشی از چلنجر نشون داد که تعداد اخراج‌های برنامه‌ریزی شده در اکتبر در بیش از دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده. درخواست‌های بیمه بیکاری به ۱.۹ میلیون نفر رسید، و داده‌های فدرال رزرو کلیولند نشون داد که ۳۹,۰۰۰ اعلام اخراج در ماه گذشته اتفاق افتاده.

این سیگنال‌ها درست زمانی دارن ظاهر میشن که بازار همچنان نگران ضعیف شدن اقتصاد آمریکاست، حتی با اینکه انتظارات برای کاهش نرخ بهره هنوز قطعی نیست. با این حال، جو بازار عوض شده: ابزار FedWatch الان نشون میده که تقریباً ۵۰٪ احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه دسامبر فدرال رزرو وجود داره، که این رقم اوایل هفته کمتر از ۴۰٪ بود. این اتفاق به طلا کمک کرده تا بعد از سه جلسه متوالی زیان‌دهی، دوباره جون بگیره، مخصوصاً که این فلز گرانبها معمولاً در محیط‌های با نرخ بهره پایین سود می‌کنه.

با این حال، ریکاوری طلا همچنان نسبتاً شکننده‌ست. قیمت‌ها جمعه بیش از ۳٪ و دوشنبه ۱٪ دیگه افت کردند، چون انتظارات برای تسهیل سیاست‌های فدرال رزرو بازنگری شد. این باعث شده که بازار به سیگنال‌های سیاست پولی و داده‌های اقتصادی حساس‌تر بشه.

تمرکز کوتاه‌مدت روی صورتجلسه جلسه FOMC اواخر اکتبر و گزارش حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزیه که هر دو این هفته منتشر میشن. پیش‌بینی‌ها میگن که رشد شغلی آمریکا ممکنه در سپتامبر به حدود ۵۵,۰۰۰ نفر کاهش پیدا کنه؛ سرعتی که نشون‌دهنده کاهش تقاضا برای استخدام هست.

چندین مقام فدرال رزرو لحن ملایم‌تری داشتند. فرماندار والر بازار کار رو «ضعیف» توصیف کرد و اشاره کرد که تورم اصلی داره به هدف ۲٪ نزدیک میشه. توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، انتظار داره که داده‌های آتی سرنخ‌های بیشتری در مورد مسیر اقتصاد ارائه بدن. این اظهارات، همراه با تفسیر بازار از سیگنال‌های ضعیف کار، داره محیطی رو ایجاد می‌کنه که در اون هر نقطه داده جدید پتانسیل تأثیرگذاری قابل توجهی روی قیمت طلا رو داره.

از نظر من، طلا احتمالاً در یک محدوده باریک به معامله ادامه میده چون بازار منتظر تأیید واضح‌تر از فدرال رزروه و همزمان داره ریسک‌های کند شدن اقتصاد آمریکا رو ارزیابی میکنه. انتظارات برای کاهش نرخ بهره همچنان عامل اصلی حمایت از طلا در فاز فعلیه.

تحلیل و تفسیر بازار طلا – [۱۷ تا ۲۱ نوامبر]

<a href="“>

/chart/XAUUSD/iTStXS8n-GOLD-MARKET-ANALYSIS-AND-COMMENTARY-Nov-17-Nov-21/

تحلیل تکنیکال و پیشنهادات

روند ریکاوری و شرایط برای یک روند صعودی جدید

تحولات امروز صبح نشون میده که قیمت طلا داره تلاش میکنه بعد از یک اصلاح طولانی، با یک بازگشت به محدوده ۴,۰۷۰ دلار در هر اونس، که مطابق با مرز پایین کانال صعودی میان‌مدته، ریکاوری کنه.

ساختار قیمت از ماه آگوست در کانال صعودی باقی مونده، ولی بعد از اینکه قیمت دو بار نتونست از محدوده مقاومت قوی ۴,۲۱۶ دلار در هر اونس (Fib 0.236) عبور کنه، مومنتوم به شدت ضعیف شده. سطح ۳,۹۷۲ تا ۳,۹۹۰ دلار در هر اونس (Fib 0.382) همچنان به عنوان یک منطقه حائل مهم عمل میکنه، و اینکه قیمت در کاهش اخیر این منطقه رو نشکسته، یک سیگنال مثبته.

RSI به منطقه اشباع فروش رسیده و داره بالا میاد، که نشون میده فشار فروش داره ضعیف میشه و بازار وارد فاز تعادل مجدد شده.

برای شکل‌گیری یک روند صعودی جدید، لازمه:

شرط لازم: قیمت بالای ۳,۹۷۲ دلار در هر اونس باقی بمونه و بالای خط روند صعودی کانال قیمت بمونه.

شرط کافی: بالای ۴,۱۲۸ دلار در هر اونس بسته بشه و بعد بالای ۴,۲۱۶ دلار در هر اونس تأیید بشه، که این محدوده مقاومت کلیدی بازگشت به یک روند صعودی قوی رو تعیین میکنه.

فقط وقتی این دو شرط برآورده بشن، ساختار روند صعودی میان‌مدت کاملاً بازیابی میشه.

فروش XAUUSD قیمت ۴۱۱۶ – ۴۱۱۴⚡️

↠↠ حد ضرر ۴۱۲۰

→حد سود ۱ ۴۱۰۸

↨

→حد سود ۲ ۴۱۰۲

خرید XAUUSD قیمت ۴۰۲۵ – ۴۰۲۷⚡️

↠↠ حد ضرر ۴۰۲۱

→حد سود ۱ ۴۰۳۳

↨

→حد سود ۲ ۴۰۳۹

منبع: تریدینگ ویو